Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 191	0	14 191	383 529	0	383 529	385 180	0	385 180	12 540	0	12 540
20208	19 784	0	19 784	191 910	0	191 910	189 217	0	189 217	22 477	0	22 477
20209	5 108	0	5 108	534 033	0	534 033	536 792	0	536 792	2 349	0	2 349
30102	70 184	0	70 184	974 002	0	974 002	994 433	0	994 433	49 753	0	49 753
30110	15 032	0	15 032	859 310	0	859 310	870 987	0	870 987	3 355	0	3 355
30202	6 052	0	6 052	365	0	365	0	0	0	6 417	0	6 417
30215	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31902	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32202	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	17 553	0	17 553	900	0	900	0	0	0	18 453	0	18 453
45205	8 251	0	8 251	28 858	0	28 858	27 990	0	27 990	9 119	0	9 119
45206	413 514	0	413 514	18 020	0	18 020	34 157	0	34 157	397 377	0	397 377
45207	85 042	0	85 042	0	0	0	0	0	0	85 042	0	85 042
45405	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
47423	16 245	0	16 245	72 577	0	72 577	75 361	0	75 361	13 461	0	13 461
47427	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60302	6	0	6	13	0	13	14	0	14	5	0	5
60306	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60308	17	0	17	51	0	51	68	0	68	0	0	0
60310	214	0	214	175	0	175	148	0	148	241	0	241
60312	18 443	0	18 443	6 119	0	6 119	5 918	0	5 918	18 644	0	18 644
60323	0	0	0	41	0	41	28	0	28	13	0	13
60401	59 309	0	59 309	56 147	0	56 147	0	0	0	115 456	0	115 456
60404	0	0	0	3 765	0	3 765	0	0	0	3 765	0	3 765
60701	0	0	0	60 017	0	60 017	59 912	0	59 912	105	0	105
61002	987	0	987	42	0	42	10	0	10	1 019	0	1 019
61008	72	0	72	54	0	54	61	0	61	65	0	65
61009	136	0	136	131	0	131	13	0	13	254	0	254
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61403	235	0	235	179	0	179	70	0	70	344	0	344
70606	134 605	0	134 605	25 064	0	25 064	0	0	0	159 669	0	159 669
70611	252	0	252	183	0	183	0	0	0	435	0	435
Итого по активу (баланс)	885 242	0	885 242	3 847 102	0	3 847 102	3 795 973	0	3 795 973	936 371	0	936 371
Пассив
10207	209 560	0	209 560	8 365	0	8 365	8 365	0	8 365	209 560	0	209 560
10701	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
30109	5 002	0	5 002	5 000	0	5 000	20 029	0	20 029	20 031	0	20 031
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30601	794	0	794	967	0	967	466	0	466	293	0	293
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
40702	36 558	0	36 558	841 212	0	841 212	839 200	0	839 200	34 546	0	34 546
40703	1 707	0	1 707	11 425	0	11 425	11 499	0	11 499	1 781	0	1 781
40802	3 566	0	3 566	30 902	0	30 902	31 663	0	31 663	4 327	0	4 327
40821	10 288	0	10 288	284 914	0	284 914	292 749	0	292 749	18 123	0	18 123
40903	0	0	0	198	0	198	205	0	205	7	0	7
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	0	0	0	192 087	0	192 087	192 087	0	192 087	0	0	0
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42105	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
42106	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
43801	27 048	0	27 048	149 059	0	149 059	169 056	0	169 056	47 045	0	47 045
43802	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
43803	300	0	300	300	0	300	400	0	400	400	0	400
43804	25 909	0	25 909	37 385	0	37 385	34 076	0	34 076	22 600	0	22 600
43805	232 114	0	232 114	766	0	766	3 669	0	3 669	235 017	0	235 017
43806	100 464	0	100 464	23 325	0	23 325	746	0	746	77 885	0	77 885
43807	12 277	0	12 277	3 889	0	3 889	2 860	0	2 860	11 248	0	11 248
43901	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0
43904	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
45215	6 675	0	6 675	1 992	0	1 992	2 536	0	2 536	7 219	0	7 219
47416	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
47422	4 405	0	4 405	184 125	0	184 125	184 146	0	184 146	4 426	0	4 426
47425	91	0	91	7	0	7	7	0	7	91	0	91
60301	1 480	0	1 480	1 723	0	1 723	1 548	0	1 548	1 305	0	1 305
60305	2 050	0	2 050	3 242	0	3 242	3 278	0	3 278	2 086	0	2 086
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	13	0	13	23	0	23	35	0	35	25	0	25
60311	14 487	0	14 487	63 619	0	63 619	66 502	0	66 502	17 370	0	17 370
60320	3 914	0	3 914	0	0	0	0	0	0	3 914	0	3 914
60322	920	0	920	524	0	524	527	0	527	923	0	923
60324	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60601	27 566	0	27 566	0	0	0	1 326	0	1 326	28 892	0	28 892
70601	136 601	0	136 601	0	0	0	25 600	0	25 600	162 201	0	162 201
Итого по пассиву (баланс)	885 242	0	885 242	1 881 783	0	1 881 783	1 932 912	0	1 932 912	936 371	0	936 371
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	174 970	0	174 970	117 535	0	117 535	122 680	0	122 680	169 825	0	169 825
80601	0	0	0	147 761	0	147 761	147 761	0	147 761	0	0	0
80801	523	0	523	52 725	0	52 725	52 849	0	52 849	399	0	399
Итого по активу (баланс)	175 493	0	175 493	318 021	0	318 021	323 290	0	323 290	170 224	0	170 224
Пассив
85101	174 144	0	174 144	28 000	0	28 000	22 500	0	22 500	168 644	0	168 644
85201	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
85401	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
85501	1 349	0	1 349	1 682	0	1 682	1 913	0	1 913	1 580	0	1 580
Итого по пассиву (баланс)	175 493	0	175 493	32 782	0	32 782	27 513	0	27 513	170 224	0	170 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 976	0	4 976	148	0	148	2 050	0	2 050	3 074	0	3 074
90902	523 994	0	523 994	17 365	0	17 365	5 466	0	5 466	535 893	0	535 893
91414	142 625	0	142 625	933	0	933	934	0	934	142 624	0	142 624
99998	726 396	0	726 396	25 003	0	25 003	107 561	0	107 561	643 838	0	643 838
Итого по активу (баланс)	1 397 992	0	1 397 992	43 449	0	43 449	116 011	0	116 011	1 325 430	0	1 325 430
Пассив
91003	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91312	654 873	0	654 873	56 826	0	56 826	24 221	0	24 221	622 268	0	622 268
91315	17 940	0	17 940	0	0	0	393	0	393	18 333	0	18 333
91507	53 471	0	53 471	50 370	0	50 370	24	0	24	3 125	0	3 125
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	671 596	0	671 596	8 450	0	8 450	18 446	0	18 446	681 592	0	681 592
Итого по пассиву (баланс)	1 397 992	0	1 397 992	116 011	0	116 011	43 449	0	43 449	1 325 430	0	1 325 430
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	392,0000	0	0	30,0000	0	0	22,0000	0	0	400,0000
98010	0	0	128 111 910,0000	0	0	10 100,0000	0	0	4 800,0000	0	0	128 117 210,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 112 302,0000	0	0	10 130,0000	0	0	4 822,0000	0	0	128 117 610,0000
Пассив
98040	0	0	128 112 179,0000	0	0	5 004,0000	0	0	10 311,0000	0	0	128 117 486,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 900,0000	0	0	14 900,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	123,0000	0	0	106,0000	0	0	106,0000	0	0	123,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 112 302,0000	0	0	20 010,0000	0	0	25 318,0000	0	0	128 117 610,0000

Страница была полезной?