Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 403	0	39 403	21 238	0	21 238	30 214	0	30 214	30 427	0	30 427
20202	110 281	75 001	185 282	1 055 666	281 313	1 336 979	1 067 217	286 226	1 353 443	98 730	70 088	168 818
20208	140 998	0	140 998	703 434	0	703 434	690 927	0	690 927	153 505	0	153 505
20209	0	0	0	794 922	34 156	829 078	794 922	34 156	829 078	0	0	0
30102	75 487	0	75 487	20 587 713	0	20 587 713	20 486 326	0	20 486 326	176 874	0	176 874
30110	75 692	267 418	343 110	2 458 612	3 791 830	6 250 442	2 470 939	3 694 869	6 165 808	63 365	364 379	427 744
30114	6	20 330	20 336	13 664	2 694 569	2 708 233	13 664	2 694 974	2 708 638	6	19 925	19 931
30202	43 190	0	43 190	2 442	0	2 442	0	0	0	45 632	0	45 632
30204	34 750	0	34 750	841	0	841	0	0	0	35 591	0	35 591
30221	0	8 668	8 668	0	132 997	132 997	0	137 718	137 718	0	3 947	3 947
30233	0	0	0	32 487	385	32 872	32 487	385	32 872	0	0	0
30302	223 655	16 145	239 800	503 381	1 111 093	1 614 474	720 083	1 109 030	1 829 113	6 953	18 208	25 161
30306	330 000	87 498	417 498	2 060 460	817 401	2 877 861	1 941 363	826 349	2 767 712	449 097	78 550	527 647
30413	4 979	0	4 979	1 386 267	0	1 386 267	1 391 198	0	1 391 198	48	0	48
30424	18 472	0	18 472	15 823 765	0	15 823 765	15 814 968	0	15 814 968	27 269	0	27 269
30602	582	0	582	0	0	0	9	0	9	573	0	573
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32010	0	25 993	25 993	0	1 069	1 069	0	918	918	0	26 144	26 144
32201	6 221	0	6 221	6 215	0	6 215	8 378	0	8 378	4 058	0	4 058
45201	59 503	0	59 503	127 556	0	127 556	113 798	0	113 798	73 261	0	73 261
45203	5 787	0	5 787	1 433	0	1 433	5 787	0	5 787	1 433	0	1 433
45204	95 657	0	95 657	355 384	0	355 384	49 805	0	49 805	401 236	0	401 236
45205	16 306	0	16 306	3 700	0	3 700	12 957	0	12 957	7 049	0	7 049
45206	280 599	0	280 599	26 225	0	26 225	14 122	0	14 122	292 702	0	292 702
45207	335 028	649 962	984 990	77 817	26 681	104 498	13 554	23 310	36 864	399 291	653 333	1 052 624
45208	247 998	0	247 998	3 000	0	3 000	24 442	0	24 442	226 556	0	226 556
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	11 426	0	11 426	30 000	0	30 000	258	0	258	41 168	0	41 168
45505	1 592	0	1 592	8 100	0	8 100	1 086	0	1 086	8 606	0	8 606
45506	55 343	7 049	62 392	801	366	1 167	2 144	220	2 364	54 000	7 195	61 195
45507	83 468	49 436	132 904	600	2 028	2 628	1 782	3 064	4 846	82 286	48 400	130 686
45812	106 845	0	106 845	15 496	0	15 496	15 496	0	15 496	106 845	0	106 845
45815	9 034	0	9 034	472	0	472	580	0	580	8 926	0	8 926
45912	257	0	257	178	0	178	178	0	178	257	0	257
45915	270	0	270	128	0	128	172	0	172	226	0	226
47101	2 725	0	2 725	12	0	12	0	0	0	2 737	0	2 737
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47106	212	0	212	0	0	0	12	0	12	200	0	200
47404	0	0	0	31 567 054	3 969 607	35 536 661	31 567 054	3 969 607	35 536 661	0	0	0
47408	0	0	0	10 274 001	9 406 762	19 680 763	10 274 001	9 406 762	19 680 763	0	0	0
47415	8 752	0	8 752	0	0	0	51	0	51	8 701	0	8 701
47423	11 273	0	11 273	9 454 986	108 968	9 563 954	9 432 446	108 968	9 541 414	33 813	0	33 813
47427	4 064	977	5 041	14 713	5 931	20 644	13 366	5 751	19 117	5 411	1 157	6 568
50105	608 096	0	608 096	12 588 967	0	12 588 967	13 108 355	0	13 108 355	88 708	0	88 708
50118	1 457 947	0	1 457 947	13 108 926	0	13 108 926	12 576 175	0	12 576 175	1 990 698	0	1 990 698
50121	5 123	0	5 123	3 946	0	3 946	3 829	0	3 829	5 240	0	5 240
50207	974 624	0	974 624	19 641 780	0	19 641 780	19 407 955	0	19 407 955	1 208 449	0	1 208 449
50208	12 385	0	12 385	5 137 555	132 880	5 270 435	5 149 934	99 608	5 249 542	6	33 272	33 278
50211	0	639 459	639 459	0	12 822 496	12 822 496	0	11 749 981	11 749 981	0	1 711 974	1 711 974
50218	2 934 753	1 018 689	3 953 442	23 323 432	11 831 264	35 154 696	23 316 185	12 849 953	36 166 138	2 942 000	0	2 942 000
50221	25 569	0	25 569	11 733	0	11 733	7 429	0	7 429	29 873	0	29 873
50705	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
51401	0	0	0	206 767	0	206 767	206 767	0	206 767	0	0	0
51403	645 545	0	645 545	188 128	0	188 128	267 034	0	267 034	566 639	0	566 639
51404	526 125	0	526 125	2 234	0	2 234	245 702	0	245 702	282 657	0	282 657
51405	645 670	0	645 670	80 136	0	80 136	98 108	0	98 108	627 698	0	627 698
52503	667	11 175	11 842	0	456	456	25	1 134	1 159	642	10 497	11 139
60302	173	0	173	171	0	171	236	0	236	108	0	108
60306	3	0	3	9 223	0	9 223	9 223	0	9 223	3	0	3
60308	921	0	921	939	0	939	1 233	0	1 233	627	0	627
60310	385	0	385	2 330	0	2 330	2 111	0	2 111	604	0	604
60312	41 867	0	41 867	23 325	0	23 325	24 286	0	24 286	40 906	0	40 906
60314	2 968	0	2 968	14	104	118	2 679	104	2 783	303	0	303
60323	12 125	0	12 125	24	0	24	10 322	0	10 322	1 827	0	1 827
60401	93 275	0	93 275	3 605	0	3 605	0	0	0	96 880	0	96 880
60701	2 238	0	2 238	5 088	0	5 088	3 878	0	3 878	3 448	0	3 448
61002	155	0	155	179	0	179	179	0	179	155	0	155
61008	37	0	37	469	0	469	461	0	461	45	0	45
61009	22	0	22	826	0	826	826	0	826	22	0	22
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	1 850 060	0	1 850 060	1 850 060	0	1 850 060	0	0	0
61403	16 979	0	16 979	3 317	0	3 317	828	0	828	19 468	0	19 468
70606	1 152 322	0	1 152 322	211 562	0	211 562	256	0	256	1 363 628	0	1 363 628
70607	1 223	0	1 223	9 122	0	9 122	9 985	0	9 985	360	0	360
70608	1 155 188	0	1 155 188	211 937	0	211 937	0	0	0	1 367 125	0	1 367 125
70611	62 709	0	62 709	13 686	0	13 686	2 051	0	2 051	74 344	0	74 344
Итого по активу (баланс)	12 844 165	2 877 800	15 721 965	174 282 303	47 172 356	221 454 659	173 541 957	47 003 087	220 545 044	13 584 511	3 047 069	16 631 580
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	25 569	0	25 569	7 429	0	7 429	11 733	0	11 733	29 873	0	29 873
10701	203 958	0	203 958	0	0	0	0	0	0	203 958	0	203 958
10801	288 766	0	288 766	0	0	0	0	0	0	288 766	0	288 766
30109	0	0	0	0	61 381	61 381	0	61 579	61 579	0	198	198
30126	440	0	440	1 624	0	1 624	1 532	0	1 532	348	0	348
30220	0	9 959	9 959	0	117 359	117 359	0	111 376	111 376	0	3 976	3 976
30226	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
30232	3 566	0	3 566	618 207	5 982	624 189	618 135	5 982	624 117	3 494	0	3 494
30301	223 655	16 145	239 800	720 083	1 109 030	1 829 113	503 381	1 111 093	1 614 474	6 953	18 208	25 161
30305	330 000	87 498	417 498	1 941 363	826 349	2 767 712	2 060 460	817 401	2 877 861	449 097	78 550	527 647
31302	0	0	0	1 609 000	22 257	1 631 257	1 609 000	22 257	1 631 257	0	0	0
31303	315 000	0	315 000	3 317 000	0	3 317 000	3 325 000	0	3 325 000	323 000	0	323 000
31502	0	0	0	1 130 469	0	1 130 469	1 290 591	0	1 290 591	160 122	0	160 122
31503	95 033	0	95 033	4 005 468	0	4 005 468	4 693 419	0	4 693 419	782 984	0	782 984
32015	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
32901	4 479 601	0	4 479 601	36 117 329	0	36 117 329	34 999 218	0	34 999 218	3 361 490	0	3 361 490
40502	10	0	10	16	0	16	6	0	6	0	0	0
40602	968	0	968	1 749	0	1 749	812	0	812	31	0	31
40701	23 694	0	23 694	347 509	0	347 509	344 158	0	344 158	20 343	0	20 343
40702	1 362 583	43 441	1 406 024	13 811 311	4 613 051	18 424 362	14 010 487	4 616 170	18 626 657	1 561 759	46 560	1 608 319
40703	396 809	2	396 811	633 861	25	633 886	364 413	3 256	367 669	127 361	3 233	130 594
40802	18 847	228	19 075	130 417	6 021	136 438	125 943	6 025	131 968	14 373	232	14 605
40807	510	0	510	945	0	945	570	0	570	135	0	135
40817	128 461	2 934	131 395	337 591	105 363	442 954	345 856	106 847	452 703	136 726	4 418	141 144
40820	7 911	335	8 246	24 978	637	25 615	26 660	584	27 244	9 593	282	9 875
40821	30	0	30	30 201	0	30 201	30 240	0	30 240	69	0	69
40901	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
40909	0	0	0	423	186	609	423	186	609	0	0	0
40910	0	0	0	121	105	226	121	105	226	0	0	0
40911	14 716	0	14 716	620 572	0	620 572	618 400	0	618 400	12 544	0	12 544
40912	0	0	0	497	644	1 141	497	644	1 141	0	0	0
40913	0	0	0	130	2 072	2 202	130	2 072	2 202	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	9 500	0	9 500	44 400	0	44 400	37 900	0	37 900	3 000	0	3 000
42103	213 592	0	213 592	213 647	0	213 647	202 055	0	202 055	202 000	0	202 000
42104	69 384	130 277	199 661	72 150	136 810	208 960	29 014	6 533	35 547	26 248	0	26 248
42105	53 211	15 700	68 911	188 632	563	189 195	174 296	22 046	196 342	38 875	37 183	76 058
42106	113 876	0	113 876	35 404	37	35 441	116 759	110 202	226 961	195 231	110 165	305 396
42203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
42205	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900	14 900	0	14 900
42206	40 193	0	40 193	25 610	0	25 610	115 320	0	115 320	129 903	0	129 903
42207	36 716	0	36 716	0	0	0	48	0	48	36 764	0	36 764
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	1 570	0	1 570	1 570	572	2 142	1 330	26 431	27 761	1 330	25 859	27 189
42304	6 669	0	6 669	1 164	0	1 164	130	0	130	5 635	0	5 635
42305	13 101	69 247	82 348	4 547	31 079	35 626	144	2 785	2 929	8 698	40 953	49 651
42306	185 872	50 360	236 232	14 025	23 220	37 245	4 657	1 477	6 134	176 504	28 617	205 121
42307	0	14 278	14 278	0	13 183	13 183	0	105	105	0	1 200	1 200
42309	71	0	71	29	0	29	32	0	32	74	0	74
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	12	0	12	32	0	32	20	0	20
42312	16	0	16	4	0	4	8	0	8	20	0	20
42313	204	0	204	48	0	48	28	0	28	184	0	184
42314	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
42315	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42606	536	103	639	0	3	3	10	5	15	546	105	651
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
45215	34 768	0	34 768	18 885	0	18 885	12 220	0	12 220	28 103	0	28 103
45315	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
45415	19	0	19	4	0	4	2 096	0	2 096	2 111	0	2 111
45515	8 666	0	8 666	1 881	0	1 881	2 405	0	2 405	9 190	0	9 190
45818	71 381	0	71 381	8 102	0	8 102	8 073	0	8 073	71 352	0	71 352
45918	60	0	60	93	0	93	86	0	86	53	0	53
47403	0	0	0	31 070 556	0	31 070 556	31 070 556	0	31 070 556	0	0	0
47407	0	0	0	12 813 025	6 672 924	19 485 949	12 813 025	6 672 924	19 485 949	0	0	0
47411	2 392	838	3 230	3 180	982	4 162	1 623	381	2 004	835	237	1 072
47416	5 029	0	5 029	30 804	194	30 998	30 858	194	31 052	5 083	0	5 083
47422	3 521	0	3 521	10 261 938	0	10 261 938	10 261 704	0	10 261 704	3 287	0	3 287
47425	73 371	0	73 371	22 399	0	22 399	41 032	0	41 032	92 004	0	92 004
47426	16 574	3 773	20 347	32 325	4 111	36 436	26 997	910	27 907	11 246	572	11 818
50120	1 223	0	1 223	9 985	0	9 985	9 122	0	9 122	360	0	360
50220	38 021	0	38 021	30 214	0	30 214	21 165	0	21 165	28 972	0	28 972
50720	1 382	0	1 382	0	0	0	73	0	73	1 455	0	1 455
52103	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52104	49 600	0	49 600	0	0	0	0	0	0	49 600	0	49 600
52105	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000
52301	66 727	0	66 727	8 277	1 749 966	1 758 243	178 988	1 749 966	1 928 954	237 438	0	237 438
52303	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000
52304	2 500	1 145	3 645	500	1 175	1 675	310 000	1 181	311 181	312 000	1 151	313 151
52305	231 061	1 754 967	1 986 028	178 488	1 807 759	1 986 247	0	1 833 911	1 833 911	52 573	1 781 119	1 833 692
52306	50 946	446 957	497 903	3 801	15 626	19 427	11 000	18 694	29 694	58 145	450 025	508 170
52403	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52405	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
52501	11 872	17 265	29 137	1 841	18 076	19 917	2 649	3 930	6 579	12 680	3 119	15 799
60301	4 397	0	4 397	19 006	0	19 006	19 092	0	19 092	4 483	0	4 483
60305	9	0	9	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	9	0	9
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60311	25	0	25	24	0	24	24	0	24	25	0	25
60322	141	0	141	471	0	471	473	0	473	143	0	143
60324	11 578	0	11 578	10 081	0	10 081	21	0	21	1 518	0	1 518
60601	27 386	0	27 386	29	0	29	1 273	0	1 273	28 630	0	28 630
61304	272	0	272	62	0	62	55	0	55	265	0	265
70601	1 324 443	0	1 324 443	3 431	0	3 431	246 756	0	246 756	1 567 768	0	1 567 768
70602	6 191	0	6 191	4 441	0	4 441	4 558	0	4 558	6 308	0	6 308
70603	1 214 952	0	1 214 952	0	0	0	212 619	0	212 619	1 427 571	0	1 427 571
Итого по пассиву (баланс)	13 056 507	2 665 458	15 721 965	120 756 475	17 346 742	138 103 217	121 695 580	17 317 252	139 012 832	13 995 612	2 635 968	16 631 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	171 187	0	171 187	529 451	0	529 451	72 589	0	72 589	628 049	0	628 049
90902	313 822	109	313 931	117 362	5	117 367	64 689	4	64 693	366 495	110	366 605
90909	0	9 959	9 959	0	111 376	111 376	0	117 359	117 359	0	3 976	3 976
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	756 676	536 206	1 292 882	175 932	66 332	242 264	172 839	18 942	191 781	759 769	583 596	1 343 365
91414	3 651 238	716 020	4 367 258	1 447 364	29 419	1 476 783	196 924	25 233	222 157	4 901 678	720 206	5 621 884
91417	506 434	186 276	692 710	227 985	489 428	717 413	271 985	551 469	823 454	462 434	124 235	586 669
91604	8 834	0	8 834	6 031	0	6 031	3 425	0	3 425	11 440	0	11 440
99998	4 940 461	0	4 940 461	908 938	0	908 938	529 420	0	529 420	5 319 979	0	5 319 979
Итого по активу (баланс)	10 394 888	1 448 570	11 843 458	3 413 066	696 560	4 109 626	1 311 875	713 007	2 024 882	12 496 079	1 432 123	13 928 202
Пассив
91003	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
91004	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
91311	38 346	2 290	40 636	2 501	2 337	4 838	321 000	1 198	322 198	356 845	1 151	357 996
91312	4 367 673	0	4 367 673	184 121	0	184 121	227 365	0	227 365	4 410 917	0	4 410 917
91315	102 348	0	102 348	2 840	0	2 840	2 000	0	2 000	101 508	0	101 508
91316	51 890	0	51 890	103 317	0	103 317	112 317	0	112 317	60 890	0	60 890
91317	259 308	0	259 308	231 022	0	231 022	241 776	0	241 776	270 062	0	270 062
91507	118 602	0	118 602	0	0	0	0	0	0	118 602	0	118 602
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	6 902 997	0	6 902 997	1 463 680	0	1 463 680	3 168 906	0	3 168 906	8 608 223	0	8 608 223
Итого по пассиву (баланс)	11 841 168	2 290	11 843 458	1 990 764	2 337	1 993 101	4 076 647	1 198	4 077 845	13 927 051	1 151	13 928 202
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	255 971	145 343	401 314	6 384 602	791 108	7 175 710	6 228 464	925 200	7 153 664	412 109	11 251	423 360
93301	0	0	0	112 496	0	112 496	112 496	0	112 496	0	0	0
93302	0	0	0	160 947	0	160 947	112 496	0	112 496	48 451	0	48 451
93303	112 496	0	112 496	160 513	0	160 513	160 947	0	160 947	112 062	0	112 062
93304	235 137	0	235 137	0	0	0	160 513	0	160 513	74 624	0	74 624
93305	0	114 482	114 482	0	4 678	4 678	0	4 045	4 045	0	115 115	115 115
93501	0	0	0	0	70 058	70 058	0	70 058	70 058	0	0	0
93502	0	0	0	0	69 981	69 981	0	69 981	69 981	0	0	0
93801	10 243	0	10 243	45 578	0	45 578	47 965	0	47 965	7 856	0	7 856
93803	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
Итого по активу (баланс)	613 847	259 825	873 672	6 864 136	935 934	7 800 070	6 822 881	1 069 393	7 892 274	655 102	126 366	781 468
Пассив
96001	145 492	256 307	401 799	861 077	6 315 053	7 176 130	726 866	6 470 138	7 197 004	11 281	411 392	422 673
96301	0	0	0	0	186 345	186 345	0	186 345	186 345	0	0	0
96302	0	0	0	0	186 478	186 478	0	235 813	235 813	0	49 335	49 335
96303	0	114 482	114 482	0	165 409	165 409	0	166 042	166 042	0	115 115	115 115
96304	0	238 776	238 776	0	171 744	171 744	0	8 615	8 615	0	75 647	75 647
96305	118 555	0	118 555	0	0	0	1	0	1	118 556	0	118 556
96801	60	0	60	47 917	0	47 917	47 999	0	47 999	142	0	142
Итого по пассиву (баланс)	264 107	609 565	873 672	908 994	7 025 029	7 934 023	774 866	7 066 953	7 841 819	129 979	651 489	781 468
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	196,0000	0	0	40,0000	0	0	67,0000	0	0	169,0000
98010	0	0	189 093 894,0000	0	0	6 517 564,0000	0	0	6 791 969,0000	0	0	188 819 489,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 094 090,0000	0	0	6 517 618,0000	0	0	6 792 050,0000	0	0	188 819 658,0000
Пассив
98050	0	0	188 935 152,0000	0	0	6 792 017,0000	0	0	6 516 585,0000	0	0	188 659 720,0000
98070	0	0	158 938,0000	0	0	19,0000	0	0	1 019,0000	0	0	159 938,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 094 090,0000	0	0	6 792 036,0000	0	0	6 517 604,0000	0	0	188 819 658,0000

Страница была полезной?