Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 583	0	22 583	10 657	0	10 657	27 734	0	27 734	5 506	0	5 506
20202	163 781	202 087	365 868	2 818 752	1 552 630	4 371 382	2 817 743	1 574 940	4 392 683	164 790	179 777	344 567
20208	63 550	0	63 550	73 870	0	73 870	90 964	0	90 964	46 456	0	46 456
20209	5 445	0	5 445	944 541	406 089	1 350 630	948 829	406 089	1 354 918	1 157	0	1 157
20308	0	1 892	1 892	0	380	380	0	470	470	0	1 802	1 802
30102	161 830	0	161 830	10 526 720	0	10 526 720	10 610 585	0	10 610 585	77 965	0	77 965
30110	46 657	53 472	100 129	93 816	666 211	760 027	83 804	662 294	746 098	56 669	57 389	114 058
30114	0	51 698	51 698	0	621 905	621 905	0	601 937	601 937	0	71 666	71 666
30118	0	36 347	36 347	0	9 668	9 668	0	17 741	17 741	0	28 274	28 274
30202	492 612	0	492 612	5 000	0	5 000	0	0	0	497 612	0	497 612
30204	229 451	0	229 451	9 276	0	9 276	0	0	0	238 727	0	238 727
30210	11 000	0	11 000	60 460	0	60 460	65 960	0	65 960	5 500	0	5 500
30221	0	0	0	75 981	0	75 981	75 981	0	75 981	0	0	0
30233	408	869	1 277	195 761	53 905	249 666	195 880	54 677	250 557	289	97	386
30302	0	0	0	482 918	35 807	518 725	386 758	5 560	392 318	96 160	30 247	126 407
30306	1 926 676	204 166	2 130 842	1 079 281	91 853	1 171 134	1 255 146	99 500	1 354 646	1 750 811	196 519	1 947 330
30413	24 632	0	24 632	5 411 740	0	5 411 740	4 583 522	0	4 583 522	852 850	0	852 850
30424	4 894	0	4 894	37 543 734	0	37 543 734	37 545 999	0	37 545 999	2 629	0	2 629
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	0	0	0	500 139	0	500 139	500 135	0	500 135	4	0	4
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	554 767	8 861	563 628	98 038	362	98 400	163 038	313	163 351	489 767	8 910	498 677
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44606	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45106	12 680	0	12 680	0	0	0	0	0	0	12 680	0	12 680
45107	143 026	0	143 026	0	0	0	1 234	0	1 234	141 792	0	141 792
45201	220 882	0	220 882	647 522	0	647 522	624 728	0	624 728	243 676	0	243 676
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45204	151 993	0	151 993	100 478	0	100 478	124 118	0	124 118	128 353	0	128 353
45205	175 494	17 408	192 902	163 686	5 413	169 099	60 181	615	60 796	278 999	22 206	301 205
45206	4 595 345	815 756	5 411 101	277 987	33 291	311 278	527 617	33 477	561 094	4 345 715	815 570	5 161 285
45207	1 767 797	87 169	1 854 966	284 540	3 562	288 102	240 154	3 079	243 233	1 812 183	87 652	1 899 835
45208	633 686	223 329	857 015	1	10 418	10 419	0	7 397	7 397	633 687	226 350	860 037
45401	3 325	0	3 325	6 231	0	6 231	6 528	0	6 528	3 028	0	3 028
45404	3 839	0	3 839	3 339	0	3 339	1 893	0	1 893	5 285	0	5 285
45407	29 874	0	29 874	700	0	700	2 926	0	2 926	27 648	0	27 648
45504	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
45505	49 244	0	49 244	1 872	0	1 872	5 362	0	5 362	45 754	0	45 754
45506	209 549	0	209 549	8 671	0	8 671	21 652	0	21 652	196 568	0	196 568
45507	1 317 188	16 355	1 333 543	84 282	668	84 950	58 565	578	59 143	1 342 905	16 445	1 359 350
45509	83 312	4 770	88 082	22 748	17 752	40 500	22 542	16 972	39 514	83 518	5 550	89 068
45605	132 641	0	132 641	0	0	0	0	0	0	132 641	0	132 641
45606	132 747	0	132 747	0	0	0	0	0	0	132 747	0	132 747
45708	130	2 146	2 276	5	616	621	14	522	536	121	2 240	2 361
45806	153 743	0	153 743	0	0	0	0	0	0	153 743	0	153 743
45811	13 431	0	13 431	0	0	0	593	0	593	12 838	0	12 838
45812	271 547	8 024	279 571	9 501	328	9 829	1 797	283	2 080	279 251	8 069	287 320
45814	16 788	0	16 788	1 073	0	1 073	303	0	303	17 558	0	17 558
45815	442 427	103 446	545 873	41 346	4 234	45 580	8 011	3 656	11 667	475 762	104 024	579 786
45816	0	1 897	1 897	0	78	78	0	67	67	0	1 908	1 908
45817	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45912	4 190	349	4 539	274	14	288	101	12	113	4 363	351	4 714
45914	351	0	351	49	0	49	49	0	49	351	0	351
45915	60 803	2 863	63 666	8 727	117	8 844	4 761	101	4 862	64 769	2 879	67 648
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
47404	0	36 289	36 289	1 223 799	223 380	1 447 179	1 223 799	235 453	1 459 252	0	24 216	24 216
47408	1 075 507	1 444 304	2 519 811	96 689 617	84 487 868	181 177 485	95 986 367	83 602 380	179 588 747	1 778 757	2 329 792	4 108 549
47415	446	0	446	1 691	0	1 691	90	0	90	2 047	0	2 047
47417	139	0	139	0	0	0	1	0	1	138	0	138
47423	271 790	4 844	276 634	20 590	304 194	324 784	20 941	304 168	325 109	271 439	4 870	276 309
47427	393 972	128 146	522 118	115 201	13 639	128 840	137 482	28 121	165 603	371 691	113 664	485 355
47801	238 338	0	238 338	34	0	34	6 918	0	6 918	231 454	0	231 454
47802	408 417	11 020	419 437	1 184	457	1 641	3 912	404	4 316	405 689	11 073	416 762
47901	375 468	556 019	931 487	0	22 721	22 721	0	19 642	19 642	375 468	559 098	934 566
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	286 687	0	286 687	20 975 139	0	20 975 139	20 978 730	0	20 978 730	283 096	0	283 096
50208	494 833	0	494 833	17 950 117	0	17 950 117	18 444 429	0	18 444 429	521	0	521
50211	0	804 343	804 343	0	528 326	528 326	0	1 124 265	1 124 265	0	208 404	208 404
50218	2 240 043	0	2 240 043	34 939 229	506 146	35 445 375	34 911 733	506 146	35 417 879	2 267 539	0	2 267 539
50221	10 079	0	10 079	9 622	0	9 622	11 462	0	11 462	8 239	0	8 239
50705	79 628	0	79 628	43 852	0	43 852	36 153	0	36 153	87 327	0	87 327
50706	2 217 525	0	2 217 525	547 662	0	547 662	40 376	0	40 376	2 724 811	0	2 724 811
50708	0	733 005	733 005	0	29 953	29 953	0	25 895	25 895	0	737 063	737 063
50721	0	0	0	501	0	501	353	0	353	148	0	148
51404	0	0	0	0	630 043	630 043	0	630 043	630 043	0	0	0
51501	12 922	0	12 922	85	0	85	0	0	0	13 007	0	13 007
51505	902 692	0	902 692	7 445	0	7 445	0	0	0	910 137	0	910 137
52503	2 174	4 585	6 759	0	255	255	162	1 581	1 743	2 012	3 259	5 271
52601	11	0	11	944	0	944	945	0	945	10	0	10
60104	0	2 001	2 001	0	85	85	0	69	69	0	2 017	2 017
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	245 318	245 318	0	10 024	10 024	0	8 666	8 666	0	246 676	246 676
60302	74 380	0	74 380	1 057	0	1 057	6 009	0	6 009	69 428	0	69 428
60306	111	0	111	11 419	0	11 419	11 454	0	11 454	76	0	76
60308	3 595	3 142	6 737	3 002	70	3 072	6 355	3 212	9 567	242	0	242
60310	11	0	11	1 645	0	1 645	1 643	0	1 643	13	0	13
60312	96 450	0	96 450	25 832	0	25 832	28 750	0	28 750	93 532	0	93 532
60314	0	8 284	8 284	0	1 834	1 834	0	558	558	0	9 560	9 560
60323	25 954	0	25 954	20 057	0	20 057	13 205	0	13 205	32 806	0	32 806
60401	443 653	0	443 653	0	0	0	0	0	0	443 653	0	443 653
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	0	0	0	55	0	55	43	0	43	12	0	12
61008	12	0	12	625	0	625	616	0	616	21	0	21
61009	14	0	14	204	0	204	204	0	204	14	0	14
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	55 259	0	55 259	0	0	0	0	0	0	55 259	0	55 259
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	5 856 141	0	5 856 141	5 856 141	0	5 856 141	0	0	0
61212	0	0	0	7 394	0	7 394	7 394	0	7 394	0	0	0
61403	9 424	0	9 424	258	0	258	1 018	0	1 018	8 664	0	8 664
61601	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
70606	3 352 403	0	3 352 403	616 355	0	616 355	398	0	398	3 968 360	0	3 968 360
70607	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70608	2 800 823	0	2 800 823	466 070	0	466 070	0	0	0	3 266 893	0	3 266 893
70609	14 857	0	14 857	6 311	0	6 311	0	0	0	21 168	0	21 168
70611	0	0	0	3 256	0	3 256	0	0	0	3 256	0	3 256
70614	24 577	0	24 577	557	0	557	280	0	280	24 854	0	24 854
Итого по активу (баланс)	30 451 819	5 826 822	36 278 641	241 391 909	90 274 404	331 666 313	239 083 917	89 980 976	329 064 893	32 759 811	6 120 250	38 880 061
Пассив
10208	550 681	0	550 681	0	0	0	0	0	0	550 681	0	550 681
10601	150 477	0	150 477	0	0	0	0	0	0	150 477	0	150 477
10602	647 419	0	647 419	0	0	0	0	0	0	647 419	0	647 419
10603	10 079	0	10 079	11 897	0	11 897	10 204	0	10 204	8 386	0	8 386
10701	49 117	0	49 117	0	0	0	0	0	0	49 117	0	49 117
10801	727 107	0	727 107	0	0	0	0	0	0	727 107	0	727 107
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47414	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47416	1 166	0	1 166	16 390	0	16 390	15 826	12	15 838	602	12	614
47422	153	0	153	4 788	323 344	328 132	4 771	323 344	328 115	136	0	136
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47426	38 207	17 798	56 005	44 303	2 510	46 813	43 705	5 898	49 603	37 609	21 186	58 795
47804	80 648	0	80 648	55	0	55	7 075	0	7 075	87 668	0	87 668
47902	31 556	0	31 556	0	0	0	154	0	154	31 710	0	31 710
50220	21 470	0	21 470	26 998	0	26 998	9 319	0	9 319	3 791	0	3 791
50719	137 505	0	137 505	446	0	446	36 193	0	36 193	173 252	0	173 252
50720	1 112	0	1 112	816	0	816	1 419	0	1 419	1 715	0	1 715
51510	60 593	0	60 593	0	0	0	221	0	221	60 814	0	60 814
52304	0	0	0	0	0	0	0	6 578	6 578	0	6 578	6 578
52305	2 141	75 450	77 591	0	2 666	2 666	15 001	3 083	18 084	17 142	75 867	93 009
52306	42 254	218 479	260 733	0	7 325	7 325	0	9 960	9 960	42 254	221 114	263 368
52501	0	373	373	0	13	13	0	109	109	0	469	469
52602	6	0	6	280	0	280	280	0	280	6	0	6
60206	2 453	0	2 453	0	0	0	14	0	14	2 467	0	2 467
60301	3 659	0	3 659	17 543	0	17 543	19 846	0	19 846	5 962	0	5 962
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60309	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60311	33	0	33	375	0	375	374	0	374	32	0	32
60322	175	0	175	385	0	385	406	0	406	196	0	196
60324	7 281	0	7 281	6 629	0	6 629	6 884	0	6 884	7 536	0	7 536
60601	185 935	0	185 935	0	0	0	2 015	0	2 015	187 950	0	187 950
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61012	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
61304	359	0	359	73	0	73	146	0	146	432	0	432
70601	3 259 690	0	3 259 690	383	0	383	505 921	0	505 921	3 765 228	0	3 765 228
70602	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
70603	2 803 161	0	2 803 161	0	0	0	457 414	0	457 414	3 260 575	0	3 260 575
70604	13 480	0	13 480	0	0	0	7 971	0	7 971	21 451	0	21 451
70613	52 247	0	52 247	945	0	945	1 887	0	1 887	53 189	0	53 189
Итого по пассиву (баланс)	30 344 767	5 933 874	36 278 641	217 269 664	87 116 696	304 386 360	219 772 355	87 215 425	306 987 780	32 847 458	6 032 603	38 880 061
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по пассиву (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 602 950	0	1 602 950	0	0	0	0	0	0	1 602 950	0	1 602 950
90803	128 253	0	128 253	0	0	0	1 464	0	1 464	126 789	0	126 789
90901	415 266	0	415 266	79 656	688	80 344	973	0	973	493 949	688	494 637
90902	1 841 618	374	1 841 992	926 975	17	926 992	56 457	12	56 469	2 712 136	379	2 712 515
90907	5 500	0	5 500	10 730	0	10 730	11 255	0	11 255	4 975	0	4 975
91202	26	0	26	5	0	5	3	0	3	28	0	28
91203	43	0	43	7	0	7	7	0	7	43	0	43
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	9 831 094	611 312	10 442 406	1 004 700	24 980	1 029 680	448 518	21 595	470 113	10 387 276	614 697	11 001 973
91418	657 841	10 402	668 243	0	425	425	9 632	386	10 018	648 209	10 441	658 650
91501	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	70 422	13 194	83 616	4 220	541	4 761	2 362	466	2 828	72 280	13 269	85 549
91704	4 347	0	4 347	0	0	0	0	0	0	4 347	0	4 347
91802	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	8 126 183	0	8 126 183	1 905 003	0	1 905 003	1 745 651	0	1 745 651	8 285 535	0	8 285 535
Итого по активу (баланс)	22 697 830	635 282	23 333 112	3 931 298	26 651	3 957 949	2 276 324	22 459	2 298 783	24 352 804	639 474	24 992 278
Пассив
91003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91004	0	0	0	9 276	0	9 276	9 276	0	9 276	0	0	0
91311	874 657	0	874 657	35 803	0	35 803	57 585	0	57 585	896 439	0	896 439
91312	5 397 277	5 861	5 403 138	150 764	207	150 971	570 150	239	570 389	5 816 663	5 893	5 822 556
91315	571 556	0	571 556	39 802	0	39 802	129 881	0	129 881	661 635	0	661 635
91316	246 991	0	246 991	226 486	0	226 486	65 200	0	65 200	85 705	0	85 705
91317	793 098	59 934	853 032	1 132 305	27 691	1 159 996	1 038 891	28 781	1 067 672	699 684	61 024	760 708
91319	118 317	0	118 317	118 317	0	118 317	0	0	0	0	0	0
91507	58 454	0	58 454	0	0	0	0	0	0	58 454	0	58 454
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	15 206 929	0	15 206 929	551 137	0	551 137	2 050 951	0	2 050 951	16 706 743	0	16 706 743
Итого по пассиву (баланс)	23 267 317	65 795	23 333 112	2 268 890	27 898	2 296 788	3 926 934	29 020	3 955 954	24 925 361	66 917	24 992 278
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 786 523	1 910 002	3 696 525	38 971 256	47 989 377	86 960 633	39 381 170	48 670 836	88 052 006	1 376 609	1 228 543	2 605 152
93002	0	0	0	326 500	0	326 500	326 500	0	326 500	0	0	0
93101	0	3 163	3 163	0	92	92	0	3 255	3 255	0	0	0
93301	0	0	0	0	120 420	120 420	0	120 420	120 420	0	0	0
93302	0	0	0	0	119 801	119 801	0	119 801	119 801	0	0	0
93303	0	20 741	20 741	0	21 797	21 797	0	21 319	21 319	0	21 219	21 219
93306	0	0	0	648 090	591 642	1 239 732	648 090	591 642	1 239 732	0	0	0
93307	0	0	0	0	593 585	593 585	0	593 585	593 585	0	0	0
93310	93 300	281 690	374 990	209 920	783 663	993 583	209 920	704 295	914 215	93 300	361 058	454 358
93801	7 008	0	7 008	484 127	0	484 127	484 127	0	484 127	7 008	0	7 008
93802	17	0	17	213	0	213	230	0	230	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 886 848	2 215 596	4 102 444	40 640 106	50 220 377	90 860 483	41 050 037	50 825 153	91 875 190	1 476 917	1 610 820	3 087 737
Пассив
96001	1 913 713	1 784 893	3 698 606	42 917 621	44 604 777	87 522 398	42 237 697	44 191 892	86 429 589	1 233 789	1 372 008	2 605 797
96002	0	0	0	0	329 745	329 745	0	329 745	329 745	0	0	0
96101	0	0	0	0	15 559	15 559	0	15 559	15 559	0	0	0
96201	0	0	0	0	501 375	501 375	0	501 375	501 375	0	0	0
96301	0	0	0	0	20 673	20 673	0	20 673	20 673	0	0	0
96302	0	0	0	0	20 627	20 627	0	20 627	20 627	0	0	0
96303	0	20 782	20 782	0	21 283	21 283	0	21 568	21 568	0	21 067	21 067
96306	0	0	0	590 936	649 968	1 240 904	590 936	649 968	1 240 904	0	0	0
96307	0	0	0	590 936	0	590 936	590 936	0	590 936	0	0	0
96310	276 698	98 127	374 825	682 275	217 218	899 493	758 825	217 761	976 586	353 248	98 670	451 918
96501	0	0	0	0	99 576	99 576	0	99 576	99 576	0	0	0
96502	0	0	0	0	99 030	99 030	0	99 030	99 030	0	0	0
96801	8 231	0	8 231	475 954	0	475 954	476 678	0	476 678	8 955	0	8 955
96802	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 198 642	1 903 802	4 102 444	45 257 952	46 579 831	91 837 783	44 655 302	46 167 774	90 823 076	1 595 992	1 491 745	3 087 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	375,0000	0	0	30,0000	0	0	15,0000	0	0	390,0000
98010	0	0	254 154 613,0000	0	0	3 239 230,0000	0	0	3 654 209,0000	0	0	253 739 634,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	254 154 999,0000	0	0	3 239 263,0000	0	0	3 654 238,0000	0	0	253 740 024,0000
Пассив
98040	0	0	134 132 782,0000	0	0	2 126,0000	0	0	3 881,0000	0	0	134 134 537,0000
98050	0	0	85 309 549,0000	0	0	3 653 175,0000	0	0	3 236 445,0000	0	0	84 892 819,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	450,0000	0	0	450,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	2 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 747,0000
98090	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	254 154 999,0000	0	0	3 655 751,0000	0	0	3 240 776,0000	0	0	253 740 024,0000

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