Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	363 277	0	363 277	51 730	0	51 730	67 597	0	67 597	347 410	0	347 410
20202	14 573	17 021	31 594	65 827	93 077	158 904	63 640	98 229	161 869	16 760	11 869	28 629
20208	3 839	0	3 839	0	0	0	3 022	0	3 022	817	0	817
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	179 317	0	179 317	4 161 231	0	4 161 231	4 141 612	0	4 141 612	198 936	0	198 936
30110	9 121	5 628	14 749	103 776	10 629	114 405	107 110	10 510	117 620	5 787	5 747	11 534
30114	0	484 265	484 265	0	73 096 051	73 096 051	0	73 284 586	73 284 586	0	295 730	295 730
30118	0	456	456	0	73	73	0	40	40	0	489	489
30202	40 036	0	40 036	2 384	0	2 384	0	0	0	42 420	0	42 420
30204	78 016	0	78 016	9 757	0	9 757	0	0	0	87 773	0	87 773
30221	0	0	0	0	29 570	29 570	0	29 570	29 570	0	0	0
30233	0	0	0	186	525	711	186	525	711	0	0	0
30413	38 083	0	38 083	3 594 219	0	3 594 219	3 626 917	0	3 626 917	5 385	0	5 385
30424	30 484	0	30 484	8 181 787	0	8 181 787	8 186 836	0	8 186 836	25 435	0	25 435
30425	12 000	2 630	14 630	3 000	107	3 107	0	106	106	15 000	2 631	17 631
30602	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
32002	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	57 000	0	57 000	97 000	0	97 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	814 994	814 994	0	248 077	248 077	0	566 917	566 917
32103	0	1 456 387	1 456 387	0	0	0	0	1 456 387	1 456 387	0	0	0
32108	0	32 877	32 877	0	1 336	1 336	0	1 323	1 323	0	32 890	32 890
32201	0	0	0	9 424	0	9 424	8 798	0	8 798	626	0	626
45107	262 043	0	262 043	50 965	0	50 965	14 931	0	14 931	298 077	0	298 077
45108	4 038	0	4 038	0	0	0	347	0	347	3 691	0	3 691
45201	23 655	0	23 655	32 588	0	32 588	30 374	0	30 374	25 869	0	25 869
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	138 300	937 147	1 075 447	0	38 100	38 100	9 500	37 715	47 215	128 800	937 532	1 066 332
45207	1 718 559	1 582 868	3 301 427	78 594	64 241	142 835	122 076	77 608	199 684	1 675 077	1 569 501	3 244 578
45208	1 039 759	1 031 708	2 071 467	0	41 341	41 341	31 368	55 758	87 126	1 008 391	1 017 291	2 025 682
45505	75	36 410	36 485	0	1 887	1 887	9	1 229	1 238	66	37 068	37 134
45506	463	0	463	0	0	0	25	0	25	438	0	438
45507	259	0	259	0	0	0	21	0	21	238	0	238
45509	94	0	94	182	0	182	176	0	176	100	0	100
45811	14 927	0	14 927	3 118	0	3 118	0	0	0	18 045	0	18 045
45812	14 238	58 089	72 327	98 124	31 745	129 869	0	2 863	2 863	112 362	86 971	199 333
45815	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
45912	1 807	27 862	29 669	730	5 772	6 502	0	1 121	1 121	2 537	32 513	35 050
47002	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
47404	0	0	0	3 544 702	2 035 837	5 580 539	3 544 702	2 035 837	5 580 539	0	0	0
47406	0	0	0	0	18 582	18 582	0	18 582	18 582	0	0	0
47408	0	0	0	21 282 306	24 004 180	45 286 486	21 282 301	24 004 180	45 286 481	5	0	5
47423	108 525	158 526	267 051	21	11 892	11 913	1 027	11 827	12 854	107 519	158 591	266 110
47427	326 695	268 420	595 115	27 355	50 516	77 871	755	15 421	16 176	353 295	303 515	656 810
47802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50207	33 862	0	33 862	1 309	0	1 309	74	0	74	35 097	0	35 097
50208	46 555	0	46 555	412	0	412	0	0	0	46 967	0	46 967
50221	692	0	692	25	0	25	320	0	320	397	0	397
50505	2 150	9 116	11 266	0	371	371	0	368	368	2 150	9 119	11 269
50605	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
50606	153 071	0	153 071	2 622 682	0	2 622 682	2 683 598	0	2 683 598	92 155	0	92 155
50618	59 089	0	59 089	2 642 585	0	2 642 585	2 587 351	0	2 587 351	114 323	0	114 323
50705	275 042	0	275 042	1 242 974	0	1 242 974	1 167 278	0	1 167 278	350 738	0	350 738
50706	670 142	0	670 142	177 092	0	177 092	166 854	0	166 854	680 380	0	680 380
50708	0	41 038	41 038	0	1 759	1 759	0	1 599	1 599	0	41 198	41 198
50718	129 790	0	129 790	1 294 598	0	1 294 598	1 382 233	0	1 382 233	42 155	0	42 155
50721	759	0	759	2 507	0	2 507	2 470	0	2 470	796	0	796
51404	0	84 743	84 743	0	4 884	4 884	0	2 865	2 865	0	86 762	86 762
52601	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	58	58	0	3	3	0	2	2	0	59	59
60302	1 746	0	1 746	1 172	0	1 172	0	0	0	2 918	0	2 918
60306	1 688	0	1 688	4 888	0	4 888	4 556	0	4 556	2 020	0	2 020
60308	62	0	62	104	0	104	83	0	83	83	0	83
60310	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60312	6 502	0	6 502	3 626	0	3 626	4 390	0	4 390	5 738	0	5 738
60314	798	0	798	1 711	0	1 711	554	0	554	1 955	0	1 955
60401	419 418	0	419 418	0	0	0	0	0	0	419 418	0	419 418
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	16	0	16	134	0	134	135	0	135	15	0	15
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	83 717	0	83 717	83 717	0	83 717	0	0	0
61403	6 753	0	6 753	0	0	0	42	0	42	6 711	0	6 711
61601	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
70606	1 593 260	0	1 593 260	186 475	0	186 475	2	0	2	1 779 733	0	1 779 733
70607	46 905	0	46 905	11 574	0	11 574	46 654	0	46 654	11 825	0	11 825
70608	2 330 586	0	2 330 586	478 967	0	478 967	0	0	0	2 809 553	0	2 809 553
70609	184	0	184	112	0	112	0	0	0	296	0	296
70611	15 189	0	15 189	0	0	0	1 101	0	1 101	14 088	0	14 088
70614	2 626	0	2 626	210	0	210	0	0	0	2 836	0	2 836
Итого по активу (баланс)	10 272 883	6 235 272	16 508 155	50 224 409	100 357 472	150 581 881	49 590 271	101 396 328	150 986 599	10 907 021	5 196 416	16 103 437
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 245	0	338 245	0	0	0	0	0	0	338 245	0	338 245
10603	1 452	0	1 452	2 791	0	2 791	2 532	0	2 532	1 193	0	1 193
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 020 530	0	1 020 530	0	0	0	0	0	0	1 020 530	0	1 020 530
30109	3 901	74 758	78 659	9 193 483	696 282	9 889 765	9 196 694	729 298	9 925 992	7 112	107 774	114 886
30111	14 392	161 221	175 613	390 000	58 527	448 527	378 731	182 336	561 067	3 123	285 030	288 153
30116	0	456	456	0	40	40	0	73	73	0	489	489
30222	0	0	0	0	11 946	11 946	0	12 284	12 284	0	338	338
30232	0	33	33	49	158	207	49	125	174	0	0	0
30601	15 230	0	15 230	36 010	0	36 010	22 494	0	22 494	1 714	0	1 714
30606	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
31302	0	0	0	8 247 300	0	8 247 300	8 652 300	0	8 652 300	405 000	0	405 000
31303	580 000	0	580 000	2 372 000	0	2 372 000	1 792 000	0	1 792 000	0	0	0
31402	0	0	0	284 000	22 737 132	23 021 132	284 000	22 955 177	23 239 177	0	218 045	218 045
31403	0	1 070 873	1 070 873	31 000	5 915 035	5 946 035	31 000	4 844 162	4 875 162	0	0	0
31406	0	42 835	42 835	0	1 445	1 445	0	2 219	2 219	0	43 609	43 609
31407	0	230 136	230 136	0	9 261	9 261	0	9 356	9 356	0	230 231	230 231
31408	0	82 192	82 192	0	3 308	3 308	0	3 341	3 341	0	82 225	82 225
31409	0	164 383	164 383	0	6 615	6 615	0	6 683	6 683	0	164 451	164 451
31501	883	0	883	29 558	0	29 558	28 675	0	28 675	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	7 518	388 714	396 232	252 011	15 847	267 858	251 677	15 913	267 590	7 184	388 780	395 964
40701	11 968	1 125	13 093	88 669	4 658	93 327	112 818	4 658	117 476	36 117	1 125	37 242
40702	131 467	18 667	150 134	569 758	22 031	591 789	546 996	22 146	569 142	108 705	18 782	127 487
40703	2 984	0	2 984	2 354	0	2 354	140	0	140	770	0	770
40802	1 436	15	1 451	2 283	1	2 284	1 790	1	1 791	943	15	958
40807	165	64	229	68	3	71	0	3	3	97	64	161
40817	10 209	1 241	11 450	9 832	564	10 396	8 350	1 340	9 690	8 727	2 017	10 744
40820	491	235	726	252	53	305	300	12	312	539	194	733
40821	303	0	303	400	0	400	315	0	315	218	0	218
40905	1	0	1	110	0	110	110	0	110	1	0	1
40909	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40913	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
41506	2 292 000	2 143 554	4 435 554	225 000	86 266	311 266	252 000	87 147	339 147	2 319 000	2 144 435	4 463 435
42106	15 000	38 236	53 236	0	1 483	1 483	0	1 651	1 651	15 000	38 404	53 404
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	2 200	0	2 200	7 200	0	7 200
42301	1 046	11 987	13 033	617	8 143	8 760	1 300	221	1 521	1 729	4 065	5 794
42306	172 316	85 239	257 555	13 128	3 746	16 874	9 877	12 206	22 083	169 065	93 699	262 764
42309	16	208	224	1	8	9	0	9	9	15	209	224
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	24	0	24	4	0	4	5	0	5	25	0	25
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	706 847	706 847	0	191 135	191 135	0	26 975	26 975	0	542 687	542 687
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	1 793	663	2 456	0	27	27	15	30	45	1 808	666	2 474
42609	4	3 576	3 580	1	144	145	0	146	146	3	3 578	3 581
43702	161 043	0	161 043	3 428 343	0	3 428 343	3 410 352	0	3 410 352	143 052	0	143 052
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	3 128	0	3 128	1 187	0	1 187	6 689	0	6 689	8 630	0	8 630
45215	610 783	0	610 783	23 526	0	23 526	24 098	0	24 098	611 355	0	611 355
45515	18 206	0	18 206	617	0	617	946	0	946	18 535	0	18 535
45818	21 530	0	21 530	1 154	0	1 154	10 271	0	10 271	30 647	0	30 647
45918	11 342	0	11 342	420	0	420	7 849	0	7 849	18 771	0	18 771
47403	0	0	0	3 560 845	0	3 560 845	3 560 845	0	3 560 845	0	0	0
47405	0	0	0	18 597	0	18 597	18 597	0	18 597	0	0	0
47407	0	0	0	21 090 237	24 207 592	45 297 829	21 090 237	24 207 592	45 297 829	0	0	0
47411	183	5	188	1 509	372	1 881	1 433	369	1 802	107	2	109
47416	0	0	0	268	555	823	268	555	823	0	0	0
47422	53	0	53	5	0	5	5	0	5	53	0	53
47425	139 113	0	139 113	4 367	0	4 367	10 649	0	10 649	145 395	0	145 395
47426	99 718	151 656	251 374	27 745	17 945	45 690	18 064	27 689	45 753	90 037	161 400	251 437
47804	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50220	115	0	115	17	0	17	14	0	14	112	0	112
50507	11 266	0	11 266	367	0	367	370	0	370	11 269	0	11 269
50620	56 133	0	56 133	46 654	0	46 654	11 574	0	11 574	21 053	0	21 053
50719	40 328	0	40 328	459	0	459	464	0	464	40 333	0	40 333
50720	364 482	0	364 482	67 581	0	67 581	51 716	0	51 716	348 617	0	348 617
52602	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60301	2 006	0	2 006	5 183	0	5 183	5 244	0	5 244	2 067	0	2 067
60305	5 565	0	5 565	6 063	0	6 063	6 183	0	6 183	5 685	0	5 685
60309	211	0	211	211	0	211	5	0	5	5	0	5
60322	9 674	0	9 674	0	0	0	0	0	0	9 674	0	9 674
60601	88 159	0	88 159	0	0	0	600	0	600	88 759	0	88 759
61304	35	0	35	3	0	3	10	0	10	42	0	42
70601	1 661 814	0	1 661 814	158	0	158	175 475	0	175 475	1 837 131	0	1 837 131
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	2 379 973	0	2 379 973	0	0	0	489 542	0	489 542	2 869 515	0	2 869 515
70604	184	0	184	0	0	0	112	0	112	296	0	296
70613	2 736	0	2 736	0	0	0	106	0	106	2 842	0	2 842
Итого по пассиву (баланс)	11 129 210	5 378 945	16 508 155	50 036 444	54 000 354	104 036 798	50 478 331	53 153 749	103 632 080	11 571 097	4 532 340	16 103 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 272	0	3 272	3 380	0	3 380	18	0	18	6 634	0	6 634
90902	184 898	342 597	527 495	3 396	13 929	17 325	3 381	13 788	17 169	184 913	342 738	527 651
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 273 139	4 057 637	10 330 776	260 208	333 391	593 599	30 800	168 728	199 528	6 502 547	4 222 300	10 724 847
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	35 906	1 160	37 066	4 463	104	4 567	2 165	83	2 248	38 204	1 181	39 385
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	4 740 040	0	4 740 040	395 702	0	395 702	412 278	0	412 278	4 723 464	0	4 723 464
Итого по активу (баланс)	11 397 704	4 401 394	15 799 098	667 149	347 424	1 014 573	448 642	182 599	631 241	11 616 211	4 566 219	16 182 430
Пассив
91003	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
91004	0	0	0	9 757	0	9 757	9 757	0	9 757	0	0	0
91311	0	789 038	789 038	0	31 754	31 754	0	32 079	32 079	0	789 363	789 363
91312	3 865 465	11 698	3 877 163	204 318	471	204 789	210 287	475	210 762	3 871 434	11 702	3 883 136
91314	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
91315	21 319	0	21 319	180	0	180	0	0	0	21 139	0	21 139
91316	28 879	0	28 879	84 559	0	84 559	69 085	0	69 085	13 405	0	13 405
91317	21 641	0	21 641	77 770	0	77 770	70 550	0	70 550	14 421	0	14 421
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	11 059 058	0	11 059 058	216 763	0	216 763	616 671	0	616 671	11 458 966	0	11 458 966
Итого по пассиву (баланс)	14 998 362	800 736	15 799 098	596 816	32 225	629 041	979 819	32 554	1 012 373	15 381 365	801 065	16 182 430
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	890 445	320 573	1 211 018	17 079 447	3 680 788	20 760 235	17 368 308	3 885 539	21 253 847	601 584	115 822	717 406
93002	16 360	35 760	52 120	0	1 174 577	1 174 577	16 360	1 100 428	1 116 788	0	109 909	109 909
93201	8 884	0	8 884	74 041	0	74 041	66 074	0	66 074	16 851	0	16 851
93306	0	0	0	0	32 531	32 531	0	32 531	32 531	0	0	0
93307	0	0	0	0	32 514	32 514	0	32 514	32 514	0	0	0
93801	3 931	0	3 931	51 884	0	51 884	55 536	0	55 536	279	0	279
93803	0	0	0	850	0	850	822	0	822	28	0	28
Итого по активу (баланс)	919 620	356 333	1 275 953	17 206 222	4 920 410	22 126 632	17 507 100	5 051 012	22 558 112	618 742	225 731	844 473
Пассив
96001	187 587	1 035 459	1 223 046	3 085 967	18 205 344	21 291 311	2 974 451	17 824 849	20 799 300	76 071	654 964	731 035
96002	0	52 226	52 226	0	1 116 333	1 116 333	0	1 174 053	1 174 053	0	109 946	109 946
96201	0	0	0	61 662	0	61 662	64 260	0	64 260	2 598	0	2 598
96306	0	0	0	0	32 665	32 665	0	32 665	32 665	0	0	0
96307	0	0	0	0	32 665	32 665	0	32 665	32 665	0	0	0
96801	561	0	561	55 221	0	55 221	55 431	0	55 431	771	0	771
96803	120	0	120	1 477	0	1 477	1 480	0	1 480	123	0	123
Итого по пассиву (баланс)	188 268	1 087 685	1 275 953	3 204 327	19 387 007	22 591 334	3 095 622	19 064 232	22 159 854	79 563	764 910	844 473
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4 535 039 590,0000	0	0	238 889 930,0000	0	0	238 548 702,0000	0	0	4 535 380 818,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 535 039 592,0000	0	0	238 889 930,0000	0	0	238 548 702,0000	0	0	4 535 380 820,0000
Пассив
98040	0	0	1 352 251 361,0000	0	0	58 022,0000	0	0	82 013,0000	0	0	1 352 275 352,0000
98050	0	0	2 902 171 455,0000	0	0	238 490 683,0000	0	0	238 807 920,0000	0	0	2 902 488 692,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	120 055,0000	0	0	120 055,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	280 616 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 616 776,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 535 039 592,0000	0	0	238 668 760,0000	0	0	239 009 988,0000	0	0	4 535 380 820,0000

Страница была полезной?