Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 169	14 872	31 041	200 089	124 349	324 438	184 323	118 591	302 914	31 935	20 630	52 565
20209	0	0	0	63 000	46 154	109 154	63 000	46 154	109 154	0	0	0
30102	145 014	0	145 014	4 879 772	0	4 879 772	4 837 611	0	4 837 611	187 175	0	187 175
30110	873	1 447	2 320	265 659	24 249	289 908	226 308	24 391	250 699	40 224	1 305	41 529
30114	0	14 632	14 632	0	516 983	516 983	0	514 318	514 318	0	17 297	17 297
30202	23 203	0	23 203	0	0	0	1 885	0	1 885	21 318	0	21 318
30204	7 264	0	7 264	193	0	193	0	0	0	7 457	0	7 457
30215	140	891	1 031	0	36	36	0	36	36	140	891	1 031
30233	0	0	0	248	96	344	248	96	344	0	0	0
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	390 000	0	390 000	100 000	0	100 000
32003	40 000	0	40 000	530 000	0	530 000	520 000	0	520 000	50 000	0	50 000
32004	240 000	0	240 000	330 000	0	330 000	425 000	0	425 000	145 000	0	145 000
32005	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32104	0	98 630	98 630	0	101 209	101 209	0	101 169	101 169	0	98 670	98 670
45205	8 925	0	8 925	900	0	900	1 400	0	1 400	8 425	0	8 425
45206	185 017	8 219	193 236	39 000	334	39 334	6 645	330	6 975	217 372	8 223	225 595
45207	366 828	20 680	387 508	7 000	7 666	14 666	23 076	1 128	24 204	350 752	27 218	377 970
45208	345 671	277 359	623 030	3 000	12 769	15 769	33 326	13 409	46 735	315 345	276 719	592 064
45502	0	4 932	4 932	0	119	119	0	5 051	5 051	0	0	0
45505	8 256	13 151	21 407	350	524	874	2 116	1 925	4 041	6 490	11 750	18 240
45506	72 735	2 711	75 446	12 111	107	12 218	6 102	275	6 377	78 744	2 543	81 287
45507	32 381	1 300	33 681	3 000	52	3 052	1 644	108	1 752	33 737	1 244	34 981
45704	4 453	5 027	9 480	500	196	696	861	840	1 701	4 092	4 383	8 475
45705	62 374	21 150	83 524	5 000	1 498	6 498	6 491	2 113	8 604	60 883	20 535	81 418
45706	28 985	11 786	40 771	3 500	470	3 970	791	864	1 655	31 694	11 392	43 086
45812	50 547	0	50 547	6 514	126	6 640	1 146	126	1 272	55 915	0	55 915
45815	5 375	0	5 375	2 226	801	3 027	3 557	801	4 358	4 044	0	4 044
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	6 096	1 153	7 249	3 008	331	3 339	1 942	173	2 115	7 162	1 311	8 473
45912	240	130	370	305	5	310	195	5	200	350	130	480
45915	281	0	281	364	71	435	368	71	439	277	0	277
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	974	108	1 082	590	56	646	554	95	649	1 010	69	1 079
47408	0	0	0	263 126	322 564	585 690	263 126	322 564	585 690	0	0	0
47417	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	12	12
47423	61	0	61	88 021	46 154	134 175	88 020	46 154	134 174	62	0	62
47427	9 831	1 304	11 135	12 181	2 726	14 907	18 943	2 471	21 414	3 069	1 559	4 628
50209	0	33 194	33 194	0	1 538	1 538	0	1 336	1 336	0	33 396	33 396
50221	4 274	0	4 274	0	0	0	1 112	0	1 112	3 162	0	3 162
60302	298	0	298	1 509	0	1 509	1 410	0	1 410	397	0	397
60308	20	0	20	29	0	29	39	0	39	10	0	10
60310	43	0	43	192	0	192	192	0	192	43	0	43
60312	2 069	0	2 069	1 465	0	1 465	1 619	0	1 619	1 915	0	1 915
60314	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
60401	87 710	0	87 710	0	0	0	0	0	0	87 710	0	87 710
60701	9 961	0	9 961	0	0	0	0	0	0	9 961	0	9 961
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	232	0	232	178	0	178	173	0	173	237	0	237
61009	25	0	25	69	0	69	69	0	69	25	0	25
61403	22 427	0	22 427	359	0	359	579	0	579	22 207	0	22 207
70606	93 252	0	93 252	22 390	0	22 390	0	0	0	115 642	0	115 642
70608	225 696	0	225 696	45 194	0	45 194	0	0	0	270 890	0	270 890
70610	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70611	11 475	0	11 475	1 409	0	1 409	1 509	0	1 509	11 375	0	11 375
Итого по активу (баланс)	2 126 001	532 687	2 658 688	7 357 451	1 211 443	8 568 894	7 190 380	1 204 853	8 395 233	2 293 072	539 277	2 832 349
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	4 274	0	4 274	1 112	0	1 112	0	0	0	3 162	0	3 162
10701	21 443	0	21 443	0	0	0	0	0	0	21 443	0	21 443
10801	185 278	0	185 278	0	0	0	0	0	0	185 278	0	185 278
30111	828	0	828	1 570 842	0	1 570 842	1 635 308	0	1 635 308	65 294	0	65 294
30220	0	0	0	0	9 327	9 327	0	9 327	9 327	0	0	0
30232	0	355	355	1 085	2 181	3 266	1 085	1 872	2 957	0	46	46
30236	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
31409	0	463 696	463 696	0	17 784	17 784	0	20 357	20 357	0	466 269	466 269
40702	439 559	3 229	442 788	3 045 321	365 492	3 410 813	3 100 824	365 059	3 465 883	495 062	2 796	497 858
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	3 492	0	3 492	5 761	485	6 246	4 386	485	4 871	2 117	0	2 117
40807	1 771	0	1 771	2 934	2 504	5 438	3 465	2 706	6 171	2 302	202	2 504
40817	28 460	12 543	41 003	55 357	9 124	64 481	37 803	8 673	46 476	10 906	12 092	22 998
40820	38 447	25 051	63 498	63 539	23 716	87 255	46 180	29 060	75 240	21 088	30 395	51 483
40905	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
40909	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
40910	0	0	0	32	841	873	32	841	873	0	0	0
40911	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
40912	0	0	0	24	5 936	5 960	24	6 100	6 124	0	164	164
40913	0	0	0	1 344	84 794	86 138	1 344	85 797	87 141	0	1 003	1 003
42105	6 573	1 937	8 510	4 692	78	4 770	0	79	79	1 881	1 938	3 819
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	70	1 813	1 883	0	72	72	1	74	75	71	1 815	1 886
42302	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347	5 347	0	5 347
42303	5 328	0	5 328	5 328	0	5 328	0	0	0	0	0	0
42601	4 879	7 780	12 659	936	2 532	3 468	1 400	455	1 855	5 343	5 703	11 046
42602	0	0	0	0	32	32	45 950	4 466	50 416	45 950	4 434	50 384
42603	45 059	4 425	49 484	45 059	4 525	49 584	3 000	100	3 100	3 000	0	3 000
42604	5 635	0	5 635	0	0	0	0	0	0	5 635	0	5 635
42605	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
42607	0	658	658	0	27	27	0	27	27	0	658	658
45215	35 635	0	35 635	5 407	0	5 407	4 113	0	4 113	34 341	0	34 341
45515	1 842	0	1 842	494	0	494	36	0	36	1 384	0	1 384
45715	3 622	0	3 622	541	0	541	350	0	350	3 431	0	3 431
45818	64 861	0	64 861	2 539	0	2 539	7 993	0	7 993	70 315	0	70 315
45918	1 032	0	1 032	15	0	15	128	0	128	1 145	0	1 145
47407	0	0	0	320 649	264 866	585 515	320 649	264 866	585 515	0	0	0
47411	117	10	127	210	8	218	266	9	275	173	11	184
47416	72	513	585	2 891	23 607	26 498	3 423	23 645	27 068	604	551	1 155
47422	390	23	413	284 943	1	284 944	284 943	1	284 944	390	23	413
47425	3 075	0	3 075	352	0	352	95	0	95	2 818	0	2 818
47426	3	2 952	2 955	1	118	119	0	1 785	1 785	2	4 619	4 621
52301	73 269	6 256	79 525	0	252	252	1 199	254	1 453	74 468	6 258	80 726
52501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	1 412	0	1 412	3 068	0	3 068	2 568	0	2 568	912	0	912
60305	1 466	0	1 466	3 383	0	3 383	3 483	0	3 483	1 566	0	1 566
60307	0	0	0	19	0	19	21	0	21	2	0	2
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60601	17 950	0	17 950	0	0	0	157	0	157	18 107	0	18 107
60903	98	0	98	0	0	0	2	0	2	100	0	100
70601	138 027	0	138 027	1	0	1	32 667	0	32 667	170 693	0	170 693
70603	226 868	0	226 868	0	0	0	45 562	0	45 562	272 430	0	272 430
Итого по пассиву (баланс)	2 127 447	531 241	2 658 688	5 429 409	818 371	6 247 780	5 595 334	826 107	6 421 441	2 293 372	538 977	2 832 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	73 270	6 256	79 526	1 198	254	1 452	0	252	252	74 468	6 258	80 726
90901	11 611	0	11 611	9 820	0	9 820	19 879	0	19 879	1 552	0	1 552
90902	86 133	0	86 133	1 298	0	1 298	1 153	0	1 153	86 278	0	86 278
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 827 935	2 645 753	6 473 688	90 192	133 844	224 036	103 418	175 285	278 703	3 814 709	2 604 312	6 419 021
91604	17 412	298	17 710	1 133	174	1 307	587	95	682	17 958	377	18 335
91704	0	887	887	0	36	36	0	35	35	0	888	888
91802	0	2 028	2 028	0	83	83	0	82	82	0	2 029	2 029
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 392 612	0	2 392 612	299 584	0	299 584	384 917	0	384 917	2 307 279	0	2 307 279
Итого по активу (баланс)	6 409 088	2 655 222	9 064 310	403 225	134 391	537 616	509 954	175 749	685 703	6 302 359	2 613 864	8 916 223
Пассив
91312	609 297	573 088	1 182 385	68 070	22 392	90 462	47 362	24 452	71 814	588 589	575 148	1 163 737
91315	547 425	240 795	788 220	148 516	48 030	196 546	3 994	56 822	60 816	402 903	249 587	652 490
91317	33 070	0	33 070	91 507	0	91 507	84 657	0	84 657	26 220	0	26 220
91319	380 577	8 360	388 937	41 056	14 630	55 686	106 891	24 690	131 581	446 412	18 420	464 832
99999	6 671 698	0	6 671 698	300 556	0	300 556	237 802	0	237 802	6 608 944	0	6 608 944
Итого по пассиву (баланс)	8 242 067	822 243	9 064 310	649 705	85 052	734 757	480 706	105 964	586 670	8 073 068	843 155	8 916 223
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?