Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
30102	430 346	0	430 346	107 781	0	107 781	213 848	0	213 848	324 279	0	324 279
30110	726	6 933	7 659	0	284	284	62	278	340	664	6 939	7 603
30114	0	677	677	0	405 689	405 689	0	404 175	404 175	0	2 191	2 191
30202	2 030	0	2 030	0	0	0	323	0	323	1 707	0	1 707
30204	912	0	912	0	0	0	709	0	709	203	0	203
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30418	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
32007	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000
32201	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
47408	0	0	0	17 240	20 737	37 977	17 240	20 737	37 977	0	0	0
47423	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
47427	898	0	898	4 560	0	4 560	1 347	0	1 347	4 111	0	4 111
60302	189 381	0	189 381	56	0	56	0	0	0	189 437	0	189 437
60306	558	0	558	2 367	0	2 367	2 620	0	2 620	305	0	305
60308	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60312	3 515	0	3 515	3 488	0	3 488	6 452	0	6 452	551	0	551
60314	6 741	15 527	22 268	8 045	1 598	9 643	2 761	5 769	8 530	12 025	11 356	23 381
60401	58 359	0	58 359	0	0	0	0	0	0	58 359	0	58 359
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	6 221	230	6 451	2	12	14	521	48	569	5 702	194	5 896
70606	203 463	0	203 463	15 825	0	15 825	0	0	0	219 288	0	219 288
70608	21 669	0	21 669	1 681	0	1 681	0	0	0	23 350	0	23 350
Итого по активу (баланс)	3 778 640	25 997	3 804 637	166 138	428 427	594 565	246 007	431 113	677 120	3 698 771	23 311	3 722 082
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	547 451	0	547 451	0	0	0	0	0	0	547 451	0	547 451
40701	376 488	227	376 715	187 229	458 342	645 571	80 066	458 315	538 381	269 325	200	269 525
40702	354	2 272	2 626	55	404	459	3 516	92	3 608	3 815	1 960	5 775
47407	0	0	0	20 680	17 258	37 938	20 680	17 258	37 938	0	0	0
47416	0	0	0	117	164 272	164 389	141	164 272	164 413	24	0	24
47425	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60301	683	0	683	2 824	0	2 824	2 141	0	2 141	0	0	0
60305	1 888	0	1 888	4 906	0	4 906	4 411	0	4 411	1 393	0	1 393
60309	510	0	510	1 146	0	1 146	1 323	0	1 323	687	0	687
60311	1 900	0	1 900	9 583	0	9 583	12 844	0	12 844	5 161	0	5 161
60313	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	53 048	0	53 048	0	0	0	145	0	145	53 193	0	53 193
70601	196 439	0	196 439	0	0	0	17 393	0	17 393	213 832	0	213 832
70603	24 431	0	24 431	0	0	0	1 695	0	1 695	26 126	0	26 126
Итого по пассиву (баланс)	3 802 138	2 499	3 804 637	226 714	640 276	866 990	144 498	639 937	784 435	3 719 922	2 160	3 722 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	241 655	241 655	0	9 825	9 825	0	9 725	9 725	0	241 755	241 755
99998	61 783	0	61 783	0	0	0	4 359	0	4 359	57 424	0	57 424
Итого по активу (баланс)	61 815	241 655	303 470	0	9 825	9 825	4 391	9 725	14 116	57 424	241 755	299 179
Пассив
91507	61 783	0	61 783	4 359	0	4 359	0	0	0	57 424	0	57 424
99999	241 687	0	241 687	9 757	0	9 757	9 825	0	9 825	241 755	0	241 755
Итого по пассиву (баланс)	303 470	0	303 470	14 116	0	14 116	9 825	0	9 825	299 179	0	299 179
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	508 284	495 125	1 003 409	0	1 773	1 773	508 284	493 352	1 001 636
93304	508 284	493 149	1 001 433	0	11 357	11 357	508 284	504 506	1 012 790	0	0	0
93801	17 879	0	17 879	39 895	0	39 895	0	0	0	57 774	0	57 774
Итого по активу (баланс)	526 163	493 149	1 019 312	548 179	506 482	1 054 661	508 284	506 279	1 014 563	566 058	493 352	1 059 410
Пассив
96303	0	0	0	0	1 773	1 773	511 027	495 125	1 006 152	511 027	493 352	1 004 379
96304	511 027	493 150	1 004 177	511 027	504 506	1 015 533	0	11 356	11 356	0	0	0
96801	15 135	0	15 135	0	0	0	39 896	0	39 896	55 031	0	55 031
Итого по пассиву (баланс)	526 162	493 150	1 019 312	511 027	506 279	1 017 306	550 923	506 481	1 057 404	566 058	493 352	1 059 410

Страница была полезной?