Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 036 926	273 756	1 310 682	11 509 883	9 018 731	20 528 614	11 793 388	8 998 942	20 792 330	753 421	293 545	1 046 966
20208	11 688	2 586	14 274	44 600	6 986	51 586	44 651	6 957	51 608	11 637	2 615	14 252
20209	0	0	0	7 116 727	4 432 904	11 549 631	7 116 727	4 432 904	11 549 631	0	0	0
30102	95 852	0	95 852	4 708 656	0	4 708 656	4 700 860	0	4 700 860	103 648	0	103 648
30110	90 050	102 419	192 469	1 779 051	1 904 006	3 683 057	1 705 178	1 913 929	3 619 107	163 923	92 496	256 419
30202	22 450	0	22 450	0	0	0	864	0	864	21 586	0	21 586
30204	7 065	0	7 065	153	0	153	0	0	0	7 218	0	7 218
30215	2 300	8 504	10 804	0	347	347	0	300	300	2 300	8 551	10 851
30221	0	0	0	1 047 500	684 154	1 731 654	1 047 500	684 154	1 731 654	0	0	0
30233	23 686	8 773	32 459	517 884	254 527	772 411	537 088	260 124	797 212	4 482	3 176	7 658
45206	33 000	0	33 000	0	0	0	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000
45207	66 348	0	66 348	0	0	0	766	0	766	65 582	0	65 582
45208	94 925	0	94 925	0	0	0	362	0	362	94 563	0	94 563
45505	49 625	0	49 625	170	0	170	17	0	17	49 778	0	49 778
45506	15 005	0	15 005	150	0	150	788	0	788	14 367	0	14 367
45507	39 545	0	39 545	0	0	0	1 355	0	1 355	38 190	0	38 190
45509	85	59	144	499	532	1 031	547	533	1 080	37	58	95
45815	427	0	427	6	0	6	20	0	20	413	0	413
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	3 696 544	3 565 588	7 262 132	3 696 544	3 565 588	7 262 132	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	567	0	567	165	584 655	584 820	126	584 655	584 781	606	0	606
47427	2 221	0	2 221	2 821	1	2 822	2 808	0	2 808	2 234	1	2 235
47901	83 975	0	83 975	0	0	0	124	0	124	83 851	0	83 851
51401	0	0	0	261 693	0	261 693	261 693	0	261 693	0	0	0
51402	0	0	0	55 150	0	55 150	55 150	0	55 150	0	0	0
51403	0	0	0	200 230	0	200 230	0	0	0	200 230	0	200 230
51405	0	0	0	68 557	0	68 557	68 557	0	68 557	0	0	0
60302	143	0	143	590	0	590	386	0	386	347	0	347
60306	387	0	387	2 051	0	2 051	2 004	0	2 004	434	0	434
60308	66	1 014	1 080	391	726	1 117	257	1 694	1 951	200	46	246
60310	851	0	851	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	851	0	851
60312	22 404	0	22 404	17 907	0	17 907	15 182	0	15 182	25 129	0	25 129
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	280 043	0	280 043	646	0	646	494	0	494	280 195	0	280 195
60701	55 892	0	55 892	646	0	646	1 731	0	1 731	54 807	0	54 807
60901	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61002	1 181	0	1 181	109	0	109	85	0	85	1 205	0	1 205
61008	901	0	901	436	0	436	842	0	842	495	0	495
61009	2 606	0	2 606	340	0	340	361	0	361	2 585	0	2 585
61010	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61209	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61210	0	0	0	330 424	0	330 424	330 424	0	330 424	0	0	0
61403	11 820	0	11 820	543	0	543	466	0	466	11 897	0	11 897
70606	445 405	0	445 405	80 117	0	80 117	92	0	92	525 430	0	525 430
70608	193 842	0	193 842	32 954	0	32 954	0	0	0	226 796	0	226 796
70611	0	0	0	244	0	244	0	0	0	244	0	244
Итого по активу (баланс)	2 691 729	397 111	3 088 840	31 479 378	20 453 157	51 932 535	31 398 985	20 449 780	51 848 765	2 772 122	400 488	3 172 610
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	73 316	0	73 316	0	0	0	0	0	0	73 316	0	73 316
30223	95 757	0	95 757	2 206 081	0	2 206 081	2 169 407	0	2 169 407	59 083	0	59 083
30232	16 608	21 610	38 218	764 256	1 131 372	1 895 628	750 863	1 115 425	1 866 288	3 215	5 663	8 878
40602	345	0	345	12 381	0	12 381	13 560	0	13 560	1 524	0	1 524
40603	564	0	564	323	0	323	737	0	737	978	0	978
40701	268	0	268	214	0	214	322	0	322	376	0	376
40702	360 381	3 777	364 158	3 931 656	227 953	4 159 609	3 976 529	227 953	4 204 482	405 254	3 777	409 031
40703	8 538	0	8 538	64 874	0	64 874	67 422	0	67 422	11 086	0	11 086
40802	13 912	0	13 912	97 058	474	97 532	96 505	474	96 979	13 359	0	13 359
40807	161	154	315	0	5	5	0	8	8	161	157	318
40817	44 308	14 446	58 754	412 431	16 218	428 649	418 662	17 487	436 149	50 539	15 715	66 254
40820	2 340	1 150	3 490	62	2 872	2 934	184	2 831	3 015	2 462	1 109	3 571
40821	2 706	0	2 706	19 431	0	19 431	18 167	0	18 167	1 442	0	1 442
40905	8	0	8	322 332	5	322 337	322 325	5	322 330	1	0	1
40906	815	0	815	43 004	0	43 004	45 072	0	45 072	2 883	0	2 883
40909	0	3	3	46 145	70 219	116 364	46 145	70 219	116 364	0	3	3
40910	0	0	0	15 386	77 262	92 648	15 386	77 262	92 648	0	0	0
40911	9 106	0	9 106	477 453	3 415	480 868	470 910	3 415	474 325	2 563	0	2 563
40912	0	0	0	128 909	196 628	325 537	128 909	196 628	325 537	0	0	0
40913	0	0	0	219 048	719 126	938 174	219 048	719 126	938 174	0	0	0
42301	48 493	8 170	56 663	401 855	132 392	534 247	411 817	133 675	545 492	58 455	9 453	67 908
42303	7 620	98	7 718	7 550	10	7 560	1 012	210	1 222	1 082	298	1 380
42304	8 294	696	8 990	5 403	196	5 599	1 265	29	1 294	4 156	529	4 685
42305	104 783	9 462	114 245	19 327	1 355	20 682	55 614	1 499	57 113	141 070	9 606	150 676
42306	708 562	291 242	999 804	152 632	54 343	206 975	99 332	95 866	195 198	655 262	332 765	988 027
42307	146 159	18 905	165 064	66 126	625	66 751	27 400	1 010	28 410	107 433	19 290	126 723
42309	644	595	1 239	11	25	36	7	30	37	640	600	1 240
42601	42	816	858	220	3 899	4 119	647	3 083	3 730	469	0	469
42604	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42605	80	0	80	0	639	639	0	639	639	80	0	80
42606	510	8 816	9 326	0	740	740	132	1 123	1 255	642	9 199	9 841
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
45215	583	0	583	136	0	136	0	0	0	447	0	447
45515	363	0	363	3	0	3	0	0	0	360	0	360
45818	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47407	0	0	0	4 025 156	3 236 453	7 261 609	4 025 156	3 236 453	7 261 609	0	0	0
47411	7 983	663	8 646	2 732	344	3 076	1 374	330	1 704	6 625	649	7 274
47416	18	0	18	1 512	14	1 526	1 570	557	2 127	76	543	619
47422	2 266	22	2 288	1 054	1	1 055	1 117	1	1 118	2 329	22	2 351
47425	738	0	738	2	0	2	47	0	47	783	0	783
47902	8 397	0	8 397	12	0	12	0	0	0	8 385	0	8 385
52301	0	37 916	37 916	0	1 339	1 339	0	1 549	1 549	0	38 126	38 126
52306	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52501	35	420	455	0	15	15	214	147	361	249	552	801
60301	1 873	0	1 873	10 156	0	10 156	8 683	0	8 683	400	0	400
60305	104	0	104	18 223	0	18 223	18 274	0	18 274	155	0	155
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	25	0	25	23	0	23	224	0	224	226	0	226
60311	1 635	0	1 635	2 880	0	2 880	2 899	0	2 899	1 654	0	1 654
60324	1 179	0	1 179	1 030	0	1 030	215	0	215	364	0	364
60601	97 321	0	97 321	462	0	462	1 550	0	1 550	98 409	0	98 409
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	1 164	0	1 164	332	0	332	318	0	318	1 150	0	1 150
70601	488 922	0	488 922	878	0	878	85 054	0	85 054	573 098	0	573 098
70603	161 592	0	161 592	0	0	0	29 359	0	29 359	190 951	0	190 951
Итого по пассиву (баланс)	2 669 860	418 980	3 088 840	13 478 761	5 877 940	19 356 701	13 533 436	5 907 035	19 440 471	2 724 535	448 075	3 172 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 965	0	13 965	11 667	0	11 667	16 663	0	16 663	8 969	0	8 969
90902	49 206	0	49 206	1 926	0	1 926	6 441	0	6 441	44 691	0	44 691
91104	0	3	3	0	46	46	0	39	39	0	10	10
91202	20	0	20	114	0	114	124	0	124	10	0	10
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	45 330	0	45 330	0	0	0	0	0	0	45 330	0	45 330
91501	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91604	412	0	412	12	0	12	0	0	0	424	0	424
99998	1 201 256	0	1 201 256	1 616	0	1 616	2 950	0	2 950	1 199 922	0	1 199 922
Итого по активу (баланс)	1 312 805	3	1 312 808	15 335	46	15 381	26 179	39	26 218	1 301 961	10	1 301 971
Пассив
91311	129 815	0	129 815	0	0	0	0	0	0	129 815	0	129 815
91312	888 507	0	888 507	1 884	0	1 884	0	0	0	886 623	0	886 623
91316	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
91317	52 650	1 593	54 243	505	562	1 067	1 033	584	1 617	53 178	1 615	54 793
91507	126 436	0	126 436	0	0	0	0	0	0	126 436	0	126 436
91508	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
99999	111 552	0	111 552	23 024	0	23 024	13 521	0	13 521	102 049	0	102 049
Итого по пассиву (баланс)	1 311 215	1 593	1 312 808	25 413	562	25 975	14 554	584	15 138	1 300 356	1 615	1 301 971
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	39 269	38 446	77 715	150 792	2 638 287	2 789 079	190 061	2 615 680	2 805 741	0	61 053	61 053
93801	83	0	83	6 783	0	6 783	6 795	0	6 795	71	0	71
Итого по активу (баланс)	39 352	38 446	77 798	157 575	2 638 287	2 795 862	196 856	2 615 680	2 812 536	71	61 053	61 124
Пассив
96001	38 547	39 251	77 798	2 602 638	195 284	2 797 922	2 625 215	156 033	2 781 248	61 124	0	61 124
96801	0	0	0	4 559	0	4 559	4 559	0	4 559	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 547	39 251	77 798	2 607 197	195 284	2 802 481	2 629 774	156 033	2 785 807	61 124	0	61 124
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	32,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?