Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 866	7 317	32 183	1 044 911	268 753	1 313 664	1 039 124	268 767	1 307 891	30 653	7 303	37 956
20208	12 168	0	12 168	33 800	0	33 800	38 897	0	38 897	7 071	0	7 071
20209	0	0	0	356 087	3 200	359 287	356 087	3 200	359 287	0	0	0
30102	67 433	0	67 433	5 510 555	0	5 510 555	5 515 164	0	5 515 164	62 824	0	62 824
30110	8 827	28 044	36 871	316 294	137 862	454 156	311 652	137 503	449 155	13 469	28 403	41 872
30202	26 453	0	26 453	1 567	0	1 567	0	0	0	28 020	0	28 020
30204	1 751	0	1 751	0	0	0	1 154	0	1 154	597	0	597
30210	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
30215	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
30221	0	0	0	0	197	197	0	0	0	0	197	197
30233	1 139	2 305	3 444	53 789	34 367	88 156	53 713	34 530	88 243	1 215	2 142	3 357
30602	69	0	69	20 661	0	20 661	20 687	0	20 687	43	0	43
31901	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000
32002	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32003	460 000	0	460 000	2 665 000	0	2 665 000	2 650 000	0	2 650 000	475 000	0	475 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	14 480	0	14 480	0	0	0	0	0	0	14 480	0	14 480
44806	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45107	47 086	0	47 086	1 520	0	1 520	1 758	0	1 758	46 848	0	46 848
45108	79 405	0	79 405	0	0	0	142	0	142	79 263	0	79 263
45201	26 413	0	26 413	57 543	0	57 543	59 885	0	59 885	24 071	0	24 071
45204	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
45205	87 420	0	87 420	60 574	0	60 574	44 403	0	44 403	103 591	0	103 591
45206	584 284	0	584 284	55 200	0	55 200	346 957	0	346 957	292 527	0	292 527
45207	167 056	0	167 056	9 780	0	9 780	5 538	0	5 538	171 298	0	171 298
45208	523 305	0	523 305	6 300	0	6 300	4 066	0	4 066	525 539	0	525 539
45307	933	0	933	0	0	0	23	0	23	910	0	910
45401	1 967	0	1 967	2 209	0	2 209	2 347	0	2 347	1 829	0	1 829
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	5 951	0	5 951	0	0	0	536	0	536	5 415	0	5 415
45407	45 389	0	45 389	4 500	0	4 500	1 769	0	1 769	48 120	0	48 120
45408	128 993	0	128 993	0	0	0	2 433	0	2 433	126 560	0	126 560
45503	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45504	17 043	0	17 043	0	0	0	0	0	0	17 043	0	17 043
45505	40 119	0	40 119	3 778	0	3 778	493	0	493	43 404	0	43 404
45506	396 517	0	396 517	3 895	0	3 895	2 997	0	2 997	397 415	0	397 415
45507	628 626	0	628 626	13 898	0	13 898	9 445	0	9 445	633 079	0	633 079
45509	49	0	49	50	0	50	51	0	51	48	0	48
45812	11 984	0	11 984	3 454	0	3 454	2 463	0	2 463	12 975	0	12 975
45814	997	0	997	30	0	30	997	0	997	30	0	30
45815	2 445	0	2 445	450	0	450	435	0	435	2 460	0	2 460
45912	198	0	198	3	0	3	198	0	198	3	0	3
45914	27	0	27	39	0	39	27	0	27	39	0	39
45915	298	0	298	271	0	271	292	0	292	277	0	277
47408	0	0	0	29 276	56 515	85 791	29 276	56 515	85 791	0	0	0
47423	251	0	251	801	0	801	796	0	796	256	0	256
47427	119	0	119	520	0	520	632	0	632	7	0	7
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	1 715	0	1 715	39	0	39	222	0	222	1 532	0	1 532
50104	20 251	0	20 251	113	0	113	661	0	661	19 703	0	19 703
50106	20 173	0	20 173	20 185	0	20 185	0	0	0	40 358	0	40 358
50121	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
51401	0	0	0	9 053	0	9 053	9 053	0	9 053	0	0	0
51404	50 592	0	50 592	382	0	382	0	0	0	50 974	0	50 974
60302	0	0	0	107	0	107	98	0	98	9	0	9
60306	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
60308	73	0	73	329	0	329	357	0	357	45	0	45
60310	49	0	49	214	0	214	211	0	211	52	0	52
60312	2 031	0	2 031	4 418	0	4 418	4 799	0	4 799	1 650	0	1 650
60323	2 691	0	2 691	0	0	0	0	0	0	2 691	0	2 691
60401	208 935	0	208 935	1 179	0	1 179	58	0	58	210 056	0	210 056
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	2 006	0	2 006	1 386	0	1 386	1 154	0	1 154	2 238	0	2 238
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	17	0	17	41	0	41	24	0	24	34	0	34
61008	1 313	0	1 313	218	0	218	265	0	265	1 266	0	1 266
61009	547	0	547	764	0	764	759	0	759	552	0	552
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	9 053	0	9 053	9 053	0	9 053	0	0	0
61212	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61403	11 575	0	11 575	204	0	204	424	0	424	11 355	0	11 355
70606	466 396	0	466 396	78 530	0	78 530	70	0	70	544 856	0	544 856
70607	211	0	211	0	0	0	89	0	89	122	0	122
70608	30 478	0	30 478	2 612	0	2 612	0	0	0	33 090	0	33 090
70611	13 727	0	13 727	3 498	0	3 498	0	0	0	17 225	0	17 225
Итого по активу (баланс)	4 557 653	37 666	4 595 319	11 058 762	500 894	11 559 656	11 030 702	500 515	11 531 217	4 585 713	38 045	4 623 758
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10801	99 942	0	99 942	0	0	0	0	0	0	99 942	0	99 942
30223	12 588	0	12 588	805 968	0	805 968	819 745	0	819 745	26 365	0	26 365
30232	807	175	982	112 187	22 197	134 384	111 949	22 658	134 607	569	636	1 205
31206	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31306	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31307	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
31309	162 898	0	162 898	17 094	0	17 094	0	0	0	145 804	0	145 804
40602	41	0	41	262	0	262	255	0	255	34	0	34
40701	2 646	0	2 646	10 209	0	10 209	12 133	0	12 133	4 570	0	4 570
40702	450 602	9 667	460 269	2 878 447	13 421	2 891 868	2 874 198	16 292	2 890 490	446 353	12 538	458 891
40703	19 792	0	19 792	17 526	0	17 526	7 721	0	7 721	9 987	0	9 987
40802	11 842	0	11 842	131 741	1 194	132 935	130 366	1 194	131 560	10 467	0	10 467
40807	19	0	19	90 701	0	90 701	90 683	0	90 683	1	0	1
40817	54 941	1 646	56 587	174 496	899	175 395	175 241	65	175 306	55 686	812	56 498
40820	3 234	2	3 236	27 528	1 632	29 160	26 762	1 632	28 394	2 468	2	2 470
40901	18 013	0	18 013	49 757	0	49 757	45 741	0	45 741	13 997	0	13 997
40905	0	0	0	18 573	0	18 573	18 604	0	18 604	31	0	31
40909	0	0	0	514	22 629	23 143	514	22 629	23 143	0	0	0
40910	0	0	0	148	11 332	11 480	148	11 332	11 480	0	0	0
40911	1 859	0	1 859	140 874	0	140 874	139 015	0	139 015	0	0	0
40912	0	0	0	1 817	4 391	6 208	1 817	4 391	6 208	0	0	0
40913	0	0	0	3 579	13 584	17 163	3 579	13 584	17 163	0	0	0
41706	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	43 260	0	43 260	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	45 260	0	45 260
42205	151 500	0	151 500	0	0	0	3 500	0	3 500	155 000	0	155 000
42301	125 876	2 403	128 279	197 833	61 529	259 362	107 457	62 768	170 225	35 500	3 642	39 142
42304	13 502	0	13 502	3 667	0	3 667	5 751	0	5 751	15 586	0	15 586
42305	41 676	0	41 676	11 215	0	11 215	5 909	0	5 909	36 370	0	36 370
42306	1 036 214	18 635	1 054 849	109 167	2 048	111 215	166 738	1 362	168 100	1 093 785	17 949	1 111 734
42309	7 553	0	7 553	19	0	19	0	0	0	7 534	0	7 534
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	54	0	54	5	0	5	5	0	5	54	0	54
42601	2	1	3	7 696	8 018	15 714	7 695	8 018	15 713	1	1	2
42604	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
42605	572	0	572	0	0	0	4	0	4	576	0	576
42606	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45215	231 829	0	231 829	15 742	0	15 742	17 184	0	17 184	233 271	0	233 271
45415	5 692	0	5 692	67	0	67	485	0	485	6 110	0	6 110
45515	224 293	0	224 293	16 372	0	16 372	20 407	0	20 407	228 328	0	228 328
45818	13 779	0	13 779	1 004	0	1 004	1 789	0	1 789	14 564	0	14 564
45918	26	0	26	22	0	22	44	0	44	48	0	48
47407	0	0	0	76 394	9 279	85 673	76 394	9 279	85 673	0	0	0
47411	38 359	423	38 782	82	71	153	6 233	84	6 317	44 510	436	44 946
47416	817	0	817	2 439	0	2 439	1 622	0	1 622	0	0	0
47422	30	0	30	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	30	0	30
47425	12 323	0	12 323	9 993	0	9 993	10 689	0	10 689	13 019	0	13 019
47426	5 364	0	5 364	94	0	94	1 082	0	1 082	6 352	0	6 352
47804	4 956	0	4 956	202	0	202	39	0	39	4 793	0	4 793
50120	211	0	211	89	0	89	0	0	0	122	0	122
52304	12 481	0	12 481	0	0	0	0	0	0	12 481	0	12 481
52305	0	0	0	0	0	0	222	0	222	222	0	222
52306	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
60301	4 094	0	4 094	8 122	0	8 122	5 743	0	5 743	1 715	0	1 715
60305	5 925	0	5 925	9 256	0	9 256	5 536	0	5 536	2 205	0	2 205
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	186	0	186	210	0	210	63	0	63	39	0	39
60311	171	0	171	327	0	327	289	0	289	133	0	133
60322	1 253	18	1 271	1 347	18	1 365	121	29	150	27	29	56
60324	1 333	0	1 333	9	0	9	1 456	0	1 456	2 780	0	2 780
60601	24 306	0	24 306	58	0	58	1 140	0	1 140	25 388	0	25 388
60706	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60903	58	0	58	0	0	0	7	0	7	65	0	65
61301	144	0	144	140	0	140	109	0	109	113	0	113
61304	1 202	0	1 202	513	0	513	4	0	4	693	0	693
61501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70601	537 130	0	537 130	111	0	111	85 072	0	85 072	622 091	0	622 091
70602	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
70603	28 617	0	28 617	0	0	0	2 617	0	2 617	31 234	0	31 234
Итого по пассиву (баланс)	4 562 349	32 970	4 595 319	5 189 671	172 242	5 361 913	5 215 035	175 317	5 390 352	4 587 713	36 045	4 623 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	29 802	0	29 802	223	0	223	9 920	0	9 920	20 105	0	20 105
90901	34 345	0	34 345	2 006	0	2 006	573	0	573	35 778	0	35 778
90902	46 801	0	46 801	13 041	0	13 041	6 875	0	6 875	52 967	0	52 967
90907	18 013	0	18 013	46 112	0	46 112	50 128	0	50 128	13 997	0	13 997
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	163 477	0	163 477	155 000	0	155 000	17 094	0	17 094	301 383	0	301 383
91414	8 729 079	0	8 729 079	238 533	0	238 533	754 956	0	754 956	8 212 656	0	8 212 656
91418	5 419	0	5 419	0	0	0	184	0	184	5 235	0	5 235
91604	14 663	0	14 663	4 799	0	4 799	880	0	880	18 582	0	18 582
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	3 816 465	0	3 816 465	604 294	0	604 294	660 380	0	660 380	3 760 379	0	3 760 379
Итого по активу (баланс)	12 861 080	0	12 861 080	1 064 008	0	1 064 008	1 500 991	0	1 500 991	12 424 097	0	12 424 097
Пассив
91003	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91311	120 906	0	120 906	7 154	0	7 154	0	0	0	113 752	0	113 752
91312	3 295 302	0	3 295 302	443 519	0	443 519	321 360	0	321 360	3 173 143	0	3 173 143
91315	122 812	0	122 812	408	0	408	223	0	223	122 627	0	122 627
91316	113 455	0	113 455	31 924	0	31 924	10 600	0	10 600	92 131	0	92 131
91317	149 215	0	149 215	176 762	0	176 762	271 698	0	271 698	244 151	0	244 151
91507	14 771	0	14 771	200	0	200	0	0	0	14 571	0	14 571
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 044 615	0	9 044 615	840 592	0	840 592	459 695	0	459 695	8 663 718	0	8 663 718
Итого по пассиву (баланс)	12 861 080	0	12 861 080	1 500 972	0	1 500 972	1 063 989	0	1 063 989	12 424 097	0	12 424 097
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	39 250,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	59 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 255,0000	0	0	20 007,0000	0	0	7,0000	0	0	59 255,0000
Пассив
98050	0	0	39 255,0000	0	0	7,0000	0	0	20 007,0000	0	0	59 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 255,0000	0	0	7,0000	0	0	20 007,0000	0	0	59 255,0000

Страница была полезной?