Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 024	0	23 024	322 342	0	322 342	324 652	0	324 652	20 714	0	20 714
30102	135 387	0	135 387	470 619	0	470 619	490 171	0	490 171	115 835	0	115 835
30110	5 734	0	5 734	79 559	65	79 624	81 225	65	81 290	4 068	0	4 068
30202	3 290	0	3 290	0	0	0	58	0	58	3 232	0	3 232
30221	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
45503	61 955	0	61 955	46 660	0	46 660	21 790	0	21 790	86 825	0	86 825
45504	91 187	0	91 187	10 780	0	10 780	9 182	0	9 182	92 785	0	92 785
45505	178 017	0	178 017	23 950	0	23 950	29 115	0	29 115	172 852	0	172 852
45506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47408	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
47427	2 856	0	2 856	6 542	0	6 542	5 462	0	5 462	3 936	0	3 936
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60401	2 495	0	2 495	3	0	3	0	0	0	2 498	0	2 498
60701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	258	0	258	0	0	0	21	0	21	237	0	237
70606	56 463	0	56 463	7 460	0	7 460	0	0	0	63 923	0	63 923
70608	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70611	7 849	0	7 849	719	0	719	0	0	0	8 568	0	8 568
Итого по активу (баланс)	576 523	0	576 523	1 050 086	130	1 050 216	1 043 127	130	1 043 257	583 482	0	583 482
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	193 393	0	193 393	0	0	0	0	0	0	193 393	0	193 393
40602	5 271	0	5 271	4 232	0	4 232	4 613	0	4 613	5 652	0	5 652
40603	25 589	0	25 589	17 245	0	17 245	9 471	0	9 471	17 815	0	17 815
40702	138 885	1	138 886	434 790	0	434 790	444 268	0	444 268	148 363	1	148 364
40703	37 533	0	37 533	11 561	0	11 561	11 559	0	11 559	37 531	0	37 531
40802	52 530	0	52 530	129 937	0	129 937	120 666	0	120 666	43 259	0	43 259
40817	3 673	0	3 673	10 814	65	10 879	10 751	65	10 816	3 610	0	3 610
40909	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40911	0	0	0	16 937	0	16 937	16 937	0	16 937	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	23 807	0	23 807	4 599	0	4 599	5 975	0	5 975	25 183	0	25 183
47407	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	143	0	143	98	0	98	159	0	159	204	0	204
47426	138	0	138	0	0	0	2	0	2	140	0	140
60301	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
60305	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60322	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60601	838	0	838	0	0	0	35	0	35	873	0	873
70601	86 147	0	86 147	0	0	0	12 736	0	12 736	98 883	0	98 883
70603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	576 522	1	576 523	633 629	65	633 694	640 588	65	640 653	583 481	1	583 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	992 626	0	992 626	12 848	0	12 848	459	0	459	1 005 015	0	1 005 015
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 013 405	0	1 013 405	135 390	0	135 390	222 331	0	222 331	926 464	0	926 464
Итого по активу (баланс)	2 007 540	0	2 007 540	148 238	0	148 238	222 790	0	222 790	1 932 988	0	1 932 988
Пассив
91312	1 010 405	0	1 010 405	222 331	0	222 331	135 390	0	135 390	923 464	0	923 464
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	994 135	0	994 135	459	0	459	12 848	0	12 848	1 006 524	0	1 006 524
Итого по пассиву (баланс)	2 007 540	0	2 007 540	222 790	0	222 790	148 238	0	148 238	1 932 988	0	1 932 988

Страница была полезной?