Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	232 468	16 862	249 330	1 060 351	38 352	1 098 703	1 096 577	35 338	1 131 915	196 242	19 876	216 118
20208	1 378	0	1 378	15 225	0	15 225	7 631	0	7 631	8 972	0	8 972
20209	47 344	0	47 344	912 276	14 016	926 292	931 520	12 869	944 389	28 100	1 147	29 247
30102	52 449	0	52 449	7 953 304	0	7 953 304	7 974 388	0	7 974 388	31 365	0	31 365
30110	3 741	36 045	39 786	2 827 795	117 522	2 945 317	2 827 013	110 412	2 937 425	4 523	43 155	47 678
30202	64 878	0	64 878	5 471	0	5 471	0	0	0	70 349	0	70 349
30204	2 132	0	2 132	344	0	344	0	0	0	2 476	0	2 476
30221	0	0	0	70 183	0	70 183	70 183	0	70 183	0	0	0
30233	222	0	222	18 824	3 537	22 361	18 790	3 537	22 327	256	0	256
30302	8 573	15	8 588	13 054	2	13 056	9 657	2	9 659	11 970	15	11 985
30306	167 089	621	167 710	110 137	31	110 168	1 827	21	1 848	275 399	631	276 030
30413	9 255	0	9 255	3 106 798	0	3 106 798	3 098 360	0	3 098 360	17 693	0	17 693
30424	348	0	348	9 883 200	0	9 883 200	9 878 553	0	9 878 553	4 995	0	4 995
30425	2 050	0	2 050	3 000	0	3 000	0	0	0	5 050	0	5 050
30602	3 396	14	3 410	5 417	19 310	24 727	6 666	19 313	25 979	2 147	11	2 158
32002	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000	2 990 000	0	2 990 000	370 000	0	370 000
32003	75 000	0	75 000	640 000	0	640 000	715 000	0	715 000	0	0	0
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32202	0	0	0	122 608	0	122 608	122 608	0	122 608	0	0	0
32203	0	0	0	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850	0	0	0
45107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45201	15 484	0	15 484	88 146	0	88 146	57 358	0	57 358	46 272	0	46 272
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	93 116	0	93 116	600	0	600	93 116	0	93 116	600	0	600
45205	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
45206	1 333 215	0	1 333 215	382 590	0	382 590	5 778	0	5 778	1 710 027	0	1 710 027
45207	455 328	0	455 328	27 000	0	27 000	82 447	0	82 447	399 881	0	399 881
45407	1 764	0	1 764	0	0	0	1	0	1	1 763	0	1 763
45505	2 640	0	2 640	400	0	400	325	0	325	2 715	0	2 715
45506	22 140	0	22 140	960	0	960	848	0	848	22 252	0	22 252
45507	234 412	0	234 412	88 123	0	88 123	38 707	0	38 707	283 828	0	283 828
45812	3 000	0	3 000	32	0	32	0	0	0	3 032	0	3 032
45815	885	0	885	265	0	265	293	0	293	857	0	857
45912	1 249	0	1 249	292	0	292	1 028	0	1 028	513	0	513
45915	833	0	833	163	0	163	448	0	448	548	0	548
47001	0	0	0	73 717	0	73 717	73 717	0	73 717	0	0	0
47002	0	0	0	1 066 562	0	1 066 562	1 066 562	0	1 066 562	0	0	0
47102	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
47404	772	0	772	8 072 380	40 238	8 112 618	8 072 393	40 238	8 112 631	759	0	759
47408	0	0	0	11 155 869	18 342 332	29 498 201	11 155 869	18 342 332	29 498 201	0	0	0
47415	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
47423	14	0	14	8	0	8	12	0	12	10	0	10
47427	28	0	28	38 809	0	38 809	38 750	0	38 750	87	0	87
50106	29 981	0	29 981	68	0	68	30 049	0	30 049	0	0	0
50107	20 430	0	20 430	71 505	0	71 505	91 935	0	91 935	0	0	0
50121	39	0	39	8 415	0	8 415	8 454	0	8 454	0	0	0
50605	11 286	0	11 286	3 503	0	3 503	3 647	0	3 647	11 142	0	11 142
50606	135 447	0	135 447	1 046 859	0	1 046 859	1 041 975	0	1 041 975	140 331	0	140 331
50621	77	0	77	1 877	0	1 877	790	0	790	1 164	0	1 164
51403	45 111	0	45 111	344	0	344	0	0	0	45 455	0	45 455
52601	0	0	0	12 437	0	12 437	12 437	0	12 437	0	0	0
60302	3 379	0	3 379	188	0	188	3 507	0	3 507	60	0	60
60306	1	0	1	5 596	0	5 596	5 597	0	5 597	0	0	0
60308	0	0	0	380	0	380	361	0	361	19	0	19
60310	1 806	0	1 806	3 278	0	3 278	3 533	0	3 533	1 551	0	1 551
60312	45 717	0	45 717	33 882	0	33 882	29 261	0	29 261	50 338	0	50 338
60401	27 980	0	27 980	3 415	0	3 415	0	0	0	31 395	0	31 395
60701	5 053	0	5 053	1 838	0	1 838	3 415	0	3 415	3 476	0	3 476
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61008	210	0	210	538	0	538	509	0	509	239	0	239
61009	5 592	0	5 592	4 321	0	4 321	3 902	0	3 902	6 011	0	6 011
61010	14	0	14	25	0	25	25	0	25	14	0	14
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	1 220 701	0	1 220 701	1 220 701	0	1 220 701	0	0	0
61401	66	0	66	1	0	1	14	0	14	53	0	53
61403	15 777	0	15 777	165	0	165	499	0	499	15 443	0	15 443
61601	0	0	0	15 539	0	15 539	15 539	0	15 539	0	0	0
70606	923 739	0	923 739	203 486	0	203 486	474	0	474	1 126 751	0	1 126 751
70607	8 168	0	8 168	1 235	0	1 235	2 159	0	2 159	7 244	0	7 244
70608	19 988	0	19 988	5 896	0	5 896	0	0	0	25 884	0	25 884
70611	313	0	313	22 100	0	22 100	0	0	0	22 413	0	22 413
70614	5 292	0	5 292	13 344	0	13 344	12 437	0	12 437	6 199	0	6 199
Итого по активу (баланс)	4 248 600	53 557	4 302 157	53 934 723	18 575 340	72 510 063	52 999 529	18 564 062	71 563 591	5 183 794	64 835	5 248 629
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	141 924	0	141 924	0	0	0	0	0	0	141 924	0	141 924
30109	10 904	14 097	25 001	81 898	438	82 336	131 764	732	132 496	60 770	14 391	75 161
30222	20	0	20	2 967	0	2 967	2 947	0	2 947	0	0	0
30232	19	221	240	9 680	11 214	20 894	9 670	10 993	20 663	9	0	9
30301	8 573	15	8 588	9 657	1	9 658	13 054	1	13 055	11 970	15	11 985
30305	167 089	621	167 710	1 827	20	1 847	110 137	30	110 167	275 399	631	276 030
30601	113 741	0	113 741	6 861 745	0	6 861 745	6 763 085	0	6 763 085	15 081	0	15 081
30606	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
30607	184	0	184	14 319	0	14 319	14 250	0	14 250	115	0	115
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000	55 000	0	55 000	0	0	0
40602	503	0	503	19 544	0	19 544	20 523	0	20 523	1 482	0	1 482
40701	3 819	0	3 819	41 239	0	41 239	38 760	0	38 760	1 340	0	1 340
40702	216 469	682	217 151	2 854 348	60 653	2 915 001	2 872 031	62 284	2 934 315	234 152	2 313	236 465
40703	1 783	0	1 783	1 763	0	1 763	2 481	0	2 481	2 501	0	2 501
40802	1 044	0	1 044	21 912	0	21 912	23 707	0	23 707	2 839	0	2 839
40807	1 722	121	1 843	15 129	17 069	32 198	18 280	17 521	35 801	4 873	573	5 446
40817	17 886	1 913	19 799	312 023	11 153	323 176	319 020	11 902	330 922	24 883	2 662	27 545
40820	14	0	14	45	13	58	32	13	45	1	0	1
40905	7	0	7	11 617	0	11 617	11 650	0	11 650	40	0	40
40909	0	0	0	1 304	2 688	3 992	1 304	2 688	3 992	0	0	0
40910	0	0	0	461	79	540	461	79	540	0	0	0
40911	644	0	644	24 397	0	24 397	24 091	0	24 091	338	0	338
40912	0	0	0	2 872	2 900	5 772	2 872	2 900	5 772	0	0	0
40913	0	0	0	4 153	7 649	11 802	4 153	7 649	11 802	0	0	0
42004	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42203	650	0	650	250	0	250	200	0	200	600	0	600
42205	34 030	0	34 030	0	0	0	18 300	0	18 300	52 330	0	52 330
42301	917	1 163	2 080	555	41	596	1 540	49	1 589	1 902	1 171	3 073
42303	11 221	2 984	14 205	10 677	3 082	13 759	11 972	2 459	14 431	12 516	2 361	14 877
42304	15 305	11 587	26 892	8 720	825	9 545	5 806	1 693	7 499	12 391	12 455	24 846
42305	1 777 762	33 702	1 811 464	72 265	5 257	77 522	653 715	11 842	665 557	2 359 212	40 287	2 399 499
42306	3 556	0	3 556	813	0	813	2 434	0	2 434	5 177	0	5 177
42307	0	0	0	0	91	91	150	91	241	150	0	150
42309	12	0	12	20	0	20	12	0	12	4	0	4
42605	3 312	406	3 718	1	13	14	2 130	21	2 151	5 441	414	5 855
43701	0	0	0	73 717	0	73 717	73 717	0	73 717	0	0	0
43702	0	0	0	153 517	0	153 517	153 517	0	153 517	0	0	0
45115	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45215	70 995	0	70 995	9 659	0	9 659	23 293	0	23 293	84 629	0	84 629
45415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45515	13 886	0	13 886	8 538	0	8 538	9 017	0	9 017	14 365	0	14 365
45818	3 196	0	3 196	6	0	6	92	0	92	3 282	0	3 282
45918	156	0	156	38	0	38	102	0	102	220	0	220
47108	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
47403	0	0	0	7 977 879	0	7 977 879	7 977 879	0	7 977 879	0	0	0
47407	0	0	0	11 197 737	18 280 065	29 477 802	11 197 737	18 280 065	29 477 802	0	0	0
47411	15 187	165	15 352	15 717	182	15 899	20 621	208	20 829	20 091	191	20 282
47416	992	0	992	34 619	0	34 619	33 753	0	33 753	126	0	126
47422	172	0	172	1 562	0	1 562	1 583	0	1 583	193	0	193
47425	22 969	0	22 969	21 871	0	21 871	22 409	0	22 409	23 507	0	23 507
47426	1 267	0	1 267	320	0	320	1 139	0	1 139	2 086	0	2 086
50120	77	0	77	104	0	104	27	0	27	0	0	0
50620	8 054	0	8 054	1 850	0	1 850	1 003	0	1 003	7 207	0	7 207
52301	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
52303	100 000	0	100 000	0	0	0	476	0	476	100 476	0	100 476
52304	4 562	0	4 562	144	0	144	1 672	0	1 672	6 090	0	6 090
52305	15 305	0	15 305	0	0	0	3 900	0	3 900	19 205	0	19 205
52306	10 306	0	10 306	52	0	52	0	0	0	10 254	0	10 254
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52501	19 264	0	19 264	0	0	0	1 424	0	1 424	20 688	0	20 688
52602	0	0	0	13 344	0	13 344	13 344	0	13 344	0	0	0
60301	6 513	0	6 513	31 952	0	31 952	31 807	0	31 807	6 368	0	6 368
60305	15 811	0	15 811	24 247	0	24 247	24 866	0	24 866	16 430	0	16 430
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1	0	1	51	0	51	55	0	55	5	0	5
60311	2 029	0	2 029	2 274	0	2 274	2 213	0	2 213	1 968	0	1 968
60322	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
60324	1 141	0	1 141	56	0	56	49	0	49	1 134	0	1 134
60601	3 765	0	3 765	0	0	0	404	0	404	4 169	0	4 169
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
70601	1 031 523	0	1 031 523	10	0	10	233 951	0	233 951	1 265 464	0	1 265 464
70602	174	0	174	9 533	0	9 533	10 580	0	10 580	1 221	0	1 221
70603	20 413	0	20 413	0	0	0	5 522	0	5 522	25 935	0	25 935
70613	0	0	0	12 437	0	12 437	12 437	0	12 437	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 234 480	67 677	4 302 157	30 425 217	18 403 433	48 828 650	31 361 902	18 413 220	49 775 122	5 171 165	77 464	5 248 629
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 301	0	2 301	4 477	0	4 477	328	0	328	6 450	0	6 450
80601	802	0	802	8 338	0	8 338	8 567	0	8 567	573	0	573
80801	32	0	32	5 704	0	5 704	4 182	0	4 182	1 554	0	1 554
80901	0	0	0	171	0	171	3	0	3	168	0	168
81001	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
Итого по активу (баланс)	3 181	0	3 181	18 690	0	18 690	13 081	0	13 081	8 790	0	8 790
Пассив
85101	3 173	0	3 173	76	0	76	5 501	0	5 501	8 598	0	8 598
85201	7	0	7	158	0	158	159	0	159	8	0	8
85401	0	0	0	1	0	1	185	0	185	184	0	184
85501	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 181	0	3 181	237	0	237	5 846	0	5 846	8 790	0	8 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	117 173	0	117 173	6 049	0	6 049	196	0	196	123 026	0	123 026
90901	27 683	0	27 683	73	0	73	55	0	55	27 701	0	27 701
90902	43 354	0	43 354	14 545	0	14 545	2 433	0	2 433	55 466	0	55 466
91202	58 000	0	58 000	1	0	1	0	0	0	58 001	0	58 001
91414	1 247 343	0	1 247 343	355 750	0	355 750	8 717	0	8 717	1 594 376	0	1 594 376
91501	848	0	848	1 430	0	1 430	0	0	0	2 278	0	2 278
91604	1 103	0	1 103	510	0	510	17	0	17	1 596	0	1 596
99998	2 603 986	0	2 603 986	2 601 762	0	2 601 762	1 919 947	0	1 919 947	3 285 801	0	3 285 801
Итого по активу (баланс)	4 099 491	0	4 099 491	2 980 120	0	2 980 120	1 931 365	0	1 931 365	5 148 246	0	5 148 246
Пассив
91003	0	0	0	5 471	0	5 471	5 471	0	5 471	0	0	0
91004	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91311	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
91312	1 477 161	0	1 477 161	3 250	0	3 250	659 300	0	659 300	2 133 211	0	2 133 211
91314	0	0	0	1 418 315	0	1 418 315	1 418 315	0	1 418 315	0	0	0
91315	204 562	0	204 562	688	0	688	4 037	0	4 037	207 911	0	207 911
91316	9 150	0	9 150	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	9 150	0	9 150
91317	47 193	0	47 193	97 337	0	97 337	81 357	0	81 357	31 213	0	31 213
91507	862 789	0	862 789	9 542	0	9 542	47 380	0	47 380	900 627	0	900 627
91508	31	0	31	0	0	0	558	0	558	589	0	589
99999	1 495 505	0	1 495 505	11 406	0	11 406	378 346	0	378 346	1 862 445	0	1 862 445
Итого по пассиву (баланс)	4 099 491	0	4 099 491	1 931 353	0	1 931 353	2 980 108	0	2 980 108	5 148 246	0	5 148 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	772 621 174,0000	0	0	1 933 053 923,0000	0	0	1 938 540 358,0000	0	0	767 134 739,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	772 621 176,0000	0	0	1 933 053 923,0000	0	0	1 938 540 358,0000	0	0	767 134 741,0000
Пассив
98040	0	0	561 547 715,0000	0	0	2 803 924 212,0000	0	0	2 853 575 719,0000	0	0	611 199 222,0000
98050	0	0	67 357 898,0000	0	0	15 295 121,0000	0	0	15 572 414,0000	0	0	67 635 191,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 588 087 075,0000	0	0	1 588 087 075,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	649 926,0000	0	0	21 157,0000	0	0	136 762,0000	0	0	765 531,0000
98065	0	0	143 065 637,0000	0	0	110 574 330,0000	0	0	55 043 490,0000	0	0	87 534 797,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	772 621 176,0000	0	0	4 517 901 895,0000	0	0	4 512 415 460,0000	0	0	767 134 741,0000

Страница была полезной?