Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 022	68 898	115 920	249 977	71 108	321 085	253 157	117 763	370 920	43 842	22 243	66 085
20209	0	0	0	33 703	0	33 703	33 703	0	33 703	0	0	0
30102	117 414	0	117 414	4 504 748	0	4 504 748	4 486 636	0	4 486 636	135 526	0	135 526
30110	5 468	15 600	21 068	7 313 148	3 733	7 316 881	7 311 013	12 001	7 323 014	7 603	7 332	14 935
30114	0	225 164	225 164	0	472 381	472 381	0	413 709	413 709	0	283 836	283 836
30202	67 169	0	67 169	0	0	0	9 185	0	9 185	57 984	0	57 984
30204	21 983	0	21 983	1 054	0	1 054	0	0	0	23 037	0	23 037
30221	0	0	0	787 003	0	787 003	787 003	0	787 003	0	0	0
30233	0	0	0	8 968	1 703	10 671	8 968	1 703	10 671	0	0	0
30602	84	0	84	6 792	0	6 792	6 793	0	6 793	83	0	83
31902	0	0	0	5 875 000	0	5 875 000	5 395 000	0	5 395 000	480 000	0	480 000
31903	30 000	0	30 000	1 100 000	0	1 100 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	82 843	0	82 843	173 906	0	173 906	170 303	0	170 303	86 446	0	86 446
45203	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	350 748	130 929	481 677	46 000	6 784	52 784	20 200	4 418	24 618	376 548	133 295	509 843
45207	586 403	72 724	659 127	12 000	3 229	15 229	10 409	5 957	16 366	587 994	69 996	657 990
45208	218 220	0	218 220	0	0	0	12 345	0	12 345	205 875	0	205 875
45505	18 255	0	18 255	650	0	650	10 076	0	10 076	8 829	0	8 829
45506	237 172	64 466	301 638	1 150	3 002	4 152	16 423	2 372	18 795	221 899	65 096	286 995
45507	165 682	20 035	185 717	6 650	824	7 474	81 704	934	82 638	90 628	19 925	110 553
45509	111	32	143	270	87	357	314	75	389	67	44	111
45812	63 386	0	63 386	0	0	0	0	0	0	63 386	0	63 386
45815	30 711	0	30 711	0	0	0	330	0	330	30 381	0	30 381
45912	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45915	444	0	444	33	0	33	33	0	33	444	0	444
47408	0	0	0	138 824	212 807	351 631	138 824	212 807	351 631	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	1 177	0	1 177	3 586	102	3 688	3 505	101	3 606	1 258	1	1 259
47427	4 829	634	5 463	22 524	2 772	25 296	22 022	2 664	24 686	5 331	742	6 073
50106	68 303	0	68 303	577	0	577	6 769	0	6 769	62 111	0	62 111
50121	307	0	307	129	0	129	69	0	69	367	0	367
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51402	0	0	0	49 769	0	49 769	0	0	0	49 769	0	49 769
51406	0	0	0	44 203	0	44 203	0	0	0	44 203	0	44 203
60302	4 537	0	4 537	4 604	0	4 604	4 581	0	4 581	4 560	0	4 560
60306	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	1 448	0	1 448	1 624	0	1 624	2 043	0	2 043	1 029	0	1 029
60347	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
60401	253 304	0	253 304	0	0	0	0	0	0	253 304	0	253 304
60701	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
61002	116	0	116	203	0	203	150	0	150	169	0	169
61008	415	0	415	140	0	140	147	0	147	408	0	408
61009	33	0	33	217	0	217	95	0	95	155	0	155
61210	0	0	0	6 792	0	6 792	6 792	0	6 792	0	0	0
61403	301	0	301	164	0	164	120	0	120	345	0	345
70606	397 681	0	397 681	56 194	0	56 194	270	0	270	453 605	0	453 605
70607	1 340	0	1 340	78	0	78	0	0	0	1 418	0	1 418
70608	236 240	0	236 240	50 510	0	50 510	0	0	0	286 750	0	286 750
70611	9 553	0	9 553	0	0	0	23	0	23	9 530	0	9 530
Итого по активу (баланс)	3 027 315	598 482	3 625 797	20 557 641	778 533	21 336 174	19 985 222	774 505	20 759 727	3 599 734	602 510	4 202 244
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	248 059	0	248 059	0	0	0	0	0	0	248 059	0	248 059
30220	0	0	0	0	27 561	27 561	0	27 561	27 561	0	0	0
30222	0	0	0	326 040	0	326 040	326 040	0	326 040	0	0	0
30232	0	0	0	14 396	13 164	27 560	14 396	13 164	27 560	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	19 936	0	19 936	39 848	0	39 848	41 071	0	41 071	21 159	0	21 159
40701	479	0	479	47 452	0	47 452	55 166	0	55 166	8 193	0	8 193
40702	848 499	58 888	907 387	4 488 631	263 998	4 752 629	4 581 106	264 618	4 845 724	940 974	59 508	1 000 482
40703	57 463	11 744	69 207	29 630	8 345	37 975	28 867	4 984	33 851	56 700	8 383	65 083
40802	43 378	0	43 378	50 606	0	50 606	36 111	0	36 111	28 883	0	28 883
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1	2	3	7	0	7	7	0	7	1	2	3
40817	81 279	132 806	214 085	400 408	315 345	715 753	399 257	313 612	712 869	80 128	131 073	211 201
40820	30	11 727	11 757	0	1 544	1 544	0	697	697	30	10 880	10 910
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	228 000	0	228 000	258 000	0	258 000
42301	826	1 027	1 853	13 005	43	13 048	16 640	323	16 963	4 461	1 307	5 768
42305	2 017	0	2 017	250	0	250	2 322	0	2 322	4 089	0	4 089
42306	165 998	129 181	295 179	26 309	62 703	89 012	1 260	8 127	9 387	140 949	74 605	215 554
42307	130 318	215 533	345 851	1 000	10 173	11 173	104 879	83 501	188 380	234 197	288 861	523 058
42309	196	0	196	3	0	3	14	0	14	207	0	207
42606	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45215	34 741	0	34 741	23 226	0	23 226	25 044	0	25 044	36 559	0	36 559
45515	36 178	0	36 178	1 965	0	1 965	474	0	474	34 687	0	34 687
45818	93 410	0	93 410	307	0	307	535	0	535	93 638	0	93 638
45918	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
47407	0	0	0	146 608	205 029	351 637	146 608	205 029	351 637	0	0	0
47411	3 923	6 123	10 046	1 929	1 608	3 537	2 488	1 984	4 472	4 482	6 499	10 981
47416	87	0	87	1 461	0	1 461	1 986	0	1 986	612	0	612
47422	20	0	20	89	0	89	84	0	84	15	0	15
47425	2 100	0	2 100	7 172	0	7 172	8 854	0	8 854	3 782	0	3 782
47426	60	0	60	2 117	0	2 117	2 057	0	2 057	0	0	0
50620	1 735	0	1 735	0	0	0	8	0	8	1 743	0	1 743
52304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	50 000	0	50 000	1 000	0	1 000	27 500	0	27 500	76 500	0	76 500
52306	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52501	578	0	578	17	0	17	676	0	676	1 237	0	1 237
60301	1 138	0	1 138	3 377	0	3 377	2 360	0	2 360	121	0	121
60305	0	0	0	7 419	0	7 419	7 419	0	7 419	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60311	426	17	443	919	16	935	752	7	759	259	8	267
60313	0	19	19	0	19	19	0	28	28	0	28	28
60322	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60324	573	0	573	718	0	718	505	0	505	360	0	360
60601	83 803	0	83 803	0	0	0	938	0	938	84 741	0	84 741
61304	181	0	181	39	0	39	20	0	20	162	0	162
61501	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
70601	440 372	0	440 372	25	0	25	67 673	0	67 673	508 020	0	508 020
70602	1 352	0	1 352	0	0	0	129	0	129	1 481	0	1 481
70603	237 814	0	237 814	0	0	0	50 512	0	50 512	288 326	0	288 326
Итого по пассиву (баланс)	3 058 730	567 067	3 625 797	5 657 847	909 548	6 567 395	6 220 207	923 635	7 143 842	3 621 090	581 154	4 202 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	37 500	0	37 500	10 000	0	10 000	0	0	0	47 500	0	47 500
90901	75 199	0	75 199	2 221	0	2 221	2 249	0	2 249	75 171	0	75 171
90902	38 707	0	38 707	3 301	0	3 301	9 250	0	9 250	32 758	0	32 758
91102	0	153	153	0	5	5	0	97	97	0	61	61
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 781 020	425 476	3 206 496	125 695	21 305	147 000	124 370	14 788	139 158	2 782 345	431 993	3 214 338
91604	2 010	67	2 077	767	210	977	480	216	696	2 297	61	2 358
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
99998	1 347 506	0	1 347 506	307 317	0	307 317	255 776	0	255 776	1 399 047	0	1 399 047
Итого по активу (баланс)	4 296 107	425 696	4 721 803	449 301	21 520	470 821	392 125	15 101	407 226	4 353 283	432 115	4 785 398
Пассив
91312	1 017 986	0	1 017 986	24 151	0	24 151	18 916	0	18 916	1 012 751	0	1 012 751
91315	117 446	0	117 446	43 903	0	43 903	108 630	0	108 630	182 173	0	182 173
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	152 232	1 355	153 587	187 590	132	187 722	179 631	140	179 771	144 273	1 363	145 636
91318	21 117	0	21 117	0	0	0	0	0	0	21 117	0	21 117
91507	31 370	0	31 370	0	0	0	0	0	0	31 370	0	31 370
99999	3 374 297	0	3 374 297	151 450	0	151 450	163 504	0	163 504	3 386 351	0	3 386 351
Итого по пассиву (баланс)	4 720 448	1 355	4 721 803	407 094	132	407 226	470 681	140	470 821	4 784 035	1 363	4 785 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	22 493 140,0000	0	0	5,0000	0	0	6 500,0000	0	0	22 486 645,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 493 140,0000	0	0	19,0000	0	0	6 510,0000	0	0	22 486 649,0000
Пассив
98050	0	0	22 493 140,0000	0	0	6 505,0000	0	0	9,0000	0	0	22 486 644,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 493 140,0000	0	0	6 505,0000	0	0	14,0000	0	0	22 486 649,0000

Страница была полезной?