Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	595 253	0	595 253	341 940	0	341 940	614 316	0	614 316	322 877	0	322 877
20202	3 739 795	1 692 803	5 432 598	52 588 657	8 634 822	61 223 479	52 208 219	8 588 099	60 796 318	4 120 233	1 739 526	5 859 759
20203	0	93	93	0	794	794	0	451	451	0	436	436
20208	1 578 998	0	1 578 998	6 844 959	80	6 845 039	6 941 204	38	6 941 242	1 482 753	42	1 482 795
20209	428 474	14 819	443 293	35 992 427	1 480 032	37 472 459	35 967 383	1 477 672	37 445 055	453 518	17 179	470 697
20210	0	0	0	0	839	839	0	781	781	0	58	58
20302	0	1 583 530	1 583 530	0	558 946	558 946	0	114 731	114 731	0	2 027 745	2 027 745
20303	0	177 768	177 768	0	53 554	53 554	0	11 004	11 004	0	220 318	220 318
20305	0	582	582	0	1 701	1 701	0	1 651	1 651	0	632	632
20308	0	27 352	27 352	0	270	270	0	654	654	0	26 968	26 968
20311	0	41 047	41 047	0	11 564	11 564	0	8 021	8 021	0	44 590	44 590
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30110	258 233	126 090	384 323	9 633 823	223 933	9 857 756	9 504 225	276 398	9 780 623	387 831	73 625	461 456
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45507	37 605 358	50 688	37 656 046	2 116 582	2 581	2 119 163	1 074 492	4 182	1 078 674	38 647 448	49 087	38 696 535
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47002	46 370	0	46 370	635 917	0	635 917	619 753	0	619 753	62 534	0	62 534
47101	1 014	0	1 014	6	0	6	0	0	0	1 020	0	1 020
47102	4 812 057	0	4 812 057	34 158 524	0	34 158 524	34 098 786	0	34 098 786	4 871 795	0	4 871 795
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70611	71 547	0	71 547	10 200	0	10 200	0	0	0	81 747	0	81 747
70614	110 312	0	110 312	89 733	0	89 733	0	0	0	200 045	0	200 045
Итого по активу (баланс)	949 830 840	53 793 345	1 003 624 185	1 142 017 030	77 268 088	1 219 285 118	1 103 663 646	73 701 766	1 177 365 412	988 184 224	57 359 667	1 045 543 891
Пассив
10207	28 215 396	0	28 215 396	0	0	0	0	0	0	28 215 396	0	28 215 396
10601	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
10603	1 388	0	1 388	138 392	0	138 392	139 359	0	139 359	2 355	0	2 355
10701	2 203 310	0	2 203 310	0	0	0	0	0	0	2 203 310	0	2 203 310
10801	6 894 175	0	6 894 175	0	0	0	0	0	0	6 894 175	0	6 894 175
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30223	54 365	0	54 365	928 038	0	928 038	905 168	0	905 168	31 495	0	31 495
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30232	283 087	8 191	291 278	17 613 073	418 343	18 031 416	17 459 469	417 167	17 876 636	129 483	7 015	136 498
30301	285 082 596	6 767 746	291 850 342	147 137 075	5 928 855	153 065 930	150 075 604	6 730 959	156 806 563	288 021 125	7 569 850	295 590 975
30305	263 878 583	0	263 878 583	4 990 860	0	4 990 860	12 223 743	0	12 223 743	271 111 466	0	271 111 466
30601	672 300	45	672 345	39 331 492	2	39 331 494	38 744 273	2	38 744 275	85 081	45	85 126
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31206	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
31302	0	0	0	3 720 000	85 605	3 805 605	4 225 000	85 605	4 310 605	505 000	0	505 000
31303	105 000	0	105 000	2 210 000	86 105	2 296 105	2 105 000	86 105	2 191 105	0	0	0
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31309	2 700 502	0	2 700 502	45 892	0	45 892	300 000	0	300 000	2 954 610	0	2 954 610
31404	0	981 270	981 270	0	992 519	992 519	0	11 249	11 249	0	0	0
31405	0	0	0	0	33 767	33 767	0	1 020 470	1 020 470	0	986 703	986 703
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45918	87 159	0	87 159	4 306	0	4 306	7 631	0	7 631	90 484	0	90 484
47008	0	0	0	4 187	0	4 187	4 200	0	4 200	13	0	13
47108	157 157	0	157 157	690 421	0	690 421	799 716	0	799 716	266 452	0	266 452
47308	111 681	0	111 681	8 368	0	8 368	0	0	0	103 313	0	103 313
47401	0	0	0	132 149	0	132 149	132 149	0	132 149	0	0	0
47403	0	0	0	151 558 401	0	151 558 401	151 558 401	0	151 558 401	0	0	0
47405	2	0	2	1 901 401	1 165 837	3 067 238	1 901 691	1 165 837	3 067 528	292	0	292
47407	2 773	138 307	141 080	35 582 365	31 381 163	66 963 528	35 579 592	31 245 036	66 824 628	0	2 180	2 180
47411	981 951	48 448	1 030 399	436 861	32 180	469 041	374 810	38 276	413 086	919 900	54 544	974 444
47414	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47416	38 968	1 463	40 431	12 898 372	3 922	12 902 294	12 920 084	2 655	12 922 739	60 680	196	60 876
47422	212 847	1 283	214 130	5 434 896	70 859	5 505 755	5 417 757	70 864	5 488 621	195 708	1 288	196 996
47425	2 364 384	0	2 364 384	502 073	0	502 073	445 803	0	445 803	2 308 114	0	2 308 114
47426	1 774 436	955 808	2 730 244	1 072 666	809 522	1 882 188	820 092	280 287	1 100 379	1 521 862	426 573	1 948 435
47601	242 511	0	242 511	0	0	0	0	0	0	242 511	0	242 511
47606	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47804	246 201	0	246 201	27 036	0	27 036	18 410	0	18 410	237 575	0	237 575
50120	977 948	0	977 948	739 695	0	739 695	581 781	0	581 781	820 034	0	820 034
50219	511 695	0	511 695	64 981	0	64 981	94 100	0	94 100	540 814	0	540 814
50407	87 316	0	87 316	0	0	0	1 739	0	1 739	89 055	0	89 055
50408	20 647	0	20 647	856	0	856	12 758	0	12 758	32 549	0	32 549
50507	69 639	0	69 639	0	0	0	0	0	0	69 639	0	69 639
50620	273 679	0	273 679	104 497	0	104 497	56 225	0	56 225	225 407	0	225 407
50719	254 491	0	254 491	107 042	0	107 042	300 842	0	300 842	448 291	0	448 291
50720	595 253	0	595 253	614 316	0	614 316	341 940	0	341 940	322 877	0	322 877
51510	238 897	0	238 897	65 083	0	65 083	65 725	0	65 725	239 539	0	239 539
52005	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52301	17 985	0	17 985	1 172 108	1	1 172 109	1 230 669	99	1 230 768	76 546	98	76 644
52303	62 700	0	62 700	70 400	0	70 400	107 700	0	107 700	100 000	0	100 000
52304	1 000 000	96	1 000 096	300 000	98	300 098	2 209 300	2	2 209 302	2 909 300	0	2 909 300
52305	3 197 785	0	3 197 785	1 122 464	0	1 122 464	55 335	0	55 335	2 130 656	0	2 130 656
52306	21 740 123	0	21 740 123	23 078 605	0	23 078 605	21 616 365	0	21 616 365	20 277 883	0	20 277 883
52307	288 542	0	288 542	0	0	0	0	0	0	288 542	0	288 542
52406	0	0	0	1 117 109	0	1 117 109	1 117 109	0	1 117 109	0	0	0
52501	318 035	0	318 035	0	0	0	118 530	0	118 530	436 565	0	436 565
52602	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60206	3 155	0	3 155	910	0	910	1	0	1	2 246	0	2 246
60301	47 008	0	47 008	111 165	0	111 165	107 711	0	107 711	43 554	0	43 554
60305	7 519	0	7 519	222 872	0	222 872	222 927	0	222 927	7 574	0	7 574
60307	22	0	22	498	0	498	486	0	486	10	0	10
60309	138	0	138	296	0	296	7 862	0	7 862	7 704	0	7 704
60311	20 202	0	20 202	178 576	0	178 576	171 611	0	171 611	13 237	0	13 237
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	47 364	42	47 406	9 341	10	9 351	8 991	10	9 001	47 014	42	47 056
60324	593 053	0	593 053	10 253	0	10 253	8 394	0	8 394	591 194	0	591 194
60405	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
60601	1 536 759	0	1 536 759	6 090	0	6 090	19 032	0	19 032	1 549 701	0	1 549 701
60903	43 592	0	43 592	0	0	0	1 633	0	1 633	45 225	0	45 225
61012	36 853	0	36 853	1 096	0	1 096	1 832	0	1 832	37 589	0	37 589
61301	3 384	0	3 384	5 787	0	5 787	6 150	0	6 150	3 747	0	3 747
61304	1 299	0	1 299	289	0	289	419	0	419	1 429	0	1 429
61501	1 968	0	1 968	670	0	670	487	0	487	1 785	0	1 785
70601	57 006 799	0	57 006 799	253 301	0	253 301	11 314 156	0	11 314 156	68 067 654	0	68 067 654
70602	126 900	0	126 900	86 294	0	86 294	105 389	0	105 389	145 995	0	145 995
70603	22 362 060	0	22 362 060	1 670	0	1 670	4 085 990	0	4 085 990	26 446 380	0	26 446 380
70604	2 552 685	0	2 552 685	0	0	0	845 202	0	845 202	3 397 887	0	3 397 887
70605	147	0	147	0	0	0	16 872	0	16 872	17 019	0	17 019
70613	808 655	0	808 655	224 649	0	224 649	458 224	0	458 224	1 042 230	0	1 042 230
Итого по пассиву (баланс)	945 892 460	57 731 725	1 003 624 185	925 684 992	59 286 522	984 971 514	966 802 495	60 088 725	1 026 891 220	987 009 963	58 533 928	1 045 543 891
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 203	0	19 203	1 575	0	1 575	2 093	0	2 093	18 685	0	18 685
80601	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
80801	0	0	0	2 718	0	2 718	2 707	0	2 707	11	0	11
80901	23 606	0	23 606	1 428	0	1 428	0	0	0	25 034	0	25 034
Итого по активу (баланс)	42 809	0	42 809	6 388	0	6 388	5 467	0	5 467	43 730	0	43 730
Пассив
85101	17 464	0	17 464	3 363	0	3 363	4 284	0	4 284	18 385	0	18 385
85201	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
85401	25 345	0	25 345	1	0	1	1	0	1	25 345	0	25 345
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 809	0	42 809	4 940	0	4 940	5 861	0	5 861	43 730	0	43 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	24 219 609	0	24 219 609	24 219 609	0	24 219 609	0	0	0
90705	197 746	0	197 746	0	0	0	0	0	0	197 746	0	197 746
90803	6 915 976	96	6 916 072	1 000	5	1 005	54 699	3	54 702	6 862 277	98	6 862 375
90901	6 996 068	1 198	6 997 266	681 091	49	681 140	620 975	43	621 018	7 056 184	1 204	7 057 388
90902	6 640 582	334	6 640 916	968 958	12	968 970	1 391 273	12	1 391 285	6 218 267	334	6 218 601
90907	1 363	0	1 363	11 970	0	11 970	750	0	750	12 583	0	12 583
91101	0	2 583	2 583	0	292	292	0	260	260	0	2 615	2 615
91102	0	18	18	0	169	169	0	95	95	0	92	92
91104	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
91202	751	0	751	36 308	0	36 308	36 232	0	36 232	827	0	827
91203	1 485	0	1 485	36 261	0	36 261	36 275	0	36 275	1 471	0	1 471
91204	0	2 530	2 530	0	416	416	0	150	150	0	2 796	2 796
91207	179 229	0	179 229	5	0	5	6	0	6	179 228	0	179 228
91219	0	1 627	1 627	0	85	85	0	51	51	0	1 661	1 661
91412	3 994 068	0	3 994 068	1 476 016	0	1 476 016	1 553 073	0	1 553 073	3 917 011	0	3 917 011
91414	369 061 688	23 965 254	393 026 942	16 707 155	4 650 738	21 357 893	4 567 785	1 714 067	6 281 852	381 201 058	26 901 925	408 102 983
91416	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
91418	5 851 627	0	5 851 627	135 165	0	135 165	341 537	0	341 537	5 645 255	0	5 645 255
91501	171 386	0	171 386	444	0	444	2	0	2	171 828	0	171 828
91502	11 091	0	11 091	0	0	0	18	0	18	11 073	0	11 073
91604	1 517 677	7 010	1 524 687	264 649	8 721	273 370	335 857	436	336 293	1 446 469	15 295	1 461 764
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	21 483	0	21 483	1	0	1	0	0	0	21 484	0	21 484
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	333 458	0	333 458	38	0	38	117 700	0	117 700	215 796	0	215 796
91803	15 554	0	15 554	0	0	0	0	0	0	15 554	0	15 554
99998	215 216 725	0	215 216 725	82 494 029	0	82 494 029	86 790 308	0	86 790 308	210 920 446	0	210 920 446
Итого по активу (баланс)	617 428 546	23 980 653	641 409 199	127 032 699	4 660 490	131 693 189	120 366 099	1 715 120	122 081 219	624 095 146	26 926 023	651 021 169
Пассив
91311	36 386 311	3 629	36 389 940	546 587	1 532	548 119	1 829 746	119	1 829 865	37 669 470	2 216	37 671 686
91312	116 581 451	1 747 857	118 329 308	5 931 250	54 623	5 985 873	7 416 778	90 213	7 506 991	118 066 979	1 783 447	119 850 426
91313	0	36 181	36 181	0	9 468	9 468	0	11 819	11 819	0	38 532	38 532
91314	10 804 859	0	10 804 859	57 682 106	0	57 682 106	51 286 361	0	51 286 361	4 409 114	0	4 409 114
91315	17 220 813	566 213	17 787 026	5 091 161	102 773	5 193 934	5 637 162	164 387	5 801 549	17 766 814	627 827	18 394 641
91316	16 296 570	126 271	16 422 841	6 008 440	16 721	6 025 161	5 734 082	4 950	5 739 032	16 022 212	114 500	16 136 712
91317	13 973 595	39 378	14 012 973	11 320 191	7 793	11 327 984	10 196 010	5 208	10 201 218	12 849 414	36 793	12 886 207
91319	232 859	0	232 859	21 148	0	21 148	103 665	0	103 665	315 376	0	315 376
91507	1 199 761	0	1 199 761	13 412	0	13 412	30 428	0	30 428	1 216 777	0	1 216 777
91508	977	0	977	13	0	13	11	0	11	975	0	975
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Итого по пассиву (баланс)	638 889 670	2 519 529	641 409 199	121 378 890	192 910	121 571 800	130 907 074	276 696	131 183 770	648 417 854	2 603 315	651 021 169
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	1 896 019	6 719 882	8 615 901	29 528 735	15 369 848	44 898 583	25 865 640	14 516 982	40 382 622	5 559 114	7 572 748	13 131 862
Пассив
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96002	0	0	0	7 527 100	7 592 016	15 119 116	7 527 100	7 592 016	15 119 116	0	0	0
96301	0	0	0	0	163 126	163 126	0	163 126	163 126	0	0	0
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96802	140 449	0	140 449	103 183	0	103 183	19 426	0	19 426	56 692	0	56 692
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Итого по пассиву (баланс)	7 695 720	920 181	8 615 901	12 079 226	28 323 077	40 402 303	13 527 147	31 391 117	44 918 264	9 143 641	3 988 221	13 131 862
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	814 653,0000	0	0	547,0000	0	0	165,0000	0	0	815 035,0000
98010	0	0	10 167 164 243,4535	0	0	1 201 282 422,2483	0	0	1 261 077 908,2483	0	0	10 107 368 757,4535
98020	0	0	65,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	64,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 167 978 961,4535	0	0	1 201 282 989,2483	0	0	1 261 078 094,2483	0	0	10 108 183 856,4535
Пассив
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98050	0	0	5 162 481 540,4535	0	0	101 479 123,2483	0	0	43 408 218,2483	0	0	5 104 410 635,4535
98055	0	0	296 754,0000	0	0	105 567,0000	0	0	148 407,0000	0	0	339 594,0000
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98090	0	0	753 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	753 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 167 978 961,4535	0	0	1 261 078 094,2483	0	0	1 201 282 989,2483	0	0	10 108 183 856,4535

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