Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	225 832	14 634	240 466	112 453	40 432	152 885	134 851	39 289	174 140	203 434	15 777	219 211
20209	0	0	0	0	10 343	10 343	0	10 343	10 343	0	0	0
30102	259 860	0	259 860	1 729 067	0	1 729 067	1 709 441	0	1 709 441	279 486	0	279 486
30110	7 177	10 005	17 182	9 039	4 855	13 894	7 149	6 517	13 666	9 067	8 343	17 410
30114	0	29 637	29 637	0	20 014	20 014	0	24 387	24 387	0	25 264	25 264
30202	65 450	0	65 450	0	0	0	1 201	0	1 201	64 249	0	64 249
30204	1 367	0	1 367	530	0	530	0	0	0	1 897	0	1 897
30413	535	0	535	26 705 300	0	26 705 300	26 705 791	0	26 705 791	44	0	44
30424	521	0	521	2 206 119	0	2 206 119	2 202 719	0	2 202 719	3 921	0	3 921
30425	5 000	2 630	7 630	0	107	107	0	106	106	5 000	2 631	7 631
30602	41 053	0	41 053	3 324 555	0	3 324 555	3 328 957	0	3 328 957	36 651	0	36 651
45201	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
45205	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45206	99 158	0	99 158	25 596	0	25 596	1 000	0	1 000	123 754	0	123 754
45207	48 087	0	48 087	0	0	0	0	0	0	48 087	0	48 087
45208	687 450	0	687 450	0	0	0	0	0	0	687 450	0	687 450
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	300	0	300	300	0	300	0	0	0	600	0	600
45505	132	0	132	700	0	700	45	0	45	787	0	787
45506	226 933	0	226 933	700	0	700	18 989	0	18 989	208 644	0	208 644
45507	72 186	0	72 186	83	0	83	852	0	852	71 417	0	71 417
45815	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47404	0	0	0	50 294 540	0	50 294 540	50 294 540	0	50 294 540	0	0	0
47408	0	0	0	1 731 913	59 522	1 791 435	1 731 913	59 522	1 791 435	0	0	0
47423	143	0	143	151 436	16 841	168 277	151 432	16 841	168 273	147	0	147
47427	1 369	0	1 369	1 226	0	1 226	1 223	0	1 223	1 372	0	1 372
50104	119 681	0	119 681	14 159 019	0	14 159 019	14 014 202	0	14 014 202	264 498	0	264 498
50105	137 882	0	137 882	4 619 495	0	4 619 495	4 605 873	0	4 605 873	151 504	0	151 504
50106	52 561	0	52 561	3 738 656	0	3 738 656	3 567 658	0	3 567 658	223 559	0	223 559
50107	258 261	0	258 261	9 761 646	0	9 761 646	9 623 670	0	9 623 670	396 237	0	396 237
50110	0	0	0	123 278	0	123 278	61 598	0	61 598	61 680	0	61 680
50118	2 179 405	0	2 179 405	31 300 631	0	31 300 631	30 894 405	0	30 894 405	2 585 631	0	2 585 631
50121	12 203	0	12 203	24 821	0	24 821	25 874	0	25 874	11 150	0	11 150
50606	30 589	0	30 589	6 607	0	6 607	6 607	0	6 607	30 589	0	30 589
50618	0	0	0	6 607	0	6 607	6 607	0	6 607	0	0	0
51401	20 067	0	20 067	0	0	0	20 067	0	20 067	0	0	0
51404	40 158	0	40 158	204	0	204	0	0	0	40 362	0	40 362
51501	229 220	0	229 220	170 944	0	170 944	195 720	0	195 720	204 444	0	204 444
51505	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
51506	0	0	0	45 630	0	45 630	45 630	0	45 630	0	0	0
52503	25 711	0	25 711	0	0	0	1 484	0	1 484	24 227	0	24 227
52601	0	0	0	49 816	0	49 816	49 816	0	49 816	0	0	0
60202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60302	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60308	0	0	0	96	0	96	79	0	79	17	0	17
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	1 493	0	1 493	1 615	0	1 615	2 071	0	2 071	1 037	0	1 037
60314	0	130	130	0	7	7	0	4	4	0	133	133
60323	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60401	5 266	0	5 266	0	0	0	0	0	0	5 266	0	5 266
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	837 219	0	837 219	837 219	0	837 219	0	0	0
61403	674	0	674	314	0	314	166	0	166	822	0	822
61601	0	0	0	79 366	0	79 366	79 366	0	79 366	0	0	0
70606	490 689	0	490 689	85 589	0	85 589	1 667	0	1 667	574 611	0	574 611
70607	51 747	0	51 747	73 932	0	73 932	64 712	0	64 712	60 967	0	60 967
70608	16 780	0	16 780	4 269	0	4 269	0	0	0	21 049	0	21 049
70611	6 589	0	6 589	4 159	0	4 159	0	0	0	10 748	0	10 748
70614	39 714	0	39 714	29 551	0	29 551	49 816	0	49 816	19 449	0	19 449
Итого по активу (баланс)	5 574 839	57 036	5 631 875	151 420 814	152 121	151 572 935	150 448 703	157 009	150 605 712	6 546 950	52 148	6 599 098
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	369 341	0	369 341	0	0	0	0	0	0	369 341	0	369 341
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
31502	0	0	0	13 602 193	0	13 602 193	14 445 644	0	14 445 644	843 451	0	843 451
31503	735 525	0	735 525	5 279 482	0	5 279 482	5 044 184	0	5 044 184	500 227	0	500 227
32901	1 183 837	0	1 183 837	8 401 005	0	8 401 005	8 180 041	0	8 180 041	962 873	0	962 873
40701	520	0	520	111 211	0	111 211	110 859	0	110 859	168	0	168
40702	154 742	39 822	194 564	1 641 257	41 128	1 682 385	1 971 651	20 864	1 992 515	485 136	19 558	504 694
40703	31 745	225	31 970	4 577	13	4 590	744	16	760	27 912	228	28 140
40802	429	0	429	935	0	935	1 303	0	1 303	797	0	797
40807	4 801	114	4 915	4 369	5	4 374	5 154	5	5 159	5 586	114	5 700
40817	6 305	10 825	17 130	59 044	47 623	106 667	60 544	45 320	105 864	7 805	8 522	16 327
40820	178	10	188	271	0	271	471	0	471	378	10	388
40821	0	0	0	9 849	0	9 849	9 849	0	9 849	0	0	0
42106	400 000	0	400 000	0	0	0	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000
42301	7 036	0	7 036	46 119	0	46 119	40 855	0	40 855	1 772	0	1 772
42304	6 649	0	6 649	1 065	0	1 065	16	0	16	5 600	0	5 600
42305	3 074	676	3 750	0	27	27	1 367	27	1 394	4 441	676	5 117
42306	748 937	6 665	755 602	76 172	1 600	77 772	57 257	313	57 570	730 022	5 378	735 400
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	149	0	149	18	0	18	0	0	0	131	0	131
42314	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42606	8 179	0	8 179	1 450	0	1 450	727	0	727	7 456	0	7 456
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	131 066	0	131 066	417	0	417	5 582	0	5 582	136 231	0	136 231
45515	190 810	0	190 810	10 670	0	10 670	7 012	0	7 012	187 152	0	187 152
45818	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47407	0	0	0	1 728 896	41 991	1 770 887	1 728 896	41 991	1 770 887	0	0	0
47411	40 158	218	40 376	11 920	54	11 974	7 686	40	7 726	35 924	204	36 128
47416	0	0	0	17 113	0	17 113	17 113	0	17 113	0	0	0
47422	7	33	40	49	34	83	48	33	81	6	32	38
47425	7 746	0	7 746	5 845	0	5 845	6 298	0	6 298	8 199	0	8 199
47426	14 544	0	14 544	11 276	0	11 276	14 441	0	14 441	17 709	0	17 709
50120	17 170	0	17 170	37 958	0	37 958	47 979	0	47 979	27 191	0	27 191
50620	22 727	0	22 727	1 112	0	1 112	78	0	78	21 693	0	21 693
51510	84 339	0	84 339	30 765	0	30 765	33 594	0	33 594	87 168	0	87 168
52305	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
52602	0	0	0	29 551	0	29 551	29 551	0	29 551	0	0	0
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	110	0	110	5 627	0	5 627	5 549	0	5 549	32	0	32
60305	1 098	0	1 098	3 078	0	3 078	3 389	0	3 389	1 409	0	1 409
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	33	0	33	33	0	33	42	0	42	42	0	42
60322	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60601	4 027	0	4 027	0	0	0	25	0	25	4 052	0	4 052
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	264	0	264	40	0	40	33	0	33	257	0	257
70601	557 055	0	557 055	443	0	443	82 952	0	82 952	639 564	0	639 564
70602	35 309	0	35 309	64 712	0	64 712	63 892	0	63 892	34 489	0	34 489
70603	17 644	0	17 644	0	0	0	4 772	0	4 772	22 416	0	22 416
70613	0	0	0	49 816	0	49 816	49 816	0	49 816	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 573 287	58 588	5 631 875	31 249 317	132 475	31 381 792	32 240 406	108 609	32 349 015	6 564 376	34 722	6 599 098
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46 995	0	46 995	5 637	0	5 637	855	0	855	51 777	0	51 777
80601	5 244	0	5 244	11 185	0	11 185	13 457	0	13 457	2 972	0	2 972
80801	73	0	73	390	0	390	352	0	352	111	0	111
80901	0	0	0	3 495	0	3 495	0	0	0	3 495	0	3 495
Итого по активу (баланс)	52 312	0	52 312	20 707	0	20 707	14 664	0	14 664	58 355	0	58 355
Пассив
85101	51 061	0	51 061	0	0	0	1	0	1	51 062	0	51 062
85201	65	0	65	65	0	65	69	0	69	69	0	69
85401	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038	6 038	0	6 038
85501	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
Итого по пассиву (баланс)	52 312	0	52 312	65	0	65	6 108	0	6 108	58 355	0	58 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
90901	44 781	0	44 781	725	0	725	727	0	727	44 779	0	44 779
90902	22 877	0	22 877	2 711	0	2 711	60	0	60	25 528	0	25 528
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 138	0	15 138	0	0	0	0	0	0	15 138	0	15 138
91604	118 289	0	118 289	11 450	0	11 450	0	0	0	129 739	0	129 739
91704	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99998	917 233	0	917 233	28 215	0	28 215	27 361	0	27 361	918 087	0	918 087
Итого по активу (баланс)	1 444 873	0	1 444 873	43 101	0	43 101	28 148	0	28 148	1 459 826	0	1 459 826
Пассив
91311	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
91312	145 707	0	145 707	1 260	0	1 260	0	0	0	144 447	0	144 447
91315	536	0	536	91	0	91	0	0	0	445	0	445
91316	1 645	0	1 645	25 595	0	25 595	27 800	0	27 800	3 850	0	3 850
91317	17 000	0	17 000	415	0	415	415	0	415	17 000	0	17 000
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	527 640	0	527 640	787	0	787	14 886	0	14 886	541 739	0	541 739
Итого по пассиву (баланс)	1 444 873	0	1 444 873	28 148	0	28 148	43 101	0	43 101	1 459 826	0	1 459 826
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	193 301	0	193 301	0	0	0	193 301	0	193 301
93803	0	0	0	1 351	0	1 351	307	0	307	1 044	0	1 044
Итого по активу (баланс)	0	0	0	194 652	0	194 652	307	0	307	194 345	0	194 345
Пассив
96504	0	0	0	307	0	307	194 652	0	194 652	194 345	0	194 345
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	307	0	307	194 652	0	194 652	194 345	0	194 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	33 651 372,0000	0	0	42 865 665,0000	0	0	42 322 287,0000	0	0	34 194 750,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 651 403,0000	0	0	42 865 686,0000	0	0	42 322 308,0000	0	0	34 194 781,0000
Пассив
98050	0	0	33 387 573,0000	0	0	40 487 393,0000	0	0	41 026 103,0000	0	0	33 926 283,0000
98055	0	0	263 820,0000	0	0	370,0000	0	0	5 038,0000	0	0	268 488,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 651 403,0000	0	0	40 487 763,0000	0	0	41 031 141,0000	0	0	34 194 781,0000

Страница была полезной?