Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 050	0	1 050	310	0	310	137	0	137	1 223	0	1 223
20202	23 771	37 208	60 979	433 838	83 543	517 381	421 444	84 963	506 407	36 165	35 788	71 953
20209	0	0	0	284 025	9 068	293 093	284 025	9 068	293 093	0	0	0
30102	35 251	0	35 251	1 265 517	0	1 265 517	1 201 783	0	1 201 783	98 985	0	98 985
30110	259 194	21 555	280 749	955 286	110 780	1 066 066	1 205 554	59 601	1 265 155	8 926	72 734	81 660
30114	0	47 549	47 549	0	107 630	107 630	0	56 284	56 284	0	98 895	98 895
30202	13 066	0	13 066	3 519	0	3 519	0	0	0	16 585	0	16 585
30204	2 777	0	2 777	833	0	833	0	0	0	3 610	0	3 610
30215	0	491	491	0	20	20	0	18	18	0	493	493
30233	0	0	0	64	99	163	54	99	153	10	0	10
30302	95 314	3 358	98 672	3 845	10 135	13 980	0	298	298	99 159	13 195	112 354
30306	634 851	0	634 851	55 000	0	55 000	20 028	0	20 028	669 823	0	669 823
30413	9	0	9	571 339	0	571 339	571 347	0	571 347	1	0	1
30424	31	0	31	1 107 438	0	1 107 438	1 107 437	0	1 107 437	32	0	32
30425	2 000	2 617	4 617	0	107	107	0	93	93	2 000	2 631	4 631
30602	0	1 633	1 633	0	67	67	0	58	58	0	1 642	1 642
31902	45 000	0	45 000	637 000	0	637 000	582 000	0	582 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	125 000	0	125 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	1 308	1 308	0	54	54	0	46	46	0	1 316	1 316
45205	91 250	0	91 250	0	0	0	56 250	0	56 250	35 000	0	35 000
45206	177 967	0	177 967	10 000	0	10 000	834	0	834	187 133	0	187 133
45207	488 000	0	488 000	0	0	0	17 500	0	17 500	470 500	0	470 500
45308	5 039	0	5 039	2 205	0	2 205	0	0	0	7 244	0	7 244
45407	458	0	458	0	0	0	21	0	21	437	0	437
45505	135	0	135	0	0	0	27	0	27	108	0	108
45506	20 214	0	20 214	0	0	0	110	0	110	20 104	0	20 104
45507	9 192	0	9 192	0	0	0	1 900	0	1 900	7 292	0	7 292
45509	50	0	50	1 000	0	1 000	976	0	976	74	0	74
45812	20 418	0	20 418	0	0	0	0	0	0	20 418	0	20 418
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	1 989	0	1 989	0	0	0	5	0	5	1 984	0	1 984
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	0	0	425 567	362 963	788 530	425 567	362 963	788 530	0	0	0
47408	0	0	0	904 017	364 125	1 268 142	904 017	364 125	1 268 142	0	0	0
47415	45	0	45	20	0	20	0	0	0	65	0	65
47423	58	0	58	20	0	20	27	0	27	51	0	51
47427	3 079	0	3 079	10 490	2	10 492	9 193	2	9 195	4 376	0	4 376
50105	538	0	538	4	0	4	4	0	4	538	0	538
50106	274 932	0	274 932	43 979	0	43 979	40 559	0	40 559	278 352	0	278 352
50107	293 652	0	293 652	48 346	0	48 346	37 883	0	37 883	304 115	0	304 115
50118	0	0	0	76 488	0	76 488	76 488	0	76 488	0	0	0
50121	3 465	0	3 465	1 538	0	1 538	356	0	356	4 647	0	4 647
50205	0	0	0	87 924	0	87 924	2 284	0	2 284	85 640	0	85 640
50206	0	0	0	87 904	0	87 904	1 213	0	1 213	86 691	0	86 691
50207	82 966	0	82 966	597	0	597	1 336	0	1 336	82 227	0	82 227
50208	127 585	0	127 585	88 150	0	88 150	41 283	0	41 283	174 452	0	174 452
50221	649	0	649	787	0	787	169	0	169	1 267	0	1 267
50305	31 769	0	31 769	208	0	208	6	0	6	31 971	0	31 971
50306	56 877	0	56 877	426	0	426	63	0	63	57 240	0	57 240
50307	77 404	0	77 404	619	0	619	21	0	21	78 002	0	78 002
50308	595 109	0	595 109	123 241	0	123 241	160 886	0	160 886	557 464	0	557 464
50318	0	0	0	118 754	0	118 754	118 754	0	118 754	0	0	0
60302	198	0	198	60	0	60	70	0	70	188	0	188
60306	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	4	0	4	347	0	347	318	0	318	33	0	33
60312	1 339	0	1 339	3 605	0	3 605	3 071	0	3 071	1 873	0	1 873
60314	0	214	214	0	32	32	0	93	93	0	153	153
60401	14 203	0	14 203	161	0	161	0	0	0	14 364	0	14 364
60701	0	0	0	275	0	275	191	0	191	84	0	84
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	2	0	2	122	0	122	121	0	121	3	0	3
61009	21	0	21	44	0	44	65	0	65	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
61210	0	0	0	41 864	0	41 864	41 864	0	41 864	0	0	0
61403	2 112	938	3 050	5	0	5	112	72	184	2 005	866	2 871
70606	124 036	0	124 036	26 054	0	26 054	47	0	47	150 043	0	150 043
70607	3 459	0	3 459	92	0	92	162	0	162	3 389	0	3 389
70608	51 187	0	51 187	17 842	0	17 842	0	0	0	69 029	0	69 029
70611	3 712	0	3 712	816	0	816	0	0	0	4 528	0	4 528
Итого по активу (баланс)	3 884 811	116 871	4 001 682	7 672 458	1 048 625	8 721 083	7 613 435	937 783	8 551 218	3 943 834	227 713	4 171 547
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	649	0	649	169	0	169	787	0	787	1 267	0	1 267
10701	18 182	0	18 182	0	0	0	0	0	0	18 182	0	18 182
10801	53 880	0	53 880	0	0	0	0	0	0	53 880	0	53 880
30220	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
30232	0	1	1	91	182	273	94	181	275	3	0	3
30236	0	0	0	18 125	1 592	19 717	18 125	1 592	19 717	0	0	0
30301	95 314	3 358	98 672	0	298	298	3 845	10 135	13 980	99 159	13 195	112 354
30305	634 851	0	634 851	20 028	0	20 028	55 000	0	55 000	669 823	0	669 823
31501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
32901	0	0	0	168 567	0	168 567	168 567	0	168 567	0	0	0
40602	28	0	28	59	0	59	46	0	46	15	0	15
40701	11 915	0	11 915	0	0	0	0	0	0	11 915	0	11 915
40702	655 602	0	655 602	651 178	4 783	655 961	640 533	5 132	645 665	644 957	349	645 306
40703	2 682	0	2 682	5 636	0	5 636	5 715	0	5 715	2 761	0	2 761
40802	7 759	0	7 759	72 514	0	72 514	70 900	0	70 900	6 145	0	6 145
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	8 426	76	8 502	49 034	22 459	71 493	49 455	22 418	71 873	8 847	35	8 882
40820	0	2	2	3	2	5	3	2	5	0	2	2
40821	3	0	3	1 330	0	1 330	1 329	0	1 329	2	0	2
40905	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
40909	0	0	0	602	751	1 353	602	751	1 353	0	0	0
40910	0	0	0	8	566	574	8	566	574	0	0	0
40911	168	0	168	22 710	0	22 710	22 542	0	22 542	0	0	0
40912	0	0	0	791	641	1 432	791	641	1 432	0	0	0
40913	0	0	0	403	770	1 173	403	770	1 173	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	96 500	0	96 500	92 500	0	92 500	150 500	0	150 500	154 500	0	154 500
42104	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0
42301	21 036	2 282	23 318	34 666	32 098	66 764	24 315	31 753	56 068	10 685	1 937	12 622
42303	694	0	694	1 494	0	1 494	2 634	0	2 634	1 834	0	1 834
42304	8 442	2 246	10 688	2 463	1 450	3 913	1 503	1 302	2 805	7 482	2 098	9 580
42305	21 555	4 651	26 206	2 566	451	3 017	2 343	1 243	3 586	21 332	5 443	26 775
42306	608 472	199 858	808 330	88 372	50 520	138 892	138 321	89 512	227 833	658 421	238 850	897 271
42601	67	23	90	40	0	40	0	1	1	27	24	51
42606	2 799	9 511	12 310	705	328	1 033	1 006	414	1 420	3 100	9 597	12 697
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	8 059	0	8 059	563	0	563	100	0	100	7 596	0	7 596
45315	50	0	50	0	0	0	22	0	22	72	0	72
45515	3	0	3	20	0	20	18	0	18	1	0	1
45818	20 928	0	20 928	0	0	0	0	0	0	20 928	0	20 928
45918	2 063	0	2 063	5	0	5	0	0	0	2 058	0	2 058
47403	0	0	0	754 745	223 044	977 789	754 745	223 044	977 789	0	0	0
47407	0	0	0	965 747	301 778	1 267 525	965 747	301 778	1 267 525	0	0	0
47411	256	0	256	143	0	143	3 542	641	4 183	3 655	641	4 296
47416	0	0	0	40 074	0	40 074	40 074	0	40 074	0	0	0
47422	160	0	160	540	0	540	540	0	540	160	0	160
47425	281	0	281	42	0	42	2 377	0	2 377	2 616	0	2 616
47426	5 394	0	5 394	3 991	0	3 991	4 849	0	4 849	6 252	0	6 252
50120	6 757	0	6 757	588	0	588	94	0	94	6 263	0	6 263
50220	1 050	0	1 050	137	0	137	310	0	310	1 223	0	1 223
60301	218	0	218	2 852	0	2 852	2 634	0	2 634	0	0	0
60305	133	0	133	5 153	0	5 153	5 101	0	5 101	81	0	81
60309	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60311	140	0	140	374	0	374	247	0	247	13	0	13
60322	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60601	6 280	0	6 280	0	0	0	131	0	131	6 411	0	6 411
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61012	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
61304	1 262	0	1 262	182	0	182	16	0	16	1 096	0	1 096
70601	150 150	0	150 150	1	0	1	28 352	0	28 352	178 501	0	178 501
70602	3 246	0	3 246	358	0	358	1 965	0	1 965	4 853	0	4 853
70603	43 738	0	43 738	0	0	0	15 988	0	15 988	59 726	0	59 726
Итого по пассиву (баланс)	3 779 674	222 008	4 001 682	3 069 499	641 880	3 711 379	3 189 201	692 043	3 881 244	3 899 376	272 171	4 171 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 757	0	17 757	319	0	319	259	0	259	17 817	0	17 817
90902	168 655	0	168 655	11 671	0	11 671	3 009	0	3 009	177 317	0	177 317
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	268 615	0	268 615	0	0	0	408	0	408	268 207	0	268 207
91604	12 365	0	12 365	312	0	312	0	0	0	12 677	0	12 677
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
99998	1 611 765	0	1 611 765	253 759	0	253 759	12 571	0	12 571	1 852 953	0	1 852 953
Итого по активу (баланс)	2 081 112	0	2 081 112	266 061	0	266 061	16 248	0	16 248	2 330 925	0	2 330 925
Пассив
91003	0	0	0	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0
91004	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
91312	1 458 051	0	1 458 051	5 000	0	5 000	11 500	0	11 500	1 464 551	0	1 464 551
91315	64 235	0	64 235	0	0	0	0	0	0	64 235	0	64 235
91316	0	0	0	2 205	0	2 205	5 000	0	5 000	2 795	0	2 795
91317	4 665	0	4 665	1 000	0	1 000	232 892	0	232 892	236 557	0	236 557
91507	84 814	0	84 814	14	0	14	15	0	15	84 815	0	84 815
99999	469 347	0	469 347	3 674	0	3 674	12 299	0	12 299	477 972	0	477 972
Итого по пассиву (баланс)	2 081 112	0	2 081 112	16 245	0	16 245	266 058	0	266 058	2 330 925	0	2 330 925
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	74 107	176 705	250 812	74 107	176 705	250 812	0	0	0
93801	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	74 872	176 705	251 577	74 872	176 705	251 577	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	171 403	78 756	250 159	171 403	78 756	250 159	0	0	0
96801	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	172 092	78 756	250 848	172 092	78 756	250 848	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 564 400,0000	0	0	353 500,0000	0	0	166 600,0000	0	0	1 751 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 564 400,0000	0	0	353 500,0000	0	0	166 600,0000	0	0	1 751 300,0000
Пассив
98050	0	0	1 564 400,0000	0	0	166 600,0000	0	0	353 500,0000	0	0	1 751 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 564 400,0000	0	0	166 600,0000	0	0	353 500,0000	0	0	1 751 300,0000

Страница была полезной?