Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 400	3 557	14 957	17 304	8 216	25 520	16 735	8 586	25 321	11 969	3 187	15 156
30102	116 742	0	116 742	8 365 684	0	8 365 684	8 306 196	0	8 306 196	176 230	0	176 230
30110	1 452	6 721	8 173	0	874 146	874 146	306	878 863	879 169	1 146	2 004	3 150
30114	0	15 266	15 266	0	2 330 967	2 330 967	0	2 342 223	2 342 223	0	4 010	4 010
30202	16 014	0	16 014	1 681	0	1 681	0	0	0	17 695	0	17 695
30204	178	0	178	93	0	93	0	0	0	271	0	271
30221	0	0	0	0	3 285	3 285	0	3 285	3 285	0	0	0
32002	0	0	0	1 985 000	0	1 985 000	1 655 000	0	1 655 000	330 000	0	330 000
32003	360 000	0	360 000	375 000	0	375 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45201	794	0	794	0	0	0	794	0	794	0	0	0
45204	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	4 662	0	4 662	0	0	0	24 662	0	24 662
45206	34 100	0	34 100	31 000	0	31 000	30 000	0	30 000	35 100	0	35 100
45207	10 670	0	10 670	0	0	0	170	0	170	10 500	0	10 500
45505	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45506	13 201	0	13 201	0	0	0	500	0	500	12 701	0	12 701
45507	46 628	0	46 628	1 200	0	1 200	238	0	238	47 590	0	47 590
45812	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	322	0	322	119	0	119	101	0	101	340	0	340
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	138 060	0	138 060	0	0	0	0	0	0	138 060	0	138 060
47408	0	0	0	3 878 256	3 872 404	7 750 660	3 878 256	3 872 404	7 750 660	0	0	0
47423	133	0	133	29	0	29	33	0	33	129	0	129
47427	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
51401	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
51405	78 513	0	78 513	10 474	0	10 474	10 551	0	10 551	78 436	0	78 436
60302	167	0	167	57	0	57	33	0	33	191	0	191
60308	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
60310	3	0	3	157	0	157	157	0	157	3	0	3
60312	465	0	465	1 151	0	1 151	1 007	0	1 007	609	0	609
60401	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
60701	206 569	0	206 569	0	0	0	0	0	0	206 569	0	206 569
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	2	0	2	41	0	41	41	0	41	2	0	2
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
61403	1 161	0	1 161	12	0	12	49	0	49	1 124	0	1 124
70606	202 874	0	202 874	31 030	0	31 030	0	0	0	233 904	0	233 904
70608	35 432	0	35 432	7 026	0	7 026	0	0	0	42 458	0	42 458
70611	9 168	0	9 168	0	0	0	45	0	45	9 123	0	9 123
Итого по активу (баланс)	1 354 410	25 544	1 379 954	14 765 025	7 089 018	21 854 043	14 690 484	7 105 361	21 795 845	1 428 951	9 201	1 438 152
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	84 236	0	84 236	0	0	0	0	0	0	84 236	0	84 236
30232	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40702	589 770	8 595	598 365	5 994 846	2 746 122	8 740 968	6 011 509	2 741 110	8 752 619	606 433	3 583	610 016
40703	1 988	0	1 988	1 560	0	1 560	1 732	0	1 732	2 160	0	2 160
40802	544	0	544	1 722	0	1 722	1 785	0	1 785	607	0	607
40911	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
40912	0	0	0	0	470	470	0	470	470	0	0	0
40913	0	0	0	6	114	120	6	114	120	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42207	82 426	0	82 426	0	0	0	500	0	500	82 926	0	82 926
42311	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
42313	42	0	42	4	0	4	2	0	2	40	0	40
42314	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
42315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	16 631	0	16 631	6 507	0	6 507	8 816	0	8 816	18 940	0	18 940
45515	17 126	0	17 126	1 999	0	1 999	2 247	0	2 247	17 374	0	17 374
45818	2 323	0	2 323	102	0	102	119	0	119	2 340	0	2 340
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	69 030	0	69 030	0	0	0	0	0	0	69 030	0	69 030
47407	0	0	0	3 868 419	3 884 082	7 752 501	3 868 419	3 884 082	7 752 501	0	0	0
47416	13	0	13	18 229	0	18 229	20 151	0	20 151	1 935	0	1 935
47425	2 558	0	2 558	645	0	645	684	0	684	2 597	0	2 597
60301	1 457	0	1 457	1 991	0	1 991	1 059	0	1 059	525	0	525
60305	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
60309	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60311	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	1 542	0	1 542	0	0	0	41	0	41	1 583	0	1 583
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	461	0	461	95	0	95	53	0	53	419	0	419
70601	241 878	0	241 878	0	0	0	35 486	0	35 486	277 364	0	277 364
70603	41 214	0	41 214	0	0	0	6 721	0	6 721	47 935	0	47 935
Итого по пассиву (баланс)	1 371 359	8 595	1 379 954	9 925 040	6 630 788	16 555 828	9 988 250	6 625 776	16 614 026	1 434 569	3 583	1 438 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	406 490	0	406 490	8 268	0	8 268	328	0	328	414 430	0	414 430
90902	108 104	0	108 104	1 787	0	1 787	182	0	182	109 709	0	109 709
91414	96 871	0	96 871	11 784	0	11 784	1 534	0	1 534	107 121	0	107 121
91604	1 039	0	1 039	178	0	178	91	0	91	1 126	0	1 126
99998	76 281	0	76 281	11 938	0	11 938	5 555	0	5 555	82 664	0	82 664
Итого по активу (баланс)	688 786	0	688 786	33 955	0	33 955	7 690	0	7 690	715 051	0	715 051
Пассив
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91312	39 119	0	39 119	0	0	0	6 051	0	6 051	45 170	0	45 170
91315	33 121	0	33 121	0	0	0	0	0	0	33 121	0	33 121
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	6	0	6	5 462	0	5 462	5 794	0	5 794	338	0	338
91507	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
99999	612 505	0	612 505	3 805	0	3 805	23 687	0	23 687	632 387	0	632 387
Итого по пассиву (баланс)	688 786	0	688 786	9 360	0	9 360	35 625	0	35 625	715 051	0	715 051
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	326 236	132 370	458 606	326 236	132 370	458 606	0	0	0
93301	0	0	0	819 298	0	819 298	819 298	0	819 298	0	0	0
93302	0	0	0	819 299	0	819 299	819 299	0	819 299	0	0	0
93801	0	0	0	12 287	0	12 287	12 287	0	12 287	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 977 120	132 370	2 109 490	1 977 120	132 370	2 109 490	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	131 896	326 835	458 731	131 896	326 835	458 731	0	0	0
96301	0	0	0	0	824 591	824 591	0	824 591	824 591	0	0	0
96302	0	0	0	0	824 852	824 852	0	824 852	824 852	0	0	0
96801	0	0	0	11 952	0	11 952	11 952	0	11 952	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	143 848	1 976 278	2 120 126	143 848	1 976 278	2 120 126	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?