Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 168	4 400	87 568	1 546 605	91 323	1 637 928	1 534 205	87 399	1 621 604	95 568	8 324	103 892
20209	8 319	437	8 756	946 516	18 559	965 075	946 395	18 359	964 754	8 440	637	9 077
30102	220 127	0	220 127	6 103 736	0	6 103 736	6 060 794	0	6 060 794	263 069	0	263 069
30110	72 972	2 807	75 779	3 921 484	31 525	3 953 009	3 891 316	31 314	3 922 630	103 140	3 018	106 158
30202	24 905	0	24 905	2 010	0	2 010	0	0	0	26 915	0	26 915
30204	215	0	215	0	0	0	16	0	16	199	0	199
30210	0	0	0	46 429	0	46 429	46 429	0	46 429	0	0	0
30233	223	490	713	24 822	5 017	29 839	24 682	5 108	29 790	363	399	762
30602	2 633	0	2 633	1 227	0	1 227	1 235	0	1 235	2 625	0	2 625
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32010	0	329	329	0	13	13	0	13	13	0	329	329
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44901	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
44904	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000	8 000	0	8 000
44905	13 487	0	13 487	8 900	0	8 900	7 200	0	7 200	15 187	0	15 187
44906	51 465	0	51 465	0	0	0	12 000	0	12 000	39 465	0	39 465
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	63 946	0	63 946	103 524	0	103 524	108 201	0	108 201	59 269	0	59 269
45203	143 336	0	143 336	268 705	0	268 705	289 561	0	289 561	122 480	0	122 480
45204	159 129	0	159 129	49 008	0	49 008	81 009	0	81 009	127 128	0	127 128
45205	177 900	0	177 900	80 282	0	80 282	87 855	0	87 855	170 327	0	170 327
45206	738 325	0	738 325	168 025	0	168 025	65 617	0	65 617	840 733	0	840 733
45207	544 288	0	544 288	15 991	0	15 991	15 271	0	15 271	545 008	0	545 008
45208	324 055	0	324 055	0	0	0	50	0	50	324 005	0	324 005
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	8 700	0	8 700	13 246	0	13 246	13 617	0	13 617	8 329	0	8 329
45404	1 646	0	1 646	4 409	0	4 409	4 291	0	4 291	1 764	0	1 764
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	33 308	0	33 308	1 051	0	1 051	3 115	0	3 115	31 244	0	31 244
45407	103 940	0	103 940	1 000	0	1 000	2 169	0	2 169	102 771	0	102 771
45408	19 167	0	19 167	0	0	0	17	0	17	19 150	0	19 150
45502	2 000	0	2 000	3 001	0	3 001	3 220	0	3 220	1 781	0	1 781
45503	321	0	321	127	0	127	226	0	226	222	0	222
45504	3 257	0	3 257	1 119	0	1 119	1 314	0	1 314	3 062	0	3 062
45505	130 862	1 714	132 576	31 013	88	31 101	21 984	58	22 042	139 891	1 744	141 635
45506	288 812	0	288 812	27 459	0	27 459	28 232	0	28 232	288 039	0	288 039
45507	2 794	0	2 794	17 711	0	17 711	17 790	0	17 790	2 715	0	2 715
45509	163	0	163	483	0	483	409	0	409	237	0	237
45812	98 870	0	98 870	1 991	0	1 991	5 745	0	5 745	95 116	0	95 116
45813	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
45814	58	0	58	19	0	19	77	0	77	0	0	0
45815	6 733	0	6 733	5 640	0	5 640	4 629	0	4 629	7 744	0	7 744
45912	884	0	884	1 043	0	1 043	830	0	830	1 097	0	1 097
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	18	0	18	1 548	0	1 548	1 545	0	1 545	21	0	21
47408	0	0	0	2 369	20 947	23 316	2 369	20 947	23 316	0	0	0
47423	23 759	0	23 759	18 364	1 320	19 684	30 861	1 320	32 181	11 262	0	11 262
47427	31 584	13	31 597	34 483	17	34 500	35 569	14	35 583	30 498	16	30 514
47802	2 179	0	2 179	11 240	0	11 240	151	0	151	13 268	0	13 268
50104	37 345	0	37 345	213	0	213	611	0	611	36 947	0	36 947
50121	114	0	114	219	0	219	0	0	0	333	0	333
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
52601	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60302	6 311	0	6 311	318	0	318	1 359	0	1 359	5 270	0	5 270
60306	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60308	4	0	4	95	0	95	72	0	72	27	0	27
60310	4	0	4	100	0	100	88	0	88	16	0	16
60312	1 583	0	1 583	2 545	0	2 545	1 907	0	1 907	2 221	0	2 221
60323	3 761	0	3 761	0	0	0	0	0	0	3 761	0	3 761
60401	85 437	0	85 437	423	0	423	0	0	0	85 860	0	85 860
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	2 013	0	2 013	423	0	423	423	0	423	2 013	0	2 013
61002	0	0	0	87	0	87	71	0	71	16	0	16
61008	5	0	5	276	0	276	179	0	179	102	0	102
61009	27	0	27	65	0	65	50	0	50	42	0	42
61209	0	0	0	17 799	0	17 799	17 799	0	17 799	0	0	0
61210	0	0	0	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403	0	0	0
61212	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61403	570	0	570	10	0	10	0	0	0	580	0	580
61601	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
70606	434 863	0	434 863	77 707	0	77 707	122	0	122	512 448	0	512 448
70607	177	0	177	44	0	44	151	0	151	70	0	70
70608	5 710	0	5 710	1 056	0	1 056	0	0	0	6 766	0	6 766
70611	10 743	0	10 743	3 351	0	3 351	0	0	0	14 094	0	14 094
70614	3 154	0	3 154	657	0	657	0	0	0	3 811	0	3 811
Итого по активу (баланс)	4 067 418	10 190	4 077 608	13 646 421	168 809	13 815 230	13 397 281	164 532	13 561 813	4 316 558	14 467	4 331 025
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	348 769	0	348 769	0	0	0	0	0	0	348 769	0	348 769
30109	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	0	0	0	60 000	0	60 000
30222	0	0	0	3 687	0	3 687	3 687	0	3 687	0	0	0
30232	317	388	705	12 091	13 231	25 322	11 965	12 931	24 896	191	88	279
30236	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
31307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31308	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
31309	259 500	0	259 500	0	0	0	0	0	0	259 500	0	259 500
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	3 510	68	3 578	32 364	3 406	35 770	31 009	3 405	34 414	2 155	67	2 222
40602	136 955	0	136 955	373 054	0	373 054	465 809	0	465 809	229 710	0	229 710
40701	39 531	0	39 531	5	0	5	27	0	27	39 553	0	39 553
40702	463 145	2	463 147	4 378 382	10 042	4 388 424	4 534 039	10 821	4 544 860	618 802	781	619 583
40703	18 541	0	18 541	59 369	0	59 369	62 428	0	62 428	21 600	0	21 600
40802	67 465	0	67 465	303 680	0	303 680	295 740	0	295 740	59 525	0	59 525
40817	25 504	3 293	28 797	127 298	1 740	129 038	128 286	1 503	129 789	26 492	3 056	29 548
40820	21	0	21	1 999	0	1 999	1 993	0	1 993	15	0	15
40821	149	0	149	80 692	0	80 692	80 690	0	80 690	147	0	147
40905	36	0	36	4 189	0	4 189	4 175	0	4 175	22	0	22
40907	15	0	15	16 651	0	16 651	16 658	0	16 658	22	0	22
40909	0	0	0	4 136	1 448	5 584	4 136	1 448	5 584	0	0	0
40910	0	0	0	235	34	269	235	34	269	0	0	0
40911	476	0	476	62 214	0	62 214	62 011	0	62 011	273	0	273
40912	0	0	0	3 544	9 061	12 605	3 544	9 061	12 605	0	0	0
40913	0	0	0	714	3 884	4 598	714	3 884	4 598	0	0	0
42103	28 000	0	28 000	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
42104	45 250	0	45 250	4 400	0	4 400	10 000	0	10 000	50 850	0	50 850
42105	63 850	0	63 850	0	0	0	90	0	90	63 940	0	63 940
42106	51 502	0	51 502	500	0	500	0	0	0	51 002	0	51 002
42107	20 678	0	20 678	0	0	0	0	0	0	20 678	0	20 678
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42205	43 112	0	43 112	50	0	50	20 700	0	20 700	63 762	0	63 762
42206	64 775	0	64 775	0	0	0	500	0	500	65 275	0	65 275
42301	31 166	3 590	34 756	140 184	3 245	143 429	142 702	2 758	145 460	33 684	3 103	36 787
42304	6 342	0	6 342	1 192	0	1 192	3 317	0	3 317	8 467	0	8 467
42305	505 300	3 027	508 327	133 211	2 879	136 090	138 414	6 255	144 669	510 503	6 403	516 906
42306	400 145	0	400 145	65 438	0	65 438	67 447	0	67 447	402 154	0	402 154
42307	922	0	922	182	0	182	193	0	193	933	0	933
42309	79 960	0	79 960	0	0	0	200	0	200	80 160	0	80 160
42601	52	20	72	3 285	3 296	6 581	3 285	3 296	6 581	52	20	72
43106	42 000	0	42 000	1 300	0	1 300	0	0	0	40 700	0	40 700
44615	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
44915	3 908	0	3 908	797	0	797	613	0	613	3 724	0	3 724
45215	198 512	0	198 512	14 599	0	14 599	22 862	0	22 862	206 775	0	206 775
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	11 146	0	11 146	501	0	501	261	0	261	10 906	0	10 906
45515	20 746	0	20 746	7 560	0	7 560	3 413	0	3 413	16 599	0	16 599
45818	87 687	0	87 687	4 188	0	4 188	6 986	0	6 986	90 485	0	90 485
45918	363	0	363	263	0	263	495	0	495	595	0	595
47407	0	0	0	21 646	1 620	23 266	21 646	1 620	23 266	0	0	0
47411	23 306	28	23 334	4 811	22	4 833	6 551	14	6 565	25 046	20	25 066
47416	275	0	275	7 301	0	7 301	7 385	0	7 385	359	0	359
47422	0	0	0	11 240	0	11 240	11 240	0	11 240	0	0	0
47425	6 378	0	6 378	6 995	0	6 995	7 740	0	7 740	7 123	0	7 123
47426	7 432	0	7 432	4 471	0	4 471	5 400	0	5 400	8 361	0	8 361
47804	65	0	65	0	0	0	333	0	333	398	0	398
50120	778	0	778	293	0	293	571	0	571	1 056	0	1 056
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	0	0	0	65 141	0	65 141	72 941	0	72 941	7 800	0	7 800
52602	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60301	186	0	186	9 094	0	9 094	8 909	0	8 909	1	0	1
60305	1 141	0	1 141	12 690	0	12 690	12 750	0	12 750	1 201	0	1 201
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
60311	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
60322	12	0	12	12	0	12	5	0	5	5	0	5
60324	3 762	0	3 762	1	0	1	1	0	1	3 762	0	3 762
60405	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	29 526	0	29 526	0	0	0	362	0	362	29 888	0	29 888
60603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70601	474 888	0	474 888	0	0	0	81 792	0	81 792	556 680	0	556 680
70602	527	0	527	527	0	527	360	0	360	360	0	360
70603	5 706	0	5 706	0	0	0	1 052	0	1 052	6 758	0	6 758
70613	3 052	0	3 052	0	0	0	748	0	748	3 800	0	3 800
Итого по пассиву (баланс)	4 067 192	10 416	4 077 608	6 131 073	53 908	6 184 981	6 381 368	57 030	6 438 398	4 317 487	13 538	4 331 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 657	0	121 657	30 904	0	30 904	18 483	0	18 483	134 078	0	134 078
90902	560 800	0	560 800	162 514	0	162 514	82 475	0	82 475	640 839	0	640 839
91202	1 002	0	1 002	7	0	7	7	0	7	1 002	0	1 002
91203	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	346 660	0	346 660	0	0	0	85 100	0	85 100	261 560	0	261 560
91414	10 986 411	0	10 986 411	1 235 444	0	1 235 444	912 802	0	912 802	11 309 053	0	11 309 053
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	2 179	0	2 179	11 240	0	11 240	151	0	151	13 268	0	13 268
91501	11 794	0	11 794	0	0	0	0	0	0	11 794	0	11 794
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 947	0	6 947	506	0	506	745	0	745	6 708	0	6 708
91704	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91802	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	3 912 235	0	3 912 235	1 282 904	0	1 282 904	1 119 145	0	1 119 145	4 075 994	0	4 075 994
Итого по активу (баланс)	15 983 855	0	15 983 855	2 723 525	0	2 723 525	2 218 914	0	2 218 914	16 488 466	0	16 488 466
Пассив
91003	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
91311	30 075	0	30 075	23 764	0	23 764	23 764	0	23 764	30 075	0	30 075
91312	3 534 772	0	3 534 772	284 467	0	284 467	369 557	0	369 557	3 619 862	0	3 619 862
91315	157 544	10 073	167 617	807	405	1 212	9 348	409	9 757	166 085	10 077	176 162
91316	6 643	0	6 643	9 115	0	9 115	6 000	0	6 000	3 528	0	3 528
91317	158 581	0	158 581	798 593	0	798 593	870 819	0	870 819	230 807	0	230 807
91318	953	0	953	0	0	0	1 013	0	1 013	1 966	0	1 966
91507	13 594	0	13 594	0	0	0	0	0	0	13 594	0	13 594
99999	12 071 620	0	12 071 620	1 099 637	0	1 099 637	1 440 489	0	1 440 489	12 412 472	0	12 412 472
Итого по пассиву (баланс)	15 973 782	10 073	15 983 855	2 218 377	405	2 218 782	2 722 984	409	2 723 393	16 478 389	10 077	16 488 466
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	38 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 731,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 731,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	38 731,0000
Пассив
98050	0	0	2 053,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2 053,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 731,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	38 731,0000

Страница была полезной?