Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 423	2 284	75 707	708 134	11 567	719 701	720 962	11 970	732 932	60 595	1 881	62 476
20208	59	0	59	325	0	325	360	0	360	24	0	24
20209	0	0	0	235 287	0	235 287	233 287	0	233 287	2 000	0	2 000
30102	181 538	0	181 538	2 585 878	0	2 585 878	2 664 018	0	2 664 018	103 398	0	103 398
30110	3 125	8 771	11 896	3 605 867	23 108	3 628 975	3 494 428	22 826	3 517 254	114 564	9 053	123 617
30114	0	14	14	0	21 425	21 425	0	21 313	21 313	0	126	126
30202	18 773	0	18 773	1 471	0	1 471	0	0	0	20 244	0	20 244
30204	181	0	181	42	0	42	21	0	21	202	0	202
30210	0	0	0	10 058	0	10 058	10 058	0	10 058	0	0	0
30233	229	82	311	35 423	5 002	40 425	35 277	5 077	40 354	375	7	382
30302	41	1 334	1 375	21 154	12 146	33 300	21 189	11 928	33 117	6	1 552	1 558
30306	135 599	27	135 626	92 742	2	92 744	184 025	1	184 026	44 316	28	44 344
30413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	519	0	519	37 849	0	37 849	37 909	0	37 909	459	0	459
31901	210 000	0	210 000	3 370 000	0	3 370 000	3 350 000	0	3 350 000	230 000	0	230 000
44906	55 700	0	55 700	12 070	0	12 070	19 400	0	19 400	48 370	0	48 370
44908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	36 285	0	36 285	58 918	0	58 918	43 179	0	43 179	52 024	0	52 024
45205	2 500	0	2 500	1 126	0	1 126	0	0	0	3 626	0	3 626
45206	80 224	0	80 224	1 013	0	1 013	6 030	0	6 030	75 207	0	75 207
45207	279 796	0	279 796	8 523	0	8 523	29 443	0	29 443	258 876	0	258 876
45208	111 283	0	111 283	531	0	531	1 362	0	1 362	110 452	0	110 452
45401	863	0	863	3 668	0	3 668	1 971	0	1 971	2 560	0	2 560
45404	145	0	145	789	0	789	0	0	0	934	0	934
45405	1 180	0	1 180	0	0	0	495	0	495	685	0	685
45406	11 738	0	11 738	0	0	0	3 575	0	3 575	8 163	0	8 163
45407	148 508	0	148 508	3 884	0	3 884	16 230	0	16 230	136 162	0	136 162
45408	114 505	0	114 505	0	0	0	2 257	0	2 257	112 248	0	112 248
45505	4 941	0	4 941	100	0	100	217	0	217	4 824	0	4 824
45506	104 550	0	104 550	3 848	0	3 848	8 814	0	8 814	99 584	0	99 584
45507	174 251	0	174 251	7 065	0	7 065	7 197	0	7 197	174 119	0	174 119
45812	33 063	0	33 063	254	0	254	10 000	0	10 000	23 317	0	23 317
45814	3 291	0	3 291	0	0	0	0	0	0	3 291	0	3 291
45815	26 697	0	26 697	79	0	79	187	0	187	26 589	0	26 589
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45914	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45915	469	0	469	1	0	1	103	0	103	367	0	367
47404	0	196	196	37 846	38 050	75 896	37 846	38 049	75 895	0	197	197
47408	0	0	0	40 173	40 370	80 543	40 173	40 370	80 543	0	0	0
47423	11 962	222	12 184	21 513	41	21 554	21 732	39	21 771	11 743	224	11 967
47427	3 295	0	3 295	260	0	260	60	0	60	3 495	0	3 495
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	35	0	35	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	32 061	0	32 061	255	0	255	0	0	0	32 316	0	32 316
51405	0	0	0	30 015	0	30 015	0	0	0	30 015	0	30 015
60302	47	0	47	216	0	216	130	0	130	133	0	133
60308	3	0	3	173	0	173	169	0	169	7	0	7
60310	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60312	2 708	0	2 708	23 301	0	23 301	12 364	0	12 364	13 645	0	13 645
60323	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60401	232 385	0	232 385	0	0	0	145	0	145	232 240	0	232 240
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	217	0	217	199	0	199	233	0	233	183	0	183
61009	144	0	144	227	0	227	245	0	245	126	0	126
61209	0	0	0	10 284	0	10 284	10 284	0	10 284	0	0	0
61210	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	502	0	502	0	0	0	22	0	22	480	0	480
70606	145 109	0	145 109	36 975	0	36 975	4 912	0	4 912	177 172	0	177 172
70608	6 052	0	6 052	1 193	0	1 193	160	0	160	7 085	0	7 085
Итого по активу (баланс)	2 308 471	12 930	2 321 401	11 009 224	151 711	11 160 935	11 031 002	151 573	11 182 575	2 286 693	13 068	2 299 761
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 036	0	123 036	0	0	0	0	0	0	123 036	0	123 036
10701	6 537	0	6 537	0	0	0	41	0	41	6 578	0	6 578
10801	26 599	0	26 599	0	0	0	783	0	783	27 382	0	27 382
30232	0	64	64	35 334	4 361	39 695	35 334	4 317	39 651	0	20	20
30301	41	1 334	1 375	22 687	11 943	34 630	22 652	12 161	34 813	6	1 552	1 558
30305	135 599	27	135 626	184 026	1	184 027	92 743	2	92 745	44 316	28	44 344
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	75 836	0	75 836	228 309	0	228 309	224 675	0	224 675	72 202	0	72 202
40603	1 302	0	1 302	2 048	0	2 048	1 977	0	1 977	1 231	0	1 231
40701	455	0	455	798	0	798	637	0	637	294	0	294
40702	367 761	9 729	377 490	1 668 784	36 280	1 705 064	1 661 355	36 038	1 697 393	360 332	9 487	369 819
40703	16 893	0	16 893	13 459	0	13 459	15 054	0	15 054	18 488	0	18 488
40802	149 487	976	150 463	701 469	8 182	709 651	723 129	8 187	731 316	171 147	981	172 128
40817	182	0	182	160	0	160	0	0	0	22	0	22
40821	238	0	238	6 682	0	6 682	6 446	0	6 446	2	0	2
40905	0	0	0	20 541	0	20 541	20 541	0	20 541	0	0	0
40909	0	0	0	2 484	2 370	4 854	2 484	2 370	4 854	0	0	0
40910	0	0	0	462	364	826	462	364	826	0	0	0
40911	0	0	0	30 040	0	30 040	30 040	0	30 040	0	0	0
40912	0	0	0	3 885	2 068	5 953	3 885	2 068	5 953	0	0	0
40913	0	0	0	736	916	1 652	736	916	1 652	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	11 164	652	11 816	78 211	329	78 540	77 659	347	78 006	10 612	670	11 282
42303	251	0	251	54	0	54	3	0	3	200	0	200
42304	349	0	349	101	0	101	4	0	4	252	0	252
42305	31 689	66	31 755	9 549	2	9 551	7 145	4	7 149	29 285	68	29 353
42306	955 001	0	955 001	306 014	0	306 014	330 288	0	330 288	979 275	0	979 275
42307	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	16 985	0	16 985	62	0	62	33	0	33	16 956	0	16 956
45415	679	0	679	27	0	27	0	0	0	652	0	652
45515	3 963	0	3 963	198	0	198	169	0	169	3 934	0	3 934
45818	42 122	0	42 122	10 014	0	10 014	2 047	0	2 047	34 155	0	34 155
45918	346	0	346	1	0	1	1	0	1	346	0	346
47407	0	0	0	40 461	39 726	80 187	40 461	39 726	80 187	0	0	0
47411	2 434	5	2 439	1 361	1	1 362	1 542	1	1 543	2 615	5	2 620
47416	643	0	643	5 786	0	5 786	5 572	0	5 572	429	0	429
47422	0	3	3	8 799	31	8 830	9 139	28	9 167	340	0	340
47425	1 552	0	1 552	10 471	0	10 471	10 141	0	10 141	1 222	0	1 222
47426	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
50507	1 259	0	1 259	35	0	35	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	207	0	207	2 031	0	2 031	2 382	0	2 382	558	0	558
60305	0	0	0	3 420	0	3 420	5 482	0	5 482	2 062	0	2 062
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	301	0	301	544	0	544	615	0	615	372	0	372
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	71	0	71	46	0	46	47	0	47	72	0	72
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60405	7 693	0	7 693	0	0	0	0	0	0	7 693	0	7 693
60601	52 100	0	52 100	143	0	143	409	0	409	52 366	0	52 366
61301	25	0	25	9	0	9	2	0	2	18	0	18
61304	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
70601	135 397	0	135 397	8 249	0	8 249	49 511	0	49 511	176 659	0	176 659
70603	6 125	0	6 125	161	0	161	1 203	0	1 203	7 167	0	7 167
70801	824	0	824	824	0	824	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 308 543	12 858	2 321 401	3 408 545	106 574	3 515 119	3 386 950	106 529	3 493 479	2 286 948	12 813	2 299 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
90901	200 017	0	200 017	8 967	0	8 967	10 843	0	10 843	198 141	0	198 141
90902	260 730	14	260 744	42 916	4	42 920	40 004	0	40 004	263 642	18	263 660
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 175 991	0	1 175 991	1 901	0	1 901	81 950	0	81 950	1 095 942	0	1 095 942
91501	10 533	0	10 533	0	0	0	0	0	0	10 533	0	10 533
91604	12 082	0	12 082	574	0	574	382	0	382	12 274	0	12 274
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91802	2 293	0	2 293	0	0	0	8	0	8	2 285	0	2 285
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 831 772	0	1 831 772	182 956	0	182 956	253 130	0	253 130	1 761 598	0	1 761 598
Итого по активу (баланс)	3 494 487	14	3 494 501	237 315	4	237 319	386 319	0	386 319	3 345 483	18	3 345 501
Пассив
91003	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91312	1 617 072	0	1 617 072	120 066	0	120 066	35 429	0	35 429	1 532 435	0	1 532 435
91315	53 932	675	54 607	0	21	21	315	35	350	54 247	689	54 936
91316	25 905	0	25 905	7 516	0	7 516	13 300	0	13 300	31 689	0	31 689
91317	132 350	0	132 350	124 035	0	124 035	96 042	0	96 042	104 357	0	104 357
91507	1 138	0	1 138	0	0	0	36 343	0	36 343	37 481	0	37 481
99999	1 662 729	0	1 662 729	127 935	0	127 935	49 109	0	49 109	1 583 903	0	1 583 903
Итого по пассиву (баланс)	3 493 826	675	3 494 501	381 044	21	381 065	232 030	35	232 065	3 344 812	689	3 345 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	21 030 212,0000	0	0	0,0000	0	0	17 724 200,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 030 215,0000	0	0	3,0000	0	0	17 724 200,0000	0	0	3 306 018,0000
Пассив
98040	0	0	17 724 200,0000	0	0	17 724 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	3 306 015,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3 306 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 030 215,0000	0	0	17 724 200,0000	0	0	3,0000	0	0	3 306 018,0000

Страница была полезной?