Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 687	0	10 687	10 129	0	10 129	12 256	0	12 256	8 560	0	8 560
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	29 184	31 436	60 620	374 804	3 685	378 489	356 921	5 837	362 758	47 067	29 284	76 351
20209	0	0	0	267 650	0	267 650	267 650	0	267 650	0	0	0
30102	8 918	0	8 918	21 745 943	0	21 745 943	21 591 306	0	21 591 306	163 555	0	163 555
30110	11	4 503	4 514	1	156	157	0	180	180	12	4 479	4 491
30114	0	1 488 723	1 488 723	0	19 348 384	19 348 384	0	19 273 209	19 273 209	0	1 563 898	1 563 898
30202	23 960	0	23 960	4 227	0	4 227	0	0	0	28 187	0	28 187
30204	69 151	0	69 151	3 777	0	3 777	0	0	0	72 928	0	72 928
30413	165	0	165	1 361 003	0	1 361 003	1 360 389	0	1 360 389	779	0	779
30424	366	0	366	11 511 287	0	11 511 287	11 511 395	0	11 511 395	258	0	258
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	6 415 000	0	6 415 000	5 345 000	0	5 345 000	1 070 000	0	1 070 000
32003	1 300 000	0	1 300 000	2 850 000	0	2 850 000	3 840 000	0	3 840 000	310 000	0	310 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	323 624	323 624	0	274 289	274 289	0	49 335	49 335
32103	0	6 542	6 542	0	211 855	211 855	0	218 397	218 397	0	0	0
32104	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
32105	0	0	0	230 000	0	230 000	20 000	0	20 000	210 000	0	210 000
45205	34 400	0	34 400	0	0	0	5 000	0	5 000	29 400	0	29 400
45206	1 545 500	556 053	2 101 553	23 000	66 759	89 759	0	61 513	61 513	1 568 500	561 299	2 129 799
45207	120 147	1 051 158	1 171 305	0	43 330	43 330	2 392	38 513	40 905	117 755	1 055 975	1 173 730
45208	2 217	1 491 204	1 493 421	0	68 044	68 044	64	49 970	50 034	2 153	1 509 278	1 511 431
45505	368	0	368	0	0	0	44	0	44	324	0	324
45506	3 763	796	4 559	256	33	289	240	114	354	3 779	715	4 494
45603	88 000	0	88 000	0	0	0	88 000	0	88 000	0	0	0
45604	47 417	125 550	172 967	0	6 372	6 372	29 917	13 942	43 859	17 500	117 980	135 480
45605	25 000	270 832	295 832	0	14 072	14 072	0	8 423	8 423	25 000	276 481	301 481
45606	0	1 375 262	1 375 262	0	71 454	71 454	0	51 718	51 718	0	1 394 998	1 394 998
45703	37 500	0	37 500	300	0	300	37 500	0	37 500	300	0	300
45705	1 090	556	1 646	500	23	523	149	65	214	1 441	514	1 955
45706	1 610	6 433	8 043	0	263	263	53	344	397	1 557	6 352	7 909
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	23 512	23 512	6 551 417	6 919 366	13 470 783	6 551 417	6 919 048	13 470 465	0	23 830	23 830
47408	0	0	0	7 637 202	14 809 116	22 446 318	7 637 202	14 809 116	22 446 318	0	0	0
47417	0	0	0	3 845	0	3 845	3 845	0	3 845	0	0	0
47427	2 853	22 381	25 234	18 089	27 125	45 214	17 610	16 615	34 225	3 332	32 891	36 223
47431	0	0	0	0	39 770	39 770	0	39 770	39 770	0	0	0
50207	165 620	0	165 620	2 392 817	0	2 392 817	2 404 911	0	2 404 911	153 526	0	153 526
50208	417 179	0	417 179	4 375 655	0	4 375 655	3 865 490	0	3 865 490	927 344	0	927 344
50218	1 851 980	0	1 851 980	6 272 320	0	6 272 320	6 759 431	0	6 759 431	1 364 869	0	1 364 869
50221	9 824	0	9 824	16 961	0	16 961	10 419	0	10 419	16 366	0	16 366
52503	287	18 950	19 237	6 461	775	7 236	535	2 907	3 442	6 213	16 818	23 031
60302	158	0	158	2 296	0	2 296	2 092	0	2 092	362	0	362
60306	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0
60308	115	0	115	150	0	150	120	0	120	145	0	145
60310	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60312	3 761	0	3 761	5 443	0	5 443	5 769	0	5 769	3 435	0	3 435
60314	1 573	0	1 573	982	18	1 000	123	18	141	2 432	0	2 432
60323	27	0	27	944	0	944	970	0	970	1	0	1
60401	44 822	0	44 822	0	0	0	726	0	726	44 096	0	44 096
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	9	0	9	96	0	96	97	0	97	8	0	8
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
61403	55 437	0	55 437	17	0	17	402	0	402	55 052	0	55 052
70606	601 390	0	601 390	84 459	0	84 459	617	0	617	685 232	0	685 232
70608	2 647 019	0	2 647 019	521 448	0	521 448	0	0	0	3 168 467	0	3 168 467
70611	70 291	0	70 291	11 059	0	11 059	1 967	0	1 967	79 383	0	79 383
Итого по активу (баланс)	9 648 519	6 476 508	16 125 027	72 853 960	41 954 331	114 808 291	72 076 441	41 784 081	113 860 522	10 426 038	6 646 758	17 072 796
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	9 824	0	9 824	10 419	0	10 419	16 961	0	16 961	16 366	0	16 366
10701	85 506	0	85 506	0	0	0	0	0	0	85 506	0	85 506
10801	849 458	0	849 458	0	0	0	0	0	0	849 458	0	849 458
30109	4	1 566	1 570	1	4 526	4 527	0	4 853	4 853	3	1 893	1 896
30111	41 005	43 417	84 422	952 211	1 422 553	2 374 764	970 919	1 558 864	2 529 783	59 713	179 728	239 441
30220	0	0	0	0	573	573	0	573	573	0	0	0
31201	0	0	0	3 844	0	3 844	3 844	0	3 844	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	1 126 235	1 216 235	90 000	1 685 367	1 775 367	0	559 132	559 132
31303	0	359 799	359 799	0	1 017 926	1 017 926	0	658 127	658 127	0	0	0
31304	0	228 963	228 963	0	800 254	800 254	0	571 291	571 291	0	0	0
31305	0	523 344	523 344	0	18 488	18 488	0	21 386	21 386	0	526 242	526 242
31401	0	0	0	0	12 128	12 128	0	12 128	12 128	0	0	0
31405	0	213 590	213 590	0	215 477	215 477	0	1 887	1 887	0	0	0
31406	0	3 161 132	3 161 132	0	3 111 631	3 111 631	0	3 242 979	3 242 979	0	3 292 480	3 292 480
31408	0	85 436	85 436	0	2 657	2 657	0	4 439	4 439	0	87 218	87 218
31409	0	721 211	721 211	0	22 941	22 941	0	36 130	36 130	0	734 400	734 400
32901	1 588 018	0	1 588 018	5 815 657	0	5 815 657	5 408 379	0	5 408 379	1 180 740	0	1 180 740
40702	858 167	177 526	1 035 693	14 163 522	8 066 561	22 230 083	14 563 069	8 276 388	22 839 457	1 257 714	387 353	1 645 067
40703	1 437	42	1 479	805	2	807	663	2	665	1 295	42	1 337
40802	7 010	0	7 010	1	0	1	115	0	115	7 124	0	7 124
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	243 073	109 249	352 322	3 393 775	677 626	4 071 401	3 967 782	604 662	4 572 444	817 080	36 285	853 365
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	6 600	2 914	9 514	168 288	87 261	255 549	166 799	86 458	253 257	5 111	2 111	7 222
40820	13 341	2 412	15 753	59 246	7 558	66 804	65 204	8 651	73 855	19 299	3 505	22 804
40902	0	0	0	0	39 770	39 770	0	39 770	39 770	0	0	0
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40910	0	0	0	0	4 057	4 057	0	4 057	4 057	0	0	0
40911	661	0	661	142 269	0	142 269	141 608	0	141 608	0	0	0
40912	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
42102	358 000	71 960	429 960	1 440 500	165 373	1 605 873	1 327 500	93 413	1 420 913	245 000	0	245 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	1 643	21 643	10 000	50 978	60 978	10 000	49 335	59 335
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	0	35	35	0	1	1	0	1	1	0	35	35
42302	634	0	634	310	0	310	2	0	2	326	0	326
42303	100	1 752	1 852	0	62	62	0	75	75	100	1 765	1 865
42304	3 336	22 021	25 357	861	776	1 637	1 716	905	2 621	4 191	22 150	26 341
42305	690	217	907	0	15	15	0	250	250	690	452	1 142
42306	0	2 453	2 453	0	2 712	2 712	0	17 031	17 031	0	16 772	16 772
42502	100 000	0	100 000	289 000	0	289 000	189 000	0	189 000	0	0	0
42503	480 000	32 709	512 709	580 000	33 220	613 220	173 000	511	173 511	73 000	0	73 000
42601	0	348	348	0	7 557	7 557	0	7 559	7 559	0	350	350
42603	1 323	6 470	7 793	500	6 053	6 553	5	174	179	828	591	1 419
42604	19 825	22 141	41 966	3 631	782	4 413	288	918	1 206	16 482	22 277	38 759
45215	79 641	0	79 641	2 713	0	2 713	6 802	0	6 802	83 730	0	83 730
45515	64	0	64	7	0	7	2	0	2	59	0	59
45615	6 524	0	6 524	2 162	0	2 162	220	0	220	4 582	0	4 582
45715	466	0	466	385	0	385	11	0	11	92	0	92
47403	0	0	0	11 229 639	0	11 229 639	11 229 639	0	11 229 639	0	0	0
47407	0	0	0	7 647 805	14 807 991	22 455 796	7 647 805	14 807 991	22 455 796	0	0	0
47411	317	294	611	313	141	454	158	193	351	162	346	508
47416	160	0	160	286 516	18 652	305 168	286 356	19 364	305 720	0	712	712
47425	36 505	0	36 505	17 131	0	17 131	9 286	0	9 286	28 660	0	28 660
47426	4 493	20 558	25 051	12 602	5 027	17 629	8 890	4 866	13 756	781	20 397	21 178
50220	10 687	0	10 687	12 256	0	12 256	10 129	0	10 129	8 560	0	8 560
52303	49 465	0	49 465	49 465	0	49 465	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	246 962	0	246 962	246 962	0	246 962
52306	3 554	705 164	708 718	3 554	24 868	28 422	0	28 930	28 930	0	709 226	709 226
52406	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555
60301	772	0	772	13 509	0	13 509	13 516	0	13 516	779	0	779
60305	0	0	0	7 327	0	7 327	7 327	0	7 327	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	64	0	64	14	0	14
60322	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60601	21 722	0	21 722	725	0	725	501	0	501	21 498	0	21 498
60903	231	0	231	0	0	0	6	0	6	237	0	237
70601	908 305	0	908 305	116	0	116	135 985	0	135 985	1 044 174	0	1 044 174
70603	2 645 077	0	2 645 077	0	0	0	526 741	0	526 741	3 171 818	0	3 171 818
Итого по пассиву (баланс)	9 608 298	6 516 729	16 125 027	46 421 457	31 713 190	78 134 647	47 231 152	31 851 264	79 082 416	10 417 993	6 654 803	17 072 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	3 555	0	3 555	0	0	0	3 555	0	3 555
90901	3 657	3 812	7 469	12 651	156	12 807	9 368	135	9 503	6 940	3 833	10 773
90902	346 525	4 341	350 866	1 309	211	1 520	35	140	175	347 799	4 412	352 211
91101	0	29 310	29 310	0	1 523	1 523	0	912	912	0	29 921	29 921
91202	53 024	705 164	758 188	246 977	28 929	275 906	49 485	24 867	74 352	250 516	709 226	959 742
91203	7 965 589	14 087 743	22 053 332	1 435 937	1 915 659	3 351 596	850 223	1 131 196	1 981 419	8 551 303	14 872 206	23 423 509
91411	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	0	0	0
91414	1 863 613	26 997 789	28 861 402	40 676	1 327 858	1 368 534	413 811	2 295 674	2 709 485	1 490 478	26 029 973	27 520 451
91417	220 000	0	220 000	3 844	0	3 844	3 844	0	3 844	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
91802	0	41 884	41 884	0	1 712	1 712	0	1 479	1 479	0	42 117	42 117
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	16 881 598	0	16 881 598	1 490 235	0	1 490 235	6 062 168	0	6 062 168	12 309 665	0	12 309 665
Итого по активу (баланс)	27 334 304	41 870 064	69 204 368	3 239 596	3 276 049	6 515 645	7 393 346	3 454 404	10 847 750	23 180 554	41 691 709	64 872 263
Пассив
91003	0	0	0	4 227	0	4 227	4 227	0	4 227	0	0	0
91004	0	0	0	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777	0	0	0
91311	0	177 486	177 486	0	6 270	6 270	509	7 252	7 761	509	178 468	178 977
91312	60 655	8 880 588	8 941 243	0	5 078 461	5 078 461	0	356 675	356 675	60 655	4 158 802	4 219 457
91315	4 259 942	2 224 110	6 484 052	418 833	123 063	541 896	852 834	141 191	994 025	4 693 943	2 242 238	6 936 181
91317	336 453	925 535	1 261 988	5 000	422 537	427 537	2 392	121 378	123 770	333 845	624 376	958 221
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	52 322 770	0	52 322 770	4 785 582	0	4 785 582	5 025 410	0	5 025 410	52 562 598	0	52 562 598
Итого по пассиву (баланс)	56 996 649	12 207 719	69 204 368	5 217 419	5 630 331	10 847 750	5 889 149	626 496	6 515 645	57 668 379	7 203 884	64 872 263
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	32 934	32 934	729 158	489 323	1 218 481	729 158	522 257	1 251 415	0	0	0
93002	0	1 597 653	1 597 653	0	3 402 366	3 402 366	0	3 517 313	3 517 313	0	1 482 706	1 482 706
93801	3 860	0	3 860	24 426	0	24 426	27 616	0	27 616	670	0	670
Итого по активу (баланс)	3 860	1 630 587	1 634 447	753 584	3 891 689	4 645 273	756 774	4 039 570	4 796 344	670	1 482 706	1 483 376
Пассив
96001	33 037	0	33 037	487 603	763 638	1 251 241	454 566	763 638	1 218 204	0	0	0
96002	0	1 601 410	1 601 410	0	3 520 135	3 520 135	0	3 402 101	3 402 101	0	1 483 376	1 483 376
96801	0	0	0	21 047	0	21 047	21 047	0	21 047	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 037	1 601 410	1 634 447	508 650	4 283 773	4 792 423	475 613	4 165 739	4 641 352	0	1 483 376	1 483 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	569 019,0000	0	0	1 731 503,0000	0	0	1 248 039,0000	0	0	1 052 483,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	569 028,0000	0	0	1 731 505,0000	0	0	1 248 041,0000	0	0	1 052 492,0000
Пассив
98050	0	0	294 015,0000	0	0	1 545 874,0000	0	0	2 031 503,0000	0	0	779 644,0000
98070	0	0	275 013,0000	0	0	158 696,0000	0	0	156 531,0000	0	0	272 848,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	569 028,0000	0	0	1 704 570,0000	0	0	2 188 034,0000	0	0	1 052 492,0000

Страница была полезной?