Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 634	3 008	15 642	42 993	12 618	55 611	43 531	13 022	56 553	12 096	2 604	14 700
20208	821	0	821	0	0	0	730	0	730	91	0	91
20209	0	0	0	22 450	2 782	25 232	22 450	2 782	25 232	0	0	0
30102	38 261	0	38 261	1 589 653	0	1 589 653	1 593 187	0	1 593 187	34 727	0	34 727
30110	1 320	1 988	3 308	2 786	18 555	21 341	3 141	16 712	19 853	965	3 831	4 796
30202	12 721	0	12 721	0	0	0	2 551	0	2 551	10 170	0	10 170
30204	11 546	0	11 546	296	0	296	0	0	0	11 842	0	11 842
30233	21	3	24	6 669	3 649	10 318	6 623	3 649	10 272	67	3	70
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32010	5 426	0	5 426	2	0	2	0	0	0	5 428	0	5 428
45105	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45205	195 000	152 309	347 309	51 000	5 813	56 813	86 000	33 421	119 421	160 000	124 701	284 701
45206	158 000	132 102	290 102	124 000	35 448	159 448	38 000	4 555	42 555	244 000	162 995	406 995
45207	70 000	11 121	81 121	0	454	454	0	392	392	70 000	11 183	81 183
45506	2 280	0	2 280	0	0	0	12	0	12	2 268	0	2 268
45507	2 223	0	2 223	0	0	0	108	0	108	2 115	0	2 115
45708	99	0	99	109	0	109	114	0	114	94	0	94
47408	0	0	0	40 422	40 093	80 515	40 422	40 093	80 515	0	0	0
47417	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
47423	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47427	1	2	3	0	0	0	1	2	3	0	0	0
60302	135	0	135	40	0	40	45	0	45	130	0	130
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60312	272	0	272	2 322	0	2 322	2 034	0	2 034	560	0	560
60401	7 871	0	7 871	0	0	0	210	0	210	7 661	0	7 661
61008	7	0	7	127	0	127	125	0	125	9	0	9
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61403	2 856	0	2 856	9	0	9	54	0	54	2 811	0	2 811
70606	165 406	0	165 406	26 739	0	26 739	6	0	6	192 139	0	192 139
70608	135 576	0	135 576	22 903	0	22 903	0	0	0	158 479	0	158 479
70611	1 255	0	1 255	255	0	255	0	0	0	1 510	0	1 510
Итого по активу (баланс)	875 934	300 533	1 176 467	2 003 938	119 412	2 123 350	1 951 507	114 628	2 066 135	928 365	305 317	1 233 682
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 786	0	11 786	0	0	0	0	0	0	11 786	0	11 786
10801	89 087	0	89 087	0	0	0	0	0	0	89 087	0	89 087
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	136	217	353	1 840	3 162	5 002	1 744	3 374	5 118	40	429	469
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31303	18 000	0	18 000	82 000	0	82 000	64 000	0	64 000	0	0	0
40701	181	334	515	36 683	362	37 045	36 665	369	37 034	163	341	504
40702	68 693	4 150	72 843	1 173 279	58 793	1 232 072	1 203 103	58 897	1 262 000	98 517	4 254	102 771
40703	160	0	160	185	0	185	124	0	124	99	0	99
40802	5 995	0	5 995	9 362	0	9 362	9 366	0	9 366	5 999	0	5 999
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	25 780	19 029	44 809	33 490	20 464	53 954	29 328	12 648	41 976	21 618	11 213	32 831
40820	523	157	680	224	15	239	224	75	299	523	217	740
40905	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
40909	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40912	0	0	0	348	376	724	348	376	724	0	0	0
40913	0	0	0	1 091	2 920	4 011	1 091	2 920	4 011	0	0	0
42005	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
42006	0	12 815	12 815	0	646	646	0	661	661	0	12 830	12 830
42103	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	0	3 042	3 042	0	1 390	1 390	0	91	91	0	1 743	1 743
42301	27	150	177	11 504	6 661	18 165	11 504	6 643	18 147	27	132	159
42305	663	0	663	0	0	0	5	0	5	668	0	668
42306	113 750	154 598	268 348	18 478	6 973	25 451	5 649	24 479	30 128	100 921	172 104	273 025
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0
45215	34 753	0	34 753	13 771	0	13 771	17 590	0	17 590	38 572	0	38 572
45515	247	0	247	7	0	7	0	0	0	240	0	240
45715	99	0	99	114	0	114	109	0	109	94	0	94
47407	0	0	0	39 127	41 316	80 443	39 127	41 316	80 443	0	0	0
47411	878	8	886	847	742	1 589	898	735	1 633	929	1	930
47416	8	0	8	27 163	0	27 163	27 163	0	27 163	8	0	8
47425	6	0	6	109	0	109	115	0	115	12	0	12
47426	58	0	58	23	130	153	129	130	259	164	0	164
52301	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
52306	38 000	84 382	122 382	0	2 671	2 671	0	4 261	4 261	38 000	85 972	123 972
52501	3 963	2 209	6 172	0	69	69	621	550	1 171	4 584	2 690	7 274
60301	912	0	912	1 210	0	1 210	1 088	0	1 088	790	0	790
60305	1 874	0	1 874	2 540	0	2 540	2 430	0	2 430	1 764	0	1 764
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	413	0	413	413	0	413	198	0	198	198	0	198
60322	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60324	0	0	0	10	0	10	13	0	13	3	0	3
60601	4 738	0	4 738	210	0	210	133	0	133	4 661	0	4 661
61304	81	0	81	11	0	11	0	0	0	70	0	70
70601	168 008	0	168 008	1	0	1	27 587	0	27 587	195 594	0	195 594
70603	137 075	0	137 075	0	0	0	22 927	0	22 927	160 002	0	160 002
Итого по пассиву (баланс)	895 371	281 096	1 176 467	1 768 128	146 690	1 914 818	1 814 508	157 525	1 972 033	941 751	291 931	1 233 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	84 383	154 383	0	4 261	4 261	0	2 672	2 672	70 000	85 972	155 972
90901	43 168	0	43 168	354	0	354	354	0	354	43 168	0	43 168
90902	11 050	0	11 050	149	0	149	394	0	394	10 805	0	10 805
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	174	1	175	0	0	0	0	0	0	174	1	175
99998	959 453	0	959 453	98 234	0	98 234	144 299	0	144 299	913 388	0	913 388
Итого по активу (баланс)	1 083 846	84 384	1 168 230	98 737	4 261	102 998	145 047	2 672	147 719	1 037 536	85 973	1 123 509
Пассив
91311	70 000	84 382	154 382	0	2 671	2 671	0	4 261	4 261	70 000	85 972	155 972
91312	802 891	0	802 891	141 519	0	141 519	93 859	0	93 859	755 231	0	755 231
91317	1	0	1	109	0	109	114	0	114	6	0	6
91507	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	208 777	0	208 777	3 419	0	3 419	4 763	0	4 763	210 121	0	210 121
Итого по пассиву (баланс)	1 083 848	84 382	1 168 230	145 047	2 671	147 718	98 736	4 261	102 997	1 037 537	85 972	1 123 509

Страница была полезной?