Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 274	2 953	19 227	345 365	10 128	355 493	350 279	11 031	361 310	11 360	2 050	13 410
20209	0	0	0	300 069	0	300 069	300 069	0	300 069	0	0	0
30102	18 801	0	18 801	933 772	0	933 772	927 404	0	927 404	25 169	0	25 169
30110	1 273	1 917	3 190	4 370 149	1 156	4 371 305	4 371 196	1 276	4 372 472	226	1 797	2 023
30114	0	18 014	18 014	0	112 710	112 710	0	125 147	125 147	0	5 577	5 577
30202	3 786	0	3 786	420	0	420	0	0	0	4 206	0	4 206
30204	1 047	0	1 047	0	0	0	571	0	571	476	0	476
30233	9	0	9	305	164	469	314	164	478	0	0	0
30424	1 500	0	1 500	111 631	0	111 631	111 637	0	111 637	1 494	0	1 494
31902	0	0	0	3 516 000	0	3 516 000	3 339 000	0	3 339 000	177 000	0	177 000
31903	196 000	0	196 000	743 000	0	743 000	939 000	0	939 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45203	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	50	0	50	2 450	0	2 450
45506	16 300	0	16 300	0	0	0	1 071	0	1 071	15 229	0	15 229
45507	57 639	0	57 639	0	0	0	149	0	149	57 490	0	57 490
45509	0	1 867	1 867	0	445	445	0	540	540	0	1 772	1 772
45812	346	0	346	0	0	0	346	0	346	0	0	0
45815	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47408	0	0	0	120 524	118 225	238 749	120 524	118 225	238 749	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	463	0	463	1	3 255	3 256	80	3 255	3 335	384	0	384
47427	51	89	140	1 630	30	1 660	1 681	12	1 693	0	107	107
60302	101	0	101	488	0	488	57	0	57	532	0	532
60308	0	0	0	14	0	14	11	0	11	3	0	3
60310	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
60312	1	0	1	8 481	0	8 481	8 474	0	8 474	8	0	8
60323	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	17 341	0	17 341	8 200	0	8 200	0	0	0	25 541	0	25 541
60701	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	53	0	53	5	0	5	4	0	4	54	0	54
61009	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018	0	1 018
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	206	0	206	183	0	183	11	0	11	378	0	378
70606	21 902	0	21 902	1 959	0	1 959	0	0	0	23 861	0	23 861
70608	5 367	0	5 367	1 299	0	1 299	0	0	0	6 666	0	6 666
70611	1 211	0	1 211	39	0	39	489	0	489	761	0	761
Итого по активу (баланс)	383 211	24 840	408 051	10 486 797	246 113	10 732 910	10 496 253	259 650	10 755 903	373 755	11 303	385 058
Пассив
10208	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000
10701	36 126	0	36 126	0	0	0	0	0	0	36 126	0	36 126
30232	0	0	0	186	33	219	186	33	219	0	0	0
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	151 954	0	151 954	918 411	120 296	1 038 707	891 238	120 296	1 011 534	124 781	0	124 781
40703	5 706	0	5 706	1 064	0	1 064	191	0	191	4 833	0	4 833
40802	2 152	0	2 152	1 463	0	1 463	2 931	0	2 931	3 620	0	3 620
40807	23	0	23	303	461	764	462	461	923	182	0	182
40817	7 931	7 877	15 808	5 541	3 014	8 555	5 238	1 682	6 920	7 628	6 545	14 173
40820	80	0	80	162	3	165	176	234	410	94	231	325
42309	107	60	167	14	2	16	0	3	3	93	61	154
42609	2	0	2	0	0	0	0	3	3	2	3	5
45215	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
45515	1 044	0	1 044	27	0	27	4	0	4	1 021	0	1 021
45818	4 646	0	4 646	346	0	346	0	0	0	4 300	0	4 300
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47405	0	0	0	0	461	461	0	461	461	0	0	0
47407	0	0	0	118 033	120 632	238 665	118 033	120 632	238 665	0	0	0
47416	382	0	382	30 483	0	30 483	30 101	14	30 115	0	14	14
47422	0	0	0	3 276	1 367	4 643	3 276	1 367	4 643	0	0	0
47425	1 822	0	1 822	339	0	339	17	0	17	1 500	0	1 500
60301	85	0	85	285	0	285	439	0	439	239	0	239
60305	469	0	469	596	0	596	630	0	630	503	0	503
60309	177	0	177	177	0	177	13	0	13	13	0	13
60311	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
60601	4 335	0	4 335	0	0	0	299	0	299	4 634	0	4 634
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	74	0	74	0	0	0	8	0	8	82	0	82
70601	25 088	0	25 088	0	0	0	4 205	0	4 205	29 293	0	29 293
70603	5 793	0	5 793	0	0	0	1 365	0	1 365	7 158	0	7 158
Итого по пассиву (баланс)	400 114	7 937	408 051	1 080 940	246 269	1 327 209	1 059 030	245 186	1 304 216	378 204	6 854	385 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	354	0	354	155	0	155	160	0	160	349	0	349
90902	11 754	0	11 754	13	0	13	6	0	6	11 761	0	11 761
91414	1 294	0	1 294	0	0	0	1 294	0	1 294	0	0	0
91501	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
91604	201	0	201	59	0	59	6	0	6	254	0	254
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	49 753	0	49 753	600	0	600	999	0	999	49 354	0	49 354
Итого по активу (баланс)	77 302	0	77 302	827	0	827	2 465	0	2 465	75 664	0	75 664
Пассив
91312	37 001	0	37 001	0	0	0	0	0	0	37 001	0	37 001
91315	3 906	0	3 906	584	0	584	0	0	0	3 322	0	3 322
91316	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0	4 930	0	4 930
91317	300	2 624	2 924	0	415	415	0	600	600	300	2 809	3 109
91507	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
99999	27 549	0	27 549	1 464	0	1 464	225	0	225	26 310	0	26 310
Итого по пассиву (баланс)	74 678	2 624	77 302	2 048	415	2 463	225	600	825	72 855	2 809	75 664
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 652	1 652	0	7	7	0	1 645	1 645
93801	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7	1 652	1 659	0	7	7	7	1 645	1 652
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652

Страница была полезной?