Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 895	784	6 679	17 245	145	17 390	17 228	663	17 891	5 912	266	6 178
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	45 183	0	45 183	1 800 493	0	1 800 493	1 823 877	0	1 823 877	21 799	0	21 799
30110	193	20 326	20 519	488 038	5 285	493 323	488 000	6 578	494 578	231	19 033	19 264
30114	0	2 593	2 593	0	163 705	163 705	0	163 807	163 807	0	2 491	2 491
30202	4 873	0	4 873	0	0	0	722	0	722	4 151	0	4 151
30204	311	0	311	0	0	0	15	0	15	296	0	296
30424	457	0	457	164 000	0	164 000	163 800	0	163 800	657	0	657
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31903	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	375 000	0	375 000	15 000	0	15 000
32003	54 000	0	54 000	76 000	0	76 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	50 275	0	50 275	0	0	0	5	0	5	50 270	0	50 270
45506	65 600	0	65 600	0	0	0	0	0	0	65 600	0	65 600
45507	17 366	0	17 366	0	0	0	30	0	30	17 336	0	17 336
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	850	0	850	0	0	0	947	0	947
47404	0	0	0	5 375	163 993	169 368	5 375	163 993	169 368	0	0	0
47423	158	0	158	4	0	4	6	0	6	156	0	156
47427	21	0	21	5 177	0	5 177	5 198	0	5 198	0	0	0
51506	17 022	0	17 022	9	0	9	0	0	0	17 031	0	17 031
60302	890	0	890	1 150	0	1 150	1	0	1	2 039	0	2 039
60306	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60308	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60310	6	0	6	234	0	234	235	0	235	5	0	5
60312	790	0	790	2 652	0	2 652	2 729	0	2 729	713	0	713
60401	126 935	0	126 935	92	0	92	71	0	71	126 956	0	126 956
60701	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61008	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	768	0	768	474	0	474	130	0	130	1 112	0	1 112
70606	42 356	0	42 356	6 519	0	6 519	0	0	0	48 875	0	48 875
70608	9 754	0	9 754	1 546	0	1 546	0	0	0	11 300	0	11 300
70611	1 795	0	1 795	0	0	0	1 149	0	1 149	646	0	646
Итого по активу (баланс)	623 339	23 703	647 042	3 216 888	333 128	3 550 016	3 270 601	335 041	3 605 642	569 626	21 790	591 416
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	38 331	0	38 331	0	0	0	0	0	0	38 331	0	38 331
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
40701	6 712	14	6 726	22 138	315	22 453	21 838	316	22 154	6 412	15	6 427
40702	170 891	17 315	188 206	1 127 965	165 674	1 293 639	1 080 291	164 365	1 244 656	123 217	16 006	139 223
40703	2 549	20	2 569	3 969	1	3 970	4 002	1	4 003	2 582	20	2 602
40802	7 476	1	7 477	8 818	0	8 818	4 196	0	4 196	2 854	1	2 855
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 132	29	1 161	5 004	4 058	9 062	4 037	4 058	8 095	165	29	194
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40912	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500
42104	14 000	0	14 000	10 500	0	10 500	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	276	89	365	0	4	4	0	4	4	276	89	365
45215	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	0	0	0	1 500	0	1 500
45515	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	169 151	5 372	174 523	169 151	5 372	174 523	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 017	0	1 017	2 046	0	2 046	1 097	0	1 097	68	0	68
47422	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
47425	358	0	358	5	0	5	3	0	3	356	0	356
47426	232	0	232	1 080	0	1 080	957	0	957	109	0	109
60301	734	0	734	960	0	960	744	0	744	518	0	518
60305	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
60309	3	0	3	36	0	36	37	0	37	4	0	4
60311	21	0	21	224	0	224	223	0	223	20	0	20
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	24 251	0	24 251	58	0	58	175	0	175	24 368	0	24 368
61304	0	0	0	2	0	2	8	0	8	6	0	6
70601	44 221	0	44 221	0	0	0	10 763	0	10 763	54 984	0	54 984
70603	10 162	0	10 162	0	0	0	1 618	0	1 618	11 780	0	11 780
Итого по пассиву (баланс)	629 574	17 468	647 042	1 358 698	175 555	1 534 253	1 304 380	174 247	1 478 627	575 256	16 160	591 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	186 900	0	186 900	0	0	0	0	0	0	186 900	0	186 900
90901	19 575	0	19 575	1 406	0	1 406	7 826	0	7 826	13 155	0	13 155
90902	199 559	0	199 559	6 823	0	6 823	8	0	8	206 374	0	206 374
91202	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	716 298	0	716 298	0	0	0	0	0	0	716 298	0	716 298
91501	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	388 267	0	388 267	0	0	0	0	0	0	388 267	0	388 267
Итого по активу (баланс)	1 530 318	0	1 530 318	8 229	0	8 229	7 834	0	7 834	1 530 713	0	1 530 713
Пассив
91311	186 900	0	186 900	0	0	0	0	0	0	186 900	0	186 900
91312	178 916	0	178 916	0	0	0	0	0	0	178 916	0	178 916
91317	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
99999	1 142 051	0	1 142 051	1 412	0	1 412	1 807	0	1 807	1 142 446	0	1 142 446
Итого по пассиву (баланс)	1 530 318	0	1 530 318	1 412	0	1 412	1 807	0	1 807	1 530 713	0	1 530 713
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?