Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	80 847	0	80 847	0	0	0	0	0	0	80 847	0	80 847
20202	47 622	24 263	71 885	1 174 197	1 243 330	2 417 527	1 191 892	1 259 409	2 451 301	29 927	8 184	38 111
20208	506	0	506	134	0	134	544	0	544	96	0	96
20209	0	0	0	188 700	181 102	369 802	188 700	181 102	369 802	0	0	0
30102	1 256	0	1 256	623 812	0	623 812	618 693	0	618 693	6 375	0	6 375
30110	611	10 300	10 911	312	194 935	195 247	230	203 244	203 474	693	1 991	2 684
30202	4 161	0	4 161	0	0	0	457	0	457	3 704	0	3 704
30204	792	0	792	55	0	55	0	0	0	847	0	847
30221	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
30302	1 075	0	1 075	1 306	1 306	2 612	1 306	1 306	2 612	1 075	0	1 075
30306	12 190	0	12 190	22	0	22	0	0	0	12 212	0	12 212
30424	8	0	8	5 546	0	5 546	1 439	0	1 439	4 115	0	4 115
32002	0	0	0	201 000	0	201 000	186 000	0	186 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
32010	0	654	654	0	27	27	0	23	23	0	658	658
32201	424	359	783	0	15	15	0	13	13	424	361	785
45201	507	0	507	1 152	0	1 152	507	0	507	1 152	0	1 152
45205	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
45206	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45207	134 975	0	134 975	0	0	0	0	0	0	134 975	0	134 975
45208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	3 325	0	3 325	0	0	0	0	0	0	3 325	0	3 325
45506	12 814	0	12 814	300	0	300	257	0	257	12 857	0	12 857
45507	161 680	6 705	168 385	0	274	274	7 291	237	7 528	154 389	6 742	161 131
45812	38 974	0	38 974	0	0	0	0	0	0	38 974	0	38 974
45815	16 420	56 849	73 269	25	2 323	2 348	1 271	4 508	5 779	15 174	54 664	69 838
45915	996	572	1 568	7	23	30	761	20	781	242	575	817
47404	0	0	0	1 506	49	1 555	1 506	13	1 519	0	36	36
47408	0	0	0	13 276 258	27 519 411	40 795 669	13 276 258	27 519 411	40 795 669	0	0	0
47423	380	589	969	1	181 181	181 182	0	181 177	181 177	381	593	974
47427	0	0	0	4 486	2	4 488	2 269	2	2 271	2 217	0	2 217
51403	79 008	0	79 008	605	0	605	20 000	0	20 000	59 613	0	59 613
51405	38 527	0	38 527	354	0	354	0	0	0	38 881	0	38 881
60302	1 450	0	1 450	13	0	13	4	0	4	1 459	0	1 459
60306	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
60308	89	0	89	4 003	0	4 003	4 013	0	4 013	79	0	79
60310	94	50	144	255	3	258	164	2	166	185	51	236
60312	3 233	0	3 233	4 942	0	4 942	3 919	0	3 919	4 256	0	4 256
60314	0	279	279	0	11	11	0	10	10	0	280	280
60323	3 576	2 025	5 601	135	83	218	143	72	215	3 568	2 036	5 604
60401	32 039	0	32 039	0	0	0	2	0	2	32 037	0	32 037
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	39	0	39	19	0	19	19	0	19	39	0	39
61008	748	0	748	126	0	126	74	0	74	800	0	800
61009	170	0	170	29	0	29	29	0	29	170	0	170
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	525	0	525	209	0	209	119	0	119	615	0	615
70606	319 898	0	319 898	63 636	0	63 636	72	0	72	383 462	0	383 462
70608	29 103	0	29 103	4 671	0	4 671	0	0	0	33 774	0	33 774
Итого по активу (баланс)	1 096 087	102 645	1 198 732	15 658 684	29 324 075	44 982 759	15 588 807	29 350 549	44 939 356	1 165 964	76 171	1 242 135
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30109	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30232	0	0	0	197	47	244	198	47	245	1	0	1
30301	1 075	0	1 075	1 306	1 306	2 612	1 306	1 306	2 612	1 075	0	1 075
30305	12 190	0	12 190	0	0	0	22	0	22	12 212	0	12 212
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40701	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40702	16 422	739	17 161	122 277	679	122 956	122 752	685	123 437	16 897	745	17 642
40703	187	0	187	35	0	35	89	0	89	241	0	241
40802	3 882	3	3 885	8 599	0	8 599	6 510	0	6 510	1 793	3	1 796
40807	2 158	611	2 769	5 095 810	12 128 928	17 224 738	5 095 023	12 128 831	17 223 854	1 371	514	1 885
40817	5 923	1 755	7 678	1 927	9 663	11 590	1 177	9 818	10 995	5 173	1 910	7 083
40820	36	69	105	0	2	2	0	3	3	36	70	106
40911	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
42301	119	337	456	109	135	244	90	16	106	100	218	318
42303	14 837	1 124	15 961	3 585	38	3 623	1 737	51	1 788	12 989	1 137	14 126
42304	22 731	3 178	25 909	4 454	608	5 062	1 881	790	2 671	20 158	3 360	23 518
42305	42 189	10 256	52 445	2 827	342	3 169	2 250	474	2 724	41 612	10 388	52 000
42306	12 863	589	13 452	0	21	21	0	24	24	12 863	592	13 455
42309	325	0	325	20	0	20	20	0	20	325	0	325
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	29 374	0	29 374	175	0	175	1 307	0	1 307	30 506	0	30 506
45515	21 007	0	21 007	1 544	0	1 544	37	0	37	19 500	0	19 500
45818	111 199	0	111 199	2 632	0	2 632	185	0	185	108 752	0	108 752
45918	963	0	963	160	0	160	5	0	5	808	0	808
47407	0	0	0	13 413 527	27 381 012	40 794 539	13 413 527	27 381 012	40 794 539	0	0	0
47411	2 707	130	2 837	357	63	420	848	75	923	3 198	142	3 340
47416	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
47422	29	8	37	319	25	344	307	24	331	17	7	24
47425	185	0	185	58	0	58	142	0	142	269	0	269
47426	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60301	685	0	685	827	0	827	1 800	0	1 800	1 658	0	1 658
60305	1 746	0	1 746	4 564	0	4 564	4 362	0	4 362	1 544	0	1 544
60309	94	0	94	94	0	94	28	0	28	28	0	28
60311	40	0	40	76	0	76	71	0	71	35	0	35
60322	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
60324	5 887	0	5 887	13	0	13	13	0	13	5 887	0	5 887
60601	24 722	0	24 722	0	0	0	110	0	110	24 832	0	24 832
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	410	0	410	67	0	67	41	0	41	384	0	384
70601	385 708	0	385 708	0	0	0	63 160	0	63 160	448 868	0	448 868
70603	33 021	0	33 021	0	0	0	4 677	0	4 677	37 698	0	37 698
Итого по пассиву (баланс)	1 179 933	18 799	1 198 732	18 758 235	39 522 869	58 281 104	18 801 351	39 523 156	58 324 507	1 223 049	19 086	1 242 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 131	0	38 131	17	0	17	17	0	17	38 131	0	38 131
90902	22 265	0	22 265	16 337	0	16 337	40	0	40	38 562	0	38 562
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	19 519	0	19 519	104 790	0	104 790	124 309	0	124 309	0	0	0
91414	182 014	9 243	191 257	33 012	379	33 391	24 228	327	24 555	190 798	9 295	200 093
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	9 167	16 110	25 277	1 288	1 002	2 290	783	569	1 352	9 672	16 543	26 215
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	108 431	0	108 431	507	0	507	1 152	0	1 152	107 786	0	107 786
Итого по активу (баланс)	391 043	25 353	416 396	155 951	1 381	157 332	150 529	896	151 425	396 465	25 838	422 303
Пассив
91312	44 723	0	44 723	0	0	0	0	0	0	44 723	0	44 723
91317	1 493	0	1 493	1 152	0	1 152	507	0	507	848	0	848
91507	60 813	0	60 813	0	0	0	0	0	0	60 813	0	60 813
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	307 965	0	307 965	150 273	0	150 273	156 825	0	156 825	314 517	0	314 517
Итого по пассиву (баланс)	416 396	0	416 396	151 425	0	151 425	157 332	0	157 332	422 303	0	422 303
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	312 211	590 206	902 417	6 272 180	11 422 973	17 695 153	6 226 018	11 520 403	17 746 421	358 373	492 776	851 149
93002	225 554	650 478	876 032	3 755 450	9 395 839	13 151 289	3 875 789	9 711 671	13 587 460	105 215	334 646	439 861
93801	2 611	0	2 611	179 800	0	179 800	179 912	0	179 912	2 499	0	2 499
Итого по активу (баланс)	540 376	1 240 684	1 781 060	10 207 430	20 818 812	31 026 242	10 281 719	21 232 074	31 513 793	466 087	827 422	1 293 509
Пассив
96001	225 538	676 629	902 167	5 725 232	12 014 423	17 739 655	5 781 186	11 906 505	17 687 691	281 492	568 711	850 203
96002	286 053	590 196	876 249	3 968 524	9 627 594	13 596 118	3 840 691	9 319 621	13 160 312	158 220	282 223	440 443
96801	2 644	0	2 644	179 912	0	179 912	180 131	0	180 131	2 863	0	2 863
Итого по пассиву (баланс)	514 235	1 266 825	1 781 060	9 873 668	21 642 017	31 515 685	9 802 008	21 226 126	31 028 134	442 575	850 934	1 293 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?