Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	406	0	406	0	0	0	37	0	37	369	0	369
20202	528 216	469 391	997 607	10 253 819	333 555	10 587 374	10 595 485	622 149	11 217 634	186 550	180 797	367 347
20208	59 598	5 220	64 818	329 033	18 362	347 395	329 527	18 356	347 883	59 104	5 226	64 330
20209	195 655	6 876	202 531	9 752 774	157 512	9 910 286	9 741 854	151 758	9 893 612	206 575	12 630	219 205
30102	160 027	0	160 027	41 198 478	0	41 198 478	41 060 071	0	41 060 071	298 434	0	298 434
30110	36 670	725 642	762 312	461 460	1 388 120	1 849 580	466 007	1 078 292	1 544 299	32 123	1 035 470	1 067 593
30114	0	81 022	81 022	0	377 390	377 390	0	419 494	419 494	0	38 918	38 918
30202	46 330	0	46 330	8 632	0	8 632	0	0	0	54 962	0	54 962
30204	29 953	0	29 953	158	0	158	0	0	0	30 111	0	30 111
30233	4 813	30	4 843	102 851	17 111	119 962	105 582	17 128	122 710	2 082	13	2 095
30413	3 260	0	3 260	3 219	0	3 219	3 265	0	3 265	3 214	0	3 214
30424	125	0	125	473 473	0	473 473	473 050	0	473 050	548	0	548
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	6 523	0	6 523	58	0	58	237	0	237	6 344	0	6 344
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	21 300 000	0	21 300 000	19 800 000	0	19 800 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	800 000	0	800 000	4 350 000	0	4 350 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
32201	0	4 631	4 631	0	189	189	0	164	164	0	4 656	4 656
45201	162 490	0	162 490	864 853	0	864 853	865 873	0	865 873	161 470	0	161 470
45206	577 608	152 964	730 572	128 001	31 503	159 504	128 397	125 655	254 052	577 212	58 812	636 024
45207	1 794 230	605 605	2 399 835	79 000	24 747	103 747	59 316	26 873	86 189	1 813 914	603 479	2 417 393
45208	100 175	662 985	763 160	0	26 832	26 832	185	30 305	30 490	99 990	659 512	759 502
45406	0	32 709	32 709	0	1 337	1 337	0	1 156	1 156	0	32 890	32 890
45504	76	0	76	70	0	70	76	0	76	70	0	70
45505	80 882	374	81 256	20 423	17	20 440	17 153	48	17 201	84 152	343	84 495
45506	915 968	5 261	921 229	97 482	216	97 698	65 954	481	66 435	947 496	4 996	952 492
45507	668 718	21 039	689 757	69 839	1 013	70 852	23 981	1 133	25 114	714 576	20 919	735 495
45509	5 166	753	5 919	9 739	7 018	16 757	9 208	6 098	15 306	5 697	1 673	7 370
45812	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45815	34 774	13 477	48 251	1 361	274	1 635	1 317	9 826	11 143	34 818	3 925	38 743
45915	340	0	340	334	0	334	326	0	326	348	0	348
47404	0	23 853	23 853	0	675 645	675 645	0	688 351	688 351	0	11 147	11 147
47408	0	0	0	716 577	737 872	1 454 449	716 577	737 872	1 454 449	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	509	0	509	923	406 500	407 423	744	406 500	407 244	688	0	688
47427	5 356	67	5 423	42 787	10 112	52 899	43 221	10 113	53 334	4 922	66	4 988
50106	98 751	0	98 751	821	0	821	0	0	0	99 572	0	99 572
50107	47 661	0	47 661	417	0	417	0	0	0	48 078	0	48 078
50121	928	0	928	264	0	264	57	0	57	1 135	0	1 135
50211	0	43 185	43 185	0	155 411	155 411	0	2 588	2 588	0	196 008	196 008
50221	0	0	0	388	0	388	0	0	0	388	0	388
52601	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60302	788	0	788	454	0	454	304	0	304	938	0	938
60306	21	0	21	3 642	0	3 642	3 663	0	3 663	0	0	0
60308	92	0	92	214	0	214	208	0	208	98	0	98
60310	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
60312	1 500	0	1 500	10 158	2	10 160	8 760	2	8 762	2 898	0	2 898
60314	0	215	215	0	375	375	0	209	209	0	381	381
60323	14 639	0	14 639	0	0	0	20	0	20	14 619	0	14 619
60401	78 207	0	78 207	102	0	102	0	0	0	78 309	0	78 309
60701	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	7	0	7	170	0	170	171	0	171	6	0	6
61009	81	0	81	162	0	162	150	0	150	93	0	93
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	0	0	0	7 587	0	7 587	0	0	0	7 587	0	7 587
61403	3 816	0	3 816	48	0	48	101	0	101	3 763	0	3 763
61601	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
70606	1 186 300	0	1 186 300	222 779	0	222 779	1	0	1	1 409 078	0	1 409 078
70607	2 613	0	2 613	26	0	26	85	0	85	2 554	0	2 554
70608	1 225 216	0	1 225 216	219 815	0	219 815	0	0	0	1 445 031	0	1 445 031
70611	16 400	0	16 400	1 041	0	1 041	0	0	0	17 441	0	17 441
70614	209	0	209	235	0	235	235	0	235	209	0	209
Итого по активу (баланс)	8 899 916	2 857 916	11 757 832	91 385 442	4 371 220	95 756 662	90 172 973	4 354 644	94 527 617	10 112 385	2 874 492	12 986 877
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	0	0	0	0	0	0	388	0	388	388	0	388
10701	17 842	0	17 842	0	0	0	0	0	0	17 842	0	17 842
10801	80 273	0	80 273	0	0	0	0	0	0	80 273	0	80 273
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	481	0	481	481	0	481
30226	35	0	35	29	0	29	19	0	19	25	0	25
30232	249	654	903	7 525	2 238	9 763	7 692	1 584	9 276	416	0	416
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31501	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
40701	1 986	0	1 986	768	0	768	913	0	913	2 131	0	2 131
40702	3 135 337	659 484	3 794 821	19 432 355	1 135 340	20 567 695	20 142 222	1 156 139	21 298 361	3 845 204	680 283	4 525 487
40703	2 519	0	2 519	4 497	0	4 497	5 037	0	5 037	3 059	0	3 059
40802	2 060	1	2 061	7 050	1 354	8 404	7 816	2 047	9 863	2 826	694	3 520
40807	35	0	35	31	0	31	0	0	0	4	0	4
40817	147 765	32 744	180 509	691 679	63 005	754 684	683 408	66 404	749 812	139 494	36 143	175 637
40820	309	20	329	6 074	31	6 105	6 012	48	6 060	247	37	284
40905	17 140	0	17 140	444 604	0	444 604	453 167	0	453 167	25 703	0	25 703
40906	547	0	547	107 759	0	107 759	107 637	0	107 637	425	0	425
40909	0	0	0	54	25	79	54	25	79	0	0	0
40911	469	0	469	4 919 284	0	4 919 284	4 918 820	0	4 918 820	5	0	5
40912	0	0	0	648	1 364	2 012	648	1 364	2 012	0	0	0
40913	0	0	0	2 298	6 753	9 051	2 298	6 753	9 051	0	0	0
42005	35 000	52 334	87 334	0	1 849	1 849	0	2 139	2 139	35 000	52 624	87 624
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	21 500	300 923	322 423	0	10 631	10 631	0	12 297	12 297	21 500	302 589	324 089
42106	837 450	450 848	1 288 298	0	15 819	15 819	0	18 708	18 708	837 450	453 737	1 291 187
42107	0	32 709	32 709	0	1 156	1 156	0	1 337	1 337	0	32 890	32 890
42301	128	198	326	128	30	158	329	192	521	329	360	689
42303	550	0	550	0	0	0	700	0	700	1 250	0	1 250
42304	4 889	313	5 202	2 403	11	2 414	3 102	12	3 114	5 588	314	5 902
42305	16 490	654	17 144	7 457	23	7 480	2 594	27	2 621	11 627	658	12 285
42306	143 606	218 461	362 067	26 881	15 073	41 954	27 246	18 042	45 288	143 971	221 430	365 401
42307	380	0	380	0	0	0	3	0	3	383	0	383
42309	9	37	46	0	2	2	1	2	3	10	37	47
42601	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
42606	3	1 068	1 071	0	36	36	0	407	407	3	1 439	1 442
43807	0	981 270	981 270	0	34 665	34 665	0	40 098	40 098	0	986 703	986 703
45215	496 019	0	496 019	76 587	0	76 587	64 149	0	64 149	483 581	0	483 581
45415	6 542	0	6 542	0	0	0	36	0	36	6 578	0	6 578
45515	66 147	0	66 147	4 740	0	4 740	6 485	0	6 485	67 892	0	67 892
45818	49 117	0	49 117	9 744	0	9 744	207	0	207	39 580	0	39 580
45918	310	0	310	16	0	16	19	0	19	313	0	313
47403	0	0	0	0	150 246	150 246	0	150 246	150 246	0	0	0
47407	0	0	0	585 107	869 038	1 454 145	585 107	869 038	1 454 145	0	0	0
47411	2 503	330	2 833	2 169	1 352	3 521	1 115	1 096	2 211	1 449	74	1 523
47416	2 909	459	3 368	551 063	459	551 522	553 954	0	553 954	5 800	0	5 800
47422	271	0	271	213 854	0	213 854	213 909	0	213 909	326	0	326
47425	54 293	0	54 293	61 277	0	61 277	103 942	0	103 942	96 958	0	96 958
47426	1 112	1 182	2 294	5 671	1 898	7 569	6 231	3 177	9 408	1 672	2 461	4 133
50120	548	0	548	99	0	99	27	0	27	476	0	476
50220	406	0	406	37	0	37	0	0	0	369	0	369
52301	1 364	124 294	125 658	1 364	4 391	5 755	0	5 079	5 079	0	124 982	124 982
52304	1 319	6 542	7 861	0	231	231	0	267	267	1 319	6 578	7 897
52305	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
52306	22 125	0	22 125	0	0	0	0	0	0	22 125	0	22 125
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	1 036	355	1 391	33	13	46	322	143	465	1 325	485	1 810
52602	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60301	741	0	741	6 588	0	6 588	5 899	0	5 899	52	0	52
60305	48	0	48	11 297	0	11 297	11 361	0	11 361	112	0	112
60309	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
60311	1 284	0	1 284	877	0	877	858	0	858	1 265	0	1 265
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	716	0	716	5 860	0	5 860	5 317	4	5 321	173	4	177
60324	14 708	0	14 708	23	0	23	25	0	25	14 710	0	14 710
60601	41 998	0	41 998	0	0	0	642	0	642	42 640	0	42 640
60805	464	0	464	0	0	0	486	0	486	950	0	950
60806	1 642	0	1 642	113	0	113	0	0	0	1 529	0	1 529
61012	0	0	0	0	0	0	7 587	0	7 587	7 587	0	7 587
61304	422	0	422	181	0	181	212	0	212	453	0	453
70601	1 233 589	0	1 233 589	62	0	62	230 786	0	230 786	1 464 313	0	1 464 313
70602	1 016	0	1 016	57	0	57	278	0	278	1 237	0	1 237
70603	1 220 710	0	1 220 710	0	0	0	218 148	0	218 148	1 438 858	0	1 438 858
70613	265	0	265	235	0	235	58	0	58	88	0	88
Итого по пассиву (баланс)	8 892 947	2 864 885	11 757 832	27 198 860	2 317 040	29 515 900	28 388 263	2 356 682	30 744 945	10 082 350	2 904 527	12 986 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	124 294	124 294	0	5 079	5 079	0	4 391	4 391	0	124 982	124 982
90901	25 872	0	25 872	1 955	0	1 955	3 755	0	3 755	24 072	0	24 072
90902	60 960	0	60 960	2 217	0	2 217	19 720	0	19 720	43 457	0	43 457
91202	16	6 542	6 558	12	267	279	12	231	243	16	6 578	6 594
91203	3	0	3	11	0	11	12	0	12	2	0	2
91414	11 432 118	5 598 774	17 030 892	137 303	296 262	433 565	212 685	262 944	475 629	11 356 736	5 632 092	16 988 828
91604	14 364	4 926	19 290	671	230	901	408	4 816	5 224	14 627	340	14 967
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 484	0	12 484	0	0	0	0	0	0	12 484	0	12 484
91803	1 426	0	1 426	6	0	6	0	0	0	1 432	0	1 432
99998	10 008 119	0	10 008 119	2 056 424	0	2 056 424	1 617 513	0	1 617 513	10 447 030	0	10 447 030
Итого по активу (баланс)	21 557 832	5 734 536	27 292 368	2 198 599	301 838	2 500 437	1 854 105	272 382	2 126 487	21 902 326	5 763 992	27 666 318
Пассив
91003	0	0	0	8 632	0	8 632	8 632	0	8 632	0	0	0
91004	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91311	36 659	0	36 659	0	0	0	0	0	0	36 659	0	36 659
91312	8 626 576	7 736	8 634 312	322 593	2 237	324 830	626 921	289	627 210	8 930 904	5 788	8 936 692
91315	617 340	23 787	641 127	29 616	819	30 435	57 261	1 026	58 287	644 985	23 994	668 979
91316	30 000	77	30 077	99 000	3	99 003	70 000	3	70 003	1 000	77	1 077
91317	595 183	49 478	644 661	1 087 646	66 596	1 154 242	1 130 379	158 788	1 289 167	637 916	141 670	779 586
91507	21 265	0	21 265	213	0	213	2 967	0	2 967	24 019	0	24 019
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	17 284 249	0	17 284 249	508 625	0	508 625	443 664	0	443 664	17 219 288	0	17 219 288
Итого по пассиву (баланс)	27 211 290	81 078	27 292 368	2 056 483	69 655	2 126 138	2 339 982	160 106	2 500 088	27 494 789	171 529	27 666 318
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	53 207	207 123	260 330	53 207	174 270	227 477	0	32 853	32 853
93304	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118
93507	0	0	0	0	151 098	151 098	0	151 098	151 098	0	0	0
93801	0	0	0	1 639	0	1 639	1 550	0	1 550	89	0	89
Итого по активу (баланс)	25 118	0	25 118	54 846	358 221	413 067	54 757	325 368	380 125	25 207	32 853	58 060
Пассив
96001	0	0	0	173 248	53 496	226 744	206 190	53 496	259 686	32 942	0	32 942
96307	0	0	0	0	151 098	151 098	0	151 098	151 098	0	0	0
96504	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118
96801	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 118	0	25 118	174 992	204 594	379 586	207 934	204 594	412 528	58 060	0	58 060
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	620 255,0000	0	0	504 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 124 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	620 276,0000	0	0	504 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1 124 275,0000
Пассив
98040	0	0	474 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	474 016,0000
98050	0	0	144 083,0000	0	0	0,0000	0	0	504 000,0000	0	0	648 083,0000
98070	0	0	2 177,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	620 276,0000	0	0	1,0000	0	0	504 000,0000	0	0	1 124 275,0000

Страница была полезной?