Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	140 209	1 495	141 704	136 843	75 361	212 204	240 606	73 144	313 750	36 446	3 712	40 158
20209	0	0	0	211 370	0	211 370	211 370	0	211 370	0	0	0
30102	31 233	0	31 233	3 359 196	0	3 359 196	3 370 680	0	3 370 680	19 749	0	19 749
30110	22 906	1 094 449	1 117 355	4 935 616	1 073 029	6 008 645	4 918 501	946 232	5 864 733	40 021	1 221 246	1 261 267
30114	0	2 059	2 059	0	5 568	5 568	0	4 442	4 442	0	3 185	3 185
30202	15 542	0	15 542	291	0	291	0	0	0	15 833	0	15 833
30204	10 084	0	10 084	1 861	0	1 861	0	0	0	11 945	0	11 945
30233	297	0	297	3 043	16	3 059	3 070	16	3 086	270	0	270
30413	6 584	0	6 584	82 660	0	82 660	89 244	0	89 244	0	0	0
30424	258	0	258	162 877	0	162 877	161 943	0	161 943	1 192	0	1 192
32002	0	0	0	3 433 000	0	3 433 000	3 123 000	0	3 123 000	310 000	0	310 000
32003	170 000	0	170 000	321 000	0	321 000	491 000	0	491 000	0	0	0
32005	515 000	0	515 000	50 000	0	50 000	515 000	0	515 000	50 000	0	50 000
32008	0	0	0	0	59 852	59 852	0	650	650	0	59 202	59 202
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	3 300	0	3 300	45	0	45	100	0	100	3 245	0	3 245
45506	43 659	57 903	101 562	1 000	2 339	3 339	76	3 499	3 575	44 583	56 743	101 326
45507	47 703	0	47 703	0	0	0	101	0	101	47 602	0	47 602
45509	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
45705	0	661	661	0	27	27	0	43	43	0	645	645
45708	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45815	21	5 813	5 834	21	1 734	1 755	42	222	264	0	7 325	7 325
45915	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	458	458	32 634	60 243	92 877	32 634	60 241	92 875	0	460	460
47408	0	0	0	298 879	474 613	773 492	298 879	474 613	773 492	0	0	0
47423	807	0	807	2 840	17	2 857	3 124	17	3 141	523	0	523
47427	1 582	1 307	2 889	3 153	2 027	5 180	4 606	1 141	5 747	129	2 193	2 322
50105	25 061	0	25 061	170	0	170	0	0	0	25 231	0	25 231
50106	144 209	0	144 209	20 318	0	20 318	45 857	0	45 857	118 670	0	118 670
50107	79 722	0	79 722	592	0	592	6 273	0	6 273	74 041	0	74 041
50110	16 269	0	16 269	115	0	115	0	0	0	16 384	0	16 384
50121	552	0	552	158	0	158	141	0	141	569	0	569
50211	0	178 741	178 741	0	102 367	102 367	0	64 234	64 234	0	216 874	216 874
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	616	0	616	0	0	0	157	0	157	459	0	459
60302	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
60306	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60308	70	0	70	65	0	65	80	0	80	55	0	55
60310	0	0	0	151	0	151	54	0	54	97	0	97
60312	3 369	0	3 369	65 380	0	65 380	62 570	0	62 570	6 179	0	6 179
60314	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
60323	249	0	249	3	0	3	3	0	3	249	0	249
60401	10 348	0	10 348	0	0	0	0	0	0	10 348	0	10 348
61008	387	0	387	41	0	41	37	0	37	391	0	391
61009	30	0	30	9	0	9	9	0	9	30	0	30
61210	0	0	0	101 992	0	101 992	101 992	0	101 992	0	0	0
61403	2 780	0	2 780	77	0	77	132	0	132	2 725	0	2 725
70606	129 975	0	129 975	25 620	0	25 620	0	0	0	155 595	0	155 595
70607	6 212	0	6 212	417	0	417	0	0	0	6 629	0	6 629
70608	316 658	0	316 658	99 092	0	99 092	0	0	0	415 750	0	415 750
70610	11 753	0	11 753	2 890	0	2 890	0	0	0	14 643	0	14 643
70611	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Итого по активу (баланс)	1 775 770	1 342 886	3 118 656	13 374 782	1 857 193	15 231 975	13 692 500	1 628 494	15 320 994	1 458 052	1 571 585	3 029 637
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30232	3	1	4	4 612	426	5 038	4 616	427	5 043	7	2	9
30236	25	0	25	897	0	897	913	0	913	41	0	41
30601	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
40701	635	0	635	29 083	0	29 083	28 522	0	28 522	74	0	74
40702	155 919	526 136	682 055	1 666 533	930 951	2 597 484	1 857 408	447 868	2 305 276	346 794	43 053	389 847
40703	375	0	375	1	0	1	0	0	0	374	0	374
40802	645	0	645	1 747	0	1 747	1 868	0	1 868	766	0	766
40807	0	108	108	0	4	4	0	5	5	0	109	109
40817	5 353	923	6 276	15 416	561	15 977	14 852	734	15 586	4 789	1 096	5 885
40820	169	83	252	765	30	795	640	130	770	44	183	227
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	12 299	0	12 299	12 316	0	12 316	17	0	17
40912	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
42101	0	229 518	229 518	0	8 110	8 110	0	9 438	9 438	0	230 846	230 846
42103	330	0	330	332	0	332	50 002	0	50 002	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
42105	3 685	0	3 685	0	0	0	2 400	0	2 400	6 085	0	6 085
42106	679 620	31 383	711 003	680 684	30 015	710 699	1 724	718 234	719 958	660	719 602	720 262
42107	10 611	8 298	18 909	0	871	871	0	23 037	23 037	10 611	30 464	41 075
42301	179	1 576	1 755	0	53	53	0	73	73	179	1 596	1 775
42306	544	0	544	42	0	42	13	0	13	515	0	515
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	4 975	0	4 975	4 415	0	4 415	155	0	155	715	0	715
43806	78 675	0	78 675	0	0	0	0	0	0	78 675	0	78 675
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	120	0	120	3 150	0	3 150	3 450	0	3 450	420	0	420
45515	35 253	0	35 253	1 782	0	1 782	1 032	0	1 032	34 503	0	34 503
45715	330	0	330	8	0	8	0	0	0	322	0	322
45818	5 834	0	5 834	54	0	54	1 545	0	1 545	7 325	0	7 325
45918	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	19 183	0	19 183	19 183	0	19 183	0	0	0
47407	0	0	0	380 580	392 648	773 228	380 580	392 648	773 228	0	0	0
47411	20	1	21	2	0	2	5	0	5	23	1	24
47416	0	0	0	19 160	0	19 160	19 160	0	19 160	0	0	0
47422	1 402	0	1 402	244 926	0	244 926	244 878	0	244 878	1 354	0	1 354
47425	4 495	0	4 495	4 480	0	4 480	4 671	0	4 671	4 686	0	4 686
47426	9 204	553	9 757	5 022	529	5 551	2 466	1 060	3 526	6 648	1 084	7 732
50120	3 792	0	3 792	385	0	385	276	0	276	3 683	0	3 683
50219	1 985	0	1 985	944	0	944	1 525	0	1 525	2 566	0	2 566
50620	2 632	0	2 632	492	0	492	0	0	0	2 140	0	2 140
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	5 888	5 888	0	208	208	0	240	240	0	5 920	5 920
52305	39 000	0	39 000	6 000	0	6 000	0	0	0	33 000	0	33 000
52306	38 211	113 337	151 548	438	19 984	20 422	16 911	4 330	21 241	54 684	97 683	152 367
52307	122 398	240 195	362 593	1 358	8 485	9 843	2 035	9 815	11 850	123 075	241 525	364 600
52406	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52501	346	1 064	1 410	4	124	128	117	192	309	459	1 132	1 591
60301	25	0	25	604	0	604	612	0	612	33	0	33
60305	34	0	34	1 257	0	1 257	1 272	0	1 272	49	0	49
60309	82	0	82	82	0	82	10	0	10	10	0	10
60311	0	0	0	5	0	5	79	0	79	74	0	74
60322	12	0	12	30	0	30	53	0	53	35	0	35
60324	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60601	3 491	0	3 491	0	0	0	186	0	186	3 677	0	3 677
61304	52	0	52	6	0	6	0	0	0	46	0	46
70601	146 647	0	146 647	0	0	0	23 395	0	23 395	170 042	0	170 042
70602	5 922	0	5 922	0	0	0	1 036	0	1 036	6 958	0	6 958
70603	328 426	0	328 426	0	0	0	100 321	0	100 321	428 747	0	428 747
70605	1 603	0	1 603	0	0	0	1 799	0	1 799	3 402	0	3 402
70801	22 825	0	22 825	0	0	0	0	0	0	22 825	0	22 825
Итого по пассиву (баланс)	1 959 589	1 159 067	3 118 656	3 112 778	1 393 310	4 506 088	2 808 527	1 608 542	4 417 069	1 655 338	1 374 299	3 029 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	19	0	19	320	0	320	305	0	305	34	0	34
90902	81 037	0	81 037	444 477	0	444 477	232	0	232	525 282	0	525 282
91202	3 389	122 397	125 786	0	5 002	5 002	0	4 324	4 324	3 389	123 075	126 464
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	802 365	73 595	875 960	30 000	719 965	749 965	678 959	9 822	688 781	153 406	783 738	937 144
91604	1	169	170	1	182	183	2	6	8	0	345	345
99998	1 197 688	0	1 197 688	28 218	0	28 218	23 250	0	23 250	1 202 656	0	1 202 656
Итого по активу (баланс)	2 088 396	196 161	2 284 557	503 016	725 149	1 228 165	702 748	14 152	716 900	1 888 664	907 158	2 795 822
Пассив
91003	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91004	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
91312	271 366	0	271 366	0	0	0	0	0	0	271 366	0	271 366
91315	876 742	0	876 742	5 305	0	5 305	5 338	0	5 338	876 775	0	876 775
91316	0	0	0	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
91317	20 768	0	20 768	793	0	793	728	0	728	20 703	0	20 703
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 086 869	0	1 086 869	693 649	0	693 649	1 199 946	0	1 199 946	1 593 166	0	1 593 166
Итого по пассиву (баланс)	2 284 557	0	2 284 557	726 899	0	726 899	1 238 164	0	1 238 164	2 795 822	0	2 795 822
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	0	93 647	93 647	0	93 647	93 647	0	0	0
93502	0	0	0	0	93 849	93 849	0	93 849	93 849	0	0	0
93801	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 440	187 496	188 936	1 440	187 496	188 936	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	93 649	93 649	0	93 649	93 649	0	0	0
96302	0	0	0	0	93 849	93 849	0	93 849	93 849	0	0	0
96801	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 440	187 498	188 938	1 440	187 498	188 938	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 606 677,0000	0	0	21 204,0000	0	0	253 830,0000	0	0	18 374 051,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 606 677,0000	0	0	21 204,0000	0	0	253 830,0000	0	0	18 374 051,0000
Пассив
98040	0	0	14 440 669,0000	0	0	3 218 351,0000	0	0	3 128 642,0000	0	0	14 350 960,0000
98050	0	0	4 020 428,0000	0	0	48 721,0000	0	0	21 204,0000	0	0	3 992 911,0000
98070	0	0	145 580,0000	0	0	115 400,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 606 677,0000	0	0	3 382 472,0000	0	0	3 149 846,0000	0	0	18 374 051,0000

Страница была полезной?