Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 043	0	18 043	6 850	0	6 850	10 935	0	10 935	13 958	0	13 958
20202	116 218	11 993	128 211	1 291 399	36 291	1 327 690	1 255 963	35 436	1 291 399	151 654	12 848	164 502
20208	172 698	0	172 698	876 297	0	876 297	913 995	0	913 995	135 000	0	135 000
20209	18 139	1 161	19 300	421 147	18 488	439 635	432 516	19 649	452 165	6 770	0	6 770
30102	939 351	0	939 351	112 889 761	0	112 889 761	113 473 541	0	113 473 541	355 571	0	355 571
30110	107 316	24 214	131 530	6 630 218	222 519	6 852 737	6 695 713	223 199	6 918 912	41 821	23 534	65 355
30114	0	1 312 081	1 312 081	0	26 086 699	26 086 699	0	26 075 109	26 075 109	0	1 323 671	1 323 671
30202	126 636	0	126 636	6 115	0	6 115	0	0	0	132 751	0	132 751
30204	23 097	0	23 097	3 597	0	3 597	0	0	0	26 694	0	26 694
30210	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
30233	3 550	93	3 643	894 341	463	894 804	890 523	484	891 007	7 368	72	7 440
30413	2 411	0	2 411	4 118 873	0	4 118 873	4 090 872	0	4 090 872	30 412	0	30 412
30424	69	0	69	23 201 004	0	23 201 004	23 200 636	0	23 200 636	437	0	437
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	14 390 000	32 948	14 422 948	14 390 000	32 948	14 422 948	0	0	0
32003	5 000 000	0	5 000 000	3 740 000	0	3 740 000	8 590 000	0	8 590 000	150 000	0	150 000
32004	500 000	0	500 000	1 690 000	0	1 690 000	1 990 000	0	1 990 000	200 000	0	200 000
32005	750 000	98 127	848 127	1 100 000	4 010	1 104 010	0	3 467	3 467	1 850 000	98 670	1 948 670
32007	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
32010	0	981	981	0	40	40	0	34	34	0	987	987
32102	0	0	0	0	2 982 331	2 982 331	0	2 982 331	2 982 331	0	0	0
32103	0	0	0	0	979 113	979 113	0	979 113	979 113	0	0	0
32108	0	8 504	8 504	0	347	347	0	300	300	0	8 551	8 551
32201	0	0	0	5 607	0	5 607	5 607	0	5 607	0	0	0
32302	0	0	0	0	676	676	0	676	676	0	0	0
45201	61 511	0	61 511	236 067	0	236 067	214 039	0	214 039	83 539	0	83 539
45203	0	0	0	205 999	0	205 999	199	0	199	205 800	0	205 800
45204	542 203	0	542 203	2 379 200	0	2 379 200	380 253	0	380 253	2 541 150	0	2 541 150
45205	193 361	0	193 361	87 092	0	87 092	55 534	0	55 534	224 919	0	224 919
45206	347 918	245 318	593 236	33 623	10 024	43 647	2 826	8 666	11 492	378 715	246 676	625 391
45207	2 556 194	185 994	2 742 188	727 503	8 686	736 189	403 470	6 156	409 626	2 880 227	188 524	3 068 751
45208	587 280	0	587 280	28 392	0	28 392	3 625	0	3 625	612 047	0	612 047
45307	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	2 045	0	2 045	170	0	170	335	0	335	1 880	0	1 880
45408	32 655	0	32 655	0	0	0	544	0	544	32 111	0	32 111
45504	7 112	0	7 112	0	0	0	44	0	44	7 068	0	7 068
45505	10 702	0	10 702	5 105	0	5 105	1 992	0	1 992	13 815	0	13 815
45506	294 218	0	294 218	49 783	0	49 783	19 375	0	19 375	324 626	0	324 626
45507	406 626	0	406 626	50 573	0	50 573	16 145	0	16 145	441 054	0	441 054
45509	14 750	0	14 750	18 356	0	18 356	17 368	0	17 368	15 738	0	15 738
45815	572	0	572	471	0	471	430	0	430	613	0	613
45915	41	0	41	140	0	140	124	0	124	57	0	57
47301	0	30 273	30 273	0	1 237	1 237	0	1 069	1 069	0	30 441	30 441
47404	0	77 291	77 291	10 320 899	22 220 983	32 541 882	10 320 899	22 079 390	32 400 289	0	218 884	218 884
47408	0	0	0	57 585 057	58 220 599	115 805 656	57 585 057	58 220 599	115 805 656	0	0	0
47410	0	0	0	0	7 951	7 951	0	7 951	7 951	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47423	2 595	128	2 723	8 316	11 921	20 237	2 128	11 921	14 049	8 783	128	8 911
47427	67 248	793	68 041	73 849	2 714	76 563	53 411	2 154	55 565	87 686	1 353	89 039
47801	34 287	0	34 287	3 104	0	3 104	399	0	399	36 992	0	36 992
50106	20 062	0	20 062	135	0	135	0	0	0	20 197	0	20 197
50107	30 701	0	30 701	179	0	179	0	0	0	30 880	0	30 880
50205	407 278	0	407 278	1 233 108	0	1 233 108	1 241 814	0	1 241 814	398 572	0	398 572
50207	1 663 347	0	1 663 347	2 045 485	0	2 045 485	2 073 259	0	2 073 259	1 635 573	0	1 635 573
50208	2 562 694	0	2 562 694	2 521 970	0	2 521 970	2 467 428	0	2 467 428	2 617 236	0	2 617 236
50211	0	457 183	457 183	0	205 432	205 432	0	22 326	22 326	0	640 289	640 289
50218	920 935	0	920 935	5 759 519	0	5 759 519	4 646 718	0	4 646 718	2 033 736	0	2 033 736
50221	41 030	0	41 030	15 818	0	15 818	13 132	0	13 132	43 716	0	43 716
50307	66 617	0	66 617	475	0	475	0	0	0	67 092	0	67 092
50308	90 506	0	90 506	687	0	687	0	0	0	91 193	0	91 193
50706	15 759	0	15 759	0	0	0	0	0	0	15 759	0	15 759
51401	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
51403	393 538	0	393 538	392 967	0	392 967	393 538	0	393 538	392 967	0	392 967
51404	144 467	0	144 467	0	0	0	144 467	0	144 467	0	0	0
51405	1 394 151	0	1 394 151	51 312	0	51 312	0	0	0	1 445 463	0	1 445 463
51504	52 554	0	52 554	711	0	711	0	0	0	53 265	0	53 265
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	22	0	22	578	0	578	483	0	483	117	0	117
60306	0	0	0	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620	0	0	0
60308	10	0	10	149	0	149	159	0	159	0	0	0
60310	2	0	2	832	0	832	833	0	833	1	0	1
60312	24 842	0	24 842	6 458	0	6 458	7 963	0	7 963	23 337	0	23 337
60314	0	131	131	0	408	408	0	138	138	0	401	401
60323	30	0	30	491	0	491	504	0	504	17	0	17
60401	275 249	0	275 249	1 475	0	1 475	0	0	0	276 724	0	276 724
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	1 797	0	1 797	1 466	0	1 466	1 475	0	1 475	1 788	0	1 788
61002	1 017	0	1 017	183	0	183	107	0	107	1 093	0	1 093
61008	2 584	0	2 584	507	0	507	600	0	600	2 491	0	2 491
61009	4 414	0	4 414	994	0	994	1 812	0	1 812	3 596	0	3 596
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	6 082	0	6 082	6 082	0	6 082	0	0	0
61210	0	0	0	562 097	0	562 097	562 097	0	562 097	0	0	0
61212	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61403	7 241	0	7 241	1 362	0	1 362	655	0	655	7 948	0	7 948
70606	1 535 151	0	1 535 151	297 635	0	297 635	43	0	43	1 832 743	0	1 832 743
70607	133	0	133	51	0	51	0	0	0	184	0	184
70608	825 608	0	825 608	179 409	0	179 409	0	0	0	1 005 017	0	1 005 017
70611	73 541	0	73 541	13 101	0	13 101	0	0	0	86 642	0	86 642
Итого по активу (баланс)	25 072 151	2 454 265	27 526 416	257 348 169	111 053 880	368 402 049	257 755 686	110 713 116	368 468 802	24 664 634	2 795 029	27 459 663
Пассив
10208	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	41 030	0	41 030	13 132	0	13 132	15 818	0	15 818	43 716	0	43 716
10701	72 127	0	72 127	0	0	0	0	0	0	72 127	0	72 127
10801	393 399	0	393 399	0	0	0	0	0	0	393 399	0	393 399
30109	5 889	0	5 889	3 463	0	3 463	0	0	0	2 426	0	2 426
30223	11	0	11	1 054	0	1 054	1 171	0	1 171	128	0	128
30232	1 396	182	1 578	1 015 765	6 871	1 022 636	1 020 777	6 778	1 027 555	6 408	89	6 497
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32901	792 084	0	792 084	4 117 047	0	4 117 047	5 089 660	0	5 089 660	1 764 697	0	1 764 697
40502	89	0	89	89	0	89	33	0	33	33	0	33
40602	13	0	13	234	0	234	456	0	456	235	0	235
40701	636	0	636	7 064	0	7 064	9 508	0	9 508	3 080	0	3 080
40702	3 496 723	937 007	4 433 730	96 898 088	30 807 811	127 705 899	95 742 509	30 352 446	126 094 955	2 341 144	481 642	2 822 786
40703	11 510	0	11 510	18 939	2 130	21 069	15 254	2 130	17 384	7 825	0	7 825
40802	7 729	0	7 729	37 691	1 133	38 824	35 587	1 133	36 720	5 625	0	5 625
40807	39	0	39	7	0	7	0	0	0	32	0	32
40817	1 768 705	6 737	1 775 442	1 423 325	5 024	1 428 349	1 437 424	5 499	1 442 923	1 782 804	7 212	1 790 016
40820	2 601	2 428	5 029	1 044	1 108	2 152	660	803	1 463	2 217	2 123	4 340
40821	35	0	35	2 738	0	2 738	2 762	0	2 762	59	0	59
40902	0	0	0	203 387	0	203 387	203 387	0	203 387	0	0	0
40905	27	0	27	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	27	0	27
40906	15 773	0	15 773	304 572	0	304 572	295 569	0	295 569	6 770	0	6 770
40909	0	0	0	12	12	24	12	12	24	0	0	0
40911	60	0	60	21 433	0	21 433	21 373	0	21 373	0	0	0
40912	6	0	6	19	173	192	19	173	192	6	0	6
40913	0	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0
42005	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
42102	8 000	0	8 000	40 313	0	40 313	32 313	0	32 313	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42104	77 000	0	77 000	76 000	0	76 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
42105	1 856 700	0	1 856 700	0	0	0	76 000	0	76 000	1 932 700	0	1 932 700
42106	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	197 000	0	197 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	27 862	19 656	47 518	5 756	7 528	13 284	3 648	3 240	6 888	25 754	15 368	41 122
42304	1 536	0	1 536	0	0	0	927	0	927	2 463	0	2 463
42305	19 026	1 617	20 643	5 216	57	5 273	4 374	67	4 441	18 184	1 627	19 811
42306	3 971 786	448 863	4 420 649	492 462	15 827	508 289	466 292	35 137	501 429	3 945 616	468 173	4 413 789
42307	733 305	0	733 305	0	0	0	4 774	0	4 774	738 079	0	738 079
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	163 545	163 545	0	5 777	5 777	0	6 683	6 683	0	164 451	164 451
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	71 338	0	71 338	13 924	0	13 924	13 492	0	13 492	70 906	0	70 906
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45515	10 269	0	10 269	1 011	0	1 011	2 003	0	2 003	11 261	0	11 261
45818	452	0	452	31	0	31	54	0	54	475	0	475
45918	15	0	15	41	0	41	42	0	42	16	0	16
47403	3	0	3	23 010	0	23 010	23 010	0	23 010	3	0	3
47407	0	0	0	58 362 350	57 462 564	115 824 914	58 362 350	57 462 564	115 824 914	0	0	0
47411	25 980	13 929	39 909	19 857	478	20 335	18 872	3 400	22 272	24 995	16 851	41 846
47416	124	0	124	15 566	109 595	125 161	16 089	109 595	125 684	647	0	647
47422	1 164	1	1 165	6 703	1	6 704	6 633	1	6 634	1 094	1	1 095
47425	30 292	0	30 292	15 772	0	15 772	13 588	0	13 588	28 108	0	28 108
47426	20 967	0	20 967	23 321	0	23 321	26 859	0	26 859	24 505	0	24 505
47804	257	0	257	0	0	0	20	0	20	277	0	277
50120	1 179	0	1 179	10	0	10	51	0	51	1 220	0	1 220
50220	10 062	0	10 062	10 739	0	10 739	6 850	0	6 850	6 173	0	6 173
50720	7 980	0	7 980	196	0	196	0	0	0	7 784	0	7 784
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	4 323	0	4 323	16 836	0	16 836	18 419	0	18 419	5 906	0	5 906
60305	2 954	0	2 954	10 016	0	10 016	13 349	0	13 349	6 287	0	6 287
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	12	0	12	31	0	31	37	0	37	18	0	18
60311	291	0	291	894	0	894	945	0	945	342	0	342
60322	288	0	288	6 749	0	6 749	6 799	0	6 799	338	0	338
60324	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
60601	86 834	0	86 834	0	0	0	1 546	0	1 546	88 380	0	88 380
61304	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
70601	1 886 138	0	1 886 138	0	0	0	353 099	0	353 099	2 239 237	0	2 239 237
70602	502	0	502	0	0	0	11	0	11	513	0	513
70603	900 609	0	900 609	0	0	0	210 152	0	210 152	1 110 761	0	1 110 761
Итого по пассиву (баланс)	25 932 451	1 593 965	27 526 416	163 217 677	88 426 534	251 644 211	163 587 352	87 990 106	251 577 458	26 302 126	1 157 537	27 459 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 456	0	17 456	2 355	0	2 355	2 722	0	2 722	17 089	0	17 089
90902	197 998	0	197 998	18 764	0	18 764	24 427	0	24 427	192 335	0	192 335
91202	46	0	46	1	0	1	1	0	1	46	0	46
91203	11	0	11	2	0	2	5	0	5	8	0	8
91219	0	0	0	0	61 168	61 168	0	61 168	61 168	0	0	0
91414	5 756 043	0	5 756 043	718 841	0	718 841	186 947	0	186 947	6 287 937	0	6 287 937
91418	34 289	0	34 289	3 096	0	3 096	385	0	385	37 000	0	37 000
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	175	0	175	553	0	553	534	0	534	194	0	194
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	10 079 183	0	10 079 183	2 166 721	0	2 166 721	3 950 762	0	3 950 762	8 295 142	0	8 295 142
Итого по активу (баланс)	16 086 126	0	16 086 126	2 910 333	61 168	2 971 501	4 165 783	61 168	4 226 951	14 830 676	0	14 830 676
Пассив
91003	0	0	0	6 115	0	6 115	6 115	0	6 115	0	0	0
91004	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	302 887	0	302 887	13 101	0	13 101	20 507	0	20 507	310 293	0	310 293
91312	6 159 539	4 566	6 164 105	50 879	153	51 032	421 176	209	421 385	6 529 836	4 622	6 534 458
91315	200 578	0	200 578	75 433	0	75 433	27 098	0	27 098	152 243	0	152 243
91316	347 635	0	347 635	732 945	0	732 945	700 000	0	700 000	314 690	0	314 690
91317	3 045 989	3 271	3 049 260	3 068 403	116	3 068 519	987 863	134	987 997	965 449	3 289	968 738
91507	14 664	0	14 664	22	0	22	24	0	24	14 666	0	14 666
99999	6 006 943	0	6 006 943	276 187	0	276 187	804 778	0	804 778	6 535 534	0	6 535 534
Итого по пассиву (баланс)	16 078 289	7 837	16 086 126	4 226 682	269	4 226 951	2 971 158	343	2 971 501	14 822 765	7 911	14 830 676
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	853 234	0	853 234	44 242 567	14 949	44 257 516	43 461 974	14 949	43 476 923	1 633 827	0	1 633 827
93501	0	174 811	174 811	0	1 275	1 275	0	176 086	176 086	0	0	0
93801	2 022	0	2 022	93 018	0	93 018	95 040	0	95 040	0	0	0
Итого по активу (баланс)	855 256	174 811	1 030 067	44 335 585	16 224	44 351 809	43 557 014	191 035	43 748 049	1 633 827	0	1 633 827
Пассив
96001	0	854 360	854 360	14 924	43 526 517	43 541 441	14 924	44 303 009	44 317 933	0	1 630 852	1 630 852
96301	0	174 811	174 811	0	176 086	176 086	0	1 275	1 275	0	0	0
96801	896	0	896	130 086	0	130 086	132 165	0	132 165	2 975	0	2 975
Итого по пассиву (баланс)	896	1 029 171	1 030 067	145 010	43 702 603	43 847 613	147 089	44 304 284	44 451 373	2 975	1 630 852	1 633 827
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	1 738 160 795,5409	0	0	3 379 570,0000	0	0	3 357 606,0000	0	0	1 738 182 759,5409
Итого по активу (баланс)	0	0	1 738 160 839,5409	0	0	3 379 576,0000	0	0	3 357 613,0000	0	0	1 738 182 802,5409
Пассив
98040	0	0	1 733 382 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 382 533,0000
98050	0	0	4 319 305,5409	0	0	3 357 613,0000	0	0	3 379 576,0000	0	0	4 341 268,5409
98070	0	0	459 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	459 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 738 160 839,5409	0	0	3 357 613,0000	0	0	3 379 576,0000	0	0	1 738 182 802,5409

Страница была полезной?