Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 724	33 877	82 601	461 858	89 008	550 866	474 547	95 572	570 119	36 035	27 313	63 348
20208	7 928	978	8 906	32 250	2 003	34 253	33 378	1 994	35 372	6 800	987	7 787
20209	693	1 120	1 813	384 368	46 427	430 795	384 116	46 719	430 835	945	828	1 773
30102	149 477	0	149 477	20 624 835	0	20 624 835	20 548 254	0	20 548 254	226 058	0	226 058
30110	19 725	5 966	25 691	1 673 788	35 929	1 709 717	1 684 064	36 867	1 720 931	9 449	5 028	14 477
30114	0	620 517	620 517	0	977 510	977 510	0	926 015	926 015	0	672 012	672 012
30202	34 059	0	34 059	0	0	0	1 857	0	1 857	32 202	0	32 202
30204	5 448	0	5 448	529	0	529	0	0	0	5 977	0	5 977
30233	5 377	909	6 286	140 739	35 547	176 286	141 090	36 296	177 386	5 026	160	5 186
30424	983	0	983	7 940 886	0	7 940 886	7 940 888	0	7 940 888	981	0	981
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32001	383	0	383	3 689	0	3 689	3 241	0	3 241	831	0	831
32003	400 000	0	400 000	1 350 000	0	1 350 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32108	0	10 680	10 680	0	554	554	0	332	332	0	10 902	10 902
32308	0	1 145	1 145	0	47	47	0	41	41	0	1 151	1 151
32309	0	34 060	34 060	0	1 392	1 392	0	1 203	1 203	0	34 249	34 249
44601	109	0	109	81	0	81	109	0	109	81	0	81
45201	73 839	0	73 839	123 587	0	123 587	181 998	0	181 998	15 428	0	15 428
45206	181 500	0	181 500	25 000	0	25 000	41 000	0	41 000	165 500	0	165 500
45207	1 226 140	0	1 226 140	46 384	0	46 384	66 000	0	66 000	1 206 524	0	1 206 524
45208	1 852 477	126 722	1 979 199	69 607	5 631	75 238	29 680	4 304	33 984	1 892 404	128 049	2 020 453
45505	58	0	58	0	0	0	29	0	29	29	0	29
45506	52 735	0	52 735	0	0	0	36 092	0	36 092	16 643	0	16 643
45507	0	17 087	17 087	0	888	888	0	531	531	0	17 444	17 444
45509	548	6 607	7 155	1 217	4 366	5 583	1 392	3 258	4 650	373	7 715	8 088
45606	0	9 813	9 813	0	401	401	0	347	347	0	9 867	9 867
45708	754	1 798	2 552	0	225	225	1	67	68	753	1 956	2 709
45812	4 368	0	4 368	0	0	0	0	0	0	4 368	0	4 368
45815	0	77	77	0	3	3	0	2	2	0	78	78
47105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	3 791	3 791	0	7 872 299	7 872 299	0	7 870 752	7 870 752	0	5 338	5 338
47423	370 732	4 075	374 807	6 567 843	75 557	6 643 400	6 616 646	76 377	6 693 023	321 929	3 255	325 184
47427	1 803	766	2 569	1 347	298	1 645	2 277	213	2 490	873	851	1 724
51901	0	33 306	33 306	0	1 612	1 612	0	1 176	1 176	0	33 742	33 742
60204	0	304	304	0	13	13	0	11	11	0	306	306
60302	2 462	0	2 462	235	0	235	1 523	0	1 523	1 174	0	1 174
60306	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
60308	419	0	419	108	0	108	108	0	108	419	0	419
60312	3 792	0	3 792	8 582	0	8 582	3 517	0	3 517	8 857	0	8 857
60401	52 216	0	52 216	0	0	0	0	0	0	52 216	0	52 216
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	9	0	9	76	0	76	0	0	0	85	0	85
61008	1 203	0	1 203	0	0	0	2	0	2	1 201	0	1 201
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	3 608	0	3 608	33	0	33	59	0	59	3 582	0	3 582
70606	947 455	0	947 455	152 004	0	152 004	403	0	403	1 099 056	0	1 099 056
70608	267 916	0	267 916	49 786	0	49 786	0	0	0	317 702	0	317 702
70611	3 861	0	3 861	9 160	0	9 160	0	0	0	13 021	0	13 021
Итого по активу (баланс)	5 724 838	916 215	6 641 053	39 670 628	9 149 817	48 820 445	39 944 907	9 102 170	49 047 077	5 450 559	963 862	6 414 421
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	743 983	0	743 983	0	0	0	0	0	0	743 983	0	743 983
30109	807 982	66 070	874 052	5 558 610	43 854	5 602 464	5 184 556	46 963	5 231 519	433 928	69 179	503 107
30111	759	0	759	1 259	0	1 259	500	0	500	0	0	0
30232	432	434	866	48 589	44 687	93 276	48 601	44 621	93 222	444	368	812
31301	322	448	770	15 135	13 985	29 120	15 318	14 002	29 320	505	465	970
32015	4	0	4	33	0	33	37	0	37	8	0	8
40502	12 154	2 445	14 599	1 425	83	1 508	1 400	108	1 508	12 129	2 470	14 599
40702	300 446	31 796	332 242	6 424 127	155 525	6 579 652	6 358 198	165 653	6 523 851	234 517	41 924	276 441
40703	3 042	7 931	10 973	103 568	130 751	234 319	102 455	134 758	237 213	1 929	11 938	13 867
40802	13 563	4 329	17 892	79 239	3 332	82 571	75 584	198	75 782	9 908	1 195	11 103
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	99 599	170 440	270 039	214 173	130 357	344 530	203 133	126 759	329 892	88 559	166 842	255 401
40820	933	877	1 810	1 417	1 427	2 844	1 500	1 988	3 488	1 016	1 438	2 454
40821	12 215	0	12 215	14 638 997	0	14 638 997	14 632 849	0	14 632 849	6 067	0	6 067
40903	8 609	0	8 609	534 838	0	534 838	535 180	0	535 180	8 951	0	8 951
40905	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
40909	0	0	0	49	117	166	49	117	166	0	0	0
40911	94 433	62	94 495	2 434 974	407	2 435 381	2 436 721	345	2 437 066	96 180	0	96 180
40912	0	0	0	6 455	5 426	11 881	6 455	5 426	11 881	0	0	0
40913	0	0	0	2 507	5 062	7 569	2 507	5 062	7 569	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	40 000	18 971	58 971	0	4 161	4 161	0	648	648	40 000	15 458	55 458
42301	3 935	19 301	23 236	0	662	662	0	844	844	3 935	19 483	23 418
42304	40 000	9 813	49 813	0	347	347	0	401	401	40 000	9 867	49 867
42305	18 000	13 825	31 825	0	1 181	1 181	20 092	96 918	117 010	38 092	109 562	147 654
42306	0	33 064	33 064	0	1 029	1 029	0	1 718	1 718	0	33 753	33 753
42307	13 701	8 462	22 163	0	299	299	4	352	356	13 705	8 515	22 220
42309	15 816	0	15 816	738	0	738	732	0	732	15 810	0	15 810
42314	0	1 963	1 963	0	70	70	0	80	80	0	1 973	1 973
42601	1	434	435	0	16	16	0	18	18	1	436	437
42609	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45215	915 646	0	915 646	17 737	0	17 737	18 005	0	18 005	915 914	0	915 914
45515	4 409	0	4 409	916	0	916	198	0	198	3 691	0	3 691
45615	98	0	98	3	0	3	4	0	4	99	0	99
45715	2 188	0	2 188	17	0	17	27	0	27	2 198	0	2 198
45818	4 446	0	4 446	3	0	3	3	0	3	4 446	0	4 446
47411	39	23	62	0	1	1	92	22	114	131	44	175
47416	103	45	148	3 543	626	4 169	3 532	1 266	4 798	92	685	777
47422	1 328 495	2 103	1 330 598	22 708 919	47 884	22 756 803	22 567 316	49 137	22 616 453	1 186 892	3 356	1 190 248
47425	9 269	0	9 269	13 142	0	13 142	10 442	0	10 442	6 569	0	6 569
47426	442	8	450	35	0	35	692	14	706	1 099	22	1 121
52305	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
52306	130 000	29 903	159 903	0	930	930	0	1 553	1 553	130 000	30 526	160 526
52501	304	1 166	1 470	0	36	36	588	228	816	892	1 358	2 250
60301	173	0	173	2 549	0	2 549	2 473	0	2 473	97	0	97
60305	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
60322	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60601	46 130	0	46 130	0	0	0	78	0	78	46 208	0	46 208
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	11 625	0	11 625	2 002	0	2 002	109	0	109	9 732	0	9 732
70601	994 277	0	994 277	226	0	226	179 231	0	179 231	1 173 282	0	1 173 282
70603	290 298	0	290 298	0	0	0	50 684	0	50 684	340 982	0	340 982
Итого по пассиву (баланс)	6 217 133	423 920	6 641 053	52 844 383	592 255	53 436 638	52 510 807	699 199	53 210 006	5 883 557	530 864	6 414 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	29 903	29 903	0	1 553	1 553	0	930	930	0	30 526	30 526
90901	15 071	0	15 071	1 327	0	1 327	1 021	0	1 021	15 377	0	15 377
90902	88 683	439	89 122	729	34	763	1 040	15	1 055	88 372	458	88 830
91101	0	1 052	1 052	0	3 523	3 523	0	3 517	3 517	0	1 058	1 058
91102	0	212	212	0	2 016	2 016	0	267	267	0	1 961	1 961
91202	178 026	32 709	210 735	0	1 337	1 337	150 000	1 156	151 156	28 026	32 890	60 916
91414	1 074 339	208	1 074 547	0	8	8	454 520	7	454 527	619 819	209	620 028
91604	38 042	688	38 730	28 153	481	28 634	11 441	117	11 558	54 754	1 052	55 806
91704	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
91802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91803	449	11	460	0	0	0	0	0	0	449	11	460
99998	2 100 767	0	2 100 767	239 118	0	239 118	353 475	0	353 475	1 986 410	0	1 986 410
Итого по активу (баланс)	3 498 585	65 222	3 563 807	269 327	8 952	278 279	971 497	6 009	977 506	2 796 415	68 165	2 864 580
Пассив
91311	25 000	17 087	42 087	0	532	532	0	888	888	25 000	17 443	42 443
91312	1 703 290	0	1 703 290	45 000	0	45 000	0	0	0	1 658 290	0	1 658 290
91315	82 500	2 780	85 280	0	98	98	0	114	114	82 500	2 796	85 296
91316	11 723	0	11 723	26 991	0	26 991	21 000	0	21 000	5 732	0	5 732
91317	257 755	632	258 387	280 056	798	280 854	216 448	668	217 116	194 147	502	194 649
99999	1 463 040	0	1 463 040	623 999	0	623 999	39 129	0	39 129	878 170	0	878 170
Итого по пассиву (баланс)	3 543 308	20 499	3 563 807	976 046	1 428	977 474	276 577	1 670	278 247	2 843 839	20 741	2 864 580
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	377 897	0	377 897	6 886 002	279 209	7 165 211	6 933 098	261 777	7 194 875	330 801	17 432	348 233
93801	0	0	0	10 540	0	10 540	10 540	0	10 540	0	0	0
Итого по активу (баланс)	377 897	0	377 897	6 896 542	279 209	7 175 751	6 943 638	261 777	7 205 415	330 801	17 432	348 233
Пассив
96001	0	377 008	377 008	261 593	6 938 135	7 199 728	279 098	6 891 205	7 170 303	17 505	330 078	347 583
96801	889	0	889	20 117	0	20 117	19 878	0	19 878	650	0	650
Итого по пассиву (баланс)	889	377 008	377 897	281 710	6 938 135	7 219 845	298 976	6 891 205	7 190 181	18 155	330 078	348 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?