Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 365	0	1 365	255	0	255	240	0	240	1 380	0	1 380
20202	27 980	11 854	39 834	613 316	230 841	844 157	602 135	235 608	837 743	39 161	7 087	46 248
20208	49 380	0	49 380	81 393	2	81 395	87 237	2	87 239	43 536	0	43 536
20209	406	0	406	457 970	142 237	600 207	456 721	142 237	598 958	1 655	0	1 655
30102	44 798	0	44 798	8 966 238	0	8 966 238	8 875 273	0	8 875 273	135 763	0	135 763
30110	24 737	81 854	106 591	68 423	366 340	434 763	80 723	293 027	373 750	12 437	155 167	167 604
30202	32 597	0	32 597	0	0	0	2 560	0	2 560	30 037	0	30 037
30204	18 996	0	18 996	0	0	0	15 248	0	15 248	3 748	0	3 748
30233	3	0	3	79 036	7 871	86 907	79 017	7 871	86 888	22	0	22
32002	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	420 000	0	420 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32010	0	654	654	0	27	27	0	23	23	0	658	658
45205	3 850	0	3 850	622	0	622	1 970	0	1 970	2 502	0	2 502
45206	60 000	0	60 000	6 388	0	6 388	60 413	0	60 413	5 975	0	5 975
45207	98 898	0	98 898	0	0	0	6 565	0	6 565	92 333	0	92 333
45208	9 758	0	9 758	0	0	0	317	0	317	9 441	0	9 441
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45506	31 336	0	31 336	2 000	0	2 000	1 064	0	1 064	32 272	0	32 272
45507	37 251	0	37 251	141 100	0	141 100	6 389	0	6 389	171 962	0	171 962
45509	89	0	89	209	0	209	216	0	216	82	0	82
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	296	0	296	0	0	0	296	0	296	0	0	0
47408	0	0	0	11 147	148 668	159 815	11 147	148 668	159 815	0	0	0
47415	987	0	987	21	0	21	32	0	32	976	0	976
47423	1 299	0	1 299	3 813	20	3 833	3 808	19	3 827	1 304	1	1 305
47427	47	0	47	4 068	1	4 069	4 113	1	4 114	2	0	2
50104	17 736	0	17 736	89	0	89	0	0	0	17 825	0	17 825
50207	30 474	0	30 474	225	0	225	0	0	0	30 699	0	30 699
50208	287 297	0	287 297	1 917	0	1 917	0	0	0	289 214	0	289 214
50221	886	0	886	80	0	80	32	0	32	934	0	934
51403	0	0	0	49 596	0	49 596	49 596	0	49 596	0	0	0
51404	247 019	0	247 019	137 697	0	137 697	158 851	0	158 851	225 865	0	225 865
51405	115 973	0	115 973	58 409	0	58 409	0	0	0	174 382	0	174 382
52503	233	0	233	10	0	10	137	0	137	106	0	106
60302	406	0	406	0	0	0	53	0	53	353	0	353
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	159	0	159	318	0	318	332	0	332	145	0	145
60312	2 448	0	2 448	3 476	0	3 476	3 190	0	3 190	2 734	0	2 734
60314	0	157	157	0	0	0	0	0	0	0	157	157
60401	39 377	0	39 377	282	0	282	102	0	102	39 557	0	39 557
60701	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	69	0	69	0	0	0	15	0	15	54	0	54
61008	695	0	695	193	0	193	207	0	207	681	0	681
61009	81	0	81	264	0	264	264	0	264	81	0	81
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61210	0	0	0	208 470	0	208 470	208 470	0	208 470	0	0	0
61403	743	0	743	198	0	198	93	0	93	848	0	848
70606	130 051	0	130 051	20 373	0	20 373	22	0	22	150 402	0	150 402
70607	972	0	972	0	0	0	380	0	380	592	0	592
70608	73 673	0	73 673	8 330	0	8 330	0	0	0	82 003	0	82 003
70611	1 753	0	1 753	1 448	0	1 448	0	0	0	3 201	0	3 201
Итого по активу (баланс)	1 570 470	94 519	1 664 989	13 467 916	896 007	14 363 923	13 387 770	827 456	14 215 226	1 650 616	163 070	1 813 686
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	886	0	886	32	0	32	80	0	80	934	0	934
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	74 639	0	74 639	0	0	0	0	0	0	74 639	0	74 639
30232	0	0	0	1 619	209	1 828	1 620	209	1 829	1	0	1
40702	656 585	53 534	710 119	6 321 120	211 111	6 532 231	6 369 125	281 064	6 650 189	704 590	123 487	828 077
40703	101	0	101	740	0	740	796	0	796	157	0	157
40802	2 509	0	2 509	5 299	0	5 299	4 662	0	4 662	1 872	0	1 872
40807	341	249	590	35	8	43	0	12	12	306	253	559
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	68 083	1 072	69 155	385 293	11 574	396 867	382 611	21 535	404 146	65 401	11 033	76 434
40820	2 183	286	2 469	4 135	22	4 157	3 597	13	3 610	1 645	277	1 922
40821	716	0	716	38 177	0	38 177	38 601	0	38 601	1 140	0	1 140
40911	722	0	722	22 340	0	22 340	22 533	0	22 533	915	0	915
40912	0	0	0	123	115	238	123	115	238	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1	0	1	1 063	0	1 063	2 090	0	2 090	1 028	0	1 028
42304	0	344	344	0	11	11	0	1 104	1 104	0	1 437	1 437
42305	18 442	262	18 704	17 881	9	17 890	7 453	10	7 463	8 014	263	8 277
42306	111 455	7 008	118 463	50	3 685	3 735	500	3 731	4 231	111 905	7 054	118 959
42309	103	0	103	39	0	39	74	0	74	138	0	138
42310	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
42311	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	650	0	650	45	0	45	70	0	70	675	0	675
42314	865	0	865	45	0	45	63	0	63	883	0	883
42315	943	0	943	25	0	25	25	0	25	943	0	943
42609	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42614	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45215	12 142	0	12 142	6 140	0	6 140	644	0	644	6 646	0	6 646
45515	4 420	0	4 420	83	0	83	2	0	2	4 339	0	4 339
45818	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	148 156	11 315	159 471	148 156	11 315	159 471	0	0	0
47411	9 027	186	9 213	97	209	306	1 067	34	1 101	9 997	11	10 008
47416	15	0	15	1 623	0	1 623	1 608	0	1 608	0	0	0
47422	1 142	0	1 142	1	0	1	1	0	1	1 142	0	1 142
47425	3 123	0	3 123	1 047	0	1 047	6 828	0	6 828	8 904	0	8 904
47426	972	0	972	0	0	0	413	0	413	1 385	0	1 385
50120	2 628	0	2 628	380	0	380	0	0	0	2 248	0	2 248
50220	1 365	0	1 365	240	0	240	255	0	255	1 380	0	1 380
52305	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
52306	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60301	664	0	664	2 332	0	2 332	3 116	0	3 116	1 448	0	1 448
60305	224	0	224	4 375	0	4 375	4 375	0	4 375	224	0	224
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
60311	6 815	0	6 815	1 288	0	1 288	1 290	0	1 290	6 817	0	6 817
60322	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60601	23 548	0	23 548	103	0	103	506	0	506	23 951	0	23 951
60903	168	0	168	0	0	0	3	0	3	171	0	171
61304	1 675	0	1 675	260	0	260	269	0	269	1 684	0	1 684
70601	138 946	0	138 946	3	0	3	22 101	0	22 101	161 044	0	161 044
70603	73 418	0	73 418	0	0	0	7 889	0	7 889	81 307	0	81 307
Итого по пассиву (баланс)	1 602 048	62 941	1 664 989	6 965 219	238 268	7 203 487	7 033 042	319 142	7 352 184	1 669 871	143 815	1 813 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	568 547	0	568 547	10	0	10	8	0	8	568 549	0	568 549
90902	23 010	0	23 010	5 880	0	5 880	180	0	180	28 710	0	28 710
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	393 943	0	393 943	585	0	585	26 313	0	26 313	368 215	0	368 215
91604	1 998	0	1 998	202	0	202	101	0	101	2 099	0	2 099
99998	235 757	0	235 757	90 999	0	90 999	15 441	0	15 441	311 315	0	311 315
Итого по активу (баланс)	1 223 265	0	1 223 265	97 676	0	97 676	42 043	0	42 043	1 278 898	0	1 278 898
Пассив
91311	1 164	0	1 164	552	0	552	0	0	0	612	0	612
91312	119 381	0	119 381	0	0	0	2 643	0	2 643	122 024	0	122 024
91315	19 181	0	19 181	5 340	0	5 340	5 426	0	5 426	19 267	0	19 267
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	63 249	0	63 249	9 219	0	9 219	82 599	0	82 599	136 629	0	136 629
91507	28 926	0	28 926	0	0	0	1	0	1	28 927	0	28 927
91508	556	0	556	330	0	330	330	0	330	556	0	556
99999	987 508	0	987 508	26 492	0	26 492	6 567	0	6 567	967 583	0	967 583
Итого по пассиву (баланс)	1 223 265	0	1 223 265	41 933	0	41 933	97 566	0	97 566	1 278 898	0	1 278 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	31,0000	0	0	25,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	340 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	340 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	340 020,0000	0	0	60,0000	0	0	54,0000	0	0	340 026,0000
Пассив
98050	0	0	260 016,0000	0	0	23,0000	0	0	30,0000	0	0	260 023,0000
98070	0	0	80 004,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	80 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	340 020,0000	0	0	24,0000	0	0	30,0000	0	0	340 026,0000

Страница была полезной?