Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 991	67 898	205 889	1 013 198	162 976	1 176 174	957 993	171 034	1 129 027	193 196	59 840	253 036
20208	4 705	17	4 722	28 326	494	28 820	21 140	478	21 618	11 891	33	11 924
20209	0	0	0	503 369	3 939	507 308	503 369	3 939	507 308	0	0	0
30102	239 127	0	239 127	8 544 270	0	8 544 270	8 424 592	0	8 424 592	358 805	0	358 805
30110	2 782	34 709	37 491	15 832	17 823	33 655	15 394	15 191	30 585	3 220	37 341	40 561
30114	0	1 168 085	1 168 085	0	2 346 869	2 346 869	0	2 360 960	2 360 960	0	1 153 994	1 153 994
30202	92 580	0	92 580	1 928	0	1 928	0	0	0	94 508	0	94 508
30204	41 848	0	41 848	5 418	0	5 418	0	0	0	47 266	0	47 266
30233	8	0	8	2 877	7 604	10 481	2 880	7 472	10 352	5	132	137
30302	438	0	438	3 817	0	3 817	4 255	0	4 255	0	0	0
30306	347 007	0	347 007	47 008	0	47 008	74 715	0	74 715	319 300	0	319 300
30413	2 613	0	2 613	1 064 338	0	1 064 338	1 062 772	0	1 062 772	4 179	0	4 179
30424	203	0	203	8 602 246	0	8 602 246	8 602 208	0	8 602 208	241	0	241
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	105 000	0	105 000	160 000	0	160 000
32201	0	986	986	188	40	228	188	39	227	0	987	987
45101	4 840	0	4 840	14 037	0	14 037	14 685	0	14 685	4 192	0	4 192
45106	7 572	0	7 572	1 359	0	1 359	1 520	0	1 520	7 411	0	7 411
45107	598 102	173 241	771 343	133 107	7 044	140 151	38 245	6 972	45 217	692 964	173 313	866 277
45108	30 083	17 096	47 179	0	32 978	32 978	2 378	1 098	3 476	27 705	48 976	76 681
45201	79 625	0	79 625	266 149	0	266 149	257 037	0	257 037	88 737	0	88 737
45203	170 000	0	170 000	270 000	0	270 000	440 000	0	440 000	0	0	0
45204	11 410	65 753	77 163	4 293	1 456	5 749	8 076	67 209	75 285	7 627	0	7 627
45205	24 674	0	24 674	38 900	66 122	105 022	956	342	1 298	62 618	65 780	128 398
45206	438 113	175 466	613 579	3 000	135 260	138 260	21 461	18 163	39 624	419 652	292 563	712 215
45207	1 249 306	768 848	2 018 154	193 165	42 152	235 317	60 123	83 075	143 198	1 382 348	727 925	2 110 273
45208	413 911	167 053	580 964	0	7 239	7 239	6 423	9 916	16 339	407 488	164 376	571 864
45407	2 402	0	2 402	500	0	500	13	0	13	2 889	0	2 889
45408	63 750	0	63 750	0	0	0	35 180	0	35 180	28 570	0	28 570
45505	16 869	0	16 869	52 260	0	52 260	861	0	861	68 268	0	68 268
45506	27 399	23 325	50 724	74 150	850	75 000	2 802	6 072	8 874	98 747	18 103	116 850
45507	1 065 429	290 059	1 355 488	93 681	57 003	150 684	23 655	15 293	38 948	1 135 455	331 769	1 467 224
45509	0	0	0	164	0	164	156	0	156	8	0	8
45706	10 991	0	10 991	0	0	0	34	0	34	10 957	0	10 957
45812	118 900	0	118 900	385	0	385	385	0	385	118 900	0	118 900
45814	246	0	246	13	0	13	9	0	9	250	0	250
45815	18 205	2 047	20 252	579	83	662	421	82	503	18 363	2 048	20 411
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	179	0	179	357	0	357	440	0	440	96	0	96
47105	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
47404	0	197 305	197 305	53	8 371 379	8 371 432	53	8 422 387	8 422 440	0	146 297	146 297
47408	0	0	0	7 445 025	7 303 651	14 748 676	7 445 025	7 303 651	14 748 676	0	0	0
47423	20 165	0	20 165	95 194	47 905	143 099	98 266	47 905	146 171	17 093	0	17 093
47427	12 644	2 045	14 689	51 886	16 352	68 238	50 805	16 197	67 002	13 725	2 200	15 925
47801	240 103	0	240 103	24 342	0	24 342	5 997	0	5 997	258 448	0	258 448
47802	126	0	126	0	0	0	4	0	4	122	0	122
50104	273 820	0	273 820	1 800 906	0	1 800 906	1 908 253	0	1 908 253	166 473	0	166 473
50105	83 402	0	83 402	2 528 410	0	2 528 410	2 519 819	0	2 519 819	91 993	0	91 993
50106	252 360	0	252 360	801 626	0	801 626	775 411	0	775 411	278 575	0	278 575
50107	118 286	0	118 286	635 520	0	635 520	649 788	0	649 788	104 018	0	104 018
50110	0	225 101	225 101	0	10 596	10 596	0	10 733	10 733	0	224 964	224 964
50118	1 139 205	0	1 139 205	5 766 067	0	5 766 067	5 733 420	0	5 733 420	1 171 852	0	1 171 852
50121	13 586	0	13 586	5 455	0	5 455	1 199	0	1 199	17 842	0	17 842
50605	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
50606	18 243	0	18 243	0	0	0	0	0	0	18 243	0	18 243
50905	31	0	31	92	0	92	88	0	88	35	0	35
51401	0	0	0	676 265	0	676 265	540 000	0	540 000	136 265	0	136 265
51403	553 279	0	553 279	177 664	0	177 664	197 747	0	197 747	533 196	0	533 196
51404	1 486 946	0	1 486 946	177 427	0	177 427	538 292	0	538 292	1 126 081	0	1 126 081
51405	686 854	0	686 854	3 640	32 895	36 535	0	0	0	690 494	32 895	723 389
52503	159 499	91 046	250 545	61 811	26 629	88 440	29 095	15 658	44 753	192 215	102 017	294 232
60302	3	0	3	187	0	187	11	0	11	179	0	179
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	1	0	1	4 099	0	4 099	4 100	0	4 100	0	0	0
60310	118	0	118	751	0	751	754	0	754	115	0	115
60312	14 754	0	14 754	9 593	0	9 593	7 481	0	7 481	16 866	0	16 866
60314	0	0	0	0	227	227	0	227	227	0	0	0
60323	2 862	0	2 862	17	0	17	11	0	11	2 868	0	2 868
60401	236 402	0	236 402	163	0	163	0	0	0	236 565	0	236 565
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60701	3 503	0	3 503	162	0	162	162	0	162	3 503	0	3 503
60702	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
60901	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61002	42	0	42	11	0	11	2	0	2	51	0	51
61008	221	0	221	281	0	281	275	0	275	227	0	227
61009	84	0	84	149	0	149	178	0	178	55	0	55
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	142 507	0	142 507	113	0	113	2 866	0	2 866	139 754	0	139 754
61209	0	0	0	7 808	0	7 808	7 808	0	7 808	0	0	0
61210	0	0	0	703 151	0	703 151	703 151	0	703 151	0	0	0
61212	0	0	0	6 821	0	6 821	6 821	0	6 821	0	0	0
61403	678	0	678	60	0	60	1	0	1	737	0	737
70606	1 345 409	0	1 345 409	198 667	0	198 667	1 337	0	1 337	1 542 739	0	1 542 739
70607	21 305	0	21 305	804	0	804	4 500	0	4 500	17 609	0	17 609
70608	1 193 860	0	1 193 860	266 229	0	266 229	0	0	0	1 460 089	0	1 460 089
70611	43 162	0	43 162	1 186	0	1 186	0	0	0	44 348	0	44 348
70612	0	0	0	51 868	0	51 868	0	0	0	51 868	0	51 868
Итого по активу (баланс)	13 288 657	3 472 710	16 761 367	42 747 722	18 699 673	61 447 395	41 922 391	18 584 199	60 506 590	14 113 988	3 588 184	17 702 172
Пассив
10207	1 037 365	0	1 037 365	0	0	0	0	0	0	1 037 365	0	1 037 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10701	49 796	0	49 796	0	0	0	0	0	0	49 796	0	49 796
10801	438 128	0	438 128	0	0	0	0	0	0	438 128	0	438 128
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30222	0	94	94	0	4 353	4 353	0	4 259	4 259	0	0	0
30232	130	0	130	18 881	13 907	32 788	18 751	13 907	32 658	0	0	0
30301	438	0	438	4 255	0	4 255	3 817	0	3 817	0	0	0
30305	347 007	0	347 007	74 715	0	74 715	47 008	0	47 008	319 300	0	319 300
30601	1 499	1	1 500	192	0	192	190	0	190	1 497	1	1 498
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
32901	1 057 753	0	1 057 753	5 312 049	0	5 312 049	5 346 766	0	5 346 766	1 092 470	0	1 092 470
40502	1 801	0	1 801	837	0	837	314	0	314	1 278	0	1 278
40602	0	0	0	122	0	122	174	0	174	52	0	52
40701	216 094	76	216 170	674 725	78 497	753 222	541 201	121 141	662 342	82 570	42 720	125 290
40702	1 313 264	488 812	1 802 076	8 516 970	999 602	9 516 572	8 487 339	846 361	9 333 700	1 283 633	335 571	1 619 204
40703	49 232	1 972	51 204	66 241	3 627	69 868	76 552	3 802	80 354	59 543	2 147	61 690
40802	25 652	56	25 708	76 231	2	76 233	90 662	2	90 664	40 083	56	40 139
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	229 253	21 758	251 011	230 059	191 158	421 217	143 183	173 415	316 598	142 377	4 015	146 392
40817	148 732	175 649	324 381	890 193	286 975	1 177 168	922 313	267 240	1 189 553	180 852	155 914	336 766
40820	617	1 483	2 100	9 178	86 193	95 371	9 284	87 363	96 647	723	2 653	3 376
40821	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
40901	0	0	0	18 814	0	18 814	91 414	0	91 414	72 600	0	72 600
40911	173	0	173	60 913	0	60 913	60 824	0	60 824	84	0	84
42103	28 000	0	28 000	25 000	0	25 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	255 910	1 080	256 990	130 910	1 111	132 021	160 151	1 138	161 289	285 151	1 107	286 258
42105	2 950	107 835	110 785	0	4 339	4 339	120 800	4 384	125 184	123 750	107 880	231 630
42106	42 000	0	42 000	0	0	0	1 000	0	1 000	43 000	0	43 000
42204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	6 200	0	6 200	5 000	0	5 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	206 834	53 010	259 844	1 077 157	482 461	1 559 618	1 018 333	487 163	1 505 496	148 010	57 712	205 722
42303	34 985	0	34 985	12 593	0	12 593	12 043	0	12 043	34 435	0	34 435
42304	39 000	986	39 986	19 304	43	19 347	18 654	2 162	20 816	38 350	3 105	41 455
42305	141 262	136 703	277 965	12 531	9 696	22 227	1 720	22 043	23 763	130 451	149 050	279 501
42306	2 923 121	1 077 356	4 000 477	546 009	271 243	817 252	687 365	368 823	1 056 188	3 064 477	1 174 936	4 239 413
42307	435	0	435	8	0	8	8	0	8	435	0	435
42601	1 758	2 799	4 557	47 161	21 209	68 370	45 441	26 081	71 522	38	7 671	7 709
42603	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42604	1 350	0	1 350	1 372	0	1 372	1 422	0	1 422	1 400	0	1 400
42605	7 200	102 608	109 808	2 754	4 827	7 581	3 054	4 869	7 923	7 500	102 650	110 150
42606	46 859	22 516	69 375	19 295	8 911	28 206	3 747	29 256	33 003	31 311	42 861	74 172
43805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43806	333 905	5 693	339 598	0	192	192	0	295	295	333 905	5 796	339 701
45115	16 187	0	16 187	489	0	489	1 710	0	1 710	17 408	0	17 408
45215	130 727	0	130 727	11 705	0	11 705	12 939	0	12 939	131 961	0	131 961
45415	8 340	0	8 340	3 201	0	3 201	105	0	105	5 244	0	5 244
45515	126 458	0	126 458	44 921	0	44 921	56 853	0	56 853	138 390	0	138 390
45715	2 135	0	2 135	5	0	5	0	0	0	2 130	0	2 130
45818	139 350	0	139 350	188	0	188	298	0	298	139 460	0	139 460
45918	317	0	317	81	0	81	63	0	63	299	0	299
47108	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47403	0	0	0	5 372 210	0	5 372 210	5 372 210	0	5 372 210	0	0	0
47407	199	0	199	7 360 580	7 389 024	14 749 604	7 360 614	7 389 024	14 749 638	233	0	233
47411	30 884	9 562	40 446	30 799	7 872	38 671	26 903	6 356	33 259	26 988	8 046	35 034
47416	42	0	42	12 105	0	12 105	13 930	0	13 930	1 867	0	1 867
47422	125	0	125	662	46 403	47 065	674	46 403	47 077	137	0	137
47425	22 566	0	22 566	9 812	0	9 812	9 839	0	9 839	22 593	0	22 593
47426	7 274	446	7 720	7 812	503	8 315	10 195	535	10 730	9 657	478	10 135
47804	43 238	0	43 238	12 750	0	12 750	12 610	0	12 610	43 098	0	43 098
50120	19 363	0	19 363	450	0	450	484	0	484	19 397	0	19 397
50407	2 300	0	2 300	0	0	0	48	0	48	2 348	0	2 348
50620	5 332	0	5 332	1 385	0	1 385	0	0	0	3 947	0	3 947
51410	4 062	0	4 062	0	0	0	30	0	30	4 092	0	4 092
52301	20 129	0	20 129	3 000	0	3 000	0	0	0	17 129	0	17 129
52304	20 535	0	20 535	0	0	0	0	0	0	20 535	0	20 535
52305	22 846	38 264	61 110	0	5 924	5 924	0	130 705	130 705	22 846	163 045	185 891
52306	512 833	627 835	1 140 668	72 467	181 163	253 630	299 406	268 010	567 416	739 772	714 682	1 454 454
52307	524 234	162 492	686 726	44 404	6 539	50 943	710	6 606	7 316	480 540	162 559	643 099
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52501	112	0	112	0	0	0	8	0	8	120	0	120
60301	2 587	0	2 587	12 130	0	12 130	10 845	0	10 845	1 302	0	1 302
60305	0	0	0	13 790	0	13 790	13 790	0	13 790	0	0	0
60309	10	0	10	388	0	388	387	0	387	9	0	9
60311	1 475	0	1 475	1 456	0	1 456	484	0	484	503	0	503
60320	0	0	0	51 868	0	51 868	51 868	0	51 868	0	0	0
60322	150 000	0	150 000	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	150 000	0	150 000
60324	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60405	18 273	0	18 273	78	0	78	0	0	0	18 195	0	18 195
60601	61 556	0	61 556	0	0	0	1 055	0	1 055	62 611	0	62 611
60706	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
60903	110	0	110	0	0	0	9	0	9	119	0	119
61012	38 767	0	38 767	276	0	276	0	0	0	38 491	0	38 491
61304	87	0	87	0	0	0	22	0	22	109	0	109
70601	1 485 125	0	1 485 125	92	0	92	212 641	0	212 641	1 697 674	0	1 697 674
70602	4 699	0	4 699	3 756	0	3 756	5 668	0	5 668	6 611	0	6 611
70603	1 217 389	0	1 217 389	0	0	0	268 637	0	268 637	1 486 026	0	1 486 026
Итого по пассиву (баланс)	13 722 281	3 039 086	16 761 367	30 929 802	10 105 774	41 035 576	31 665 038	10 311 343	41 976 381	14 457 517	3 244 655	17 702 172
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 701	0	2 701	15 645	0	15 645	15 128	0	15 128	3 218	0	3 218
80601	0	0	0	43 425	0	43 425	43 425	0	43 425	0	0	0
80801	1 635	0	1 635	28 290	0	28 290	28 283	0	28 283	1 642	0	1 642
80901	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
81001	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
Итого по активу (баланс)	6 000	0	6 000	87 398	0	87 398	86 836	0	86 836	6 562	0	6 562
Пассив
85101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
85401	0	0	0	0	0	0	562	0	562	562	0	562
Итого по пассиву (баланс)	6 000	0	6 000	0	0	0	562	0	562	6 562	0	6 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	278 664	196 334	474 998	213 128	274 543	487 671	200 893	172 724	373 617	290 899	298 153	589 052
90901	506 186	0	506 186	22 766	0	22 766	16 523	0	16 523	512 429	0	512 429
90902	500 636	0	500 636	90 264	0	90 264	8 477	0	8 477	582 423	0	582 423
90907	0	0	0	91 414	0	91 414	18 814	0	18 814	72 600	0	72 600
91202	37 501	0	37 501	0	0	0	0	0	0	37 501	0	37 501
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	422 058	0	422 058	1 588	0	1 588	0	0	0	423 646	0	423 646
91414	3 501 258	2 325 327	5 826 585	461 321	433 039	894 360	31 782	95 498	127 280	3 930 797	2 662 868	6 593 665
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	534 126	0	534 126	55 871	0	55 871	14 866	0	14 866	575 131	0	575 131
91501	37 938	0	37 938	0	0	0	0	0	0	37 938	0	37 938
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	60 917	7 013	67 930	3 895	854	4 749	2 314	825	3 139	62 498	7 042	69 540
91704	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99998	10 970 772	0	10 970 772	2 270 524	0	2 270 524	1 489 581	0	1 489 581	11 751 715	0	11 751 715
Итого по активу (баланс)	16 871 792	2 528 674	19 400 466	3 210 771	708 436	3 919 207	1 783 250	269 047	2 052 297	18 299 313	2 968 063	21 267 376
Пассив
91003	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
91004	0	0	0	5 418	0	5 418	5 418	0	5 418	0	0	0
91311	1 561 472	1 158 755	2 720 227	361 429	207 405	568 834	224 894	268 293	493 187	1 424 937	1 219 643	2 644 580
91312	5 800 826	609 710	6 410 536	225 609	43 630	269 239	797 191	119 604	916 795	6 372 408	685 684	7 058 092
91315	1 545 432	5 693	1 551 125	18 814	192	19 006	91 414	295	91 709	1 618 032	5 796	1 623 828
91316	152 558	7 430	159 988	287 423	41 596	329 019	400 322	72 566	472 888	265 457	38 400	303 857
91317	79 981	530	80 511	296 116	21	296 137	288 577	22	288 599	72 442	531	72 973
91507	48 062	0	48 062	0	0	0	0	0	0	48 062	0	48 062
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	8 429 694	0	8 429 694	556 303	0	556 303	1 642 270	0	1 642 270	9 515 661	0	9 515 661
Итого по пассиву (баланс)	17 618 348	1 782 118	19 400 466	1 753 040	292 844	2 045 884	3 452 014	460 780	3 912 794	19 317 322	1 950 054	21 267 376
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	470 636	36 657	507 293	6 198 957	641 118	6 840 075	6 319 491	674 223	6 993 714	350 102	3 552	353 654
93801	1 525	0	1 525	18 954	0	18 954	20 464	0	20 464	15	0	15
Итого по активу (баланс)	472 161	36 657	508 818	6 217 911	641 118	6 859 029	6 339 955	674 223	7 014 178	350 117	3 552	353 669
Пассив
96001	36 488	472 161	508 649	671 654	6 342 089	7 013 743	638 734	6 219 533	6 858 267	3 568	349 605	353 173
96801	169	0	169	22 357	0	22 357	22 684	0	22 684	496	0	496
Итого по пассиву (баланс)	36 657	472 161	508 818	694 011	6 342 089	7 036 100	661 418	6 219 533	6 880 951	4 064	349 605	353 669
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	638,0000	0	0	99,0000	0	0	140,0000	0	0	597,0000
98010	0	0	22 291 382,0000	0	0	384 814,0000	0	0	464 838,0000	0	0	22 211 358,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	53,0000	0	0	51,0000	0	0	10,0000
98030	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 292 029,0000	0	0	384 966,0000	0	0	465 029,0000	0	0	22 211 966,0000
Пассив
98040	0	0	20 293 607,0000	0	0	3 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	20 295 607,0000
98050	0	0	1 179 472,0000	0	0	416 885,0000	0	0	334 884,0000	0	0	1 097 471,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	25 000,0000	0	0	45 000,0000	0	0	45 000,0000	0	0	25 000,0000
98070	0	0	793 950,0000	0	0	82,0000	0	0	20,0000	0	0	793 888,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 292 029,0000	0	0	466 967,0000	0	0	386 904,0000	0	0	22 211 966,0000

Страница была полезной?