Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135	0	135	328	0	328	18	0	18	445	0	445
20202	67 075	17 484	84 559	237 250	61 105	298 355	257 696	55 272	312 968	46 629	23 317	69 946
20209	0	0	0	189 195	14 056	203 251	189 195	14 056	203 251	0	0	0
30102	321 978	0	321 978	18 570 877	0	18 570 877	18 870 755	0	18 870 755	22 100	0	22 100
30110	3 465	18 456	21 921	6 077 677	300 543	6 378 220	6 040 079	129 941	6 170 020	41 063	189 058	230 121
30202	14 723	0	14 723	1 462	0	1 462	0	0	0	16 185	0	16 185
30204	193	0	193	0	0	0	8	0	8	185	0	185
30221	0	0	0	0	13 234	13 234	0	13 234	13 234	0	0	0
30233	875	1 627	2 502	4 128	3 036	7 164	3 667	3 186	6 853	1 336	1 477	2 813
30602	467	0	467	124 117	0	124 117	124 126	0	124 126	458	0	458
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	7 710 000	0	7 710 000	90 000	0	90 000
32003	475 000	0	475 000	2 285 000	0	2 285 000	2 760 000	0	2 760 000	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45107	11 155	0	11 155	0	0	0	761	0	761	10 394	0	10 394
45203	8 000	0	8 000	17 300	0	17 300	25 300	0	25 300	0	0	0
45206	239 200	0	239 200	0	0	0	14 000	0	14 000	225 200	0	225 200
45207	94 247	0	94 247	2 802	0	2 802	3 082	0	3 082	93 967	0	93 967
45208	207 167	0	207 167	0	0	0	15	0	15	207 152	0	207 152
45505	441	0	441	0	0	0	153	0	153	288	0	288
45506	27 006	0	27 006	255	0	255	4 012	0	4 012	23 249	0	23 249
45507	34 125	0	34 125	0	0	0	569	0	569	33 556	0	33 556
45812	456	0	456	702	0	702	230	0	230	928	0	928
45815	8 140	0	8 140	396	0	396	389	0	389	8 147	0	8 147
45912	47	0	47	328	0	328	2	0	2	373	0	373
45915	954	0	954	55	0	55	106	0	106	903	0	903
47408	0	0	0	2 989 258	3 174 902	6 164 160	2 989 258	3 174 902	6 164 160	0	0	0
47423	49	1	50	1 369	3	1 372	1 363	4	1 367	55	0	55
47427	313	0	313	11 792	386	12 178	9 944	386	10 330	2 161	0	2 161
50207	622 847	0	622 847	49 860	0	49 860	82 114	0	82 114	590 593	0	590 593
50221	2 080	0	2 080	556	0	556	677	0	677	1 959	0	1 959
52503	80 018	0	80 018	34	0	34	1 197	0	1 197	78 855	0	78 855
60302	133	0	133	46	0	46	140	0	140	39	0	39
60306	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60308	41	0	41	4 678	0	4 678	4 686	0	4 686	33	0	33
60310	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60312	5 417	0	5 417	4 332	0	4 332	6 458	0	6 458	3 291	0	3 291
60401	11 185	0	11 185	0	0	0	0	0	0	11 185	0	11 185
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	5	0	5	186	0	186	187	0	187	4	0	4
61009	17	0	17	14	0	14	14	0	14	17	0	17
61210	0	0	0	79 136	0	79 136	79 136	0	79 136	0	0	0
61403	4 252	0	4 252	9	0	9	107	0	107	4 154	0	4 154
70606	176 227	0	176 227	37 407	0	37 407	3	0	3	213 631	0	213 631
70608	30 964	0	30 964	6 151	0	6 151	0	0	0	37 115	0	37 115
70611	1 457	0	1 457	774	0	774	0	0	0	2 231	0	2 231
Итого по активу (баланс)	2 449 877	37 568	2 487 445	41 179 073	3 567 265	44 746 338	41 711 046	3 390 981	45 102 027	1 917 904	213 852	2 131 756
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	2 080	0	2 080	677	0	677	556	0	556	1 959	0	1 959
10701	24 736	0	24 736	0	0	0	0	0	0	24 736	0	24 736
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2	32	34	8 390	7 548	15 938	8 390	7 628	16 018	2	112	114
30236	0	0	0	2	4	6	2	4	6	0	0	0
31205	285 000	0	285 000	150 000	0	150 000	0	0	0	135 000	0	135 000
40602	365	0	365	413	0	413	424	0	424	376	0	376
40701	3 077	0	3 077	367 547	14 263	381 810	379 253	14 263	393 516	14 783	0	14 783
40702	929 025	3 284	932 309	14 049 192	96 792	14 145 984	13 444 832	103 743	13 548 575	324 665	10 235	334 900
40703	59 255	0	59 255	3 798	0	3 798	4 637	0	4 637	60 094	0	60 094
40802	12 837	0	12 837	22 021	0	22 021	20 252	0	20 252	11 068	0	11 068
40807	3	0	3	97	0	97	97	0	97	3	0	3
40817	74	655	729	15 159	710	15 869	15 108	55	15 163	23	0	23
40905	63	0	63	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	63	0	63
40909	0	0	0	402	402	804	402	402	804	0	0	0
40910	0	0	0	1 180	236	1 416	1 180	236	1 416	0	0	0
40911	1 657	0	1 657	30 950	0	30 950	29 470	0	29 470	177	0	177
40912	0	0	0	1 543	2 498	4 041	1 543	2 498	4 041	0	0	0
40913	0	0	0	926	4 981	5 907	926	4 981	5 907	0	0	0
42101	6	0	6	23 150	0	23 150	23 350	0	23 350	206	0	206
42102	36 420	0	36 420	6 952 250	0	6 952 250	7 279 830	0	7 279 830	364 000	0	364 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	52 900	0	52 900	52 900	0	52 900
42104	151 899	0	151 899	34 330	0	34 330	0	0	0	117 569	0	117 569
42105	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
42301	200	11	211	2 827	0	2 827	4 824	0	4 824	2 197	11	2 208
42303	850	0	850	600	0	600	1 000	0	1 000	1 250	0	1 250
42304	3 266	0	3 266	1 400	0	1 400	6 060	0	6 060	7 926	0	7 926
42305	15 433	2 985	18 418	195	103	298	9 116	700	9 816	24 354	3 582	27 936
42306	6 387	0	6 387	0	0	0	3 307	0	3 307	9 694	0	9 694
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	446	0	446	30	0	30	0	0	0	416	0	416
45215	10 569	0	10 569	974	0	974	2 029	0	2 029	11 624	0	11 624
45515	5 326	0	5 326	401	0	401	1 271	0	1 271	6 196	0	6 196
45818	2 828	0	2 828	117	0	117	1 384	0	1 384	4 095	0	4 095
45918	325	0	325	1	0	1	138	0	138	462	0	462
47407	0	0	0	3 169 945	2 989 709	6 159 654	3 169 945	2 989 709	6 159 654	0	0	0
47411	445	27	472	53	1	54	304	17	321	696	43	739
47416	26	0	26	6 014	0	6 014	6 256	1 252	7 508	268	1 252	1 520
47422	5	1	6	105	0	105	105	0	105	5	1	6
47425	3 250	0	3 250	718	0	718	579	0	579	3 111	0	3 111
47426	4 196	0	4 196	5 878	0	5 878	4 813	0	4 813	3 131	0	3 131
50220	135	0	135	19	0	19	328	0	328	444	0	444
52301	0	0	0	12 955	0	12 955	12 955	0	12 955	0	0	0
52302	0	0	0	2 358	0	2 358	17 358	0	17 358	15 000	0	15 000
52303	4 047	0	4 047	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262
52305	27 236	0	27 236	9 000	0	9 000	0	0	0	18 236	0	18 236
52306	1 062	8 121	9 183	0	287	287	0	332	332	1 062	8 166	9 228
52307	304 493	0	304 493	0	0	0	0	0	0	304 493	0	304 493
52406	850	0	850	14 904	0	14 904	14 054	0	14 054	0	0	0
52501	1 901	451	2 352	1 109	17	1 126	281	64	345	1 073	498	1 571
60301	178	0	178	4 304	0	4 304	4 189	0	4 189	63	0	63
60305	75	0	75	12 533	0	12 533	12 547	0	12 547	89	0	89
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	1	0	1	63	0	63	63	0	63	1	0	1
60311	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	22	0	22	36	0	36	18	0	18	4	0	4
60601	7 063	0	7 063	0	0	0	152	0	152	7 215	0	7 215
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	30	0	30	6	0	6	14	0	14	38	0	38
70601	174 545	0	174 545	0	0	0	28 715	0	28 715	203 260	0	203 260
70603	39 218	0	39 218	0	0	0	5 378	0	5 378	44 596	0	44 596
Итого по пассиву (баланс)	2 471 878	15 567	2 487 445	24 939 346	3 117 551	28 056 897	24 575 324	3 125 884	27 701 208	2 107 856	23 900	2 131 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	9 841	0	9 841	9 841	0	9 841	0	0	0
90803	20 749	0	20 749	5 621	0	5 621	7 246	0	7 246	19 124	0	19 124
90901	302 327	0	302 327	153 048	0	153 048	216 604	0	216 604	238 771	0	238 771
90902	365 802	0	365 802	427 199	0	427 199	103 202	0	103 202	689 799	0	689 799
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	382 941	0	382 941	1 321	0	1 321	198 788	0	198 788	185 474	0	185 474
91414	711 714	0	711 714	251	0	251	18 086	0	18 086	693 879	0	693 879
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	2 021	0	2 021	579	0	579	289	0	289	2 311	0	2 311
99998	870 024	0	870 024	27 111	0	27 111	35 593	0	35 593	861 542	0	861 542
Итого по активу (баланс)	2 805 593	0	2 805 593	624 971	0	624 971	589 649	0	589 649	2 840 915	0	2 840 915
Пассив
91003	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
91311	210 992	0	210 992	9 000	0	9 000	0	0	0	201 992	0	201 992
91312	459 695	0	459 695	491	0	491	0	0	0	459 204	0	459 204
91315	147 736	8 755	156 491	4 237	309	4 546	0	357	357	143 499	8 803	152 302
91317	11 608	0	11 608	20 102	0	20 102	25 300	0	25 300	16 806	0	16 806
91507	31 221	0	31 221	0	0	0	0	0	0	31 221	0	31 221
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	1 935 569	0	1 935 569	500 017	0	500 017	543 821	0	543 821	1 979 373	0	1 979 373
Итого по пассиву (баланс)	2 796 838	8 755	2 805 593	535 301	309	535 610	570 575	357	570 932	2 832 112	8 803	2 840 915
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	20 889	0	20 889	3 091 648	8 704	3 100 352	2 922 232	8 704	2 930 936	190 305	0	190 305
93801	0	0	0	6 182	0	6 182	6 182	0	6 182	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 889	0	20 889	3 097 830	8 704	3 106 534	2 928 414	8 704	2 937 118	190 305	0	190 305
Пассив
96001	0	20 819	20 819	8 633	2 933 275	2 941 908	8 633	3 102 037	3 110 670	0	189 581	189 581
96801	70	0	70	5 524	0	5 524	6 178	0	6 178	724	0	724
Итого по пассиву (баланс)	70	20 819	20 889	14 157	2 933 275	2 947 432	14 811	3 102 037	3 116 848	724	189 581	190 305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	609 176,0000	0	0	125 087,0000	0	0	158 390,0000	0	0	575 873,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	609 223,0000	0	0	125 087,0000	0	0	158 391,0000	0	0	575 919,0000
Пассив
98050	0	0	134 853,0000	0	0	123 303,0000	0	0	170 087,0000	0	0	181 637,0000
98070	0	0	474 370,0000	0	0	320 175,0000	0	0	240 087,0000	0	0	394 282,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	609 223,0000	0	0	443 478,0000	0	0	410 174,0000	0	0	575 919,0000

Страница была полезной?