Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 525	158 602	210 127	390 403	377 060	767 463	380 367	399 444	779 811	61 561	136 218	197 779
20208	25 774	2 764	28 538	80 591	6 752	87 343	78 081	6 326	84 407	28 284	3 190	31 474
20209	0	0	0	127 090	999	128 089	127 090	999	128 089	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 811	2 811	0	2 811	2 811	0	0	0
30102	111 021	0	111 021	12 193 829	0	12 193 829	12 146 734	0	12 146 734	158 116	0	158 116
30110	510 236	30 928	541 164	2 618 195	1 128 995	3 747 190	2 606 065	1 122 859	3 728 924	522 366	37 064	559 430
30114	0	251 760	251 760	0	29 105 458	29 105 458	0	29 068 766	29 068 766	0	288 452	288 452
30118	0	1 790	1 790	0	295	295	0	107	107	0	1 978	1 978
30202	44 552	0	44 552	3 209	0	3 209	0	0	0	47 761	0	47 761
30204	22 491	0	22 491	693	0	693	0	0	0	23 184	0	23 184
30233	943	0	943	62 420	288	62 708	62 624	192	62 816	739	96	835
30413	67	0	67	2 048 431	0	2 048 431	2 047 667	0	2 047 667	831	0	831
30424	5 502	0	5 502	4 087 900	0	4 087 900	4 088 017	0	4 088 017	5 385	0	5 385
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	460 078	23	460 101	36	1	37	1	4	5	460 113	20	460 133
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32102	0	0	0	0	18 623 868	18 623 868	0	17 604 275	17 604 275	0	1 019 593	1 019 593
32103	0	1 743 390	1 743 390	0	5 484 366	5 484 366	0	7 227 756	7 227 756	0	0	0
32201	0	4 906	4 906	1 171	201	1 372	1 171	173	1 344	0	4 934	4 934
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	5 049	0	5 049	0	0	0	280	0	280	4 769	0	4 769
45201	84 314	0	84 314	132 382	0	132 382	143 312	0	143 312	73 384	0	73 384
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	12 521	0	12 521	7 479	0	7 479
45205	788	0	788	2 300	0	2 300	0	0	0	3 088	0	3 088
45206	1 349 990	0	1 349 990	84 350	0	84 350	77 270	0	77 270	1 357 070	0	1 357 070
45207	702 410	0	702 410	212	0	212	18 090	0	18 090	684 532	0	684 532
45208	806 623	9 800	816 423	0	400	400	314	346	660	806 309	9 854	816 163
45505	58 072	0	58 072	4 800	0	4 800	1 389	0	1 389	61 483	0	61 483
45506	86 316	54 061	140 377	190	2 210	2 400	4 006	1 910	5 916	82 500	54 361	136 861
45507	38 796	1	38 797	0	0	0	1 148	1	1 149	37 648	0	37 648
45509	951	547	1 498	1 718	2 782	4 500	1 525	2 327	3 852	1 144	1 002	2 146
45705	0	76 866	76 866	0	3 141	3 141	0	2 715	2 715	0	77 292	77 292
45812	139 138	0	139 138	9 960	0	9 960	0	0	0	149 098	0	149 098
45815	7 155	9 487	16 642	875	388	1 263	875	336	1 211	7 155	9 539	16 694
45912	352	0	352	0	0	0	352	0	352	0	0	0
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	81	0	81	639	0	639	0	0	0	720	0	720
47107	1 495	0	1 495	0	0	0	723	0	723	772	0	772
47406	0	51 186	51 186	0	2 257	2 257	0	1 745	1 745	0	51 698	51 698
47408	0	0	0	27 764 832	16 062 456	43 827 288	27 764 832	16 062 456	43 827 288	0	0	0
47423	2 803	1 312	4 115	803	211 380	212 183	2 793	210 411	213 204	813	2 281	3 094
47427	4 547	1 153	5 700	39 942	1 713	41 655	40 576	1 644	42 220	3 913	1 222	5 135
50104	331 668	0	331 668	5 352 954	0	5 352 954	5 324 278	0	5 324 278	360 344	0	360 344
50105	66 947	0	66 947	792 746	0	792 746	859 693	0	859 693	0	0	0
50106	183 131	0	183 131	5 136 032	0	5 136 032	5 144 260	0	5 144 260	174 903	0	174 903
50107	0	0	0	2 125 736	0	2 125 736	2 125 736	0	2 125 736	0	0	0
50118	2 500 288	0	2 500 288	12 686 551	0	12 686 551	12 806 356	0	12 806 356	2 380 483	0	2 380 483
50121	2 451	0	2 451	218 245	0	218 245	215 023	0	215 023	5 673	0	5 673
50209	0	0	0	0	1 097 088	1 097 088	0	1 097 088	1 097 088	0	0	0
50210	0	89 927	89 927	0	5 051	5 051	0	2 799	2 799	0	92 179	92 179
50221	4 221	0	4 221	796	0	796	402	0	402	4 615	0	4 615
52503	8 435	0	8 435	0	0	0	378	0	378	8 057	0	8 057
60302	22 734	0	22 734	370	0	370	245	0	245	22 859	0	22 859
60306	0	0	0	4 368	0	4 368	4 368	0	4 368	0	0	0
60308	204	0	204	345	0	345	334	0	334	215	0	215
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	43 522	0	43 522	24 055	0	24 055	19 877	0	19 877	47 700	0	47 700
60314	1 036	0	1 036	2 239	0	2 239	1 678	0	1 678	1 597	0	1 597
60323	57	0	57	217	0	217	115	0	115	159	0	159
60401	50 161	0	50 161	0	0	0	0	0	0	50 161	0	50 161
60701	72 512	0	72 512	3 614	0	3 614	0	0	0	76 126	0	76 126
60702	1 026	0	1 026	1	0	1	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	191	0	191	72	0	72	125	0	125	138	0	138
61008	650	0	650	314	0	314	192	0	192	772	0	772
61009	363	0	363	813	0	813	377	0	377	799	0	799
61210	0	0	0	1 862 521	0	1 862 521	1 862 521	0	1 862 521	0	0	0
61213	0	0	0	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	0	0	0
61403	33 076	0	33 076	339	0	339	671	0	671	32 744	0	32 744
70606	1 748 320	0	1 748 320	153 246	0	153 246	18	0	18	1 901 548	0	1 901 548
70607	29 026	0	29 026	5 896	0	5 896	14 225	0	14 225	20 697	0	20 697
70608	602 612	0	602 612	121 023	0	121 023	0	0	0	723 635	0	723 635
70609	1 353	0	1 353	156	0	156	0	0	0	1 509	0	1 509
70611	14 206	0	14 206	1 728	0	1 728	0	0	0	15 934	0	15 934
Итого по активу (баланс)	10 524 749	2 491 120	13 015 869	79 344 193	72 120 067	151 464 260	79 181 540	72 817 583	151 999 123	10 687 402	1 793 604	12 481 006
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	0	0	0	178 792	0	178 792
10603	4 221	0	4 221	402	0	402	796	0	796	4 615	0	4 615
10701	106 424	0	106 424	0	0	0	0	0	0	106 424	0	106 424
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	301	301	0	2 804	2 804	0	2 836	2 836	0	333	333
30111	0	16 944	16 944	0	592	592	0	711	711	0	17 063	17 063
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30220	0	70	70	0	2 225	2 225	0	2 155	2 155	0	0	0
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	833	325	1 158	23 243	15 619	38 862	23 188	16 244	39 432	778	950	1 728
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31201	0	0	0	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	0	0	0
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	340 000	0	340 000	180 000	0	180 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32901	2 313 877	0	2 313 877	11 605 351	0	11 605 351	11 424 820	0	11 424 820	2 133 346	0	2 133 346
40502	968	1 887	2 855	29	68	97	26	77	103	965	1 896	2 861
40603	9 913	0	9 913	566	0	566	1 938	0	1 938	11 285	0	11 285
40701	1 438 560	23 882	1 462 442	9 779 167	4 636	9 783 803	8 487 471	4 990	8 492 461	146 864	24 236	171 100
40702	712 681	11 790	724 471	11 454 907	97 224	11 552 131	11 462 894	100 364	11 563 258	720 668	14 930	735 598
40703	70 069	8	70 077	31 217	24 174	55 391	32 246	24 174	56 420	71 098	8	71 106
40802	13 361	15	13 376	64 473	1	64 474	61 462	2	61 464	10 350	16	10 366
40807	35 679	197 610	233 289	3 060 836	17 652	3 078 488	3 062 059	22 683	3 084 742	36 902	202 641	239 543
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	110 695	52 481	163 176	217 707	45 528	263 235	479 932	27 788	507 720	372 920	34 741	407 661
40820	5 259	9 384	14 643	4 783	4 463	9 246	5 715	3 764	9 479	6 191	8 685	14 876
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40912	0	0	0	8	498	506	8	498	506	0	0	0
40913	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	56 500	0	56 500	138 500	0	138 500	82 000	0	82 000	0	0	0
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500
42106	39 000	0	39 000	0	0	0	105 000	0	105 000	144 000	0	144 000
42205	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42301	54 125	20 127	74 252	559 454	458 663	1 018 117	523 098	460 573	983 671	17 769	22 037	39 806
42303	124 121	2 748	126 869	35 805	200	36 005	701	33 175	33 876	89 017	35 723	124 740
42304	7 246	1 975	9 221	0	70	70	7	81	88	7 253	1 986	9 239
42305	5 689	51 667	57 356	1 998	4 124	6 122	526	2 972	3 498	4 217	50 515	54 732
42306	1 714 654	955 012	2 669 666	153 416	176 727	330 143	265 350	182 376	447 726	1 826 588	960 661	2 787 249
42309	335	0	335	18	0	18	18	0	18	335	0	335
42601	133	545	678	132	17	149	0	29	29	1	557	558
42606	10 020	36 008	46 028	1 068	1 122	2 190	0	2 007	2 007	8 952	36 893	45 845
42609	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
45215	233 203	0	233 203	11 660	0	11 660	7 965	0	7 965	229 508	0	229 508
45515	7 447	0	7 447	870	0	870	3 822	0	3 822	10 399	0	10 399
45818	155 780	0	155 780	773	0	773	7 299	0	7 299	162 306	0	162 306
45918	642	0	642	352	0	352	0	0	0	290	0	290
47108	1 576	0	1 576	723	0	723	639	0	639	1 492	0	1 492
47403	0	0	0	8 420 283	0	8 420 283	8 420 283	0	8 420 283	0	0	0
47407	0	0	0	28 648 113	15 410 012	44 058 125	28 648 113	15 410 012	44 058 125	0	0	0
47411	79 871	2 442	82 313	7 724	3 879	11 603	16 248	4 232	20 480	88 395	2 795	91 190
47416	1 895	0	1 895	5 546	65	5 611	3 651	65	3 716	0	0	0
47422	76	0	76	2 793	0	2 793	2 765	0	2 765	48	0	48
47425	13 616	0	13 616	6 076	0	6 076	5 989	0	5 989	13 529	0	13 529
47426	4 073	0	4 073	16 714	0	16 714	15 277	0	15 277	2 636	0	2 636
50120	31 527	0	31 527	14 225	0	14 225	5 844	0	5 844	23 146	0	23 146
52301	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
52305	111 886	0	111 886	0	0	0	0	0	0	111 886	0	111 886
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
60301	2 408	0	2 408	9 221	0	9 221	8 540	0	8 540	1 727	0	1 727
60305	0	0	0	21 612	0	21 612	21 612	0	21 612	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60324	284	0	284	60	0	60	430	0	430	654	0	654
60601	24 713	0	24 713	0	0	0	717	0	717	25 430	0	25 430
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 601	0	1 601	275	0	275	164	0	164	1 490	0	1 490
70601	1 835 120	0	1 835 120	981	0	981	126 778	0	126 778	1 960 917	0	1 960 917
70602	3 969	0	3 969	214 971	0	214 971	218 245	0	218 245	7 243	0	7 243
70603	587 683	0	587 683	0	0	0	133 192	0	133 192	720 875	0	720 875
70604	936	0	936	0	0	0	338	0	338	1 274	0	1 274
Итого по пассиву (баланс)	11 630 648	1 385 221	13 015 869	74 864 500	16 270 582	91 135 082	74 298 192	16 302 027	90 600 219	11 064 340	1 416 666	12 481 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 128	0	2 128	31 521	0	31 521	30 276	0	30 276	3 373	0	3 373
90902	640 038	0	640 038	45 799	0	45 799	18 791	0	18 791	667 046	0	667 046
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	3 330	0	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0
91414	2 471 928	183 824	2 655 752	107 332	179 712	287 044	103 573	12 046	115 619	2 475 687	351 490	2 827 177
91417	1 000 000	0	1 000 000	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	1 000 000	0	1 000 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	28 490	5 939	34 429	4 582	559	5 141	7 674	505	8 179	25 398	5 993	31 391
91704	24 860	0	24 860	0	0	0	0	0	0	24 860	0	24 860
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 051 745	0	2 051 745	469 554	0	469 554	434 433	0	434 433	2 086 866	0	2 086 866
Итого по активу (баланс)	6 438 989	189 763	6 628 752	665 435	180 271	845 706	601 394	12 551	613 945	6 503 030	357 483	6 860 513
Пассив
91003	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
91004	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
91311	201 687	0	201 687	1	0	1	0	0	0	201 686	0	201 686
91312	1 417 240	54 661	1 471 901	123 171	1 932	125 103	121 519	2 234	123 753	1 415 588	54 963	1 470 551
91315	85 837	0	85 837	15 961	2 739	18 700	3 770	84 964	88 734	73 646	82 225	155 871
91316	51 034	229	51 263	212	8	220	0	9	9	50 822	230	51 052
91317	81 249	17 426	98 675	232 901	3 667	236 568	250 143	3 016	253 159	98 491	16 775	115 266
91507	142 382	0	142 382	49 942	0	49 942	0	0	0	92 440	0	92 440
99999	4 577 007	0	4 577 007	179 511	0	179 511	376 151	0	376 151	4 773 647	0	4 773 647
Итого по пассиву (баланс)	6 556 436	72 316	6 628 752	605 601	8 346	613 947	755 485	90 223	845 708	6 706 320	154 193	6 860 513
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 046 992	17 009	1 064 001	10 554 916	1 614 532	12 169 448	11 207 845	1 525 294	12 733 139	394 063	106 247	500 310
93002	64 407	0	64 407	940 681	1 965 940	2 906 621	987 568	1 965 940	2 953 508	17 520	0	17 520
93801	52	0	52	16 678	0	16 678	16 471	0	16 471	259	0	259
93802	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 111 451	17 009	1 128 460	11 512 300	3 580 472	15 092 772	12 211 909	3 491 234	15 703 143	411 842	106 247	518 089
Пассив
96001	17 032	1 045 151	1 062 183	1 321 275	11 441 341	12 762 616	1 410 749	10 789 226	12 199 975	106 506	393 036	499 542
96002	0	64 283	64 283	1 928 885	1 023 391	2 952 276	1 928 885	976 552	2 905 437	0	17 444	17 444
96101	0	0	0	0	2 811	2 811	0	2 811	2 811	0	0	0
96801	1 994	0	1 994	39 492	0	39 492	38 601	0	38 601	1 103	0	1 103
96802	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 026	1 109 434	1 128 460	3 289 677	12 467 543	15 757 220	3 378 260	11 768 589	15 146 849	107 609	410 480	518 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	29 607 983,0000	0	0	1 533 295,0000	0	0	1 578 092,0000	0	0	29 563 186,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 607 987,0000	0	0	1 533 295,0000	0	0	1 578 092,0000	0	0	29 563 190,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	560 902,0000	0	0	1 574 867,0000	0	0	1 530 070,0000	0	0	516 105,0000
98070	0	0	20 200 004,0000	0	0	3 225,0000	0	0	3 225,0000	0	0	20 200 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 607 987,0000	0	0	1 578 092,0000	0	0	1 533 295,0000	0	0	29 563 190,0000

Страница была полезной?