Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 844	38 473	137 317	1 474 124	140 097	1 614 221	1 475 611	134 459	1 610 070	97 357	44 111	141 468
20208	4 439	0	4 439	5 008	0	5 008	6 203	0	6 203	3 244	0	3 244
20209	11 842	2 017	13 859	593 189	72 200	665 389	586 219	72 062	658 281	18 812	2 155	20 967
30102	103 927	0	103 927	13 242 562	0	13 242 562	13 151 048	0	13 151 048	195 441	0	195 441
30110	22 946	28 418	51 364	1 703 306	124 189	1 827 495	1 707 646	129 851	1 837 497	18 606	22 756	41 362
30114	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
30202	45 774	0	45 774	542	0	542	0	0	0	46 316	0	46 316
30204	1 996	0	1 996	2 863	0	2 863	0	0	0	4 859	0	4 859
30210	0	0	0	75 608	0	75 608	75 608	0	75 608	0	0	0
30221	0	0	0	4 800	27 153	31 953	4 800	27 153	31 953	0	0	0
30233	1 531	441	1 972	29 324	1 407	30 731	28 841	1 451	30 292	2 014	397	2 411
30302	208 392	9 370	217 762	12 145 754	112 743	12 258 497	12 177 052	101 272	12 278 324	177 094	20 841	197 935
30306	1 293 187	17 107	1 310 294	298 004	108 740	406 744	266 348	122 585	388 933	1 324 843	3 262	1 328 105
30602	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
31904	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	6 080 000	0	6 080 000	5 840 000	0	5 840 000	240 000	0	240 000
32003	320 000	0	320 000	1 315 000	0	1 315 000	1 635 000	0	1 635 000	0	0	0
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45103	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	37 738	0	37 738	48 611	0	48 611	51 214	0	51 214	35 135	0	35 135
45203	7 500	0	7 500	150 000	0	150 000	147 500	0	147 500	10 000	0	10 000
45204	22 835	0	22 835	9 590	0	9 590	23 900	0	23 900	8 525	0	8 525
45205	234 751	0	234 751	4 522	0	4 522	46 484	0	46 484	192 789	0	192 789
45206	747 407	0	747 407	116 476	0	116 476	52 080	0	52 080	811 803	0	811 803
45207	1 122 575	0	1 122 575	104 088	0	104 088	141 918	0	141 918	1 084 745	0	1 084 745
45208	1 248 050	0	1 248 050	871	0	871	7 141	0	7 141	1 241 780	0	1 241 780
45301	124	0	124	254	0	254	337	0	337	41	0	41
45304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45305	12 200	0	12 200	750	0	750	0	0	0	12 950	0	12 950
45306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45307	3 167	0	3 167	0	0	0	25	0	25	3 142	0	3 142
45308	1 625	0	1 625	0	0	0	62	0	62	1 563	0	1 563
45401	5 598	0	5 598	4 143	0	4 143	4 534	0	4 534	5 207	0	5 207
45403	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
45404	10 530	0	10 530	2 500	0	2 500	7 530	0	7 530	5 500	0	5 500
45405	21 030	0	21 030	10 976	0	10 976	6 902	0	6 902	25 104	0	25 104
45406	90 996	0	90 996	300	0	300	4 030	0	4 030	87 266	0	87 266
45407	124 195	30 001	154 196	15 707	1 559	17 266	9 234	2 182	11 416	130 668	29 378	160 046
45408	23 766	0	23 766	0	0	0	7	0	7	23 759	0	23 759
45502	4 990	0	4 990	4 750	0	4 750	4 990	0	4 990	4 750	0	4 750
45503	900	0	900	6 630	0	6 630	1 190	0	1 190	6 340	0	6 340
45504	2 173	0	2 173	59	0	59	355	0	355	1 877	0	1 877
45505	88 541	0	88 541	17 945	0	17 945	28 017	0	28 017	78 469	0	78 469
45506	225 266	654	225 920	13 331	27	13 358	19 023	23	19 046	219 574	658	220 232
45507	57 458	328	57 786	960	13	973	666	19	685	57 752	322	58 074
45509	4 890	0	4 890	230	0	230	160	0	160	4 960	0	4 960
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	58 548	0	58 548	15	0	15	76	0	76	58 487	0	58 487
45814	1 158	0	1 158	0	0	0	1	0	1	1 157	0	1 157
45815	12 703	0	12 703	1 056	0	1 056	1 926	0	1 926	11 833	0	11 833
45912	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
45914	233	0	233	0	0	0	10	0	10	223	0	223
45915	159	0	159	207	0	207	211	0	211	155	0	155
47404	1 759	0	1 759	31 000	4 939	35 939	31 918	4 939	36 857	841	0	841
47408	0	0	0	36 052	70 212	106 264	27 330	70 212	97 542	8 722	0	8 722
47423	13	0	13	36	0	36	43	0	43	6	0	6
47427	47 483	28	47 511	44 617	216	44 833	41 221	209	41 430	50 879	35	50 914
50605	1 003	0	1 003	0	0	0	1 003	0	1 003	0	0	0
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51402	269	0	269	1 348	0	1 348	1 617	0	1 617	0	0	0
51404	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60302	1 050	0	1 050	761	0	761	411	0	411	1 400	0	1 400
60306	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
60308	42	0	42	364	0	364	377	0	377	29	0	29
60310	169	0	169	330	0	330	263	0	263	236	0	236
60312	27 225	0	27 225	7 097	0	7 097	4 962	0	4 962	29 360	0	29 360
60323	6	0	6	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	6	0	6
60401	81 827	0	81 827	113	0	113	0	0	0	81 940	0	81 940
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	110	0	110	110	0	110	1 151	0	1 151
61002	24	0	24	74	0	74	54	0	54	44	0	44
61008	705	0	705	411	0	411	510	0	510	606	0	606
61009	341	0	341	138	0	138	111	0	111	368	0	368
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0
61403	7 682	0	7 682	933	0	933	1 132	0	1 132	7 483	0	7 483
70606	710 589	0	710 589	173 158	0	173 158	146	0	146	883 601	0	883 601
70607	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
70608	118 128	0	118 128	11 415	0	11 415	0	0	0	129 543	0	129 543
70611	10 424	0	10 424	0	0	0	214	0	214	10 210	0	10 210
Итого по активу (баланс)	7 639 678	126 838	7 766 516	38 000 748	663 495	38 664 243	37 934 101	666 417	38 600 518	7 706 325	123 916	7 830 241
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	564 370	0	564 370	0	0	0	0	0	0	564 370	0	564 370
30109	11	4	15	0	0	0	0	0	0	11	4	15
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	11 440	0	11 440	544 941	0	544 941	566 756	0	566 756	33 255	0	33 255
30232	10	0	10	433	742	1 175	442	742	1 184	19	0	19
30301	208 392	9 370	217 762	12 177 052	101 272	12 278 324	12 145 754	112 743	12 258 497	177 094	20 841	197 935
30305	1 293 187	17 107	1 310 294	266 348	122 585	388 933	298 004	108 740	406 744	1 324 843	3 262	1 328 105
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	180 000	0	180 000	110 000	0	110 000
31305	175 000	0	175 000	95 000	0	95 000	90 000	0	90 000	170 000	0	170 000
31306	107 000	0	107 000	72 000	0	72 000	80 000	0	80 000	115 000	0	115 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	159 973	0	159 973	30	0	30	0	0	0	159 943	0	159 943
40502	22	0	22	3 239	0	3 239	3 238	0	3 238	21	0	21
40602	614	0	614	7 827	0	7 827	8 278	0	8 278	1 065	0	1 065
40701	2 410	0	2 410	15 050	0	15 050	14 154	0	14 154	1 514	0	1 514
40702	768 687	31 171	799 858	6 328 818	59 793	6 388 611	6 336 522	41 119	6 377 641	776 391	12 497	788 888
40703	126 560	0	126 560	626 288	823	627 111	577 618	823	578 441	77 890	0	77 890
40802	152 659	648	153 307	533 646	33 305	566 951	517 376	34 992	552 368	136 389	2 335	138 724
40817	256 377	231	256 608	46 799	6 566	53 365	46 865	6 568	53 433	256 443	233	256 676
40820	50	0	50	93	0	93	88	0	88	45	0	45
40821	456	0	456	16 431	0	16 431	15 979	0	15 979	4	0	4
40905	0	0	0	6 028	5	6 033	6 028	5	6 033	0	0	0
40907	104	0	104	4 173	0	4 173	4 150	0	4 150	81	0	81
40909	0	2	2	7 050	5 615	12 665	7 050	5 615	12 665	0	2	2
40910	0	0	0	6 098	1 022	7 120	6 098	1 022	7 120	0	0	0
40911	1 709	0	1 709	120 143	0	120 143	122 201	0	122 201	3 767	0	3 767
40912	0	0	0	3 297	4 371	7 668	3 297	4 371	7 668	0	0	0
40913	0	0	0	1 032	3 613	4 645	1 032	3 613	4 645	0	0	0
42103	50 400	0	50 400	50 000	0	50 000	250	0	250	650	0	650
42104	15 699	0	15 699	0	0	0	55 200	0	55 200	70 899	0	70 899
42105	12 200	0	12 200	1 502	0	1 502	5 702	0	5 702	16 400	0	16 400
42106	95 560	0	95 560	10 070	0	10 070	17 087	0	17 087	102 577	0	102 577
42107	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42204	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42205	43 000	0	43 000	23 000	0	23 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	116 225	0	116 225	3 500	0	3 500	884	0	884	113 609	0	113 609
42207	50 350	0	50 350	0	0	0	0	0	0	50 350	0	50 350
42301	40 170	8 106	48 276	119 224	34 727	153 951	122 380	38 218	160 598	43 326	11 597	54 923
42303	7 729	0	7 729	7 699	0	7 699	1 619	0	1 619	1 649	0	1 649
42304	2 313	340	2 653	962	343	1 305	338	3	341	1 689	0	1 689
42305	180 357	16 660	197 017	13 538	7 837	21 375	9 125	7 601	16 726	175 944	16 424	192 368
42306	150 137	13 838	163 975	40 656	811	41 467	19 866	1 140	21 006	129 347	14 167	143 514
42307	1 353 359	24 537	1 377 896	293 668	1 044	294 712	137 479	1 326	138 805	1 197 170	24 819	1 221 989
42601	137	556	693	797	435	1 232	797	8	805	137	129	266
42605	80	384	464	0	12	12	0	20	20	80	392	472
42606	200	0	200	0	0	0	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200
44915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	145	0	145	6	0	6	6	0	6	145	0	145
45215	421 189	0	421 189	74 481	0	74 481	90 345	0	90 345	437 053	0	437 053
45315	352	0	352	6	0	6	11	0	11	357	0	357
45415	28 584	0	28 584	497	0	497	228	0	228	28 315	0	28 315
45515	41 293	0	41 293	2 928	0	2 928	4 205	0	4 205	42 570	0	42 570
45818	74 533	0	74 533	1 061	0	1 061	129	0	129	73 601	0	73 601
45918	3 653	0	3 653	15	0	15	6	0	6	3 644	0	3 644
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	78 449	27 288	105 737	78 449	36 010	114 459	0	8 722	8 722
47411	6 429	448	6 877	1 276	124	1 400	3 633	112	3 745	8 786	436	9 222
47416	217	0	217	9 579	0	9 579	11 382	0	11 382	2 020	0	2 020
47422	944	13	957	4 565	0	4 565	4 381	0	4 381	760	13	773
47425	15 008	0	15 008	32 585	0	32 585	34 476	0	34 476	16 899	0	16 899
47426	5 275	0	5 275	4 861	0	4 861	5 774	0	5 774	6 188	0	6 188
50620	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52302	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300	1 697	0	1 697	397	0	397
52305	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
60301	1 942	0	1 942	2 768	0	2 768	2 209	0	2 209	1 383	0	1 383
60305	4 849	0	4 849	7 976	0	7 976	6 044	0	6 044	2 917	0	2 917
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	663	0	663	655	0	655	143	0	143	151	0	151
60311	10	0	10	189	0	189	181	0	181	2	0	2
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	503	0	503	3	0	3	3	0	3	503	0	503
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	41 050	0	41 050	0	0	0	647	0	647	41 697	0	41 697
60603	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
61012	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
70601	754 855	0	754 855	3	0	3	175 087	0	175 087	929 939	0	929 939
70603	119 176	0	119 176	0	0	0	11 752	0	11 752	130 928	0	130 928
Итого по пассиву (баланс)	7 643 101	123 415	7 766 516	21 785 681	412 333	22 198 014	21 856 948	404 791	22 261 739	7 714 368	115 873	7 830 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	0	0	0	7 500	0	7 500
90901	168 011	0	168 011	35 529	0	35 529	19 455	0	19 455	184 085	0	184 085
90902	604 508	0	604 508	62 097	0	62 097	165 851	0	165 851	500 754	0	500 754
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	5 044 230	0	5 044 230	451 818	0	451 818	678 899	0	678 899	4 817 149	0	4 817 149
91604	17 239	0	17 239	1 420	0	1 420	1 343	0	1 343	17 316	0	17 316
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	8 653	0	8 653	0	0	0	0	0	0	8 653	0	8 653
99998	5 172 284	0	5 172 284	645 459	0	645 459	840 095	0	840 095	4 977 648	0	4 977 648
Итого по активу (баланс)	11 185 806	0	11 185 806	1 199 823	0	1 199 823	1 705 643	0	1 705 643	10 679 986	0	10 679 986
Пассив
91003	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
91004	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	719	0	719	0	0	0	3 500	0	3 500	4 219	0	4 219
91312	4 911 280	0	4 911 280	545 022	0	545 022	362 604	0	362 604	4 728 862	0	4 728 862
91316	20 750	0	20 750	45 641	0	45 641	25 000	0	25 000	109	0	109
91317	209 281	0	209 281	246 025	0	246 025	250 948	0	250 948	214 204	0	214 204
91507	30 235	0	30 235	0	0	0	0	0	0	30 235	0	30 235
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 013 522	0	6 013 522	838 272	0	838 272	527 088	0	527 088	5 702 338	0	5 702 338
Итого по пассиву (баланс)	11 185 806	0	11 185 806	1 678 365	0	1 678 365	1 172 545	0	1 172 545	10 679 986	0	10 679 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	12 613,0000	0	0	0,0000	0	0	10 260,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 614,0000	0	0	11,0000	0	0	10 272,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	12 614,0000	0	0	10 266,0000	0	0	5,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 614,0000	0	0	10 266,0000	0	0	5,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?