Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Гринфилд" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2711

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 032	0	3 032	2 735	0	2 735	3 132	0	3 132	2 635	0	2 635
20202	114 990	122 993	237 983	643 252	408 944	1 052 196	654 255	385 019	1 039 274	103 987	146 918	250 905
20209	0	0	0	139 637	48 590	188 227	139 637	48 590	188 227	0	0	0
30102	169 345	0	169 345	9 982 518	0	9 982 518	10 123 747	0	10 123 747	28 116	0	28 116
30110	31 238	14 302	45 540	464 733	92 816	557 549	463 171	91 910	555 081	32 800	15 208	48 008
30114	0	1 899	1 899	0	191 170	191 170	0	190 937	190 937	0	2 132	2 132
30202	23 028	0	23 028	517	0	517	0	0	0	23 545	0	23 545
30204	10 234	0	10 234	0	0	0	409	0	409	9 825	0	9 825
30215	1 000	2 617	3 617	0	107	107	0	93	93	1 000	2 631	3 631
30221	0	0	0	0	5 429	5 429	0	3 249	3 249	0	2 180	2 180
30233	144	0	144	20 452	1 868	22 320	20 555	1 868	22 423	41	0	41
30302	419 721	68 488	488 209	22 105	11 729	33 834	27 838	3 767	31 605	413 988	76 450	490 438
30306	855 111	34 909	890 020	114 681	20 748	135 429	157 884	17 437	175 321	811 908	38 220	850 128
30413	224	0	224	456 791	0	456 791	456 958	0	456 958	57	0	57
30424	2 852	0	2 852	368 967	0	368 967	368 990	0	368 990	2 829	0	2 829
30602	40 158	0	40 158	29 082	0	29 082	28 515	0	28 515	40 725	0	40 725
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	665 000	0	665 000	15 000	0	15 000
32003	15 000	0	15 000	175 000	0	175 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45201	33 341	0	33 341	67 485	0	67 485	67 948	0	67 948	32 878	0	32 878
45203	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45204	0	0	0	97 657	0	97 657	26 050	0	26 050	71 607	0	71 607
45205	67 650	0	67 650	21 082	0	21 082	80 064	0	80 064	8 668	0	8 668
45206	188 441	0	188 441	64 432	0	64 432	24 778	0	24 778	228 095	0	228 095
45207	236 400	0	236 400	8 874	0	8 874	17 634	0	17 634	227 640	0	227 640
45401	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45405	1 605	0	1 605	2 893	0	2 893	2 477	0	2 477	2 021	0	2 021
45406	2 421	0	2 421	1 860	0	1 860	2 840	0	2 840	1 441	0	1 441
45407	18 930	0	18 930	645	0	645	1 539	0	1 539	18 036	0	18 036
45505	15 694	0	15 694	371	0	371	3 134	0	3 134	12 931	0	12 931
45506	270 601	2 348	272 949	12 914	2 073	14 987	16 145	2 106	18 251	267 370	2 315	269 685
45507	749 043	8 500	757 543	19 593	347	19 940	31 956	570	32 526	736 680	8 277	744 957
45509	4 490	0	4 490	737	0	737	706	0	706	4 521	0	4 521
45704	157	0	157	0	0	0	51	0	51	106	0	106
45705	794	0	794	0	0	0	24	0	24	770	0	770
45812	9 745	0	9 745	1 850	0	1 850	800	0	800	10 795	0	10 795
45814	4 127	0	4 127	0	0	0	16	0	16	4 111	0	4 111
45815	17 408	47	17 455	5 027	47	5 074	1 639	1	1 640	20 796	93	20 889
45912	753	0	753	76	0	76	87	0	87	742	0	742
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	5 586	4	5 590	3 323	6	3 329	923	0	923	7 986	10	7 996
47404	0	0	0	1 681 183	0	1 681 183	1 681 183	0	1 681 183	0	0	0
47408	0	0	0	3 421 123	3 463 901	6 885 024	3 421 123	3 463 901	6 885 024	0	0	0
47423	16 074	0	16 074	130	8	138	124	8	132	16 080	0	16 080
47427	5 864	8	5 872	23 270	126	23 396	24 734	110	24 844	4 400	24	4 424
50205	0	0	0	2 204 821	0	2 204 821	2 149 598	0	2 149 598	55 223	0	55 223
50207	10 157	0	10 157	1 337 028	0	1 337 028	1 261 540	0	1 261 540	85 645	0	85 645
50218	177 690	0	177 690	3 411 402	0	3 411 402	3 541 621	0	3 541 621	47 471	0	47 471
50221	18	0	18	1 274	0	1 274	954	0	954	338	0	338
50705	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
50706	95 997	0	95 997	9 826	0	9 826	9 796	0	9 796	96 027	0	96 027
50721	2 752	0	2 752	63	0	63	267	0	267	2 548	0	2 548
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	296 247	0	296 247	114 959	0	114 959	39 255	0	39 255	371 951	0	371 951
51406	30 265	0	30 265	204	0	204	0	0	0	30 469	0	30 469
52601	0	0	0	29 082	0	29 082	29 082	0	29 082	0	0	0
60302	360	0	360	279	0	279	95	0	95	544	0	544
60306	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
60308	17	0	17	286	0	286	303	0	303	0	0	0
60310	148	0	148	299	0	299	312	0	312	135	0	135
60312	3 279	0	3 279	4 240	0	4 240	3 583	0	3 583	3 936	0	3 936
60314	0	0	0	0	371	371	0	124	124	0	247	247
60323	1 610	0	1 610	90	0	90	6	0	6	1 694	0	1 694
60347	115	0	115	0	0	0	90	0	90	25	0	25
60401	152 180	0	152 180	0	0	0	0	0	0	152 180	0	152 180
60404	15 594	0	15 594	0	0	0	0	0	0	15 594	0	15 594
60701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	97	0	97	33	0	33	32	0	32	98	0	98
61008	494	0	494	163	0	163	237	0	237	420	0	420
61009	267	0	267	96	0	96	107	0	107	256	0	256
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	46 913	0	46 913	0	0	0	0	0	0	46 913	0	46 913
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	50 263	0	50 263	50 263	0	50 263	0	0	0
61403	4 740	0	4 740	70	0	70	161	0	161	4 649	0	4 649
61601	0	0	0	47 486	0	47 486	47 486	0	47 486	0	0	0
70606	387 759	0	387 759	51 528	0	51 528	528	0	528	438 759	0	438 759
70608	241 620	0	241 620	46 261	0	46 261	0	0	0	287 881	0	287 881
70611	445	0	445	685	0	685	0	0	0	1 130	0	1 130
70614	6 068	0	6 068	6 805	0	6 805	7 041	0	7 041	5 832	0	5 832
Итого по активу (баланс)	4 812 044	256 115	5 068 159	25 916 921	4 248 280	30 165 201	25 913 106	4 209 690	30 122 796	4 815 859	294 705	5 110 564
Пассив
10207	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
10601	88 119	0	88 119	0	0	0	0	0	0	88 119	0	88 119
10602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	2 769	0	2 769	1 220	0	1 220	1 337	0	1 337	2 886	0	2 886
10701	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
10801	52 109	0	52 109	0	0	0	0	0	0	52 109	0	52 109
30109	72	0	72	127 000	0	127 000	127 014	0	127 014	86	0	86
30126	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	32 226	32 226	0	32 226	32 226	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	1 247	446	1 693	11 806	14 449	26 255	10 994	14 886	25 880	435	883	1 318
30301	419 721	68 488	488 209	27 838	3 767	31 605	22 105	11 729	33 834	413 988	76 450	490 438
30305	855 111	34 909	890 020	157 884	17 437	175 321	114 681	20 748	135 429	811 908	38 220	850 128
31302	0	0	0	998 000	0	998 000	1 080 000	0	1 080 000	82 000	0	82 000
31303	89 000	0	89 000	465 000	0	465 000	376 000	0	376 000	0	0	0
31502	0	0	0	72 833	0	72 833	72 833	0	72 833	0	0	0
31503	0	0	0	36 391	0	36 391	36 391	0	36 391	0	0	0
32901	165 591	0	165 591	3 105 698	0	3 105 698	2 987 805	0	2 987 805	47 698	0	47 698
40502	4 447	4	4 451	1 685	0	1 685	1 836	0	1 836	4 598	4	4 602
40701	664	0	664	249	0	249	0	0	0	415	0	415
40702	483 937	3 038	486 975	7 645 310	212 682	7 857 992	7 722 587	215 299	7 937 886	561 214	5 655	566 869
40703	9 087	0	9 087	9 913	0	9 913	8 560	0	8 560	7 734	0	7 734
40802	20 052	3	20 055	65 401	0	65 401	66 274	0	66 274	20 925	3	20 928
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	43 830	15 378	59 208	251 623	32 309	283 932	243 976	38 289	282 265	36 183	21 358	57 541
40820	119	7	126	370	0	370	326	0	326	75	7	82
40905	0	0	0	15 756	29	15 785	15 756	29	15 785	0	0	0
40909	0	0	0	675	1 656	2 331	675	1 656	2 331	0	0	0
40910	0	0	0	59	800	859	59	800	859	0	0	0
40911	111	0	111	19 596	0	19 596	19 580	0	19 580	95	0	95
40912	0	0	0	2 834	12 822	15 656	2 834	12 822	15 656	0	0	0
40913	0	0	0	1 826	13 317	15 143	1 826	13 317	15 143	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050
42104	37 410	0	37 410	10 000	0	10 000	0	0	0	27 410	0	27 410
42105	59 680	0	59 680	0	0	0	0	0	0	59 680	0	59 680
42106	1 900	0	1 900	1 080	0	1 080	3 243	0	3 243	4 063	0	4 063
42301	7 064	1 103	8 167	0	39	39	0	45	45	7 064	1 109	8 173
42303	197	456	653	140	314	454	17	11	28	74	153	227
42304	403	598	1 001	301	41	342	248	26	274	350	583	933
42305	109 665	28 787	138 452	20 484	5 475	25 959	3 885	1 930	5 815	93 066	25 242	118 308
42306	1 003 047	507 310	1 510 357	50 375	22 307	72 682	66 288	36 834	103 122	1 018 960	521 837	1 540 797
42307	3 835	1 590	5 425	552	666	1 218	4 702	1 880	6 582	7 985	2 804	10 789
42309	1	35	36	0	1	1	0	2	2	1	36	37
42311	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42314	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42507	0	87 877	87 877	0	2 907	2 907	0	4 112	4 112	0	89 082	89 082
42606	367	3 208	3 575	0	104	104	3	191	194	370	3 295	3 665
42609	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	140 665	0	140 665	140 665	0	140 665	0	0	0
45215	21 880	0	21 880	4 265	0	4 265	3 724	0	3 724	21 339	0	21 339
45415	19	0	19	10	0	10	1	0	1	10	0	10
45515	19 704	0	19 704	1 175	0	1 175	409	0	409	18 938	0	18 938
45818	20 814	0	20 814	310	0	310	2 782	0	2 782	23 286	0	23 286
45918	1 540	0	1 540	48	0	48	312	0	312	1 804	0	1 804
47403	0	0	0	1 719 705	0	1 719 705	1 719 705	0	1 719 705	0	0	0
47407	0	0	0	3 608 024	3 219 055	6 827 079	3 608 024	3 219 055	6 827 079	0	0	0
47411	7 523	1 997	9 520	10 807	2 957	13 764	9 639	2 964	12 603	6 355	2 004	8 359
47416	0	34	34	8 264	102	8 366	8 264	139	8 403	0	71	71
47422	39	0	39	39	0	39	10	0	10	10	0	10
47425	4 735	0	4 735	2 823	0	2 823	3 030	0	3 030	4 942	0	4 942
47426	2 792	2 455	5 247	1 356	80	1 436	1 820	496	2 316	3 256	2 871	6 127
50220	2 073	0	2 073	2 594	0	2 594	2 401	0	2 401	1 880	0	1 880
50719	1 001	0	1 001	47	0	47	652	0	652	1 606	0	1 606
50720	959	0	959	538	0	538	334	0	334	755	0	755
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	13 200	0	13 200	14 200	0	14 200
52302	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
52305	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	256	0	256	64	0	64	19	0	19	211	0	211
52602	0	0	0	18 404	0	18 404	18 404	0	18 404	0	0	0
60301	3 471	0	3 471	5 233	0	5 233	4 363	0	4 363	2 601	0	2 601
60305	3 157	0	3 157	9 777	0	9 777	9 888	0	9 888	3 268	0	3 268
60309	98	0	98	102	0	102	65	0	65	61	0	61
60311	151	0	151	562	0	562	573	0	573	162	0	162
60322	61	0	61	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	61	0	61
60324	1 764	0	1 764	13	0	13	125	0	125	1 876	0	1 876
60601	27 656	0	27 656	0	0	0	454	0	454	28 110	0	28 110
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	22	0	22	11	0	11	22	0	22	33	0	33
70601	372 041	0	372 041	118	0	118	54 162	0	54 162	426 085	0	426 085
70603	210 170	0	210 170	0	0	0	37 332	0	37 332	247 502	0	247 502
70613	26 901	0	26 901	16 952	0	16 952	27 393	0	27 393	37 342	0	37 342
Итого по пассиву (баланс)	4 310 425	757 734	5 068 159	18 676 236	3 595 542	22 271 778	18 684 697	3 629 486	22 314 183	4 318 886	791 678	5 110 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	172 066	0	172 066	446 038	0	446 038	1 844	0	1 844	616 260	0	616 260
90902	179 830	0	179 830	2 211	0	2 211	1 385	0	1 385	180 656	0	180 656
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	177 132	0	177 132	84 813	0	84 813	0	0	0	261 945	0	261 945
91414	2 145 748	0	2 145 748	212 700	0	212 700	106 777	0	106 777	2 251 671	0	2 251 671
91502	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
91604	3 660	0	3 660	3 627	0	3 627	3 163	0	3 163	4 124	0	4 124
99998	2 766 675	0	2 766 675	468 138	0	468 138	737 499	0	737 499	2 497 314	0	2 497 314
Итого по активу (баланс)	5 445 685	0	5 445 685	1 217 527	0	1 217 527	850 668	0	850 668	5 812 544	0	5 812 544
Пассив
91003	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91312	2 597 822	22 933	2 620 755	412 182	810	412 992	142 216	937	143 153	2 327 856	23 060	2 350 916
91315	6 648	0	6 648	0	0	0	0	0	0	6 648	0	6 648
91317	66 956	0	66 956	320 194	3 970	324 164	320 906	3 970	324 876	67 668	0	67 668
91319	14 672	0	14 672	0	0	0	0	0	0	14 672	0	14 672
91507	57 612	0	57 612	234	0	234	0	0	0	57 378	0	57 378
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	2 679 010	0	2 679 010	110 620	0	110 620	746 840	0	746 840	3 315 230	0	3 315 230
Итого по пассиву (баланс)	5 422 752	22 933	5 445 685	843 338	4 780	848 118	1 210 070	4 907	1 214 977	5 789 484	23 060	5 812 544
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	140 969	140 969	0	3 226 270	3 226 270	0	3 227 690	3 227 690	0	139 549	139 549
93304	0	0	0	155 768	0	155 768	155 768	0	155 768	0	0	0
93311	0	0	0	21 562	0	21 562	0	0	0	21 562	0	21 562
93504	95 400	0	95 400	567 014	0	567 014	581 789	0	581 789	80 625	0	80 625
93611	0	0	0	31 297	0	31 297	15 693	0	15 693	15 604	0	15 604
93801	461	0	461	13 306	0	13 306	13 743	0	13 743	24	0	24
93803	366	0	366	3 796	0	3 796	2 274	0	2 274	1 888	0	1 888
Итого по активу (баланс)	96 227	140 969	237 196	792 743	3 226 270	4 019 013	769 267	3 227 690	3 996 957	119 703	139 549	259 252
Пассив
96001	141 430	0	141 430	3 221 636	0	3 221 636	3 219 779	0	3 219 779	139 573	0	139 573
96304	95 766	0	95 766	573 655	0	573 655	560 401	0	560 401	82 512	0	82 512
96311	0	0	0	14 438	0	14 438	29 647	0	29 647	15 209	0	15 209
96504	0	0	0	155 895	0	155 895	155 895	0	155 895	0	0	0
96611	0	0	0	1 096	0	1 096	21 902	0	21 902	20 806	0	20 806
96801	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
96803	0	0	0	6 167	0	6 167	6 167	0	6 167	0	0	0
96807	0	0	0	1 593	0	1 593	2 745	0	2 745	1 152	0	1 152
Итого по пассиву (баланс)	237 196	0	237 196	3 976 247	0	3 976 247	3 998 303	0	3 998 303	259 252	0	259 252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	92 840 368,0000	0	0	409 563,0000	0	0	286 368,0000	0	0	92 963 563,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 840 388,0000	0	0	409 592,0000	0	0	286 399,0000	0	0	92 963 581,0000
Пассив
98050	0	0	92 830 383,0000	0	0	286 381,0000	0	0	409 575,0000	0	0	92 953 577,0000
98070	0	0	10 005,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	10 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 840 388,0000	0	0	286 386,0000	0	0	409 579,0000	0	0	92 963 581,0000

Страница была полезной?