Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 417	11 555	88 972	1 008 505	8 385	1 016 890	984 685	8 922	993 607	101 237	11 018	112 255
20208	16 346	0	16 346	37 455	0	37 455	37 801	0	37 801	16 000	0	16 000
20209	0	0	0	142 481	0	142 481	142 481	0	142 481	0	0	0
30102	212 868	0	212 868	4 360 815	0	4 360 815	4 427 842	0	4 427 842	145 841	0	145 841
30110	13 426	119 253	132 679	4 333 431	356 491	4 689 922	4 308 003	338 449	4 646 452	38 854	137 295	176 149
30114	0	41 359	41 359	0	20 353	20 353	0	46 663	46 663	0	15 049	15 049
30202	33 925	0	33 925	2 310	0	2 310	0	0	0	36 235	0	36 235
30204	6 259	0	6 259	820	0	820	0	0	0	7 079	0	7 079
30221	0	0	0	1 109 633	32 709	1 142 342	1 109 633	32 709	1 142 342	0	0	0
30233	76	0	76	3 086	15	3 101	3 162	15	3 177	0	0	0
30302	7 443	78 066	85 509	15 338	4 321	19 659	22 277	5 477	27 754	504	76 910	77 414
30306	578 058	241 233	819 291	10 163 754	42 183	10 205 937	10 242 786	73 386	10 316 172	499 026	210 030	709 056
30424	23	0	23	23	0	23	46	0	46	0	0	0
31902	245 000	0	245 000	3 290 000	0	3 290 000	3 285 000	0	3 285 000	250 000	0	250 000
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	0	21 417	21 417	0	1 111	1 111	0	723	723	0	21 805	21 805
32007	0	38 594	38 594	0	2 000	2 000	0	1 302	1 302	0	39 292	39 292
32010	0	658	658	0	27	27	0	27	27	0	658	658
44906	5 500	0	5 500	40 000	0	40 000	400	0	400	45 100	0	45 100
45201	13 016	0	13 016	27 566	0	27 566	29 790	0	29 790	10 792	0	10 792
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	650	0	650	500	0	500	1 650	0	1 650
45205	119 760	0	119 760	147 076	0	147 076	62 075	0	62 075	204 761	0	204 761
45206	1 243 341	55 890	1 299 231	137 550	2 272	139 822	112 748	2 249	114 997	1 268 143	55 913	1 324 056
45207	1 063 846	57 213	1 121 059	125 964	1 923	127 887	47 936	20 218	68 154	1 141 874	38 918	1 180 792
45208	379 555	36 441	415 996	80 166	1 721	81 887	18 735	1 326	20 061	440 986	36 836	477 822
45403	4 160	0	4 160	0	0	0	4 160	0	4 160	0	0	0
45404	3 070	0	3 070	3 400	0	3 400	2 470	0	2 470	4 000	0	4 000
45405	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45406	29 225	0	29 225	26 392	0	26 392	16 420	0	16 420	39 197	0	39 197
45407	190 003	0	190 003	4 950	0	4 950	10 553	0	10 553	184 400	0	184 400
45408	145 865	0	145 865	0	0	0	230	0	230	145 635	0	145 635
45504	796	0	796	170	0	170	39	0	39	927	0	927
45505	10 365	0	10 365	1 804	0	1 804	977	0	977	11 192	0	11 192
45506	102 049	0	102 049	11 500	0	11 500	5 606	0	5 606	107 943	0	107 943
45507	100 122	1 184	101 306	3 775	48	3 823	3 462	48	3 510	100 435	1 184	101 619
45509	473	0	473	1 334	0	1 334	1 291	0	1 291	516	0	516
45812	35 800	0	35 800	0	0	0	450	0	450	35 350	0	35 350
45814	32 833	8 877	41 710	1 560	360	1 920	65	357	422	34 328	8 880	43 208
45815	11 202	1 361	12 563	35	55	90	50	55	105	11 187	1 361	12 548
45912	1 175	0	1 175	93	0	93	133	0	133	1 135	0	1 135
45914	1 468	1 156	2 624	79	47	126	9	47	56	1 538	1 156	2 694
45915	230	90	320	5	4	9	29	4	33	206	90	296
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	124 103	211 354	335 457	124 103	211 354	335 457	0	0	0
47423	614	60	674	6 773	1 541	8 314	339	1 541	1 880	7 048	60	7 108
47427	35 547	1 154	36 701	50 064	1 576	51 640	38 374	996	39 370	47 237	1 734	48 971
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	12 720	0	12 720	2 392	0	2 392	1 317	0	1 317	13 795	0	13 795
60306	0	0	0	3 887	0	3 887	3 886	0	3 886	1	0	1
60308	22	0	22	152	0	152	147	0	147	27	0	27
60310	0	0	0	454	0	454	212	0	212	242	0	242
60312	41 093	0	41 093	5 903	0	5 903	43 949	0	43 949	3 047	0	3 047
60323	366	0	366	14	0	14	13	0	13	367	0	367
60401	213 495	0	213 495	144	0	144	0	0	0	213 639	0	213 639
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
60407	3 883	0	3 883	0	0	0	0	0	0	3 883	0	3 883
60409	41 515	0	41 515	0	0	0	0	0	0	41 515	0	41 515
60701	1 092	0	1 092	41 402	0	41 402	144	0	144	42 350	0	42 350
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	51	0	51	167	0	167	145	0	145	73	0	73
61008	574	0	574	233	0	233	197	0	197	610	0	610
61009	737	0	737	232	0	232	278	0	278	691	0	691
61011	30 276	0	30 276	0	0	0	0	0	0	30 276	0	30 276
61209	0	0	0	5 891	0	5 891	5 891	0	5 891	0	0	0
61403	5 654	0	5 654	12	0	12	210	0	210	5 456	0	5 456
70606	754 989	0	754 989	148 142	0	148 142	126	0	126	903 005	0	903 005
70608	248 608	0	248 608	55 395	0	55 395	0	0	0	304 003	0	304 003
70611	10 144	0	10 144	0	0	0	920	0	920	9 224	0	9 224
Итого по активу (баланс)	6 297 222	715 561	7 012 783	25 527 080	688 496	26 215 576	25 262 145	745 868	26 008 013	6 562 157	658 189	7 220 346
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	516 989	0	516 989	0	0	0	0	0	0	516 989	0	516 989
30126	267	0	267	0	0	0	1 018	0	1 018	1 285	0	1 285
30220	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
30222	0	0	0	1 953	1 123	3 076	1 953	1 123	3 076	0	0	0
30223	1 969	0	1 969	370 875	0	370 875	370 620	0	370 620	1 714	0	1 714
30232	289	0	289	3 114	164	3 278	2 986	164	3 150	161	0	161
30301	7 443	78 066	85 509	22 277	5 477	27 754	15 338	4 321	19 659	504	76 910	77 414
30305	578 058	241 233	819 291	10 242 786	73 386	10 316 172	10 163 754	42 183	10 205 937	499 026	210 030	709 056
31306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31308	128 975	0	128 975	11 675	0	11 675	4 000	0	4 000	121 300	0	121 300
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	52 612	0	52 612	156 673	0	156 673	126 884	0	126 884	22 823	0	22 823
40602	3 491	0	3 491	52 661	0	52 661	49 697	0	49 697	527	0	527
40701	12 664	0	12 664	242 807	0	242 807	233 450	0	233 450	3 307	0	3 307
40702	1 099 316	101 153	1 200 469	5 459 989	456 139	5 916 128	5 561 880	432 231	5 994 111	1 201 207	77 245	1 278 452
40703	23 084	0	23 084	43 037	0	43 037	44 714	0	44 714	24 761	0	24 761
40802	54 856	3	54 859	349 421	122	349 543	347 792	120	347 912	53 227	1	53 228
40817	33 642	597	34 239	62 092	690	62 782	57 141	620	57 761	28 691	527	29 218
40820	3	0	3	64	0	64	105	0	105	44	0	44
40821	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40906	0	0	0	9 896	0	9 896	9 896	0	9 896	0	0	0
40909	0	0	0	127	15	142	127	15	142	0	0	0
40911	1 350	0	1 350	36 652	0	36 652	37 746	0	37 746	2 444	0	2 444
40912	0	0	0	382	99	481	382	99	481	0	0	0
40913	0	0	0	15	112	127	15	112	127	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	116 200	74 961	191 161	36 730	2 529	39 259	17 140	3 884	21 024	96 610	76 316	172 926
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	395 150	0	395 150	0	0	0	0	0	0	395 150	0	395 150
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	61 265	9 571	70 836	532 684	13 613	546 297	525 335	11 661	536 996	53 916	7 619	61 535
42304	38 828	1 110	39 938	25 169	810	25 979	23 915	814	24 729	37 574	1 114	38 688
42305	365 621	9 285	374 906	234 483	9 999	244 482	210 161	9 783	219 944	341 299	9 069	350 368
42306	1 074 792	199 829	1 274 621	616 973	176 732	793 705	674 262	177 717	851 979	1 132 081	200 814	1 332 895
42307	5 215	0	5 215	2 244	0	2 244	2 273	0	2 273	5 244	0	5 244
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
42314	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45215	179 540	0	179 540	75 666	0	75 666	77 454	0	77 454	181 328	0	181 328
45415	8 670	0	8 670	234	0	234	761	0	761	9 197	0	9 197
45515	7 832	0	7 832	236	0	236	214	0	214	7 810	0	7 810
45818	89 009	0	89 009	486	0	486	209	0	209	88 732	0	88 732
45918	4 064	0	4 064	14	0	14	15	0	15	4 065	0	4 065
47108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	25 931	0	25 931	25 931	0	25 931	0	0	0
47407	0	0	0	189 313	67 950	257 263	189 313	67 950	257 263	0	0	0
47411	35 987	158	36 145	28 396	323	28 719	31 523	1 016	32 539	39 114	851	39 965
47416	998	0	998	7 676	0	7 676	6 894	0	6 894	216	0	216
47422	27	0	27	3 357 110	6 841	3 363 951	3 357 111	6 841	3 363 952	28	0	28
47425	9 034	0	9 034	19 668	0	19 668	27 899	0	27 899	17 265	0	17 265
47426	13 342	336	13 678	13 563	11	13 574	6 028	288	6 316	5 807	613	6 420
47804	13 128	0	13 128	0	0	0	0	0	0	13 128	0	13 128
52301	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
52305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52406	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
52501	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60301	1 897	0	1 897	2 097	0	2 097	3 338	0	3 338	3 138	0	3 138
60305	1 024	0	1 024	7 289	0	7 289	8 972	0	8 972	2 707	0	2 707
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	7	0	7	2 540	0	2 540	2 546	0	2 546	13	0	13
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	17	0	17	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	17	0	17
60324	352	0	352	1	0	1	0	0	0	351	0	351
60348	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
60405	9 538	0	9 538	13	0	13	0	0	0	9 525	0	9 525
60601	26 190	0	26 190	0	0	0	1 466	0	1 466	27 656	0	27 656
60603	2 682	0	2 682	0	0	0	77	0	77	2 759	0	2 759
60903	43	0	43	0	0	0	4	0	4	47	0	47
61012	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	798 695	0	798 695	89	0	89	162 240	0	162 240	960 846	0	960 846
70603	249 423	0	249 423	0	0	0	55 275	0	55 275	304 698	0	304 698
Итого по пассиву (баланс)	6 296 481	716 302	7 012 783	22 250 805	816 135	23 066 940	22 513 561	760 942	23 274 503	6 559 237	661 109	7 220 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	338 049	0	338 049	58 771	0	58 771	60 404	0	60 404	336 416	0	336 416
90902	387 551	0	387 551	201 837	0	201 837	71 109	0	71 109	518 279	0	518 279
91202	19	0	19	0	0	0	18	0	18	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	121 300	0	121 300	800	0	800	3 375	0	3 375	118 725	0	118 725
91414	5 282 422	0	5 282 422	245 324	0	245 324	289 241	0	289 241	5 238 505	0	5 238 505
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	36 321	0	36 321	0	0	0	0	0	0	36 321	0	36 321
91502	37 710	0	37 710	0	0	0	0	0	0	37 710	0	37 710
91604	15 930	0	15 930	7 104	0	7 104	4 789	0	4 789	18 245	0	18 245
91704	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
99998	4 384 648	0	4 384 648	868 875	0	868 875	750 275	0	750 275	4 503 248	0	4 503 248
Итого по активу (баланс)	10 683 134	0	10 683 134	1 382 712	0	1 382 712	1 179 211	0	1 179 211	10 886 635	0	10 886 635
Пассив
91003	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
91004	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
91311	201 856	0	201 856	0	0	0	45 000	0	45 000	246 856	0	246 856
91312	3 717 983	0	3 717 983	260 707	0	260 707	228 658	0	228 658	3 685 934	0	3 685 934
91315	42 113	0	42 113	26 133	0	26 133	10 360	0	10 360	26 340	0	26 340
91316	121 374	0	121 374	314 816	0	314 816	323 700	0	323 700	130 258	0	130 258
91317	263 291	0	263 291	148 279	0	148 279	260 817	0	260 817	375 829	0	375 829
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	37 896	0	37 896	0	0	0	0	0	0	37 896	0	37 896
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 298 486	0	6 298 486	305 845	0	305 845	390 746	0	390 746	6 383 387	0	6 383 387
Итого по пассиву (баланс)	10 683 134	0	10 683 134	1 058 910	0	1 058 910	1 262 411	0	1 262 411	10 886 635	0	10 886 635
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?