Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 435	33 780	88 215	207 553	251 939	459 492	214 817	252 407	467 224	47 171	33 312	80 483
20208	2 839	49	2 888	5 336	100	5 436	5 350	100	5 450	2 825	49	2 874
20209	0	0	0	20 990	527	21 517	20 990	527	21 517	0	0	0
30102	103 505	0	103 505	3 660 345	0	3 660 345	3 665 559	0	3 665 559	98 291	0	98 291
30110	5 814	17 618	23 432	4 857	234 469	239 326	4 197	245 098	249 295	6 474	6 989	13 463
30202	8 986	0	8 986	1 103	0	1 103	0	0	0	10 089	0	10 089
30204	13 157	0	13 157	0	0	0	37	0	37	13 120	0	13 120
30210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30221	0	0	0	4 850	37 522	42 372	4 850	37 522	42 372	0	0	0
30233	0	0	0	14 057	5 968	20 025	14 057	5 967	20 024	0	1	1
30235	0	0	0	36 103	0	36 103	36 103	0	36 103	0	0	0
30413	763	0	763	153 957	0	153 957	153 995	0	153 995	725	0	725
30424	17	0	17	247 305	0	247 305	246 336	0	246 336	986	0	986
32002	0	0	0	298 000	0	298 000	298 000	0	298 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	131 500	0	131 500	191 500	0	191 500	0	0	0
32007	38 000	0	38 000	81 500	0	81 500	84 500	0	84 500	35 000	0	35 000
32201	0	491	491	0	20	20	0	18	18	0	493	493
45106	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45107	9 299	0	9 299	110 000	0	110 000	0	0	0	119 299	0	119 299
45201	29 670	0	29 670	45 518	0	45 518	40 352	0	40 352	34 836	0	34 836
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45205	37 680	0	37 680	3 275	0	3 275	22 000	0	22 000	18 955	0	18 955
45206	188 461	12 807	201 268	100 088	575	100 663	6 500	11 243	17 743	282 049	2 139	284 188
45207	114 317	18 468	132 785	15 000	11 657	26 657	110 577	652	111 229	18 740	29 473	48 213
45208	109 127	47 418	156 545	14 000	2 280	16 280	0	2 534	2 534	123 127	47 164	170 291
45301	583	0	583	1 035	0	1 035	1 232	0	1 232	386	0	386
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45502	0	0	0	0	94 631	94 631	0	0	0	0	94 631	94 631
45504	9 100	98 251	107 351	0	5 105	5 105	1 940	3 055	4 995	7 160	100 301	107 461
45505	200 539	185 853	386 392	16 340	3 306	19 646	14 611	144 132	158 743	202 268	45 027	247 295
45506	342 903	84 070	426 973	16 700	166 270	182 970	26 451	100 819	127 270	333 152	149 521	482 673
45507	139 347	95 760	235 107	0	4 899	4 899	35 488	3 061	38 549	103 859	97 598	201 457
45509	3 460	1 821	5 281	2 057	2 063	4 120	1 423	1 568	2 991	4 094	2 316	6 410
45510	32 985	0	32 985	0	0	0	0	0	0	32 985	0	32 985
45702	0	4 366	4 366	0	100	100	0	4 466	4 466	0	0	0
45815	20 983	59 140	80 123	2 500	2 422	4 922	15 872	2 087	17 959	7 611	59 475	67 086
45912	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
45915	7 010	20 137	27 147	1 212	2 164	3 376	50	701	751	8 172	21 600	29 772
47101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	0	11 019	11 019	1 158 533	87 496	1 246 029	1 158 533	97 637	1 256 170	0	878	878
47408	0	641	641	2 064 068	5 637 996	7 702 064	2 064 068	5 638 637	7 702 705	0	0	0
47423	3	0	3	4 501	0	4 501	4 501	0	4 501	3	0	3
47427	16 143	8 533	24 676	14 615	7 794	22 409	12 166	7 760	19 926	18 592	8 567	27 159
50106	10 316	0	10 316	1 308 662	0	1 308 662	1 271 924	0	1 271 924	47 054	0	47 054
50118	243 265	0	243 265	1 270 954	0	1 270 954	1 308 504	0	1 308 504	205 715	0	205 715
50121	261	0	261	247	0	247	97	0	97	411	0	411
50606	1 028	0	1 028	1 092	0	1 092	1 411	0	1 411	709	0	709
50621	0	0	0	22	0	22	17	0	17	5	0	5
51404	87 524	0	87 524	10 386	0	10 386	29 657	0	29 657	68 253	0	68 253
51405	21 945	0	21 945	22 481	0	22 481	0	0	0	44 426	0	44 426
52503	31 435	0	31 435	14 787	0	14 787	4 921	0	4 921	41 301	0	41 301
60302	5 548	0	5 548	2 598	0	2 598	19	0	19	8 127	0	8 127
60306	0	0	0	1 823	0	1 823	1 822	0	1 822	1	0	1
60308	189	0	189	386	0	386	423	0	423	152	0	152
60310	62	0	62	161	0	161	2	0	2	221	0	221
60312	340	0	340	1 710	0	1 710	1 436	0	1 436	614	0	614
60314	0	0	0	0	528	528	0	176	176	0	352	352
60323	121	818	939	3	33	36	78	29	107	46	822	868
60401	16 605	0	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605	0	16 605
60901	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
61002	9	0	9	4	0	4	12	0	12	1	0	1
61008	343	0	343	129	0	129	133	0	133	339	0	339
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	8 408	0	8 408	8 408	0	8 408	0	0	0
61210	0	0	0	31 117	0	31 117	31 117	0	31 117	0	0	0
61401	367	0	367	0	0	0	37	0	37	330	0	330
61403	1 281	13	1 294	0	0	0	887	3	890	394	10	404
70606	411 591	0	411 591	55 052	0	55 052	324	0	324	466 319	0	466 319
70607	249	0	249	434	0	434	151	0	151	532	0	532
70608	323 030	0	323 030	56 775	0	56 775	0	0	0	379 805	0	379 805
70611	2 579	0	2 579	0	0	0	2 579	0	2 579	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 712 540	701 053	3 413 593	11 335 318	6 559 864	17 895 182	11 120 022	6 560 199	17 680 221	2 927 836	700 718	3 628 554
Пассив
10208	357 598	0	357 598	0	0	0	0	0	0	357 598	0	357 598
10701	145 243	0	145 243	0	0	0	0	0	0	145 243	0	145 243
30109	161 211	0	161 211	177 981	0	177 981	178 032	0	178 032	161 262	0	161 262
30126	25	0	25	19	0	19	17	0	17	23	0	23
30232	0	0	0	416	267	683	416	267	683	0	0	0
31302	0	0	0	463 000	0	463 000	646 000	0	646 000	183 000	0	183 000
31303	155 000	0	155 000	495 000	0	495 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
31501	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
32015	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
32901	187 637	0	187 637	1 009 649	0	1 009 649	979 974	0	979 974	157 962	0	157 962
40701	782	0	782	1 084	0	1 084	1 112	0	1 112	810	0	810
40702	298 994	3 547	302 541	2 452 262	80 106	2 532 368	2 431 803	83 671	2 515 474	278 535	7 112	285 647
40703	3 043	0	3 043	9 019	113	9 132	10 459	113	10 572	4 483	0	4 483
40802	2 726	0	2 726	61 998	0	61 998	62 708	0	62 708	3 436	0	3 436
40807	358	18	376	1 511	1 521	3 032	1 243	1 522	2 765	90	19	109
40817	15 492	25 373	40 865	287 199	545 352	832 551	293 752	531 841	825 593	22 045	11 862	33 907
40820	5	16	21	5 201	5	5 206	5 219	701	5 920	23	712	735
40821	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	8 936	0	8 936	8 936	0	8 936	0	0	0
40912	0	0	0	13	1 088	1 101	13	1 088	1 101	0	0	0
40913	0	0	0	67	1 102	1 169	67	1 102	1 169	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	22 000	13 755	35 755	22 000	14 116	36 116	0	361	361	0	0	0
42302	0	18 796	18 796	0	38 019	38 019	0	19 223	19 223	0	0	0
42303	9 690	63 377	73 067	9 290	65 152	74 442	3 602	45 583	49 185	4 002	43 808	47 810
42304	2 905	4 719	7 624	2 186	679	2 865	2 175	43 174	45 349	2 894	47 214	50 108
42305	116 286	124 692	240 978	18 032	85 900	103 932	21 533	124 514	146 047	119 787	163 306	283 093
42306	149 098	488 868	637 966	7 334	111 420	118 754	4 467	92 224	96 691	146 231	469 672	615 903
42307	0	26 331	26 331	0	27 699	27 699	0	1 368	1 368	0	0	0
42309	793	0	793	10	0	10	37	0	37	820	0	820
42605	5 195	0	5 195	5 219	0	5 219	24	0	24	0	0	0
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45215	10 767	0	10 767	2 907	0	2 907	3 139	0	3 139	10 999	0	10 999
45515	58 186	0	58 186	6 897	0	6 897	8 566	0	8 566	59 855	0	59 855
45818	15 727	0	15 727	901	0	901	1 164	0	1 164	15 990	0	15 990
45918	4 551	0	4 551	135	0	135	561	0	561	4 977	0	4 977
47403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
47407	0	0	0	2 161 744	5 539 838	7 701 582	2 161 744	5 539 838	7 701 582	0	0	0
47411	1 095	4 525	5 620	2 059	4 060	6 119	2 442	3 248	5 690	1 478	3 713	5 191
47416	213	0	213	22 924	0	22 924	23 213	0	23 213	502	0	502
47422	3 394	0	3 394	15 202	0	15 202	15 202	0	15 202	3 394	0	3 394
47425	3 084	0	3 084	5 374	0	5 374	5 021	0	5 021	2 731	0	2 731
47426	228	93	321	3 555	144	3 699	3 327	51	3 378	0	0	0
50120	160	0	160	101	0	101	318	0	318	377	0	377
50620	61	0	61	74	0	74	137	0	137	124	0	124
52304	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
52306	90 452	0	90 452	16 000	0	16 000	82 526	0	82 526	156 978	0	156 978
52307	61 133	0	61 133	0	0	0	27 400	0	27 400	88 533	0	88 533
60301	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
60305	185	0	185	6 995	0	6 995	6 955	0	6 955	145	0	145
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	274	0	274	845	0	845	751	0	751	180	0	180
60322	1	0	1	48	0	48	48	0	48	1	0	1
60324	261	0	261	99	0	99	26	0	26	188	0	188
60601	13 930	0	13 930	0	0	0	90	0	90	14 020	0	14 020
60903	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
61304	1 047	0	1 047	246	0	246	111	0	111	912	0	912
70601	419 931	0	419 931	0	0	0	58 692	0	58 692	478 623	0	478 623
70602	324	0	324	151	0	151	309	0	309	482	0	482
70603	317 758	0	317 758	0	0	0	56 954	0	56 954	374 712	0	374 712
Итого по пассиву (баланс)	2 639 483	774 110	3 413 593	7 291 526	6 516 996	13 808 522	7 533 179	6 490 304	14 023 483	2 881 136	747 418	3 628 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
90803	0	0	0	82 527	0	82 527	82 527	0	82 527	0	0	0
90901	68 720	0	68 720	6	0	6	6	0	6	68 720	0	68 720
90902	46 885	0	46 885	249	0	249	69	0	69	47 065	0	47 065
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	100 033	0	100 033	390 829	0	390 829	392 612	0	392 612	98 250	0	98 250
91414	356 284	99 135	455 419	5 076	76 450	81 526	61 004	3 338	64 342	300 356	172 247	472 603
91417	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
91501	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
91604	1 897	364	2 261	236	268	504	498	231	729	1 635	401	2 036
91704	1 002	0	1 002	489	0	489	0	0	0	1 491	0	1 491
91802	2 040	0	2 040	400	0	400	0	0	0	2 440	0	2 440
91803	957	0	957	75	0	75	0	0	0	1 032	0	1 032
99998	1 155 470	0	1 155 470	454 500	0	454 500	384 242	0	384 242	1 225 728	0	1 225 728
Итого по активу (баланс)	1 734 282	99 499	1 833 781	1 025 387	76 718	1 102 105	1 011 958	3 569	1 015 527	1 747 711	172 648	1 920 359
Пассив
91003	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	75 076	0	75 076	76 576	0	76 576
91312	845 354	0	845 354	32 187	0	32 187	89 902	0	89 902	903 069	0	903 069
91315	14 344	0	14 344	0	0	0	0	0	0	14 344	0	14 344
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	242 325	11 634	253 959	328 887	7 082	335 969	270 291	3 151	273 442	183 729	7 703	191 432
91507	40 209	0	40 209	7	0	7	0	0	0	40 202	0	40 202
91508	104	0	104	13	0	13	14	0	14	105	0	105
99999	678 311	0	678 311	630 796	0	630 796	647 116	0	647 116	694 631	0	694 631
Итого по пассиву (баланс)	1 822 147	11 634	1 833 781	1 007 956	7 082	1 015 038	1 098 465	3 151	1 101 616	1 912 656	7 703	1 920 359
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	42 818	272 441	315 259	380 276	3 949 439	4 329 715	403 304	3 890 780	4 294 084	19 790	331 100	350 890
93801	976	0	976	19 605	0	19 605	20 183	0	20 183	398	0	398
Итого по активу (баланс)	43 794	272 441	316 235	399 881	3 949 439	4 349 320	423 487	3 890 780	4 314 267	20 188	331 100	351 288
Пассив
96001	115 220	200 011	315 231	1 778 488	2 507 618	4 286 106	1 718 959	2 602 600	4 321 559	55 691	294 993	350 684
96801	1 004	0	1 004	21 064	0	21 064	20 664	0	20 664	604	0	604
Итого по пассиву (баланс)	116 224	200 011	316 235	1 799 552	2 507 618	4 307 170	1 739 623	2 602 600	4 342 223	56 295	294 993	351 288
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	17,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	13 930,0000	0	0	109 100,0000	0	0	75 330,0000	0	0	47 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 934,0000	0	0	109 117,0000	0	0	75 345,0000	0	0	47 706,0000
Пассив
98050	0	0	13 932,0000	0	0	75 345,0000	0	0	109 116,0000	0	0	47 703,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 934,0000	0	0	75 345,0000	0	0	109 117,0000	0	0	47 706,0000

Страница была полезной?