Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 126	7 584	42 710	55 760	7 852	63 612	69 687	11 145	80 832	21 199	4 291	25 490
20209	0	0	0	3 156	136	3 292	3 156	136	3 292	0	0	0
30102	49 809	0	49 809	95 120	0	95 120	136 319	0	136 319	8 610	0	8 610
30110	956	35 982	36 938	6 864	20 107	26 971	7 291	51 007	58 298	529	5 082	5 611
30114	0	38	38	0	271	271	0	309	309	0	0	0
30202	39 546	0	39 546	3 110	0	3 110	0	0	0	42 656	0	42 656
30204	2 234	0	2 234	0	0	0	3	0	3	2 231	0	2 231
30233	397	196	593	12 207	8	12 215	12 294	7	12 301	310	197	507
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	22	0	22	0	0	0	20	0	20	2	0	2
32201	0	1 635	1 635	0	67	67	0	57	57	0	1 645	1 645
32308	0	818	818	0	33	33	0	29	29	0	822	822
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45203	0	0	0	0	30 741	30 741	0	219	219	0	30 522	30 522
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	1 254 000	0	1 254 000	0	0	0	0	0	0	1 254 000	0	1 254 000
45505	0	2 136	2 136	0	111	111	0	67	67	0	2 180	2 180
45506	149 540	16 799	166 339	0	686	686	12 299	593	12 892	137 241	16 892	154 133
45507	234 554	3 282	237 836	0	171	171	1 431	102	1 533	233 123	3 351	236 474
45815	754	0	754	6	0	6	79	0	79	681	0	681
45912	0	0	0	6 901	0	6 901	6 901	0	6 901	0	0	0
45915	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47301	0	5 719	5 719	0	233	233	0	202	202	0	5 750	5 750
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 808	0	12 808	201	0	201	209	0	209	12 800	0	12 800
47427	9	0	9	35 044	427	35 471	35 053	263	35 316	0	164	164
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60204	0	90	90	0	5	5	0	3	3	0	92	92
60302	6	0	6	208	0	208	0	0	0	214	0	214
60306	851	0	851	2 002	0	2 002	0	0	0	2 853	0	2 853
60308	21	0	21	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	21	0	21
60312	12 260	0	12 260	8 427	0	8 427	1 005	0	1 005	19 682	0	19 682
60323	293	0	293	415	0	415	284	0	284	424	0	424
60401	26 599	0	26 599	0	0	0	0	0	0	26 599	0	26 599
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
61008	159	0	159	65	0	65	7	0	7	217	0	217
61009	66	0	66	116	0	116	0	0	0	182	0	182
61403	11 795	0	11 795	0	0	0	0	0	0	11 795	0	11 795
70606	504 374	0	504 374	58 640	0	58 640	97	0	97	562 917	0	562 917
70608	33 247	0	33 247	4 768	0	4 768	0	0	0	38 015	0	38 015
70611	4 843	0	4 843	8 017	0	8 017	0	0	0	12 860	0	12 860
Итого по активу (баланс)	2 484 954	74 279	2 559 233	304 849	60 848	365 697	289 957	64 139	354 096	2 499 846	70 988	2 570 834
Пассив
10208	13 780	0	13 780	6 276	0	6 276	6 276	0	6 276	13 780	0	13 780
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	291 805	0	291 805	0	0	0	0	0	0	291 805	0	291 805
30109	1 496	0	1 496	5 447	0	5 447	5 386	0	5 386	1 435	0	1 435
30226	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
30232	149	0	149	7 034	804	7 838	7 043	805	7 848	158	1	159
40502	3 123	0	3 123	2 957	0	2 957	0	0	0	166	0	166
40701	1 149	0	1 149	2 719	0	2 719	2 285	0	2 285	715	0	715
40702	88 483	51	88 534	172 758	67 017	239 775	112 845	67 018	179 863	28 570	52	28 622
40703	4 695	0	4 695	269	0	269	278	0	278	4 704	0	4 704
40802	97	0	97	135	0	135	96	0	96	58	0	58
40807	265	42	307	1	1	2	0	1	1	264	42	306
40817	21 968	6 000	27 968	4 346	422	4 768	3 644	314	3 958	21 266	5 892	27 158
40820	36	0	36	35	0	35	20	0	20	21	0	21
40911	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
42301	10 120	2 755	12 875	1 153	336	1 489	4 318	123	4 441	13 285	2 542	15 827
42305	6 455	5 685	12 140	3 106	1 045	4 151	43	273	316	3 392	4 913	8 305
42306	1 153 724	34 331	1 188 055	24 555	4 034	28 589	14 116	2 359	16 475	1 143 285	32 656	1 175 941
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	4 528	1 530	6 058	0	50	50	27	82	109	4 555	1 562	6 117
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45115	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45215	93 310	0	93 310	0	0	0	41 790	0	41 790	135 100	0	135 100
45515	170 830	0	170 830	3 985	0	3 985	47	0	47	166 892	0	166 892
45818	751	0	751	82	0	82	3	0	3	672	0	672
45918	41	0	41	138	0	138	138	0	138	41	0	41
47411	6 021	267	6 288	13 382	206	13 588	12 992	264	13 256	5 631	325	5 956
47416	73	0	73	3 482	0	3 482	3 569	0	3 569	160	0	160
47422	432	0	432	5	0	5	6	0	6	433	0	433
47425	12 695	0	12 695	6	0	6	46	0	46	12 735	0	12 735
52301	751	2 435	3 186	0	76	76	0	127	127	751	2 486	3 237
60301	3 786	0	3 786	3 806	0	3 806	8 128	0	8 128	8 108	0	8 108
60305	5 463	0	5 463	4 376	0	4 376	421	0	421	1 508	0	1 508
60309	213	0	213	13	0	13	13	0	13	213	0	213
60311	31	0	31	576	0	576	590	0	590	45	0	45
60322	44	0	44	1 289	0	1 289	1 245	0	1 245	0	0	0
60324	364	0	364	7	0	7	0	0	0	357	0	357
60405	241	0	241	6	0	6	0	0	0	235	0	235
60601	19 914	0	19 914	0	0	0	137	0	137	20 051	0	20 051
60903	457	0	457	0	0	0	4	0	4	461	0	461
61304	50	0	50	15	0	15	0	0	0	35	0	35
70601	535 074	0	535 074	6	0	6	45 801	0	45 801	580 869	0	580 869
70603	34 565	0	34 565	0	0	0	4 946	0	4 946	39 511	0	39 511
Итого по пассиву (баланс)	2 506 137	53 096	2 559 233	262 211	73 991	336 202	276 437	71 366	347 803	2 520 363	50 471	2 570 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	115 751	0	115 751	560	0	560	635	0	635	115 676	0	115 676
90902	10 693	0	10 693	5 748	0	5 748	6 625	0	6 625	9 816	0	9 816
91202	18	0	18	27	0	27	27	0	27	18	0	18
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	59 590	0	59 590	0	0	0	0	0	0	59 590	0	59 590
91604	497	0	497	13	0	13	0	0	0	510	0	510
91704	2 958	0	2 958	0	0	0	0	0	0	2 958	0	2 958
91802	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
91803	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
99998	1 940 337	0	1 940 337	260 015	0	260 015	3 223	0	3 223	2 197 129	0	2 197 129
Итого по активу (баланс)	2 132 667	0	2 132 667	266 365	0	266 365	10 511	0	10 511	2 388 521	0	2 388 521
Пассив
91003	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
91311	0	2 435	2 435	0	76	76	0	127	127	0	2 486	2 486
91312	1 492 664	0	1 492 664	0	0	0	256 781	0	256 781	1 749 445	0	1 749 445
91317	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
91318	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91507	437 908	0	437 908	0	0	0	0	0	0	437 908	0	437 908
99999	192 330	0	192 330	7 261	0	7 261	6 323	0	6 323	191 392	0	191 392
Итого по пассиву (баланс)	2 130 232	2 435	2 132 667	10 408	76	10 484	266 211	127	266 338	2 386 035	2 486	2 388 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	52 936 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 151,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 152,0000
Пассив
98040	0	0	52 936 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 151,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 152,0000

Страница была полезной?