Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
10901	37 040	0	37 040	0	0	0	0	0	0	37 040	0	37 040
20202	32 613	879	33 492	134 673	15 804	150 477	130 187	12 993	143 180	37 099	3 690	40 789
20209	0	0	0	10 248	0	10 248	10 248	0	10 248	0	0	0
30102	31 048	0	31 048	1 446 010	0	1 446 010	1 453 143	0	1 453 143	23 915	0	23 915
30110	3 957	3 844	7 801	13 811	17 645	31 456	14 034	13 023	27 057	3 734	8 466	12 200
30202	23 201	0	23 201	0	0	0	1 203	0	1 203	21 998	0	21 998
30204	4 893	0	4 893	0	0	0	309	0	309	4 584	0	4 584
30233	289	63	352	6 352	966	7 318	6 507	1 023	7 530	134	6	140
30302	67	0	67	2 974	359	3 333	2 840	359	3 199	201	0	201
30306	139 909	0	139 909	35 662	0	35 662	8 170	0	8 170	167 401	0	167 401
30602	2 175	0	2 175	5 143	0	5 143	5 235	0	5 235	2 083	0	2 083
32002	0	0	0	645 000	0	645 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	235 000	0	235 000	275 000	0	275 000	0	0	0
45106	3 267	0	3 267	0	0	0	3 267	0	3 267	0	0	0
45107	12 759	0	12 759	3 523	0	3 523	835	0	835	15 447	0	15 447
45108	25 217	0	25 217	0	0	0	664	0	664	24 553	0	24 553
45201	6 396	0	6 396	3 744	0	3 744	5 145	0	5 145	4 995	0	4 995
45204	1 500	0	1 500	10 180	0	10 180	11 600	0	11 600	80	0	80
45205	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45206	54 198	21 261	75 459	28 439	704	29 143	50	21 965	22 015	82 587	0	82 587
45207	299 196	36 792	335 988	59 564	819	60 383	14 400	37 611	52 011	344 360	0	344 360
45208	0	4 611	4 611	0	71	71	0	4 682	4 682	0	0	0
45503	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	0	0	0	29 323	0	29 323	24	0	24	29 299	0	29 299
45505	80 010	0	80 010	670	0	670	3 264	0	3 264	77 416	0	77 416
45506	17 387	10 601	27 988	0	0	0	13 293	10 601	23 894	4 094	0	4 094
45507	8 910	0	8 910	0	0	0	81	0	81	8 829	0	8 829
45509	78	0	78	235	0	235	313	0	313	0	0	0
45815	1 577	239	1 816	25	0	25	9	239	248	1 593	0	1 593
45915	222	91	313	327	0	327	375	91	466	174	0	174
47408	0	0	0	4 095	82 694	86 789	4 095	82 694	86 789	0	0	0
47423	73 617	0	73 617	87 110	0	87 110	87 281	0	87 281	73 446	0	73 446
47427	66 162	10 055	76 217	17 874	350	18 224	8 213	10 405	18 618	75 823	0	75 823
47802	73 902	0	73 902	516	0	516	7 435	0	7 435	66 983	0	66 983
50205	8 015	0	8 015	5 253	0	5 253	5 124	0	5 124	8 144	0	8 144
50221	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50606	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
50621	3 555	0	3 555	2 085	0	2 085	3 555	0	3 555	2 085	0	2 085
51505	0	0	0	25 497	0	25 497	25 497	0	25 497	0	0	0
52601	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60302	1 962	0	1 962	12	0	12	49	0	49	1 925	0	1 925
60308	1	0	1	285	0	285	286	0	286	0	0	0
60310	2	0	2	179	0	179	2	0	2	179	0	179
60312	27 138	0	27 138	2 671	0	2 671	3 203	0	3 203	26 606	0	26 606
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	21 703	0	21 703	0	0	0	0	0	0	21 703	0	21 703
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	46 370	0	46 370	103 630	0	103 630
61002	80	0	80	0	0	0	1	0	1	79	0	79
61008	9	0	9	94	0	94	85	0	85	18	0	18
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61011	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
61209	0	0	0	73 461	0	73 461	73 461	0	73 461	0	0	0
61210	0	0	0	32 168	0	32 168	32 168	0	32 168	0	0	0
61212	0	0	0	6 919	0	6 919	6 919	0	6 919	0	0	0
61403	1 572	0	1 572	115	0	115	30	0	30	1 657	0	1 657
61601	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
70606	185 677	0	185 677	112 577	0	112 577	2 842	0	2 842	295 412	0	295 412
70607	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
70608	62 258	0	62 258	4 753	0	4 753	0	0	0	67 011	0	67 011
70611	80	0	80	11	0	11	0	0	0	91	0	91
70614	6	0	6	15	0	15	13	0	13	8	0	8
Итого по активу (баланс)	1 545 803	88 436	1 634 239	3 087 820	119 419	3 207 239	2 914 851	195 693	3 110 544	1 718 772	12 162	1 730 934
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30232	0	0	0	18	135	153	18	135	153	0	0	0
30301	67	0	67	2 840	359	3 199	2 974	359	3 333	201	0	201
30305	139 909	0	139 909	8 170	0	8 170	35 662	0	35 662	167 401	0	167 401
40602	296	0	296	322	0	322	78	0	78	52	0	52
40701	93	0	93	3 086	0	3 086	2 994	0	2 994	1	0	1
40702	74 522	1	74 523	476 608	2 923	479 531	492 040	2 923	494 963	89 954	1	89 955
40703	19	0	19	19	0	19	20	0	20	20	0	20
40802	2 375	623	2 998	4 379	22	4 401	4 090	25	4 115	2 086	626	2 712
40807	5	0	5	1 276	0	1 276	1 272	0	1 272	1	0	1
40817	36 805	3 154	39 959	179 317	92 509	271 826	179 766	92 506	272 272	37 254	3 151	40 405
40820	8	0	8	22	1 641	1 663	15	1 641	1 656	1	0	1
40821	824	0	824	6 442	0	6 442	6 276	0	6 276	658	0	658
40905	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	127	0	127	9 497	0	9 497	9 370	0	9 370	0	0	0
40913	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42301	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
42304	13 274	0	13 274	384	0	384	0	0	0	12 890	0	12 890
42305	51 939	0	51 939	36 856	0	36 856	12 200	0	12 200	27 283	0	27 283
42306	451 383	28 689	480 072	21 123	25 835	46 958	12 042	1 001	13 043	442 302	3 855	446 157
42307	12 440	53 862	66 302	0	55 099	55 099	123	1 237	1 360	12 563	0	12 563
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42607	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
45215	54 494	0	54 494	16 262	0	16 262	56 247	0	56 247	94 479	0	94 479
45515	2 604	0	2 604	1 917	0	1 917	262	0	262	949	0	949
45818	836	0	836	2	0	2	12	0	12	846	0	846
45918	36	0	36	13	0	13	14	0	14	37	0	37
47407	0	0	0	82 707	4 075	86 782	82 707	4 075	86 782	0	0	0
47411	3 512	1 307	4 819	4 905	1 267	6 172	4 981	51	5 032	3 588	91	3 679
47416	30	0	30	1 763	0	1 763	1 733	0	1 733	0	0	0
47422	261	2	263	18 110	6 355	24 465	18 248	6 354	24 602	399	1	400
47425	29 345	0	29 345	13 948	0	13 948	31 805	0	31 805	47 202	0	47 202
47426	284	0	284	77	0	77	176	0	176	383	0	383
47804	1 405	0	1 405	326	0	326	20	0	20	1 099	0	1 099
50220	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
50620	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
51510	0	0	0	5 354	0	5 354	5 354	0	5 354	0	0	0
52204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52301	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
52304	300	0	300	100	0	100	0	0	0	200	0	200
52305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	26 500	0	26 500	3 000	0	3 000	0	0	0	23 500	0	23 500
52501	1 045	0	1 045	139	0	139	645	0	645	1 551	0	1 551
52602	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60301	953	0	953	2 877	0	2 877	1 936	0	1 936	12	0	12
60305	0	0	0	5 558	0	5 558	5 558	0	5 558	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	135	0	135	47 094	0	47 094	47 116	0	47 116	157	0	157
60322	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60601	14 749	0	14 749	0	0	0	333	0	333	15 082	0	15 082
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	33	1	34	4	0	4	1	0	1	30	1	31
70601	191 221	0	191 221	87	0	87	48 776	0	48 776	239 910	0	239 910
70602	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085
70603	62 572	0	62 572	0	0	0	4 916	0	4 916	67 488	0	67 488
70613	8	0	8	13	0	13	20	0	20	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 546 600	87 639	1 634 239	965 515	190 220	1 155 735	1 142 123	110 307	1 252 430	1 723 208	7 726	1 730 934
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	349	0	349	15	0	15	41	0	41	323	0	323
80601	474	0	474	96	0	96	52	0	52	518	0	518
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
81001	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
Итого по активу (баланс)	1 000	0	1 000	120	0	120	93	0	93	1 027	0	1 027
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	1 000	0	1 000	0	0	0	27	0	27	1 027	0	1 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	700	0	700	28 000	0	28 000	100	0	100	28 600	0	28 600
90901	112 415	0	112 415	74 639	0	74 639	357	0	357	186 697	0	186 697
90902	192 421	0	192 421	15 862	0	15 862	6 728	0	6 728	201 555	0	201 555
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	325 555	158 263	483 818	32 003	6 467	38 470	54 608	5 591	60 199	302 950	159 139	462 089
91418	65 502	0	65 502	0	0	0	6 694	0	6 694	58 808	0	58 808
91604	1 080	553	1 633	1 156	169	1 325	150	722	872	2 086	0	2 086
99998	669 507	0	669 507	110 624	0	110 624	135 250	0	135 250	644 881	0	644 881
Итого по активу (баланс)	1 367 186	158 816	1 526 002	262 284	6 636	268 920	203 887	6 313	210 200	1 425 583	159 139	1 584 722
Пассив
91311	36 500	0	36 500	3 000	0	3 000	40 000	0	40 000	73 500	0	73 500
91312	436 676	49 064	485 740	20 656	49 064	69 720	8 989	0	8 989	425 009	0	425 009
91316	91	0	91	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	91	0	91
91317	8 210	0	8 210	42 858	4 674	47 532	41 963	4 674	46 637	7 315	0	7 315
91507	88 413	0	88 413	0	0	0	0	0	0	88 413	0	88 413
91508	50 553	0	50 553	0	0	0	0	0	0	50 553	0	50 553
99999	856 495	0	856 495	74 247	0	74 247	157 593	0	157 593	939 841	0	939 841
Итого по пассиву (баланс)	1 476 938	49 064	1 526 002	155 761	53 738	209 499	263 545	4 674	268 219	1 584 722	0	1 584 722
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	7 524 990,0000	0	0	5 200,0000	0	0	7 000,0000	0	0	7 523 190,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 525 001,0000	0	0	5 209,0000	0	0	7 006,0000	0	0	7 523 204,0000
Пассив
98050	0	0	7 507 900,0000	0	0	5 005,0000	0	0	5 205,0000	0	0	7 508 100,0000
98055	0	0	17 090,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 090,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 525 001,0000	0	0	7 006,0000	0	0	5 209,0000	0	0	7 523 204,0000

Страница была полезной?