Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 937	2 472	5 409	72 120	101	72 221	72 182	1 788	73 970	2 875	785	3 660
20209	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
30102	1 151	0	1 151	52 701	0	52 701	11 936	0	11 936	41 916	0	41 916
30110	19	499	518	797	21	818	583	25	608	233	495	728
30202	81	0	81	0	0	0	5	0	5	76	0	76
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45207	5 673	0	5 673	0	0	0	5 673	0	5 673	0	0	0
45208	22 600	0	22 600	2 400	0	2 400	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	56	0	56	0	0	0	10	0	10	46	0	46
45507	64 185	0	64 185	21 250	0	21 250	32 008	0	32 008	53 427	0	53 427
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	6 878	0	6 878	0	0	0	5 118	0	5 118	1 760	0	1 760
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	316	0	316	0	0	0	1	0	1	315	0	315
47427	0	0	0	8 444	0	8 444	8 444	0	8 444	0	0	0
51501	20 371	0	20 371	6 189	0	6 189	10 750	0	10 750	15 810	0	15 810
51505	4 176	0	4 176	324	0	324	4 500	0	4 500	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 647	0	1 647	0	0	0	61	0	61	1 586	0	1 586
60308	42	0	42	5	0	5	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60312	263	0	263	935	0	935	762	0	762	436	0	436
60314	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60705	79 764	0	79 764	0	0	0	0	0	0	79 764	0	79 764
61403	806	0	806	0	0	0	10	0	10	796	0	796
70606	25 728	0	25 728	12 054	0	12 054	0	0	0	37 782	0	37 782
70608	499	0	499	103	0	103	0	0	0	602	0	602
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	314 406	2 971	317 377	225 843	129	225 972	200 590	1 813	202 403	339 659	1 287	340 946
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
10801	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0	9 198	0	9 198
40702	821	0	821	32 689	0	32 689	34 216	0	34 216	2 348	0	2 348
40802	1 442	0	1 442	3 118	0	3 118	1 856	0	1 856	180	0	180
40911	0	0	0	21 972	0	21 972	21 972	0	21 972	0	0	0
45215	1 869	0	1 869	1 191	0	1 191	72	0	72	750	0	750
45415	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45515	33 710	0	33 710	24 000	0	24 000	10 625	0	10 625	20 335	0	20 335
45818	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45918	5 195	0	5 195	4 191	0	4 191	352	0	352	1 356	0	1 356
47422	0	0	0	47 799	0	47 799	47 799	0	47 799	0	0	0
47425	388	0	388	72	0	72	0	0	0	316	0	316
51510	736	0	736	262	0	262	0	0	0	474	0	474
52301	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
52307	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
52501	0	33	33	0	1	1	0	2	2	0	34	34
60301	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60305	113	0	113	199	0	199	213	0	213	127	0	127
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	884	0	884	0	0	0	19	0	19	903	0	903
60706	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
70601	21 888	0	21 888	0	0	0	41 833	0	41 833	63 721	0	63 721
70603	682	0	682	0	0	0	104	0	104	786	0	786
Итого по пассиву (баланс)	317 311	66	317 377	137 416	2	137 418	160 984	3	160 987	340 879	67	340 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	115	0	115	115	0	115	3	0	3
90902	1 481 944	0	1 481 944	2 489	0	2 489	0	0	0	1 484 433	0	1 484 433
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	86 526	213 426	299 952	23 800	8 721	32 521	60 800	7 539	68 339	49 526	214 608	264 134
91604	15 992	0	15 992	150	0	150	7 226	0	7 226	8 916	0	8 916
99998	83 227	0	83 227	21 250	0	21 250	33 800	0	33 800	70 677	0	70 677
Итого по активу (баланс)	1 667 692	213 426	1 881 118	47 804	8 721	56 525	101 941	7 539	109 480	1 613 555	214 608	1 828 163
Пассив
91311	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91312	76 635	0	76 635	7 150	0	7 150	0	0	0	69 485	0	69 485
91317	2 400	0	2 400	23 650	0	23 650	21 250	0	21 250	0	0	0
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	1 797 891	0	1 797 891	75 681	0	75 681	35 276	0	35 276	1 757 486	0	1 757 486
Итого по пассиву (баланс)	1 881 118	0	1 881 118	109 481	0	109 481	56 526	0	56 526	1 828 163	0	1 828 163
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?