Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 202 635	0	1 202 635	20 748 280	0	20 748 280	21 271 411	0	21 271 411	679 504	0	679 504
30110	10 038	0	10 038	2 260 956	0	2 260 956	2 250 515	0	2 250 515	20 479	0	20 479
30202	94 834	0	94 834	0	0	0	5 486	0	5 486	89 348	0	89 348
30221	120 000	0	120 000	2 022 000	0	2 022 000	2 042 000	0	2 042 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 300 000	0	4 300 000	600 000	0	600 000
32003	700 000	0	700 000	8 900 000	0	8 900 000	9 200 000	0	9 200 000	400 000	0	400 000
32004	400 000	0	400 000	3 100 000	0	3 100 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
45205	7 691 643	0	7 691 643	3 596 313	0	3 596 313	4 443 468	0	4 443 468	6 844 488	0	6 844 488
45206	4 912 500	0	4 912 500	4 814 059	0	4 814 059	3 799 666	0	3 799 666	5 926 893	0	5 926 893
45505	188 973	0	188 973	93 578	0	93 578	29 538	0	29 538	253 013	0	253 013
45506	1 191 283	0	1 191 283	393 358	0	393 358	69 141	0	69 141	1 515 500	0	1 515 500
45507	2 320 452	0	2 320 452	1 042 295	0	1 042 295	75 037	0	75 037	3 287 710	0	3 287 710
45812	96	0	96	3 315	0	3 315	3 411	0	3 411	0	0	0
45815	2 136	0	2 136	7 490	0	7 490	7 627	0	7 627	1 999	0	1 999
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	338	0	338	3 293	0	3 293	3 328	0	3 328	303	0	303
47423	22	0	22	21 034	0	21 034	1	0	1	21 055	0	21 055
47427	73 941	0	73 941	120 552	0	120 552	104 018	0	104 018	90 475	0	90 475
60302	281	0	281	2 932	0	2 932	2 844	0	2 844	369	0	369
60306	6 132	0	6 132	5 923	0	5 923	6 102	0	6 102	5 953	0	5 953
60308	333	0	333	211	0	211	226	0	226	318	0	318
60310	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
60312	7 359	0	7 359	4 026	0	4 026	5 626	0	5 626	5 759	0	5 759
60314	0	695	695	0	0	0	0	387	387	0	308	308
60323	160	0	160	2 623	0	2 623	2 600	0	2 600	183	0	183
60401	26 138	0	26 138	0	0	0	0	0	0	26 138	0	26 138
61008	174	0	174	293	0	293	294	0	294	173	0	173
61009	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	88 637	0	88 637	2 749	0	2 749	1 248	0	1 248	90 138	0	90 138
70606	9 663 037	0	9 663 037	1 694 635	0	1 694 635	2 619	0	2 619	11 355 053	0	11 355 053
Итого по активу (баланс)	28 701 142	695	28 701 837	53 742 941	0	53 742 941	51 129 232	387	51 129 619	31 314 851	308	31 315 159
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	2 496 605	0	2 496 605	0	0	0	0	0	0	2 496 605	0	2 496 605
31304	93	0	93	93	0	93	131	0	131	131	0	131
31305	200 000	0	200 000	0	0	0	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000
31306	1 900 000	0	1 900 000	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000	2 000 000	0	2 000 000
31307	1 900 000	0	1 900 000	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000	2 600 000	0	2 600 000
31308	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31407	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
40702	1 276 564	0	1 276 564	30 233 145	0	30 233 145	29 512 858	0	29 512 858	556 277	0	556 277
44005	2 282 642	0	2 282 642	0	0	0	0	0	0	2 282 642	0	2 282 642
44006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	1 260 136	0	1 260 136	916 847	0	916 847	718 286	0	718 286	1 061 575	0	1 061 575
45515	29 933	0	29 933	21 851	0	21 851	33 488	0	33 488	41 570	0	41 570
45818	1 040	0	1 040	172	0	172	157	0	157	1 025	0	1 025
45918	26	0	26	15	0	15	15	0	15	26	0	26
47416	113	0	113	29 025	0	29 025	31 282	0	31 282	2 370	0	2 370
47422	767	0	767	257	0	257	956	0	956	1 466	0	1 466
47425	2 291 684	0	2 291 684	838 775	0	838 775	838 113	0	838 113	2 291 022	0	2 291 022
47426	144 917	0	144 917	25 338	0	25 338	57 404	0	57 404	176 983	0	176 983
60301	1 023	0	1 023	3 617	0	3 617	3 164	0	3 164	570	0	570
60305	0	0	0	19 275	0	19 275	19 355	0	19 355	80	0	80
60307	8	0	8	37	0	37	62	0	62	33	0	33
60309	224	0	224	794	0	794	570	0	570	0	0	0
60311	0	0	0	19 686	0	19 686	22 476	0	22 476	2 790	0	2 790
60313	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60324	2 265	0	2 265	93	0	93	258	0	258	2 430	0	2 430
60601	18 141	0	18 141	0	0	0	552	0	552	18 693	0	18 693
70601	11 585 656	0	11 585 656	418	0	418	1 983 633	0	1 983 633	13 568 871	0	13 568 871
Итого по пассиву (баланс)	28 701 837	0	28 701 837	33 010 630	0	33 010 630	35 623 952	0	35 623 952	31 315 159	0	31 315 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90902	3 482	0	3 482	1	0	1	3 482	0	3 482	1	0	1
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	78 211 959	0	78 211 959	3 390 526	0	3 390 526	8 302	0	8 302	81 594 183	0	81 594 183
91416	4 467 358	0	4 467 358	4 999 999	0	4 999 999	0	0	0	9 467 357	0	9 467 357
91417	3 000 907	2 828 893	5 829 800	400 093	146 981	547 074	300 131	87 977	388 108	3 100 869	2 887 897	5 988 766
91604	62 377	0	62 377	52 366	0	52 366	66 524	0	66 524	48 219	0	48 219
99998	34 502 184	0	34 502 184	18 728 715	0	18 728 715	15 307 503	0	15 307 503	37 923 396	0	37 923 396
Итого по активу (баланс)	120 248 269	2 828 893	123 077 162	27 571 700	146 981	27 718 681	15 685 943	87 977	15 773 920	132 134 026	2 887 897	135 021 923
Пассив
91312	18 290 470	0	18 290 470	7 056 782	0	7 056 782	9 620 997	0	9 620 997	20 854 685	0	20 854 685
91317	16 137 811	0	16 137 811	8 250 721	0	8 250 721	9 106 329	0	9 106 329	16 993 419	0	16 993 419
91507	73 903	0	73 903	0	0	0	1 340	0	1 340	75 243	0	75 243
91508	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
99999	88 574 978	0	88 574 978	466 417	0	466 417	8 989 966	0	8 989 966	97 098 527	0	97 098 527
Итого по пассиву (баланс)	123 077 162	0	123 077 162	15 773 920	0	15 773 920	27 718 681	0	27 718 681	135 021 923	0	135 021 923

Страница была полезной?