Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	390 717	0	390 717	92 011	0	92 011	113 169	0	113 169	369 559	0	369 559
20202	311 034	268 797	579 831	9 602 121	7 135 834	16 737 955	9 579 300	7 068 571	16 647 871	333 855	336 060	669 915
20208	97 327	11 536	108 863	488 914	42 800	531 714	495 545	42 775	538 320	90 696	11 561	102 257
20209	4 855	7 892	12 747	3 826 707	1 673 400	5 500 107	3 811 747	1 658 725	5 470 472	19 815	22 567	42 382
30102	1 825 232	0	1 825 232	134 428 123	0	134 428 123	134 746 488	0	134 746 488	1 506 867	0	1 506 867
30110	70 026	15 979	86 005	1 278 274	343 066	1 621 340	1 224 345	335 281	1 559 626	123 955	23 764	147 719
30114	0	1 170 183	1 170 183	0	63 217 642	63 217 642	0	63 004 645	63 004 645	0	1 383 180	1 383 180
30202	290 668	0	290 668	35 425	0	35 425	0	0	0	326 093	0	326 093
30204	142 186	0	142 186	7 953	0	7 953	0	0	0	150 139	0	150 139
30215	600	1 717	2 317	0	70	70	0	60	60	600	1 727	2 327
30221	0	0	0	2 070 000	2 564	2 072 564	2 070 000	2 564	2 072 564	0	0	0
30233	81 697	1 289	82 986	971 233	101 284	1 072 517	942 234	100 743	1 042 977	110 696	1 830	112 526
30302	137 616	786 009	923 625	213 456	543 913	757 369	0	32 288	32 288	351 072	1 297 634	1 648 706
30306	727 725	1 182 802	1 910 527	3 916 377	657 856	4 574 233	3 060 007	45 798	3 105 805	1 584 095	1 794 860	3 378 955
30413	124 064	0	124 064	36 319 195	0	36 319 195	36 382 291	0	36 382 291	60 968	0	60 968
30424	90	0	90	39 105 270	0	39 105 270	39 105 273	0	39 105 273	87	0	87
30425	10 000	2 617	12 617	0	107	107	0	93	93	10 000	2 631	12 631
30602	0	357 690	357 690	0	84 245	84 245	0	143 111	143 111	0	298 824	298 824
32002	0	0	0	6 479 000	237 606	6 716 606	6 146 000	198 138	6 344 138	333 000	39 468	372 468
32003	611 000	38 446	649 446	2 478 000	0	2 478 000	3 059 000	38 446	3 097 446	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32102	0	0	0	10 000	621 096	631 096	1 000	522 426	523 426	9 000	98 670	107 670
32103	0	9 813	9 813	0	169 595	169 595	0	179 408	179 408	0	0	0
32107	0	170 087	170 087	0	6 950	6 950	0	6 009	6 009	0	171 028	171 028
32110	0	818	818	0	33	33	0	29	29	0	822	822
32201	0	157	157	0	0	0	0	0	0	0	157	157
32202	0	0	0	5 270 793	0	5 270 793	5 099 275	0	5 099 275	171 518	0	171 518
32203	751 762	0	751 762	2 484 186	0	2 484 186	2 895 012	0	2 895 012	340 936	0	340 936
32309	0	6 542	6 542	0	267	267	0	231	231	0	6 578	6 578
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	2 021 782	0	2 021 782	2 094 244	0	2 094 244	1 470 910	0	1 470 910	2 645 116	0	2 645 116
45103	300 000	0	300 000	390 000	0	390 000	440 000	0	440 000	250 000	0	250 000
45104	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45105	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
45106	3 530 000	0	3 530 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 530 000	0	3 530 000
45107	309 940	12 508	322 448	13 190	650	13 840	6 321	913	7 234	316 809	12 245	329 054
45108	517 927	0	517 927	7 935	0	7 935	341	0	341	525 521	0	525 521
45201	485 601	0	485 601	2 002 503	0	2 002 503	1 833 683	0	1 833 683	654 421	0	654 421
45203	1 000 000	0	1 000 000	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	1 000 000	0	1 000 000
45204	146 997	42 718	189 715	192 060	3 310	195 370	24 841	1 328	26 169	314 216	44 700	358 916
45205	1 536 144	6 408	1 542 552	2 542 837	332	2 543 169	1 178 522	198	1 178 720	2 900 459	6 542	2 907 001
45206	15 133 655	0	15 133 655	2 522 272	0	2 522 272	4 627 263	0	4 627 263	13 028 664	0	13 028 664
45207	3 298 928	8 223	3 307 151	327 891	427	328 318	400 676	583	401 259	3 226 143	8 067	3 234 210
45208	4 631 777	0	4 631 777	311 550	0	311 550	0	0	0	4 943 327	0	4 943 327
45401	486	0	486	652	0	652	660	0	660	478	0	478
45406	120	0	120	0	0	0	10	0	10	110	0	110
45504	1 078	0	1 078	130	0	130	208	0	208	1 000	0	1 000
45505	12 074	12 815	24 889	4 300	666	4 966	1 515	399	1 914	14 859	13 082	27 941
45506	107 893	84 880	192 773	50 227	4 411	54 638	37 533	2 640	40 173	120 587	86 651	207 238
45507	538 118	308 550	846 668	124 253	143 705	267 958	6 786	52 224	59 010	655 585	400 031	1 055 616
45509	52 347	19 919	72 266	73 074	21 129	94 203	50 759	19 642	70 401	74 662	21 406	96 068
45510	2 262	0	2 262	42 690	0	42 690	42 949	0	42 949	2 003	0	2 003
45606	0	17 090	17 090	0	888	888	0	532	532	0	17 446	17 446
45705	557	64 077	64 634	0	3 330	3 330	22	1 993	2 015	535	65 414	65 949
45706	0	2 456	2 456	0	100	100	0	101	101	0	2 455	2 455
45708	147	0	147	247	12	259	188	0	188	206	12	218
45812	226 724	221 498	448 222	5 000	9 164	14 164	3 607	8 668	12 275	228 117	221 994	450 111
45815	3 579	11 622	15 201	1 237	732	1 969	1 682	983	2 665	3 134	11 371	14 505
45816	0	40 200	40 200	0	1 643	1 643	0	1 420	1 420	0	40 423	40 423
45817	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
45912	1 019	7 882	8 901	1 533	313	1 846	948	854	1 802	1 604	7 341	8 945
45915	777	70	847	705	2 713	3 418	516	2 672	3 188	966	111	1 077
47101	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47102	46 549	0	46 549	327 159	0	327 159	373 708	0	373 708	0	0	0
47105	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47106	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
47107	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
47404	41 286	214 682	255 968	53 582 335	35 369 318	88 951 653	53 568 958	35 452 161	89 021 119	54 663	131 839	186 502
47406	0	0	0	0	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0	0	0
47408	0	0	0	423 288 443	672 412 166	1 095 700 609	423 288 443	672 412 166	1 095 700 609	0	0	0
47417	5	0	5	6	0	6	11	0	11	0	0	0
47423	210 997	76 066	287 063	56 486	1 668 608	1 725 094	41 198	1 657 540	1 698 738	226 285	87 134	313 419
47427	996 660	13 536	1 010 196	363 627	6 504	370 131	305 801	5 511	311 312	1 054 486	14 529	1 069 015
47803	0	0	0	10 212	0	10 212	0	0	0	10 212	0	10 212
50205	587 386	2 276 455	2 863 841	11 120 543	12 752 672	23 873 215	10 639 790	13 671 648	24 311 438	1 068 139	1 357 479	2 425 618
50206	152 343	0	152 343	1 029	0	1 029	0	0	0	153 372	0	153 372
50207	3 391 191	0	3 391 191	23 472	0	23 472	392 825	0	392 825	3 021 838	0	3 021 838
50208	937 781	0	937 781	8 482	0	8 482	656 732	0	656 732	289 531	0	289 531
50209	0	2 290 256	2 290 256	0	94 073	94 073	0	80 907	80 907	0	2 303 422	2 303 422
50211	0	478 784	478 784	0	22 181	22 181	0	16 914	16 914	0	484 051	484 051
50218	1 713 368	566 954	2 280 322	10 534 075	13 626 076	24 160 151	11 062 433	12 502 849	23 565 282	1 185 010	1 690 181	2 875 191
50221	44 112	0	44 112	10 402	0	10 402	11 610	0	11 610	42 904	0	42 904
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	91 864	0	91 864	10 843	0	10 843	10 915	0	10 915	91 792	0	91 792
50706	2 780 390	0	2 780 390	7 627	0	7 627	2 178	0	2 178	2 785 839	0	2 785 839
50707	0	50 988	50 988	0	2 649	2 649	0	1 586	1 586	0	52 051	52 051
50708	0	145 262	145 262	0	5 542	5 542	0	68 678	68 678	0	82 126	82 126
50718	715	0	715	13 091	0	13 091	13 019	0	13 019	787	0	787
50721	13 000	0	13 000	5 450	0	5 450	300	0	300	18 150	0	18 150
51402	0	0	0	29 803	0	29 803	29 803	0	29 803	0	0	0
51403	99 675	0	99 675	99 084	0	99 084	198 759	0	198 759	0	0	0
51404	212 444	0	212 444	117 507	0	117 507	77 491	0	77 491	252 460	0	252 460
51405	1 827 362	0	1 827 362	863 548	0	863 548	661 630	0	661 630	2 029 280	0	2 029 280
51406	517 913	0	517 913	2 958	0	2 958	0	0	0	520 871	0	520 871
51407	144 023	0	144 023	711	0	711	0	0	0	144 734	0	144 734
52503	181 087	2 693	183 780	29 573	140	29 713	56 438	1 056	57 494	154 222	1 777	155 999
60204	0	1 827	1 827	0	84	84	0	301	301	0	1 610	1 610
60302	1 644	0	1 644	49 572	0	49 572	961	0	961	50 255	0	50 255
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	25	0	25	22 383	0	22 383	22 385	0	22 385	23	0	23
60310	196	0	196	5 888	0	5 888	5 887	0	5 887	197	0	197
60312	16 736	0	16 736	52 691	0	52 691	51 307	0	51 307	18 120	0	18 120
60314	317	2 484	2 801	0	4 543	4 543	314	2 465	2 779	3	4 562	4 565
60315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60323	53 556	0	53 556	9 254	0	9 254	9 920	0	9 920	52 890	0	52 890
60401	385 220	0	385 220	4 375	0	4 375	1 517	0	1 517	388 078	0	388 078
60701	1 092	0	1 092	4 375	0	4 375	4 375	0	4 375	1 092	0	1 092
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	4 142	0	4 142	606	0	606	171	0	171	4 577	0	4 577
61008	2 734	0	2 734	1 544	0	1 544	1 802	0	1 802	2 476	0	2 476
61009	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
61011	232 672	0	232 672	0	0	0	0	0	0	232 672	0	232 672
61209	0	0	0	36 413	0	36 413	36 413	0	36 413	0	0	0
61210	0	0	0	2 176 473	0	2 176 473	2 176 473	0	2 176 473	0	0	0
61403	10 006	0	10 006	3 791	0	3 791	1 353	0	1 353	12 444	0	12 444
70606	14 666 611	0	14 666 611	3 330 704	0	3 330 704	1 535	0	1 535	17 995 780	0	17 995 780
70608	5 658 000	0	5 658 000	1 098 414	0	1 098 414	0	0	0	6 756 414	0	6 756 414
70611	60 003	0	60 003	2 895	0	2 895	47 945	0	47 945	14 953	0	14 953
Итого по активу (баланс)	74 553 091	11 013 277	85 566 368	773 412 336	810 997 586	1 584 409 922	768 235 950	809 349 450	1 577 585 400	79 729 477	12 661 413	92 390 890
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	57 112	0	57 112	11 910	0	11 910	15 852	0	15 852	61 054	0	61 054
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	1 918 224	0	1 918 224	0	0	0	0	0	0	1 918 224	0	1 918 224
30109	207 255	1 660 512	1 867 767	2 220 350	28 326 125	30 546 475	2 015 518	28 769 179	30 784 697	2 423	2 103 566	2 105 989
30111	8 585	32 795	41 380	1 589 367	28 367	1 617 734	1 586 882	27 205	1 614 087	6 100	31 633	37 733
30126	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
30220	0	0	0	0	14 084	14 084	0	14 561	14 561	0	477	477
30226	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30232	55 807	6 175	61 982	1 411 386	144 719	1 556 105	1 426 675	146 887	1 573 562	71 096	8 343	79 439
30301	137 616	786 009	923 625	0	32 288	32 288	213 456	543 913	757 369	351 072	1 297 634	1 648 706
30305	727 725	1 182 802	1 910 527	3 060 007	45 798	3 105 805	3 916 377	657 856	4 574 233	1 584 095	1 794 860	3 378 955
30601	13 690	0	13 690	11 645 956	0	11 645 956	11 644 962	0	11 644 962	12 696	0	12 696
30606	57	0	57	22	0	22	35	0	35	70	0	70
31302	0	0	0	27 601 000	4 619 194	32 220 194	29 436 000	4 738 516	34 174 516	1 835 000	119 322	1 954 322
31303	1 581 000	275 787	1 856 787	11 368 000	1 347 423	12 715 423	10 573 500	1 071 636	11 645 136	786 500	0	786 500
31304	298 000	0	298 000	1 048 000	0	1 048 000	950 000	0	950 000	200 000	0	200 000
31305	510 000	0	510 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	510 000	0	510 000
31306	0	130 836	130 836	0	70 402	70 402	0	5 346	5 346	0	65 780	65 780
31308	0	46 990	46 990	0	1 461	1 461	0	2 441	2 441	0	47 970	47 970
31309	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200	39 200	0	39 200
31401	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
31402	0	0	0	0	567 295	567 295	0	785 340	785 340	0	218 045	218 045
31403	0	327 090	327 090	0	546 185	546 185	0	219 095	219 095	0	0	0
31404	0	0	0	0	336 931	336 931	0	336 931	336 931	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	328 901	328 901	0	328 901	328 901
31407	0	378 280	378 280	0	12 912	12 912	0	16 642	16 642	0	382 010	382 010
31501	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32403	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32901	2 192 303	0	2 192 303	22 029 593	0	22 029 593	22 507 918	0	22 507 918	2 670 628	0	2 670 628
40502	823 518	0	823 518	297 854	0	297 854	310 704	0	310 704	836 368	0	836 368
40701	140 578	3 862	144 440	45 952 295	16 712	45 969 007	46 627 440	12 850	46 640 290	815 723	0	815 723
40702	9 211 282	352 985	9 564 267	44 712 192	2 821 893	47 534 085	42 057 877	2 743 267	44 801 144	6 556 967	274 359	6 831 326
40703	35 387	269	35 656	59 300	676	59 976	61 040	1 120	62 160	37 127	713	37 840
40802	266 331	22 737	289 068	758 831	33 878	792 709	716 069	35 982	752 051	223 569	24 841	248 410
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	19 267	69 746	89 013	28 471	172 428	200 899	38 838	133 971	172 809	29 634	31 289	60 923
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	644 055	400 324	1 044 379	3 398 134	1 653 191	5 051 325	3 367 924	1 727 385	5 095 309	613 845	474 518	1 088 363
40820	6 864	15 250	22 114	25 470	75 554	101 024	24 585	85 666	110 251	5 979	25 362	31 341
40821	4 280	0	4 280	194 995	0	194 995	198 058	0	198 058	7 343	0	7 343
40901	8 400	170 528	178 928	0	6 024	6 024	7 000	6 968	13 968	15 400	171 472	186 872
40903	509	0	509	293	0	293	275	0	275	491	0	491
40905	0	0	0	14 065	0	14 065	14 065	0	14 065	0	0	0
40909	0	0	0	1 499	3 308	4 807	1 499	3 308	4 807	0	0	0
40910	0	0	0	1 524	1 368	2 892	1 524	1 368	2 892	0	0	0
40911	1 807	0	1 807	271 509	0	271 509	269 909	0	269 909	207	0	207
40912	0	0	0	2 653	12 674	15 327	2 653	12 674	15 327	0	0	0
40913	0	0	0	1 241	5 414	6 655	1 241	5 414	6 655	0	0	0
41402	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41403	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
41404	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
41405	258 000	0	258 000	0	0	0	0	0	0	258 000	0	258 000
41605	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42002	22 150	0	22 150	22 150	0	22 150	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300
42003	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	3 001	0	3 001	6 001	0	6 001
42005	45 100	0	45 100	0	0	0	0	0	0	45 100	0	45 100
42006	140 946	0	140 946	3 900	0	3 900	13 100	0	13 100	150 146	0	150 146
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	63 000	0	63 000	33 000	0	33 000	0	0	0
42103	81 250	0	81 250	36 250	0	36 250	44 900	0	44 900	89 900	0	89 900
42104	481 630	0	481 630	65 430	0	65 430	101 100	0	101 100	517 300	0	517 300
42105	351 604	17 019	368 623	106 500	1 349	107 849	65 100	737	65 837	310 204	16 407	326 611
42106	187 345	34 884	222 229	3 000	1 106	4 106	11 800	1 756	13 556	196 145	35 534	231 679
42107	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42201	1 308 000	0	1 308 000	0	0	0	109 471	0	109 471	1 417 471	0	1 417 471
42203	0	0	0	0	0	0	387 700	0	387 700	387 700	0	387 700
42204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	319 500	0	319 500	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	317 000	0	317 000
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	64 033	40 526	104 559	511 249	166 404	677 653	506 730	164 336	671 066	59 514	38 458	97 972
42302	1 944	1 961	3 905	1 944	1 978	3 922	0	17	17	0	0	0
42303	49 847	63 334	113 181	60 940	69 817	130 757	114 507	131 921	246 428	103 414	125 438	228 852
42304	603 949	255 282	859 231	277 102	79 606	356 708	243 346	84 026	327 372	570 193	259 702	829 895
42305	1 892 778	1 713 711	3 606 489	522 562	419 546	942 108	247 773	162 259	410 032	1 617 989	1 456 424	3 074 413
42306	4 099 978	3 679 240	7 779 218	236 428	343 658	580 086	685 535	681 312	1 366 847	4 549 085	4 016 894	8 565 979
42307	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	3 250	0	3 250
42310	778	0	778	13 928	0	13 928	14 021	0	14 021	871	0	871
42504	0	32 709	32 709	0	1 156	1 156	0	1 337	1 337	0	32 890	32 890
42505	306 500	0	306 500	0	0	0	0	0	0	306 500	0	306 500
42506	0	196 254	196 254	0	9 186	9 186	0	79 342	79 342	0	266 410	266 410
42601	1 721	12 685	14 406	155	148 836	148 991	2 594	149 613	152 207	4 160	13 462	17 622
42602	0	9 770	9 770	0	9 942	9 942	0	172	172	0	0	0
42603	207	1 749	1 956	207	1 382	1 589	207	41 006	41 213	207	41 373	41 580
42604	7 903	5 420	13 323	1 969	1 502	3 471	2 769	1 546	4 315	8 703	5 464	14 167
42605	26 596	264 699	291 295	3 815	162 978	166 793	2 126	8 872	10 998	24 907	110 593	135 500
42606	32 011	90 191	122 202	4 262	8 972	13 234	13 222	163 490	176 712	40 971	244 709	285 680
43801	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
44007	0	2 616 720	2 616 720	0	92 440	92 440	0	106 928	106 928	0	2 631 208	2 631 208
45115	9 612	0	9 612	51	0	51	7 218	0	7 218	16 779	0	16 779
45215	2 045 094	0	2 045 094	808 187	0	808 187	815 228	0	815 228	2 052 135	0	2 052 135
45415	29	0	29	9	0	9	7	0	7	27	0	27
45515	216 798	0	216 798	61 253	0	61 253	43 022	0	43 022	198 567	0	198 567
45615	17 090	0	17 090	532	0	532	888	0	888	17 446	0	17 446
45715	32 702	0	32 702	1 046	0	1 046	1 725	0	1 725	33 381	0	33 381
45818	495 293	0	495 293	13 331	0	13 331	15 010	0	15 010	496 972	0	496 972
45918	8 714	0	8 714	1 161	0	1 161	709	0	709	8 262	0	8 262
47108	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47401	0	0	0	14 703	0	14 703	14 703	0	14 703	0	0	0
47403	0	0	0	20 363 680	0	20 363 680	20 363 680	0	20 363 680	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 148	2 148	0	2 148	2 148	0	0	0
47407	0	238 776	238 776	425 292 222	671 083 136	1 096 375 358	425 292 222	670 844 360	1 096 136 582	0	0	0
47411	175 120	106 297	281 417	26 354	14 203	40 557	61 467	36 754	98 221	210 233	128 848	339 081
47416	3 730	3 149	6 879	104 869	16 012	120 881	104 569	14 453	119 022	3 430	1 590	5 020
47422	3 871	0	3 871	143 957	1 392	145 349	143 469	1 392	144 861	3 383	0	3 383
47425	546 858	0	546 858	487 962	0	487 962	619 044	0	619 044	677 940	0	677 940
47426	67 506	7 654	75 160	51 932	2 726	54 658	68 550	28 577	97 127	84 124	33 505	117 629
47804	0	0	0	735	0	735	824	0	824	89	0	89
50220	307 276	0	307 276	95 216	0	95 216	85 330	0	85 330	297 390	0	297 390
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
50720	83 442	0	83 442	17 953	0	17 953	6 680	0	6 680	72 169	0	72 169
52005	3 287 875	0	3 287 875	0	0	0	0	0	0	3 287 875	0	3 287 875
52301	852 926	0	852 926	785 553	18 751	804 304	518 177	18 751	536 928	585 550	0	585 550
52303	470 000	0	470 000	295 000	0	295 000	443 840	0	443 840	618 840	0	618 840
52304	996 754	0	996 754	551 510	0	551 510	440 000	0	440 000	885 244	0	885 244
52305	5 377 642	278 163	5 655 805	3 251 000	28 006	3 279 006	3 130 100	12 451	3 142 551	5 256 742	262 608	5 519 350
52306	467 199	0	467 199	0	0	0	5 822	0	5 822	473 021	0	473 021
52501	172 859	2 440	175 299	6 958	86	7 044	45 781	1 033	46 814	211 682	3 387	215 069
60206	91	0	91	15	0	15	4	0	4	80	0	80
60301	7 269	0	7 269	24 368	0	24 368	23 263	0	23 263	6 164	0	6 164
60305	10 939	0	10 939	60 830	0	60 830	61 034	0	61 034	11 143	0	11 143
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	70	0	70	70	0	70	497	0	497	497	0	497
60311	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
60322	602	0	602	13 908	6	13 914	13 871	6	13 877	565	0	565
60324	73 420	0	73 420	678	0	678	11	0	11	72 753	0	72 753
60601	167 348	0	167 348	1 097	0	1 097	3 156	0	3 156	169 407	0	169 407
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61012	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
61304	3 120	0	3 120	229	0	229	335	0	335	3 226	0	3 226
70601	15 281 929	0	15 281 929	1 233	0	1 233	3 358 304	0	3 358 304	18 639 000	0	18 639 000
70603	5 307 468	0	5 307 468	0	0	0	1 038 274	0	1 038 274	6 345 742	0	6 345 742
Итого по пассиву (баланс)	70 030 758	15 535 610	85 566 368	632 479 379	713 582 794	1 346 062 173	637 713 512	715 173 183	1 352 886 695	75 264 891	17 125 999	92 390 890
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	147 362	0	147 362	27 230	0	27 230	20 222	0	20 222	154 370	0	154 370
80601	10	0	10	824 926	0	824 926	824 926	0	824 926	10	0	10
80801	3 605	0	3 605	804 052	0	804 052	806 609	0	806 609	1 048	0	1 048
80901	0	0	0	1 408	0	1 408	0	0	0	1 408	0	1 408
81001	8 987	0	8 987	0	0	0	0	0	0	8 987	0	8 987
Итого по активу (баланс)	159 964	0	159 964	1 657 616	0	1 657 616	1 651 757	0	1 651 757	165 823	0	165 823
Пассив
85101	125 016	0	125 016	0	0	0	161	0	161	125 177	0	125 177
85301	18 740	0	18 740	576	0	576	861	0	861	19 025	0	19 025
85401	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413	5 413	0	5 413
85501	16 208	0	16 208	0	0	0	0	0	0	16 208	0	16 208
Итого по пассиву (баланс)	159 964	0	159 964	576	0	576	6 435	0	6 435	165 823	0	165 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	507 125	0	507 125	340 000	0	340 000	330 000	0	330 000	517 125	0	517 125
90704	0	0	0	4 024 886	18 751	4 043 637	4 024 886	18 751	4 043 637	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 516 127	251 252	5 767 379	4 211 333	11 167	4 222 500	4 044 031	8 533	4 052 564	5 683 429	253 886	5 937 315
90901	1 289 200	0	1 289 200	22 561	0	22 561	23 593	0	23 593	1 288 168	0	1 288 168
90902	1 294 116	0	1 294 116	39 088	0	39 088	14 724	0	14 724	1 318 480	0	1 318 480
90907	9 380	0	9 380	7 000	0	7 000	980	0	980	15 400	0	15 400
90908	0	170 528	170 528	0	6 968	6 968	0	6 024	6 024	0	171 472	171 472
90909	1 163	0	1 163	1 637	0	1 637	1 604	0	1 604	1 196	0	1 196
91202	38	0	38	1	0	1	5	0	5	34	0	34
91203	85 004	0	85 004	6	0	6	5	0	5	85 005	0	85 005
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	947 224	0	947 224	5 050	0	5 050	0	0	0	952 274	0	952 274
91414	47 237 039	726 715	47 963 754	12 050 310	39 850	12 090 160	1 906 020	24 730	1 930 750	57 381 329	741 835	58 123 164
91416	0	0	0	62 300	0	62 300	39 200	0	39 200	23 100	0	23 100
91417	3 521 750	0	3 521 750	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	3 521 750	0	3 521 750
91418	0	0	0	11 346	0	11 346	0	0	0	11 346	0	11 346
91502	742	0	742	96	0	96	41	0	41	797	0	797
91604	3 471	118 392	121 863	481	5 789	6 270	340	6 675	7 015	3 612	117 506	121 118
91704	27 801	1	27 802	0	0	0	0	0	0	27 801	1	27 802
91802	146 707	1 017	147 724	0	42	42	0	36	36	146 707	1 023	147 730
91803	403	3 380	3 783	0	200	200	0	122	122	403	3 458	3 861
99998	33 336 470	0	33 336 470	24 643 209	0	24 643 209	23 999 543	0	23 999 543	33 980 136	0	33 980 136
Итого по активу (баланс)	93 923 767	1 271 285	95 195 052	45 779 304	82 767	45 862 071	34 744 973	64 871	34 809 844	104 958 098	1 289 181	106 247 279
Пассив
91003	0	0	0	35 425	0	35 425	35 425	0	35 425	0	0	0
91004	0	0	0	7 953	0	7 953	7 953	0	7 953	0	0	0
91311	5 158 992	254 968	5 413 960	4 544 281	74 717	4 618 998	3 899 084	11 225	3 910 309	4 513 795	191 476	4 705 271
91312	14 550 904	1 152 188	15 703 092	774 364	124 138	898 502	1 124 209	116 761	1 240 970	14 900 749	1 144 811	16 045 560
91314	891 629	0	891 629	9 341 962	0	9 341 962	9 021 235	0	9 021 235	570 902	0	570 902
91315	2 350 664	127 314	2 477 978	209 449	4 482	213 931	1 535 831	12 919	1 548 750	3 677 046	135 751	3 812 797
91316	171 674	0	171 674	424 324	0	424 324	370 005	0	370 005	117 355	0	117 355
91317	5 144 620	92 300	5 236 920	7 493 992	23 455	7 517 447	8 238 901	29 413	8 268 314	5 889 529	98 258	5 987 787
91319	3 129 105	2 944	3 132 049	940 895	105	941 000	240 126	121	240 247	2 428 336	2 960	2 431 296
91507	309 140	0	309 140	0	0	0	0	0	0	309 140	0	309 140
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	61 858 582	0	61 858 582	10 810 301	0	10 810 301	21 218 862	0	21 218 862	72 267 143	0	72 267 143
Итого по пассиву (баланс)	93 565 338	1 629 714	95 195 052	34 582 946	226 897	34 809 843	45 691 631	170 439	45 862 070	104 674 023	1 573 256	106 247 279
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 253 705	14 928 413	18 182 118	48 277 710	299 008 879	347 286 589	49 905 222	299 552 774	349 457 996	1 626 193	14 384 518	16 010 711
93002	4 733 873	11 748 940	16 482 813	108 135 371	137 902 825	246 038 196	108 011 126	140 093 689	248 104 815	4 858 118	9 558 076	14 416 194
93301	0	32 709	32 709	0	1 477 459	1 477 459	0	1 510 168	1 510 168	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 469 922	1 469 922	0	1 466 633	1 466 633	0	3 289	3 289
93306	0	3 125 391	3 125 391	634 555	4 884 873	5 519 428	634 555	8 010 264	8 644 819	0	0	0
93307	0	37 212	37 212	634 555	4 836 547	5 471 102	634 555	4 873 759	5 508 314	0	0	0
93308	0	0	0	0	909 664	909 664	0	132 733	132 733	0	776 931	776 931
93309	0	0	0	0	730 065	730 065	0	730 065	730 065	0	0	0
93501	0	0	0	0	175 963	175 963	0	175 963	175 963	0	0	0
93502	0	172 118	172 118	0	1 168	1 168	0	173 286	173 286	0	0	0
93801	50 693	0	50 693	3 250 508	0	3 250 508	3 256 397	0	3 256 397	44 804	0	44 804
93803	1 315	0	1 315	87 255	0	87 255	88 570	0	88 570	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 039 586	30 044 783	38 084 369	161 019 954	451 397 365	612 417 319	162 530 425	456 719 334	619 249 759	6 529 115	24 722 814	31 251 929
Пассив
96001	10 621 229	7 563 998	18 185 227	228 626 672	116 432 275	345 058 947	227 780 336	115 127 321	342 907 657	9 774 893	6 259 044	16 033 937
96002	2 339 326	14 127 419	16 466 745	39 171 222	209 033 329	248 204 551	38 516 094	207 637 654	246 153 748	1 684 198	12 731 744	14 415 942
96201	0	0	0	4 177 760	0	4 177 760	4 177 760	0	4 177 760	0	0	0
96301	0	32 548	32 548	0	1 683 569	1 683 569	0	1 651 021	1 651 021	0	0	0
96302	0	173 433	173 433	0	1 640 822	1 640 822	0	1 470 670	1 470 670	0	3 281	3 281
96306	0	3 134 502	3 134 502	370 693	8 234 202	8 604 895	370 693	5 099 700	5 470 393	0	0	0
96307	0	37 111	37 111	370 693	5 064 820	5 435 513	370 693	5 027 709	5 398 402	0	0	0
96308	0	0	0	0	131 241	131 241	0	881 999	881 999	0	750 758	750 758
96309	0	0	0	0	703 957	703 957	0	703 957	703 957	0	0	0
96506	0	0	0	0	69 345	69 345	0	69 345	69 345	0	0	0
96507	0	0	0	0	68 874	68 874	0	68 874	68 874	0	0	0
96801	54 803	0	54 803	3 256 397	0	3 256 397	3 249 605	0	3 249 605	48 011	0	48 011
96803	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 015 358	25 069 011	38 084 369	275 974 714	343 062 434	619 037 148	274 466 458	337 738 250	612 204 708	11 507 102	19 744 827	31 251 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	280,0000	0	0	133,0000	0	0	119,0000	0	0	294,0000
98010	0	0	398 302 803,0000	0	0	426 025 016,0000	0	0	452 493 743,0000	0	0	371 834 076,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 303 083,0000	0	0	426 025 149,0000	0	0	452 493 862,0000	0	0	371 834 370,0000
Пассив
98040	0	0	87 952 155,0000	0	0	430 022 012,0000	0	0	404 429 987,0000	0	0	62 360 130,0000
98050	0	0	158 308 548,0000	0	0	24 068 947,0000	0	0	23 097 583,0000	0	0	157 337 184,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	488 101 530,0000	0	0	488 101 530,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	118 900 245,0000	0	0	86 860,0000	0	0	131 535,0000	0	0	118 944 920,0000
98070	0	0	32 929 980,0000	0	0	792 000,0000	0	0	842 000,0000	0	0	32 979 980,0000
98090	0	0	212 155,0000	0	0	33,0000	0	0	34,0000	0	0	212 156,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 303 083,0000	0	0	943 071 382,0000	0	0	916 602 669,0000	0	0	371 834 370,0000

Страница была полезной?