Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 851	61 031	91 882	427 050	696 086	1 123 136	416 654	693 210	1 109 864	41 247	63 907	105 154
20208	5 034	0	5 034	17 964	0	17 964	16 592	0	16 592	6 406	0	6 406
20209	0	0	0	164 723	130 285	295 008	164 723	130 285	295 008	0	0	0
30102	34 510	0	34 510	785 420	0	785 420	796 871	0	796 871	23 059	0	23 059
30110	68 269	144 754	213 023	43 606	1 030 066	1 073 672	43 182	1 050 637	1 093 819	68 693	124 183	192 876
30114	1 073	131 367	132 440	4 335	129 167	133 502	4 367	106 748	111 115	1 041	153 786	154 827
30202	2 748	0	2 748	331	0	331	0	0	0	3 079	0	3 079
30204	10 727	0	10 727	0	0	0	620	0	620	10 107	0	10 107
30218	0	0	0	243 846	1 465 171	1 709 017	243 846	1 465 171	1 709 017	0	0	0
30221	0	0	0	5 135	321 780	326 915	5 135	321 780	326 915	0	0	0
30233	124	30	154	7 080	376	7 456	7 175	406	7 581	29	0	29
32003	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32005	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32104	0	0	0	0	76 861	76 861	0	76 861	76 861	0	0	0
32201	0	756	756	0	31	31	0	30	30	0	757	757
45207	0	39 123	39 123	0	1 591	1 591	0	1 575	1 575	0	39 139	39 139
45505	123	0	123	55	0	55	48	0	48	130	0	130
45506	6 004	0	6 004	820	0	820	456	0	456	6 368	0	6 368
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	57 434	312 981	370 415	57 434	312 981	370 415	0	0	0
47423	7 792	19 470	27 262	184 012	943 828	1 127 840	184 542	938 734	1 123 276	7 262	24 564	31 826
47427	1 064	19	1 083	1 224	2 049	3 273	1 844	2 065	3 909	444	3	447
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 109	0	2 109	67	0	67	83	0	83	2 093	0	2 093
60306	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
60308	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60310	1 194	0	1 194	387	0	387	481	0	481	1 100	0	1 100
60312	8 808	0	8 808	4 033	0	4 033	3 133	0	3 133	9 708	0	9 708
60314	639	0	639	7	0	7	35	0	35	611	0	611
60401	57 449	0	57 449	0	0	0	0	0	0	57 449	0	57 449
60701	475	0	475	376	0	376	0	0	0	851	0	851
60901	5 192	0	5 192	0	0	0	0	0	0	5 192	0	5 192
61002	140	0	140	19	0	19	0	0	0	159	0	159
61008	4 241	0	4 241	556	0	556	0	0	0	4 797	0	4 797
61009	349	0	349	59	0	59	0	0	0	408	0	408
61403	124	0	124	0	0	0	24	0	24	100	0	100
70606	93 443	0	93 443	12 443	0	12 443	1	0	1	105 885	0	105 885
70608	186 879	0	186 879	32 884	0	32 884	0	0	0	219 763	0	219 763
Итого по активу (баланс)	673 208	396 550	1 069 758	2 135 385	5 110 272	7 245 657	2 088 765	5 100 483	7 189 248	719 828	406 339	1 126 167
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 929	0	118 929	0	0	0	0	0	0	118 929	0	118 929
30109	91 845	96 592	188 437	66 319	158 832	225 151	75 403	164 774	240 177	100 929	102 534	203 463
30111	31 610	167 442	199 052	227 497	1 059 323	1 286 820	228 529	1 044 338	1 272 867	32 642	152 457	185 099
30126	1 307	0	1 307	471	0	471	627	0	627	1 463	0	1 463
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	96 565	97	96 662	96 586	97	96 683	21	0	21
31409	0	82 192	82 192	0	3 308	3 308	0	3 341	3 341	0	82 225	82 225
32115	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
40702	38 934	741	39 675	304 622	53 224	357 846	325 408	53 214	378 622	59 720	731	60 451
40703	4 633	0	4 633	4 872	0	4 872	917	0	917	678	0	678
40802	1 212	5	1 217	2 158	0	2 158	1 412	0	1 412	466	5	471
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	706	9 027	9 733	806	11 636	12 442	316	10 703	11 019	216	8 094	8 310
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	5 090	3 944	9 034	5 756	320	6 076	5 582	358	5 940	4 916	3 982	8 898
40820	1	59	60	0	3 267	3 267	0	3 268	3 268	1	60	61
40903	178	0	178	200 982	0	200 982	200 909	0	200 909	105	0	105
40905	1 215	0	1 215	212 132	0	212 132	212 132	0	212 132	1 215	0	1 215
40909	1	21 558	21 559	762	290 454	291 216	786	288 153	288 939	25	19 257	19 282
40910	0	0	0	108	22 726	22 834	108	22 726	22 834	0	0	0
40911	0	0	0	60 636	0	60 636	60 636	0	60 636	0	0	0
40912	412	6 848	7 260	10 364	156 906	167 270	10 357	157 739	168 096	405	7 681	8 086
40913	0	0	0	16 026	226 482	242 508	16 026	226 482	242 508	0	0	0
42301	42	3 650	3 692	716	148	864	716	1 310	2 026	42	4 812	4 854
42304	483	1 154	1 637	0	1 190	1 190	2	365	367	485	329	814
42305	0	13 422	13 422	0	538	538	0	651	651	0	13 535	13 535
42309	0	136	136	0	5	5	0	5	5	0	136	136
42601	87	2 633	2 720	0	1 189	1 189	25	117	142	112	1 561	1 673
42604	0	329	329	0	13	13	886	14	900	886	330	1 216
42605	800	900	1 700	0	923	923	4	23	27	804	0	804
42609	0	56	56	0	2	2	0	2	2	0	56	56
45215	391	0	391	16	0	16	16	0	16	391	0	391
45515	6	0	6	5	0	5	190	0	190	191	0	191
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	366 177	57 185	423 362	366 177	57 185	423 362	0	0	0
47411	2	41	43	6	82	88	4	41	45	0	0	0
47416	282	0	282	282	0	282	31	0	31	31	0	31
47422	1 168	6 602	7 770	280 339	1 027 025	1 307 364	281 488	1 022 369	1 303 857	2 317	1 946	4 263
47425	8 102	0	8 102	1 416	0	1 416	1 560	0	1 560	8 246	0	8 246
47426	0	428	428	0	22	22	0	371	371	0	777	777
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	93	0	93	1 610	0	1 610	1 517	0	1 517	0	0	0
60305	0	0	0	5 397	0	5 397	5 397	0	5 397	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	1 222	0	1 222	300	0	300	176	0	176	1 098	0	1 098
60313	158	0	158	1	0	1	30	0	30	187	0	187
60322	0	0	0	33	0	33	83	0	83	50	0	50
60324	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60601	47 252	0	47 252	0	0	0	410	0	410	47 662	0	47 662
60903	3 668	0	3 668	0	0	0	43	0	43	3 711	0	3 711
70601	80 323	0	80 323	0	0	0	12 567	0	12 567	92 890	0	92 890
70603	185 583	0	185 583	0	0	0	32 938	0	32 938	218 521	0	218 521
Итого по пассиву (баланс)	651 999	417 759	1 069 758	1 867 148	3 074 897	4 942 045	1 940 808	3 057 646	4 998 454	725 659	400 508	1 126 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	6 434	0	6 434	695	0	695	5 739	0	5 739
90902	72 587	0	72 587	5 931	0	5 931	5 742	0	5 742	72 776	0	72 776
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	96 706	96 706	0	3 932	3 932	0	3 892	3 892	0	96 746	96 746
91604	28	0	28	4	0	4	2	0	2	30	0	30
91801	548	264	812	1	10	11	0	11	11	549	263	812
99998	149 341	0	149 341	4 811	0	4 811	4 763	0	4 763	149 389	0	149 389
Итого по активу (баланс)	222 509	96 970	319 479	17 181	3 942	21 123	11 202	3 903	15 105	228 488	97 009	325 497
Пассив
91312	0	118 356	118 356	0	4 763	4 763	0	4 811	4 811	0	118 404	118 404
91315	27 697	0	27 697	0	0	0	0	0	0	27 697	0	27 697
91507	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
99999	170 138	0	170 138	10 342	0	10 342	16 312	0	16 312	176 108	0	176 108
Итого по пассиву (баланс)	201 123	118 356	319 479	10 342	4 763	15 105	16 312	4 811	21 123	207 093	118 404	325 497
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	217 167	217 167	0	217 167	217 167	0	0	0
93002	0	0	0	0	21 215	21 215	0	21 215	21 215	0	0	0
93801	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	422	238 382	238 804	422	238 382	238 804	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	216 926	0	216 926	216 926	0	216 926	0	0	0
96002	0	0	0	21 185	0	21 185	21 185	0	21 185	0	0	0
96801	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	238 635	0	238 635	238 635	0	238 635	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?