Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	211 343	189 403	400 746	3 362 637	1 556 917	4 919 554	3 377 390	1 521 891	4 899 281	196 590	224 429	421 019
20208	16 240	0	16 240	77 448	0	77 448	75 095	0	75 095	18 593	0	18 593
20209	0	43	43	2 545 634	773 040	3 318 674	2 545 634	773 083	3 318 717	0	0	0
30102	53 048	0	53 048	9 619 286	0	9 619 286	9 581 361	0	9 581 361	90 973	0	90 973
30110	13 155	34 122	47 277	2 114 285	264 836	2 379 121	2 112 574	245 691	2 358 265	14 866	53 267	68 133
30114	0	129 407	129 407	0	622 655	622 655	0	699 663	699 663	0	52 399	52 399
30202	21 994	0	21 994	1 571	0	1 571	0	0	0	23 565	0	23 565
30204	7 693	0	7 693	3	0	3	0	0	0	7 696	0	7 696
30208	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
30215	2 900	6 542	9 442	10 000	267	10 267	0	231	231	12 900	6 578	19 478
30221	0	0	0	0	599	599	0	599	599	0	0	0
30233	2 221	1 870	4 091	127 573	95 493	223 066	129 794	95 745	225 539	0	1 618	1 618
30424	2 408	2 617	5 025	587 487	23	587 510	582 877	2 311	585 188	7 018	329	7 347
30602	7	87	94	0	4	4	0	10	10	7	81	88
31902	180 000	0	180 000	1 965 000	0	1 965 000	2 035 000	0	2 035 000	110 000	0	110 000
32201	14 300	3 176	17 476	0	130	130	14 300	112	14 412	0	3 194	3 194
44906	655	0	655	0	0	0	115	0	115	540	0	540
45201	1 162	0	1 162	3 737	0	3 737	3 586	0	3 586	1 313	0	1 313
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	6 561	0	6 561	0	0	0	9 561	0	9 561
45205	40 092	0	40 092	1 000	0	1 000	5 920	0	5 920	35 172	0	35 172
45206	264 920	0	264 920	46 182	0	46 182	53 334	0	53 334	257 768	0	257 768
45207	386 471	0	386 471	68 815	0	68 815	50 528	0	50 528	404 758	0	404 758
45208	346 863	0	346 863	41 000	0	41 000	10 021	0	10 021	377 842	0	377 842
45401	86	0	86	102	0	102	82	0	82	106	0	106
45404	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45405	2 918	0	2 918	0	0	0	1 300	0	1 300	1 618	0	1 618
45406	1 627	0	1 627	0	0	0	237	0	237	1 390	0	1 390
45407	57 346	0	57 346	8 345	0	8 345	4 107	0	4 107	61 584	0	61 584
45408	127 031	0	127 031	23 300	0	23 300	3 292	0	3 292	147 039	0	147 039
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45506	72 633	0	72 633	2 110	0	2 110	5 549	0	5 549	69 194	0	69 194
45507	126 560	0	126 560	4 450	0	4 450	3 830	0	3 830	127 180	0	127 180
45509	536	37	573	1 259	303	1 562	1 163	340	1 503	632	0	632
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	38 793	0	38 793	12 802	0	12 802	1 525	0	1 525	50 070	0	50 070
45814	768	0	768	102	0	102	475	0	475	395	0	395
45815	3 132	0	3 132	887	0	887	532	0	532	3 487	0	3 487
45912	436	0	436	170	0	170	91	0	91	515	0	515
45914	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45915	12	0	12	21	0	21	23	0	23	10	0	10
47408	0	0	0	17 861	601 150	619 011	17 861	601 150	619 011	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	45	0	45	8 340	0	8 340	8 303	0	8 303	82	0	82
47427	1 262	0	1 262	840	0	840	1 460	0	1 460	642	0	642
47801	28 523	0	28 523	0	0	0	814	0	814	27 709	0	27 709
50107	0	77 399	77 399	0	3 994	3 994	0	2 556	2 556	0	78 837	78 837
50108	0	3 780	3 780	0	197	197	0	117	117	0	3 860	3 860
50121	0	3 900	3 900	0	2 146	2 146	0	1 877	1 877	0	4 169	4 169
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	279 395	33 558	312 953	1 337	1 490	2 827	97 163	1 186	98 349	183 569	33 862	217 431
51406	0	63 261	63 261	0	33 839	33 839	0	2 235	2 235	0	94 865	94 865
60302	611	0	611	1 170	0	1 170	174	0	174	1 607	0	1 607
60306	2 301	0	2 301	2 278	0	2 278	4 579	0	4 579	0	0	0
60308	144	0	144	322	0	322	326	0	326	140	0	140
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	921	0	921	4 887	0	4 887	3 805	0	3 805	2 003	0	2 003
60323	2 359	0	2 359	1 182	0	1 182	867	0	867	2 674	0	2 674
60401	31 302	0	31 302	0	0	0	0	0	0	31 302	0	31 302
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61009	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	97 614	0	97 614	97 614	0	97 614	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	253	0	253	2	0	2	39	0	39	216	0	216
70606	376 025	0	376 025	65 649	0	65 649	334	0	334	441 340	0	441 340
70607	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
70608	224 589	0	224 589	43 143	0	43 143	0	0	0	267 732	0	267 732
70611	3 933	0	3 933	0	0	0	1 075	0	1 075	2 858	0	2 858
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 007 811	549 202	3 557 013	20 878 768	3 957 083	24 835 851	20 836 508	3 948 797	24 785 305	3 050 071	557 488	3 607 559
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
10801	205 500	0	205 500	0	0	0	0	0	0	205 500	0	205 500
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	9 236	9 236	0	9 236	9 236	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	1 540	0	1 540	15 328	0	15 328	13 942	0	13 942	154	0	154
30232	2 359	18 450	20 809	79 178	310 294	389 472	78 639	297 835	376 474	1 820	5 991	7 811
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	5 708	0	5 708	21 222	0	21 222	15 674	0	15 674	160	0	160
40701	571	236	807	934	81	1 015	427	9	436	64	164	228
40702	981 828	41 675	1 023 503	9 780 517	219 774	10 000 291	9 786 013	237 190	10 023 203	987 324	59 091	1 046 415
40703	34 505	4 265	38 770	39 643	257	39 900	32 227	214	32 441	27 089	4 222	31 311
40802	104 720	3	104 723	435 090	0	435 090	445 279	35	445 314	114 909	38	114 947
40807	11 293	607	11 900	5 797	6 058	11 855	6 044	5 835	11 879	11 540	384	11 924
40817	102 843	68 080	170 923	534 388	233 228	767 616	514 356	233 478	747 834	82 811	68 330	151 141
40820	1 858	770	2 628	1 513	3 780	5 293	2 712	3 656	6 368	3 057	646	3 703
40821	405	0	405	41 207	0	41 207	42 292	0	42 292	1 490	0	1 490
40901	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40905	267	0	267	29 358	0	29 358	29 387	0	29 387	296	0	296
40909	0	0	0	4 764	8 043	12 807	4 764	8 043	12 807	0	0	0
40910	0	0	0	1 849	5 592	7 441	1 849	5 592	7 441	0	0	0
40911	5 876	0	5 876	113 621	0	113 621	110 183	0	110 183	2 438	0	2 438
40912	0	0	0	22 556	36 143	58 699	22 556	36 143	58 699	0	0	0
40913	0	0	0	143 535	260 219	403 754	143 535	260 219	403 754	0	0	0
42101	72 000	0	72 000	5 000	0	5 000	0	0	0	67 000	0	67 000
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	5 262	4 906	10 168	0	173	173	0	201	201	5 262	4 934	10 196
42105	12 059	0	12 059	12 059	0	12 059	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	3 394	0	3 394	0	0	0	0	0	0	3 394	0	3 394
42107	44 500	79 276	123 776	0	2 616	2 616	0	3 723	3 723	44 500	80 383	124 883
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	4 900	0	4 900	0	0	0	1 200	0	1 200	6 100	0	6 100
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	60	415	475	3 340	268	3 608	3 348	271	3 619	68	418	486
42302	9 341	347	9 688	9 341	355	9 696	0	8	8	0	0	0
42303	16 927	1 671	18 598	7 032	2 556	9 588	30 063	20 918	50 981	39 958	20 033	59 991
42304	116 438	93 846	210 284	52 019	60 024	112 043	45 901	65 885	111 786	110 320	99 707	210 027
42305	189 314	203 759	393 073	48 524	51 725	100 249	18 810	23 576	42 386	159 600	175 610	335 210
42306	61 929	31 886	93 815	14 019	2 740	16 759	13 958	4 822	18 780	61 868	33 968	95 836
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	281	382	663	60	165	225	1	101	102	222	318	540
42605	1 522	4 457	5 979	0	1 303	1 303	0	793	793	1 522	3 947	5 469
42606	371	686	1 057	400	24	424	200	27	227	171	689	860
44915	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
45215	95 736	0	95 736	16 293	0	16 293	9 693	0	9 693	89 136	0	89 136
45415	24 584	0	24 584	1 647	0	1 647	5 152	0	5 152	28 089	0	28 089
45515	46 447	0	46 447	1 974	0	1 974	1 345	0	1 345	45 818	0	45 818
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	39 394	0	39 394	542	0	542	8 958	0	8 958	47 810	0	47 810
45918	269	0	269	5	0	5	4	0	4	268	0	268
47407	0	0	0	600 441	17 861	618 302	600 441	17 861	618 302	0	0	0
47411	9 311	4 204	13 515	1 774	1 296	3 070	2 045	1 046	3 091	9 582	3 954	13 536
47416	665	0	665	3 466	0	3 466	2 860	2	2 862	59	2	61
47422	831	0	831	92 128	163 253	255 381	91 925	163 253	255 178	628	0	628
47425	17 787	0	17 787	6 367	0	6 367	9 049	0	9 049	20 469	0	20 469
47426	1 424	10	1 434	617	1	618	252	18	270	1 059	27	1 086
47804	5 758	0	5 758	168	0	168	0	0	0	5 590	0	5 590
50120	0	3 219	3 219	0	122	122	0	197	197	0	3 294	3 294
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	94	0	94	0	0	0	15	0	15	109	0	109
60301	1 804	0	1 804	2 842	0	2 842	3 236	0	3 236	2 198	0	2 198
60305	23	0	23	10 334	0	10 334	12 211	0	12 211	1 900	0	1 900
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	44 224	0	44 224	267	0	267	268	0	268	44 225	0	44 225
60324	2 503	0	2 503	4	0	4	315	0	315	2 814	0	2 814
60601	12 804	0	12 804	0	0	0	280	0	280	13 084	0	13 084
61012	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
61304	443	0	443	104	0	104	121	0	121	460	0	460
70601	384 286	0	384 286	619	0	619	68 046	0	68 046	451 713	0	451 713
70602	187	0	187	2 075	0	2 075	2 268	0	2 268	380	0	380
70603	221 655	0	221 655	0	0	0	42 669	0	42 669	264 324	0	264 324
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 993 863	563 150	3 557 013	12 181 125	1 397 187	13 578 312	12 228 671	1 400 187	13 628 858	3 041 409	566 150	3 607 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	187 983	0	187 983	5 883	0	5 883	10 322	0	10 322	183 544	0	183 544
90902	633 604	0	633 604	33 545	0	33 545	8 106	0	8 106	659 043	0	659 043
90909	0	0	0	0	12 457	12 457	0	12 457	12 457	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 430 424	0	8 430 424	324 370	0	324 370	32 312	0	32 312	8 722 482	0	8 722 482
91418	28 523	0	28 523	0	0	0	814	0	814	27 709	0	27 709
91604	1 948	0	1 948	1 420	0	1 420	1 331	0	1 331	2 037	0	2 037
91704	2 575	0	2 575	0	0	0	0	0	0	2 575	0	2 575
91802	23 367	0	23 367	0	0	0	10	0	10	23 357	0	23 357
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	3 341 700	0	3 341 700	274 434	0	274 434	131 962	0	131 962	3 484 172	0	3 484 172
Итого по активу (баланс)	12 651 046	0	12 651 046	639 652	12 457	652 109	184 857	12 457	197 314	13 105 841	0	13 105 841
Пассив
91003	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	2 973 745	0	2 973 745	8 050	0	8 050	155 414	0	155 414	3 121 109	0	3 121 109
91315	33 094	0	33 094	4 091	0	4 091	6 359	0	6 359	35 362	0	35 362
91317	331 027	1 030	332 057	117 705	543	118 248	110 484	604	111 088	323 806	1 091	324 897
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	9 309 346	0	9 309 346	60 910	0	60 910	373 233	0	373 233	9 621 669	0	9 621 669
Итого по пассиву (баланс)	12 650 016	1 030	12 651 046	192 330	543	192 873	647 064	604	647 668	13 104 750	1 091	13 105 841
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	145 532	145 532	0	137 838	137 838	0	7 694	7 694
93801	0	0	0	536	0	536	507	0	507	29	0	29
Итого по активу (баланс)	0	0	0	536	145 532	146 068	507	137 838	138 345	29	7 694	7 723
Пассив
96001	0	0	0	137 302	0	137 302	145 025	0	145 025	7 723	0	7 723
96801	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	137 809	0	137 809	145 532	0	145 532	7 723	0	7 723
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	257 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 611,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 646,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	257 639,0000
Пассив
98050	0	0	257 645,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	257 638,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 646,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	257 639,0000

Страница была полезной?