Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 543	3 387	84 930	848 627	75 114	923 741	852 527	75 245	927 772	77 643	3 256	80 899
20208	16 940	0	16 940	91 231	0	91 231	90 237	0	90 237	17 934	0	17 934
20209	0	0	0	315 680	3 026	318 706	315 680	3 026	318 706	0	0	0
30102	74 759	0	74 759	1 034 928	0	1 034 928	1 053 345	0	1 053 345	56 342	0	56 342
30110	124 637	1 781	126 418	728 872	18 835	747 707	704 330	12 918	717 248	149 179	7 698	156 877
30202	10 285	0	10 285	344	0	344	0	0	0	10 629	0	10 629
30204	58	0	58	0	0	0	10	0	10	48	0	48
30221	0	0	0	0	2 835	2 835	0	2 835	2 835	0	0	0
30233	519	39	558	60 639	94	60 733	61 059	114	61 173	99	19	118
30602	0	0	0	55 326	0	55 326	54 055	0	54 055	1 271	0	1 271
32201	180	196	376	0	8	8	0	7	7	180	197	377
44907	0	0	0	10 400	0	10 400	0	0	0	10 400	0	10 400
45201	9 894	0	9 894	52 216	0	52 216	46 554	0	46 554	15 556	0	15 556
45203	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	24 000	0	24 000	0	0	0
45204	500	0	500	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500	200	0	200
45205	5 650	0	5 650	0	0	0	3 500	0	3 500	2 150	0	2 150
45206	364 008	0	364 008	40 350	0	40 350	42 040	0	42 040	362 318	0	362 318
45207	52 140	0	52 140	15 000	0	15 000	11 017	0	11 017	56 123	0	56 123
45405	7 500	0	7 500	300	0	300	50	0	50	7 750	0	7 750
45406	89 849	0	89 849	5 000	0	5 000	1 141	0	1 141	93 708	0	93 708
45407	44 854	0	44 854	1 200	0	1 200	2 193	0	2 193	43 861	0	43 861
45505	372	0	372	495	0	495	119	0	119	748	0	748
45506	2 572	0	2 572	80	0	80	502	0	502	2 150	0	2 150
45507	54 086	0	54 086	22 565	0	22 565	21 056	0	21 056	55 595	0	55 595
45509	226	0	226	572	0	572	513	0	513	285	0	285
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47408	0	0	0	167	17 141	17 308	167	17 141	17 308	0	0	0
47423	9 530	0	9 530	26 135	0	26 135	30 711	0	30 711	4 954	0	4 954
47427	1 830	1	1 831	2 093	0	2 093	1 900	1	1 901	2 023	0	2 023
50106	21 466	0	21 466	148	0	148	236	0	236	21 378	0	21 378
50107	18 830	0	18 830	107	0	107	7 247	0	7 247	11 690	0	11 690
50121	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
50306	36 361	0	36 361	35 068	0	35 068	9 669	0	9 669	61 760	0	61 760
50307	10 076	0	10 076	66	0	66	6	0	6	10 136	0	10 136
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
50606	3 272	0	3 272	1 740	0	1 740	3 079	0	3 079	1 933	0	1 933
50621	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
51401	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
51403	0	0	0	8 782	0	8 782	0	0	0	8 782	0	8 782
51404	12 741	0	12 741	41	0	41	8 932	0	8 932	3 850	0	3 850
60302	383	0	383	379	0	379	364	0	364	398	0	398
60306	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	15 700	0	15 700	1 125	0	1 125	2 603	0	2 603	14 222	0	14 222
60323	56	0	56	63	0	63	73	0	73	46	0	46
60347	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
60401	64 313	0	64 313	417	0	417	0	0	0	64 730	0	64 730
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	418	0	418	418	0	418	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	4	0	4	69	0	69	69	0	69	4	0	4
61009	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61010	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	21 416	0	21 416	21 416	0	21 416	0	0	0
61210	0	0	0	25 244	0	25 244	25 244	0	25 244	0	0	0
61403	233	0	233	0	0	0	53	0	53	180	0	180
70606	109 166	0	109 166	24 255	0	24 255	69	0	69	133 352	0	133 352
70607	550	0	550	123	0	123	613	0	613	60	0	60
70608	2 130	0	2 130	471	0	471	0	0	0	2 601	0	2 601
70611	3 332	0	3 332	439	0	439	375	0	375	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	1 274 070	5 404	1 279 474	3 454 360	117 053	3 571 413	3 409 127	111 287	3 520 414	1 319 303	11 170	1 330 473
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	31 682	0	31 682	0	0	0	0	0	0	31 682	0	31 682
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	138 280	0	138 280	0	0	0	0	0	0	138 280	0	138 280
30223	30 367	0	30 367	565 566	0	565 566	557 891	0	557 891	22 692	0	22 692
30232	165	0	165	10 179	1 602	11 781	10 068	1 602	11 670	54	0	54
40602	10 540	0	10 540	33 464	0	33 464	30 286	0	30 286	7 362	0	7 362
40701	34	0	34	66	0	66	84	0	84	52	0	52
40702	186 876	0	186 876	2 042 399	5 857	2 048 256	2 040 541	5 857	2 046 398	185 018	0	185 018
40703	3 915	0	3 915	19 287	0	19 287	18 700	0	18 700	3 328	0	3 328
40802	63 768	303	64 071	421 148	265	421 413	410 147	271	410 418	52 767	309	53 076
40817	51 297	0	51 297	110 594	0	110 594	106 438	0	106 438	47 141	0	47 141
40821	726	0	726	5 382	0	5 382	4 698	0	4 698	42	0	42
40905	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
40909	0	0	0	180	50	230	180	50	230	0	0	0
40910	0	0	0	22	39	61	22	39	61	0	0	0
40911	10	0	10	27 158	0	27 158	27 154	0	27 154	6	0	6
40912	0	0	0	199	775	974	199	775	974	0	0	0
40913	0	0	0	55	1 196	1 251	55	1 196	1 251	0	0	0
41804	9 500	0	9 500	5 500	0	5 500	13 500	0	13 500	17 500	0	17 500
41805	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	18 850	0	18 850	18 850	0	18 850
42105	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
42106	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	2 259	2 382	4 641	18 464	1 203	19 667	21 428	8 296	29 724	5 223	9 475	14 698
42305	466 164	0	466 164	15 709	0	15 709	40 508	0	40 508	490 963	0	490 963
42306	18 578	0	18 578	435	0	435	2 066	0	2 066	20 209	0	20 209
44915	0	0	0	0	0	0	354	0	354	354	0	354
45215	25 139	0	25 139	5 926	0	5 926	4 909	0	4 909	24 122	0	24 122
45415	10 987	0	10 987	569	0	569	1 584	0	1 584	12 002	0	12 002
45515	9	0	9	5	0	5	6	0	6	10	0	10
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	17 105	167	17 272	17 105	167	17 272	0	0	0
47411	6 328	8	6 336	1 500	0	1 500	2 386	2	2 388	7 214	10	7 224
47416	1 147	0	1 147	17 470	0	17 470	16 462	0	16 462	139	0	139
47422	117	0	117	117	0	117	126	0	126	126	0	126
47425	4 667	0	4 667	5 683	0	5 683	6 158	0	6 158	5 142	0	5 142
47426	335	0	335	356	0	356	82	0	82	61	0	61
50120	177	0	177	24	0	24	24	0	24	177	0	177
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	466	0	466	466	0	466	0	0	0	0	0	0
60301	280	0	280	2 604	0	2 604	2 324	0	2 324	0	0	0
60305	1 587	0	1 587	3 398	0	3 398	3 391	0	3 391	1 580	0	1 580
60309	614	0	614	614	0	614	190	0	190	190	0	190
60311	140	0	140	587	0	587	448	0	448	1	0	1
60322	544	0	544	519	0	519	1	0	1	26	0	26
60324	3 104	0	3 104	181	0	181	0	0	0	2 923	0	2 923
60601	17 534	0	17 534	0	0	0	201	0	201	17 735	0	17 735
61012	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
61304	611	0	611	114	0	114	400	0	400	897	0	897
70601	122 536	0	122 536	0	0	0	26 462	0	26 462	148 998	0	148 998
70602	80	0	80	16	0	16	106	0	106	170	0	170
70603	2 257	0	2 257	0	0	0	480	0	480	2 737	0	2 737
Итого по пассиву (баланс)	1 276 781	2 693	1 279 474	3 342 464	11 154	3 353 618	3 386 362	18 255	3 404 617	1 320 679	9 794	1 330 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	447 021	0	447 021	13 280	0	13 280	6 834	0	6 834	453 467	0	453 467
90902	623 032	0	623 032	38 375	0	38 375	9 313	0	9 313	652 094	0	652 094
91202	45 011	0	45 011	38 951	0	38 951	38 412	0	38 412	45 550	0	45 550
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	749 859	0	749 859	106 000	0	106 000	36 250	0	36 250	819 609	0	819 609
91501	4 381	0	4 381	0	0	0	0	0	0	4 381	0	4 381
91502	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91604	303	0	303	279	0	279	287	0	287	295	0	295
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	130	0	130	0	0	0	1	0	1	129	0	129
99998	1 139 423	0	1 139 423	292 666	0	292 666	262 727	0	262 727	1 169 362	0	1 169 362
Итого по активу (баланс)	3 009 470	0	3 009 470	489 552	0	489 552	353 826	0	353 826	3 145 196	0	3 145 196
Пассив
91003	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91311	45 009	0	45 009	38 412	0	38 412	38 951	0	38 951	45 548	0	45 548
91312	939 607	0	939 607	80 840	0	80 840	67 558	0	67 558	926 325	0	926 325
91315	36 889	0	36 889	15 970	0	15 970	22 453	0	22 453	43 372	0	43 372
91317	116 620	0	116 620	127 160	0	127 160	163 370	0	163 370	152 830	0	152 830
91507	1 298	0	1 298	11	0	11	0	0	0	1 287	0	1 287
99999	1 870 047	0	1 870 047	90 460	0	90 460	196 247	0	196 247	1 975 834	0	1 975 834
Итого по пассиву (баланс)	3 009 470	0	3 009 470	353 187	0	353 187	488 913	0	488 913	3 145 196	0	3 145 196
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	127 570,0000	0	0	47 660,0000	0	0	22 607,0000	0	0	152 623,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 575,0000	0	0	47 664,0000	0	0	22 610,0000	0	0	152 629,0000
Пассив
98050	0	0	127 575,0000	0	0	22 610,0000	0	0	47 664,0000	0	0	152 629,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 575,0000	0	0	22 610,0000	0	0	47 664,0000	0	0	152 629,0000

Страница была полезной?