Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 783	4 100	24 883	89 935	7 311	97 246	76 557	2 987	79 544	34 161	8 424	42 585
20208	425	0	425	300	0	300	466	0	466	259	0	259
30102	42 205	0	42 205	778 204	0	778 204	770 313	0	770 313	50 096	0	50 096
30110	10 171	6 800	16 971	3 617	19 170	22 787	4 334	16 127	20 461	9 454	9 843	19 297
30202	2 036	0	2 036	58	0	58	0	0	0	2 094	0	2 094
30204	190	0	190	6	0	6	0	0	0	196	0	196
30233	129	0	129	4 422	2 066	6 488	4 454	2 066	6 520	97	0	97
30302	80	0	80	15 713	0	15 713	11 084	0	11 084	4 709	0	4 709
30306	101	0	101	5 357	0	5 357	714	0	714	4 744	0	4 744
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32004	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000
32006	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	129 850	0	129 850	17 000	0	17 000	100	0	100	146 750	0	146 750
45207	39 500	0	39 500	0	0	0	100	0	100	39 400	0	39 400
45503	1 600	0	1 600	0	0	0	100	0	100	1 500	0	1 500
45504	1 500	0	1 500	300	0	300	1 530	0	1 530	270	0	270
45505	49 199	0	49 199	8 116	0	8 116	1 449	0	1 449	55 866	0	55 866
45506	54 552	0	54 552	0	0	0	9 642	0	9 642	44 910	0	44 910
45507	225	0	225	0	0	0	2	0	2	223	0	223
45812	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
45815	9 824	0	9 824	0	0	0	0	0	0	9 824	0	9 824
45912	28	0	28	174	0	174	28	0	28	174	0	174
45915	93	0	93	18	0	18	0	0	0	111	0	111
47408	0	0	0	13 381	18 401	31 782	13 381	18 401	31 782	0	0	0
47415	433	0	433	0	0	0	9	0	9	424	0	424
47423	284	0	284	26	0	26	3	0	3	307	0	307
47427	15	0	15	200	0	200	215	0	215	0	0	0
60306	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60308	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
60310	96	0	96	100	0	100	85	0	85	111	0	111
60312	152	0	152	689	0	689	740	0	740	101	0	101
60323	412	0	412	71	0	71	73	0	73	410	0	410
60401	16 509	0	16 509	0	0	0	0	0	0	16 509	0	16 509
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	43	0	43	11	0	11	0	0	0	54	0	54
61008	537	0	537	27	0	27	21	0	21	543	0	543
61009	15	0	15	67	0	67	0	0	0	82	0	82
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 529	0	1 529	164	0	164	144	0	144	1 549	0	1 549
70606	72 681	0	72 681	12 982	0	12 982	0	0	0	85 663	0	85 663
70608	4 896	0	4 896	1 057	0	1 057	0	0	0	5 953	0	5 953
70611	900	0	900	1 203	0	1 203	0	0	0	2 103	0	2 103
Итого по активу (баланс)	542 340	10 900	553 240	1 376 004	46 948	1 422 952	1 365 350	39 581	1 404 931	552 994	18 267	571 261
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	55 784	0	55 784	0	0	0	0	0	0	55 784	0	55 784
30109	318	0	318	32	0	32	0	0	0	286	0	286
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30223	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30232	0	0	0	695	364	1 059	695	364	1 059	0	0	0
30301	80	0	80	11 084	0	11 084	15 713	0	15 713	4 709	0	4 709
30305	101	0	101	714	0	714	5 357	0	5 357	4 744	0	4 744
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	630	0	630	1 545	0	1 545	1 500	0	1 500	585	0	585
40602	5 431	0	5 431	14 824	0	14 824	11 052	0	11 052	1 659	0	1 659
40603	3 467	0	3 467	1 368	0	1 368	1 025	0	1 025	3 124	0	3 124
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	84 966	1 009	85 975	371 791	12 129	383 920	370 952	12 779	383 731	84 127	1 659	85 786
40703	342	0	342	1 020	0	1 020	1 022	0	1 022	344	0	344
40802	7 695	0	7 695	18 964	641	19 605	17 767	641	18 408	6 498	0	6 498
40817	12 788	8 698	21 486	8 204	1 310	9 514	6 057	2 033	8 090	10 641	9 421	20 062
40820	32	157	189	11	138	149	0	103	103	21	122	143
40905	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0
40912	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42301	4 196	465	4 661	8 619	1 006	9 625	8 904	2 799	11 703	4 481	2 258	6 739
42305	41 225	472	41 697	1 520	15	1 535	78	25	103	39 783	482	40 265
42601	64	3	67	80	0	80	30	1	31	14	4	18
45215	20 823	0	20 823	32	0	32	2 150	0	2 150	22 941	0	22 941
45515	11 453	0	11 453	2 645	0	2 645	3 338	0	3 338	12 146	0	12 146
45818	12 149	0	12 149	0	0	0	0	0	0	12 149	0	12 149
45918	98	0	98	5	0	5	46	0	46	139	0	139
47407	0	0	0	18 359	13 354	31 713	18 359	13 354	31 713	0	0	0
47411	524	4	528	73	0	73	271	2	273	722	6	728
47416	482	0	482	1 340	0	1 340	858	0	858	0	0	0
47425	668	0	668	386	0	386	48	0	48	330	0	330
60301	176	0	176	2 334	0	2 334	2 466	0	2 466	308	0	308
60305	205	0	205	3 514	0	3 514	3 463	0	3 463	154	0	154
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	1	0	1	135	0	135	134	0	134	0	0	0
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	14 347	0	14 347	0	0	0	75	0	75	14 422	0	14 422
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	30	0	30	8	0	8	12	0	12	34	0	34
70601	79 672	0	79 672	0	0	0	11 728	0	11 728	91 400	0	91 400
70603	4 932	0	4 932	0	0	0	1 081	0	1 081	6 013	0	6 013
Итого по пассиву (баланс)	542 432	10 808	553 240	474 061	28 974	503 035	488 938	32 118	521 056	557 309	13 952	571 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 545 867	0	1 545 867	1 868	0	1 868	2 749	0	2 749	1 544 986	0	1 544 986
90902	20 039	0	20 039	1 842	0	1 842	674	0	674	21 207	0	21 207
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	101 350	0	101 350	0	0	0	1 300	0	1 300	100 050	0	100 050
91604	1 792	0	1 792	96	0	96	0	0	0	1 888	0	1 888
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
99998	10 959	0	10 959	64	0	64	2 064	0	2 064	8 959	0	8 959
Итого по активу (баланс)	1 680 562	0	1 680 562	3 870	0	3 870	6 787	0	6 787	1 677 645	0	1 677 645
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	4 546	0	4 546	0	0	0	0	0	0	4 546	0	4 546
91315	3 620	0	3 620	2 000	0	2 000	0	0	0	1 620	0	1 620
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 669 603	0	1 669 603	4 722	0	4 722	3 805	0	3 805	1 668 686	0	1 668 686
Итого по пассиву (баланс)	1 680 562	0	1 680 562	6 786	0	6 786	3 869	0	3 869	1 677 645	0	1 677 645

Страница была полезной?