Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 776	38 427	68 203	526 858	159 206	686 064	527 207	144 047	671 254	29 427	53 586	83 013
20208	4 048	0	4 048	7 100	0	7 100	9 215	0	9 215	1 933	0	1 933
20209	0	0	0	376 895	32 015	408 910	376 895	32 015	408 910	0	0	0
30102	7 596	0	7 596	9 498 489	0	9 498 489	9 494 854	0	9 494 854	11 231	0	11 231
30110	16 420	392 718	409 138	249 943	1 198 334	1 448 277	260 246	1 004 436	1 264 682	6 117	586 616	592 733
30114	0	686 639	686 639	0	2 984 771	2 984 771	0	3 185 814	3 185 814	0	485 596	485 596
30202	29 748	0	29 748	0	0	0	399	0	399	29 349	0	29 349
30204	55 612	0	55 612	1 315	0	1 315	0	0	0	56 927	0	56 927
30215	1 230	4 612	5 842	0	190	190	0	163	163	1 230	4 639	5 869
30221	0	0	0	481 893	938 464	1 420 357	481 893	938 464	1 420 357	0	0	0
30233	0	0	0	11 274	3 294	14 568	11 274	3 294	14 568	0	0	0
30413	748	0	748	4 620 964	0	4 620 964	4 621 244	0	4 621 244	468	0	468
30424	198	0	198	4 704 970	0	4 704 970	4 704 802	0	4 704 802	366	0	366
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	182 000	0	182 000	97 000	0	97 000	85 000	0	85 000
32003	50 000	0	50 000	12 000	0	12 000	62 000	0	62 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	12 235	12 235	0	395	395	0	11 840	11 840
32109	0	818	818	0	33	33	0	29	29	0	822	822
32201	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
45108	168 329	0	168 329	0	0	0	526	0	526	167 803	0	167 803
45207	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
45208	238 233	0	238 233	0	0	0	89	0	89	238 144	0	238 144
45506	137	0	137	0	0	0	8	0	8	129	0	129
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	83 340	83 340	8 170 740	8 060 281	16 231 021	8 170 740	8 061 426	16 232 166	0	82 195	82 195
47408	0	0	0	5 877 893	6 220 510	12 098 403	5 877 893	6 220 510	12 098 403	0	0	0
47415	53 845	0	53 845	7 814	0	7 814	2 979	0	2 979	58 680	0	58 680
47423	1 912	0	1 912	9 818	53 993	63 811	9 707	53 993	63 700	2 023	0	2 023
47427	19	26	45	3 037	40	3 077	3 056	40	3 096	0	26	26
50105	143 956	0	143 956	618 833	0	618 833	580 730	0	580 730	182 059	0	182 059
50106	178 622	0	178 622	1 193	0	1 193	0	0	0	179 815	0	179 815
50107	284 961	0	284 961	4 759 519	0	4 759 519	4 824 251	0	4 824 251	220 229	0	220 229
50118	939 717	0	939 717	5 288 087	0	5 288 087	5 285 930	0	5 285 930	941 874	0	941 874
50121	3 427	0	3 427	4 060	0	4 060	2 816	0	2 816	4 671	0	4 671
50208	50 349	0	50 349	315	0	315	0	0	0	50 664	0	50 664
50211	0	169 117	169 117	0	8 243	8 243	0	7 552	7 552	0	169 808	169 808
50221	105	0	105	74	0	74	0	0	0	179	0	179
50306	151 022	0	151 022	1 062	0	1 062	0	0	0	152 084	0	152 084
50308	37 073	0	37 073	341	0	341	791	0	791	36 623	0	36 623
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	199	0	199	483	0	483	48	0	48	634	0	634
60306	3	0	3	996	0	996	999	0	999	0	0	0
60310	21	0	21	523	0	523	523	0	523	21	0	21
60312	183	0	183	2 104	0	2 104	1 292	0	1 292	995	0	995
60314	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	17 487	0	17 487	121	0	121	0	0	0	17 608	0	17 608
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
61008	72	0	72	191	0	191	110	0	110	153	0	153
61009	11	0	11	71	0	71	71	0	71	11	0	11
61209	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
61210	0	0	0	118 828	0	118 828	118 828	0	118 828	0	0	0
61403	1 152	0	1 152	343	0	343	147	0	147	1 348	0	1 348
70606	254 561	0	254 561	35 089	0	35 089	6	0	6	289 644	0	289 644
70607	505	0	505	3 364	0	3 364	2 724	0	2 724	1 145	0	1 145
70608	617 145	0	617 145	122 407	0	122 407	0	0	0	739 552	0	739 552
70611	2 377	0	2 377	310	0	310	398	0	398	2 289	0	2 289
Итого по активу (баланс)	3 481 149	1 378 314	4 859 463	45 705 167	19 671 716	65 376 883	45 535 541	19 652 271	65 187 812	3 650 775	1 397 759	5 048 534
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	105	0	105	0	0	0	74	0	74	179	0	179
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	450 287	0	450 287	0	0	0	0	0	0	450 287	0	450 287
30109	29	50 149	50 178	0	78 192	78 192	0	78 475	78 475	29	50 432	50 461
30232	339	559	898	32 680	28 985	61 665	32 531	28 463	60 994	190	37	227
30601	23 383	0	23 383	170 655	0	170 655	169 437	0	169 437	22 165	0	22 165
31302	0	0	0	2 595 000	63 849	2 658 849	2 677 000	63 849	2 740 849	82 000	0	82 000
31303	203 000	0	203 000	1 388 500	0	1 388 500	1 310 500	0	1 310 500	125 000	0	125 000
31304	12 000	0	12 000	145 000	0	145 000	183 000	0	183 000	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	0	322	322	0	13 405	13 405	0	13 083	13 083
32901	819 469	0	819 469	4 624 649	0	4 624 649	4 623 343	0	4 623 343	818 163	0	818 163
40701	13 585	987	14 572	13 385	9 033	22 418	10 893	9 053	19 946	11 093	1 007	12 100
40702	610 126	60 305	670 431	2 073 264	2 507 972	4 581 236	2 073 469	2 473 386	4 546 855	610 331	25 719	636 050
40703	46 304	799	47 103	23 433	1 274	24 707	20 221	1 415	21 636	43 092	940	44 032
40802	21 567	83	21 650	46 261	881	47 142	40 263	1 131	41 394	15 569	333	15 902
40807	2 236	1 085	3 321	2 340	1 802	4 142	2 255	737	2 992	2 151	20	2 171
40817	5 097	76 691	81 788	15 453	62 700	78 153	15 901	4 317	20 218	5 545	18 308	23 853
40820	854	5	859	3 257	2 673	5 930	2 403	2 788	5 191	0	120	120
40821	254	0	254	7 495	0	7 495	7 701	0	7 701	460	0	460
40905	52	0	52	10 231	0	10 231	10 207	0	10 207	28	0	28
40909	0	1	1	1 722	2 645	4 367	1 722	2 645	4 367	0	1	1
40910	0	4	4	480	779	1 259	480	779	1 259	0	4	4
40911	3 551	0	3 551	144 744	0	144 744	151 212	0	151 212	10 019	0	10 019
40912	4	0	4	3 760	13 019	16 779	3 760	13 019	16 779	4	0	4
40913	0	0	0	2 455	16 375	18 830	2 455	16 375	18 830	0	0	0
42103	0	0	0	0	2 924	2 924	0	397 816	397 816	0	394 892	394 892
42104	16 000	1 026 858	1 042 858	16 000	408 334	424 334	0	40 681	40 681	0	659 205	659 205
42105	28 400	45 868	74 268	8 000	1 512	9 512	0	2 158	2 158	20 400	46 514	66 914
42106	0	3 107	3 107	0	109	109	0	127	127	0	3 125	3 125
42301	7 632	3 197	10 829	695	1 248	1 943	1 960	4 569	6 529	8 897	6 518	15 415
42303	902	606	1 508	757	19	776	2 108	32	2 140	2 253	619	2 872
42304	898	142	1 040	23	123	146	834	27	861	1 709	46	1 755
42305	12 170	6 065	18 235	2 348	1 134	3 482	965	60 678	61 643	10 787	65 609	76 396
42306	117 237	106 743	223 980	18 722	8 334	27 056	23 747	7 335	31 082	122 262	105 744	228 006
42309	141	0	141	18	0	18	10	0	10	133	0	133
42604	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
42606	130	0	130	133	2	135	643	68	711	640	66	706
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43803	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
45115	35 007	0	35 007	451	0	451	0	0	0	34 556	0	34 556
45215	91 931	0	91 931	3 263	0	3 263	0	0	0	88 668	0	88 668
45515	2 469	0	2 469	4	0	4	0	0	0	2 465	0	2 465
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	18 031 532	0	18 031 532	18 031 532	0	18 031 532	0	0	0
47405	0	0	0	2 109	2 113	4 222	2 109	2 113	4 222	0	0	0
47407	0	0	0	6 320 529	5 779 671	12 100 200	6 320 529	5 779 671	12 100 200	0	0	0
47411	4 276	1 221	5 497	1 094	362	1 456	968	483	1 451	4 150	1 342	5 492
47416	222	0	222	120 129	0	120 129	119 914	0	119 914	7	0	7
47422	291	0	291	100	0	100	227	33	260	418	33	451
47425	1 845	0	1 845	7	0	7	44	0	44	1 882	0	1 882
47426	1 204	691	1 895	6 146	456	6 602	5 282	567	5 849	340	802	1 142
50120	9 640	0	9 640	2 696	0	2 696	3 261	0	3 261	10 205	0	10 205
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	65	0	65	0	0	0	27	0	27	92	0	92
60301	1 120	0	1 120	2 585	0	2 585	2 224	0	2 224	759	0	759
60305	1 254	0	1 254	4 359	0	4 359	4 365	0	4 365	1 260	0	1 260
60309	15	0	15	189	0	189	191	0	191	17	0	17
60311	332	0	332	3 900	0	3 900	3 809	0	3 809	241	0	241
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	26	0	26	319	0	319	319	0	319	26	0	26
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60405	611	0	611	2	0	2	0	0	0	609	0	609
60601	12 224	0	12 224	0	0	0	98	0	98	12 322	0	12 322
60603	132	0	132	0	0	0	1	0	1	133	0	133
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	735	0	735	117	0	117	87	0	87	705	0	705
70601	256 218	0	256 218	0	0	0	35 287	0	35 287	291 505	0	291 505
70602	11 595	0	11 595	2 713	0	2 713	4 032	0	4 032	12 914	0	12 914
70603	621 960	0	621 960	0	0	0	130 137	0	130 137	752 097	0	752 097
Итого по пассиву (баланс)	3 474 283	1 385 180	4 859 463	35 853 819	8 996 850	44 850 669	36 033 537	9 006 203	45 039 740	3 654 001	1 394 533	5 048 534
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	850	0	850	321	0	321	290	0	290	881	0	881
80601	12	0	12	273	0	273	285	0	285	0	0	0
80801	16	0	16	14	0	14	2	0	2	28	0	28
80901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
81001	124	0	124	0	0	0	31	0	31	93	0	93
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	618	0	618	618	0	618	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	275	0	275	275	0	275	2	0	2
85401	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
85501	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	355	0	355	355	0	355	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	157 265	0	157 265	3 178	0	3 178	1 728	0	1 728	158 715	0	158 715
90902	246 419	0	246 419	4 593	0	4 593	4 543	0	4 543	246 469	0	246 469
91104	0	0	0	0	86	86	0	76	76	0	10	10
91202	7	0	7	5	0	5	10	0	10	2	0	2
91203	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
91414	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	23	0	23	731	0	731	23	0	23	731	0	731
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	174 351	0	174 351	19 306	0	19 306	973	0	973	192 684	0	192 684
Итого по активу (баланс)	584 159	0	584 159	27 823	86	27 909	7 287	76	7 363	604 695	10	604 705
Пассив
91004	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
91312	172 921	0	172 921	0	0	0	18 390	0	18 390	191 311	0	191 311
91315	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
91507	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
99999	409 808	0	409 808	3 855	0	3 855	6 068	0	6 068	412 021	0	412 021
Итого по пассиву (баланс)	584 159	0	584 159	4 828	0	4 828	25 374	0	25 374	604 705	0	604 705
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	329 008	350 576	679 584	3 120 477	2 341 113	5 461 590	3 449 485	2 678 533	6 128 018	0	13 156	13 156
93801	755	0	755	18 346	0	18 346	19 072	0	19 072	29	0	29
Итого по активу (баланс)	329 763	350 576	680 339	3 138 823	2 341 113	5 479 936	3 468 557	2 678 533	6 147 090	29	13 156	13 185
Пассив
96001	350 931	328 876	679 807	2 653 574	3 479 914	6 133 488	2 315 828	3 151 038	5 466 866	13 185	0	13 185
96801	532	0	532	12 945	0	12 945	12 413	0	12 413	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	351 463	328 876	680 339	2 666 519	3 479 914	6 146 433	2 328 241	3 151 038	5 479 279	13 185	0	13 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 203 812 884,0000	0	0	30 537 887,0000	0	0	9 658 243,0000	0	0	1 224 692 528,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 203 812 934,0000	0	0	30 537 887,0000	0	0	9 658 243,0000	0	0	1 224 692 578,0000
Пассив
98040	0	0	1 200 692 354,0000	0	0	16 174 478,0000	0	0	37 081 970,0000	0	0	1 221 599 846,0000
98050	0	0	619 311,0000	0	0	5 245 090,0000	0	0	5 218 488,0000	0	0	592 709,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	41 492 756,0000	0	0	41 492 756,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 075 142,0000	0	0	2 023,0000	0	0	777,0000	0	0	2 073 896,0000
98070	0	0	426 127,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	426 127,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 203 812 934,0000	0	0	62 914 347,0000	0	0	83 793 991,0000	0	0	1 224 692 578,0000

Страница была полезной?