Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 987	69 538	162 525	530 744	47 399	578 143	521 405	56 921	578 326	102 326	60 016	162 342
20208	2 757	0	2 757	3 957	0	3 957	2 794	0	2 794	3 920	0	3 920
20209	0	0	0	395 512	51 549	447 061	395 512	51 549	447 061	0	0	0
30102	83 907	0	83 907	4 749 146	0	4 749 146	4 702 012	0	4 702 012	131 041	0	131 041
30110	16 078	41 573	57 651	12 076 679	269 384	12 346 063	12 083 865	276 255	12 360 120	8 892	34 702	43 594
30114	0	84 644	84 644	0	362 967	362 967	0	356 586	356 586	0	91 025	91 025
30202	14 398	0	14 398	871	0	871	0	0	0	15 269	0	15 269
30204	3 830	0	3 830	110	0	110	0	0	0	3 940	0	3 940
30221	6 216	0	6 216	181 964	83 822	265 786	181 637	83 822	265 459	6 543	0	6 543
30233	11 497	433	11 930	235 030	34 086	269 116	237 562	33 332	270 894	8 965	1 187	10 152
30302	128 523	10 974	139 497	20 167	39 816	59 983	742	39 149	39 891	147 948	11 641	159 589
30306	81	9 180	9 261	40 000	418	40 418	162	332	494	39 919	9 266	49 185
30413	35 640	0	35 640	937 260	0	937 260	909 434	0	909 434	63 466	0	63 466
30424	6 000	541	6 541	1 330 063	391 775	1 721 838	1 329 963	391 769	1 721 732	6 100	547	6 647
30425	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	487 000	0	487 000	11 670 000	0	11 670 000	11 717 000	0	11 717 000	440 000	0	440 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	70 336	0	70 336	183 763	0	183 763	197 101	0	197 101	56 998	0	56 998
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	14 400	0	14 400	200	0	200	13 100	0	13 100	1 500	0	1 500
45206	56 765	0	56 765	22 147	0	22 147	17 501	0	17 501	61 411	0	61 411
45207	35 589	0	35 589	29 849	0	29 849	1 000	0	1 000	64 438	0	64 438
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45407	21 800	0	21 800	11 000	0	11 000	1 800	0	1 800	31 000	0	31 000
45503	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45505	13 379	0	13 379	170	0	170	1 828	0	1 828	11 721	0	11 721
45506	70 480	0	70 480	1 686	0	1 686	1 384	0	1 384	70 782	0	70 782
45507	92 590	13 243	105 833	1 803	688	2 491	2 212	412	2 624	92 181	13 519	105 700
45509	4 191	2 219	6 410	4 513	1 893	6 406	4 329	2 937	7 266	4 375	1 175	5 550
45510	5 483	0	5 483	7 309	0	7 309	7 205	0	7 205	5 587	0	5 587
45708	9	0	9	38	0	38	36	0	36	11	0	11
45812	2 591	0	2 591	558	0	558	3 149	0	3 149	0	0	0
45815	9 631	248	9 879	17	10	27	253	9	262	9 395	249	9 644
45817	0	113	113	0	5	5	0	4	4	0	114	114
45912	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45915	1 285	0	1 285	7	0	7	58	0	58	1 234	0	1 234
47301	0	66 947	66 947	0	2 736	2 736	0	2 365	2 365	0	67 318	67 318
47404	0	0	0	202 640	0	202 640	202 640	0	202 640	0	0	0
47408	0	0	0	232 071	71 711	303 782	232 071	71 711	303 782	0	0	0
47417	0	30	30	0	43	43	0	34	34	0	39	39
47423	94 514	9 629	104 143	204 216	39 728	243 944	208 374	39 678	248 052	90 356	9 679	100 035
47427	3 775	112	3 887	6 672	124	6 796	6 485	129	6 614	3 962	107	4 069
50104	5 142	0	5 142	30	0	30	0	0	0	5 172	0	5 172
50105	11 278	0	11 278	8 673	0	8 673	0	0	0	19 951	0	19 951
50106	3 080	0	3 080	11 262	0	11 262	0	0	0	14 342	0	14 342
50107	37 232	0	37 232	33 496	0	33 496	8 364	0	8 364	62 364	0	62 364
50121	55	0	55	239	0	239	265	0	265	29	0	29
50605	927	0	927	3 187	0	3 187	4 114	0	4 114	0	0	0
50606	24 809	0	24 809	130 723	0	130 723	131 171	0	131 171	24 361	0	24 361
50621	48	0	48	1 223	0	1 223	1 170	0	1 170	101	0	101
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50905	7	0	7	32	0	32	28	0	28	11	0	11
51406	0	33 270	33 270	0	1 464	1 464	0	1 175	1 175	0	33 559	33 559
60302	5 721	0	5 721	126	0	126	574	0	574	5 273	0	5 273
60308	32	0	32	462	0	462	474	0	474	20	0	20
60310	0	0	0	465	0	465	0	0	0	465	0	465
60312	6 109	0	6 109	3 026	0	3 026	2 432	0	2 432	6 703	0	6 703
60323	198	0	198	7 422	0	7 422	7 618	0	7 618	2	0	2
60401	110 359	0	110 359	0	0	0	0	0	0	110 359	0	110 359
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 166	0	35 166	44	0	44	0	0	0	35 210	0	35 210
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	60	0	60	204	0	204	178	0	178	86	0	86
61008	1 820	0	1 820	484	0	484	483	0	483	1 821	0	1 821
61009	153	0	153	61	0	61	114	0	114	100	0	100
61010	3	0	3	27	0	27	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	144 676	0	144 676	144 676	0	144 676	0	0	0
61403	1 887	0	1 887	741	0	741	606	0	606	2 022	0	2 022
70606	206 957	0	206 957	39 003	0	39 003	0	0	0	245 960	0	245 960
70607	5 392	0	5 392	2 253	0	2 253	5 190	0	5 190	2 455	0	2 455
70608	140 829	0	140 829	28 617	0	28 617	0	0	0	169 446	0	169 446
70611	5 349	0	5 349	392	0	392	0	0	0	5 741	0	5 741
Итого по активу (баланс)	2 161 373	342 694	2 504 067	33 503 830	1 399 618	34 903 448	33 290 926	1 408 169	34 699 095	2 374 277	334 143	2 708 420
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	89 665	0	89 665	0	0	0	0	0	0	89 665	0	89 665
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	166 224	0	166 224	0	0	0	0	0	0	166 224	0	166 224
30109	195 502	80 240	275 742	411 965	129 429	541 394	413 404	129 579	542 983	196 941	80 390	277 331
30220	0	0	0	0	25 436	25 436	0	25 436	25 436	0	0	0
30232	8 826	1 231	10 057	222 119	76 606	298 725	220 423	77 694	298 117	7 130	2 319	9 449
30301	128 523	10 974	139 497	742	39 149	39 891	20 167	39 816	59 983	147 948	11 641	159 589
30305	81	9 180	9 261	162	332	494	40 000	418	40 418	39 919	9 266	49 185
30601	27 483	0	27 483	147 759	0	147 759	169 658	0	169 658	49 382	0	49 382
40502	2 145	18	2 163	3 130	1	3 131	14 450	0	14 450	13 465	17	13 482
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	740	0	740	765	0	765	536	0	536	511	0	511
40702	639 417	21 641	661 058	3 959 888	312 899	4 272 787	4 017 299	311 722	4 329 021	696 828	20 464	717 292
40703	5 802	4 234	10 036	20 194	12 907	33 101	20 262	12 811	33 073	5 870	4 138	10 008
40802	33 972	0	33 972	123 999	16 934	140 933	117 698	16 935	134 633	27 671	1	27 672
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	366	132	498	201	21	222	16	5	21	181	116	297
40817	98 259	59 330	157 589	118 892	41 466	160 358	121 082	37 555	158 637	100 449	55 419	155 868
40820	4 072	8 002	12 074	2 540	37 397	39 937	1 717	38 651	40 368	3 249	9 256	12 505
40821	3 953	0	3 953	642 305	0	642 305	643 112	0	643 112	4 760	0	4 760
40901	0	0	0	5 736	0	5 736	5 736	0	5 736	0	0	0
40903	1 989	0	1 989	6 270	0	6 270	6 196	0	6 196	1 915	0	1 915
40905	206	0	206	2	0	2	9	0	9	213	0	213
40911	0	0	0	370 854	0	370 854	370 854	0	370 854	0	0	0
40912	0	164	164	14	588	602	14	424	438	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42305	21 806	29 281	51 087	8 716	2 365	11 081	510	1 480	1 990	13 600	28 396	41 996
42306	100 700	35 488	136 188	1 783	1 576	3 359	8 603	3 113	11 716	107 520	37 025	144 545
42307	37 473	46 380	83 853	0	1 545	1 545	1 170	2 379	3 549	38 643	47 214	85 857
42309	730	1 989	2 719	0	69	69	0	87	87	730	2 007	2 737
42601	0	4 550	4 550	0	4 621	4 621	0	71	71	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42606	14 044	10 022	24 066	0	312	312	0	521	521	14 044	10 231	24 275
42607	14 990	0	14 990	0	0	0	0	0	0	14 990	0	14 990
42609	0	254	254	0	8	8	0	13	13	0	259	259
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	13 415	13 415	0	474	474	0	548	548	0	13 489	13 489
45215	8 249	0	8 249	752	0	752	546	0	546	8 043	0	8 043
45415	2 616	0	2 616	216	0	216	0	0	0	2 400	0	2 400
45515	13 745	0	13 745	1 666	0	1 666	2 972	0	2 972	15 051	0	15 051
45818	4 850	0	4 850	1 404	0	1 404	14	0	14	3 460	0	3 460
45918	354	0	354	39	0	39	141	0	141	456	0	456
47403	0	0	0	154 519	0	154 519	154 519	0	154 519	0	0	0
47405	0	0	0	346 927	336 484	683 411	346 927	336 484	683 411	0	0	0
47407	0	0	0	219 164	45 329	264 493	219 164	45 329	264 493	0	0	0
47411	5 176	2 307	7 483	1 014	551	1 565	1 277	514	1 791	5 439	2 270	7 709
47416	381	3 934	4 315	3 500	4 472	7 972	3 335	550	3 885	216	12	228
47422	2 676	20	2 696	1 708 095	175 636	1 883 731	1 711 970	175 632	1 887 602	6 551	16	6 567
47425	5 148	0	5 148	762	0	762	955	0	955	5 341	0	5 341
47426	36	0	36	107	0	107	118	0	118	47	0	47
50120	9	0	9	220	0	220	346	0	346	135	0	135
50620	6 853	0	6 853	4 961	0	4 961	1 878	0	1 878	3 770	0	3 770
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	400	0	400	6 283	0	6 283	6 150	0	6 150	267	0	267
60305	3 673	0	3 673	8 621	0	8 621	7 901	0	7 901	2 953	0	2 953
60309	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
60311	712	0	712	4 594	0	4 594	4 623	0	4 623	741	0	741
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	117	0	117	1 687	0	1 687	1 572	0	1 572	2	0	2
60324	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60405	11 946	0	11 946	19	0	19	0	0	0	11 927	0	11 927
60601	44 986	0	44 986	0	0	0	619	0	619	45 605	0	45 605
60603	16 299	0	16 299	0	0	0	97	0	97	16 396	0	16 396
60706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60903	149	0	149	0	0	0	2	0	2	151	0	151
61304	398	0	398	79	0	79	99	0	99	418	0	418
70601	214 133	0	214 133	0	0	0	36 944	0	36 944	251 077	0	251 077
70602	234	0	234	1 471	0	1 471	1 516	0	1 516	279	0	279
70603	140 507	0	140 507	0	0	0	28 585	0	28 585	169 092	0	169 092
Итого по пассиву (баланс)	2 161 267	342 800	2 504 067	8 514 156	1 266 614	9 780 770	8 727 348	1 257 775	9 985 123	2 374 459	333 961	2 708 420
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 238	0	3 238	1 327	0	1 327	3 395	0	3 395	1 170	0	1 170
80601	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
80801	461	0	461	3 237	0	3 237	786	0	786	2 912	0	2 912
80901	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
81001	21	0	21	99	0	99	120	0	120	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 720	0	3 720	5 977	0	5 977	5 615	0	5 615	4 082	0	4 082
Пассив
85101	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
85201	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
85401	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
85501	26	0	26	462	0	462	824	0	824	388	0	388
Итого по пассиву (баланс)	3 720	0	3 720	4 612	0	4 612	4 974	0	4 974	4 082	0	4 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 858 528	0	3 858 528	23 632	0	23 632	14 832	0	14 832	3 867 328	0	3 867 328
90902	188 065	4	188 069	13 574	342	13 916	25 963	1	25 964	175 676	345	176 021
91102	0	1 819	1 819	0	74	74	0	64	64	0	1 829	1 829
91202	148	0	148	0	0	0	1	0	1	147	0	147
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	530 572	1 768	532 340	109 383	83	109 466	119 170	58	119 228	520 785	1 793	522 578
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
91604	7 179	483	7 662	450	28	478	115	18	133	7 514	493	8 007
91704	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
91802	1 911	30	1 941	0	2	2	0	1	1	1 911	31	1 942
99998	297 117	0	297 117	270 478	0	270 478	254 214	0	254 214	313 381	0	313 381
Итого по активу (баланс)	4 915 610	4 104	4 919 714	417 518	529	418 047	414 296	142	414 438	4 918 832	4 491	4 923 323
Пассив
91003	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91312	220 028	0	220 028	2 280	0	2 280	12 150	0	12 150	229 898	0	229 898
91315	13 397	0	13 397	3 150	0	3 150	7 210	0	7 210	17 457	0	17 457
91316	790	0	790	0	0	0	250	0	250	1 040	0	1 040
91317	54 194	3 833	58 027	245 803	2 000	247 803	246 847	3 095	249 942	55 238	4 928	60 166
91319	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
91507	4 820	0	4 820	0	0	0	0	0	0	4 820	0	4 820
99999	4 622 597	0	4 622 597	143 167	0	143 167	130 512	0	130 512	4 609 942	0	4 609 942
Итого по пассиву (баланс)	4 915 881	3 833	4 919 714	395 436	2 000	397 436	397 950	3 095	401 045	4 918 395	4 928	4 923 323
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 515 372 811,0000	0	0	1 493 163 176,0000	0	0	1 073 190 339,0000	0	0	3 935 345 648,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 515 372 812,0000	0	0	1 493 163 176,0000	0	0	1 073 190 339,0000	0	0	3 935 345 649,0000
Пассив
98040	0	0	3 296 217 882,0000	0	0	579 380 553,0000	0	0	936 577 004,0000	0	0	3 653 414 333,0000
98050	0	0	146 028 810,0000	0	0	469 860 822,0000	0	0	533 581 672,0000	0	0	209 749 660,0000
98055	0	0	73 126 119,0000	0	0	24 170 700,0000	0	0	23 004 600,0000	0	0	71 960 019,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	221 636,0000	0	0	221 637,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 515 372 812,0000	0	0	1 073 412 075,0000	0	0	1 493 384 912,0000	0	0	3 935 345 649,0000

Страница была полезной?