Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 003	71 498	224 501	1 151 874	1 671 303	2 823 177	1 215 129	1 639 572	2 854 701	89 748	103 229	192 977
20208	6 112	0	6 112	14 540	0	14 540	16 388	0	16 388	4 264	0	4 264
20209	0	0	0	416 728	97 453	514 181	416 728	97 453	514 181	0	0	0
30102	134 833	0	134 833	8 577 437	0	8 577 437	8 499 747	0	8 499 747	212 523	0	212 523
30110	40 952	4 253	45 205	1 671 185	95 941	1 767 126	1 668 933	88 412	1 757 345	43 204	11 782	54 986
30114	0	3 182 366	3 182 366	0	4 039 199	4 039 199	0	4 417 840	4 417 840	0	2 803 725	2 803 725
30202	60 918	0	60 918	4 085	0	4 085	0	0	0	65 003	0	65 003
30204	64 364	0	64 364	3 199	0	3 199	0	0	0	67 563	0	67 563
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30233	1 975	1 093	3 068	101 133	15 885	117 018	101 777	15 926	117 703	1 331	1 052	2 383
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	2 126 513	0	2 126 513	2 126 513	0	2 126 513	0	0	0
30425	0	2 616	2 616	0	107	107	0	92	92	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32201	1 000	0	1 000	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	1 000	0	1 000
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	206 160	0	206 160	238 470	0	238 470	242 210	0	242 210	202 420	0	202 420
45205	701 200	0	701 200	310 587	0	310 587	402 050	0	402 050	609 737	0	609 737
45206	1 920 426	29 438	1 949 864	122 667	1 203	123 870	365 459	1 040	366 499	1 677 634	29 601	1 707 235
45207	844 552	63 910	908 462	272 772	1 684	274 456	37 258	29 121	66 379	1 080 066	36 473	1 116 539
45208	199 104	0	199 104	0	0	0	1 962	0	1 962	197 142	0	197 142
45307	3 833	0	3 833	0	0	0	167	0	167	3 666	0	3 666
45406	16 739	0	16 739	2 636	0	2 636	5 136	0	5 136	14 239	0	14 239
45407	30 975	0	30 975	33 000	0	33 000	0	0	0	63 975	0	63 975
45408	99 913	0	99 913	45 000	0	45 000	6	0	6	144 907	0	144 907
45503	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45504	150 400	6 542	156 942	13 300	134	13 434	2 340	6 676	9 016	161 360	0	161 360
45505	154 200	335 078	489 278	16 350	281 503	297 853	2 415	238 989	241 404	168 135	377 592	545 727
45506	536 919	184 351	721 270	46 507	198 795	245 302	22 020	41 698	63 718	561 406	341 448	902 854
45507	232 012	56 037	288 049	104 777	2 289	107 066	75 049	2 007	77 056	261 740	56 319	318 059
45509	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
45603	0	0	0	0	133 284	133 284	0	133 284	133 284	0	0	0
45605	61 101	246 953	308 054	0	10 091	10 091	5 000	8 724	13 724	56 101	248 320	304 421
45704	0	85 044	85 044	0	3 475	3 475	0	3 005	3 005	0	85 514	85 514
45705	1 141	0	1 141	0	0	0	53	0	53	1 088	0	1 088
45706	0	2 551	2 551	0	33 356	33 356	0	451	451	0	35 456	35 456
45812	35 636	0	35 636	2 956	0	2 956	1 040	0	1 040	37 552	0	37 552
45814	0	0	0	5 136	0	5 136	0	0	0	5 136	0	5 136
45815	5 406	41	5 447	169	11	180	6	26	32	5 569	26	5 595
45816	8 317	0	8 317	5 000	0	5 000	0	0	0	13 317	0	13 317
45912	376	0	376	66	0	66	0	0	0	442	0	442
45915	2 166	584	2 750	313	24	337	1 047	21	1 068	1 432	587	2 019
47404	0	65 418	65 418	0	2 651 058	2 651 058	0	2 650 696	2 650 696	0	65 780	65 780
47408	0	0	0	33 911 677	61 894 159	95 805 836	33 911 677	61 894 159	95 805 836	0	0	0
47423	38 140	67	38 207	156 673	625 787	782 460	164 091	625 786	789 877	30 722	68	30 790
47427	7 856	3 979	11 835	66 423	9 594	76 017	67 610	13 493	81 103	6 669	80	6 749
47801	1 755	0	1 755	0	0	0	7	0	7	1 748	0	1 748
50107	79 632	0	79 632	603	0	603	80 235	0	80 235	0	0	0
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	3 008	0	3 008	989	0	989	0	0	0	3 997	0	3 997
51401	0	0	0	315 351	0	315 351	315 351	0	315 351	0	0	0
51403	314 756	0	314 756	311 249	0	311 249	314 756	0	314 756	311 249	0	311 249
51405	0	98 241	98 241	0	4 371	4 371	0	3 471	3 471	0	99 141	99 141
52503	3 780	0	3 780	4 586	0	4 586	3 992	0	3 992	4 374	0	4 374
60302	5 607	0	5 607	567	0	567	1 018	0	1 018	5 156	0	5 156
60306	0	0	0	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934	0	0	0
60308	41	0	41	72	0	72	51	0	51	62	0	62
60310	124	0	124	997	0	997	998	0	998	123	0	123
60312	19 322	0	19 322	12 543	0	12 543	5 891	0	5 891	25 974	0	25 974
60314	0	0	0	0	637	637	0	217	217	0	420	420
60323	9 584	343	9 927	5 044	3	5 047	5 732	346	6 078	8 896	0	8 896
60401	643 514	0	643 514	0	0	0	0	0	0	643 514	0	643 514
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61008	899	0	899	151	0	151	156	0	156	894	0	894
61009	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61209	0	0	0	68 848	0	68 848	68 848	0	68 848	0	0	0
61210	0	0	0	395 586	0	395 586	395 586	0	395 586	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	8 658	0	8 658	684	0	684	291	0	291	9 051	0	9 051
70606	1 823 930	0	1 823 930	361 587	0	361 587	66	0	66	2 185 451	0	2 185 451
70607	54 459	0	54 459	1 519	0	1 519	5 357	0	5 357	50 621	0	50 621
70608	1 839 439	0	1 839 439	327 561	0	327 561	0	0	0	2 167 000	0	2 167 000
70611	30 606	0	30 606	8 496	0	8 496	0	0	0	39 102	0	39 102
Итого по активу (баланс)	10 971 983	4 440 403	15 412 386	53 024 494	71 771 346	124 795 840	52 258 534	71 912 505	124 171 039	11 737 943	4 299 244	16 037 187
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	425 762	0	425 762	0	0	0	0	0	0	425 762	0	425 762
10701	22 475	0	22 475	0	0	0	0	0	0	22 475	0	22 475
10801	203 162	0	203 162	0	0	0	0	0	0	203 162	0	203 162
30109	17	0	17	314 513	0	314 513	314 641	0	314 641	145	0	145
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30223	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
30232	111	89	200	83 706	14 366	98 072	83 727	14 280	98 007	132	3	135
31309	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
40502	258 725	0	258 725	2 313	0	2 313	2 780	0	2 780	259 192	0	259 192
40602	622	0	622	920	0	920	824	0	824	526	0	526
40701	391 899	18	391 917	6 953	1	6 954	6 896	0	6 896	391 842	17	391 859
40702	1 161 195	61 498	1 222 693	6 621 304	1 334 147	7 955 451	6 265 137	1 295 603	7 560 740	805 028	22 954	827 982
40703	3 955	2 601	6 556	9 708	2 736	12 444	13 832	135	13 967	8 079	0	8 079
40802	49 294	0	49 294	263 376	182	263 558	254 326	182	254 508	40 244	0	40 244
40807	35 781	277 056	312 837	30 377	642 462	672 839	8 910	392 797	401 707	14 314	27 391	41 705
40817	159 712	80 948	240 660	1 132 096	1 027 480	2 159 576	1 130 444	1 065 065	2 195 509	158 060	118 533	276 593
40820	1 623	5 934	7 557	12 591	37 979	50 570	12 255	37 027	49 282	1 287	4 982	6 269
40821	199	0	199	28 847	0	28 847	29 392	0	29 392	744	0	744
40905	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
40909	0	0	0	171	9	180	171	9	180	0	0	0
40910	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40911	476	0	476	26 115	0	26 115	25 833	0	25 833	194	0	194
40912	0	0	0	249	323	572	249	323	572	0	0	0
40913	0	0	0	190	1 600	1 790	190	1 600	1 790	0	0	0
42006	0	71 960	71 960	0	2 542	2 542	0	2 940	2 940	0	72 358	72 358
42101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	2 912	2 912	0	268 006	268 006	0	265 094	265 094
42104	4 000	0	4 000	0	296 253	296 253	0	296 253	296 253	4 000	0	4 000
42105	310 000	327 090	637 090	110 000	332 204	442 204	100 000	5 114	105 114	300 000	0	300 000
42106	361 830	12 096	373 926	130 000	427	130 427	120 500	494	120 994	352 330	12 163	364 493
42206	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42301	348	421	769	386	154	540	6 402	686	7 088	6 364	953	7 317
42303	7 705	585	8 290	40 419	341	40 760	126 098	65	126 163	93 384	309	93 693
42304	18 364	1 127	19 491	1 792	769	2 561	2 095	3 426	5 521	18 667	3 784	22 451
42305	19 997	19 162	39 159	5 194	5 380	10 574	99	2 680	2 779	14 902	16 462	31 364
42306	1 527 631	2 200 962	3 728 593	59 751	145 357	205 108	218 515	335 337	553 852	1 686 395	2 390 942	4 077 337
42307	157 815	240 700	398 515	25 589	14 986	40 575	9 008	18 491	27 499	141 234	244 205	385 439
42309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42310	0	0	0	6	0	6	15	0	15	9	0	9
42311	57	0	57	33	0	33	24	0	24	48	0	48
42312	93	0	93	9	0	9	9	0	9	93	0	93
42313	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42314	219	0	219	3	0	3	18	0	18	234	0	234
42506	0	98 127	98 127	0	3 467	3 467	0	4 010	4 010	0	98 670	98 670
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	31	31	6	2	8	6	2	8	0	31	31
42603	7 407	0	7 407	7 432	0	7 432	7 463	0	7 463	7 438	0	7 438
42605	0	7 111	7 111	0	1 705	1 705	0	302	302	0	5 708	5 708
42606	53 587	79 251	132 838	3 366	3 414	6 780	4 575	4 694	9 269	54 796	80 531	135 327
42607	6 172	2 150	8 322	15	186	201	3 676	98	3 774	9 833	2 062	11 895
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43104	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000
43106	67 500	0	67 500	60 000	0	60 000	0	0	0	7 500	0	7 500
44001	0	16 355	16 355	0	578	578	0	668	668	0	16 445	16 445
45215	168 187	0	168 187	20 900	0	20 900	17 375	0	17 375	164 662	0	164 662
45315	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
45415	352	0	352	58	0	58	795	0	795	1 089	0	1 089
45515	24 219	0	24 219	47 290	0	47 290	69 477	0	69 477	46 406	0	46 406
45615	24 945	0	24 945	30 031	0	30 031	27 990	0	27 990	22 904	0	22 904
45715	876	0	876	34	0	34	368	0	368	1 210	0	1 210
45818	29 836	0	29 836	746	0	746	2 323	0	2 323	31 413	0	31 413
45918	566	0	566	13	0	13	48	0	48	601	0	601
47405	0	0	0	605 681	606 805	1 212 486	605 681	606 805	1 212 486	0	0	0
47407	0	0	0	34 077 906	61 701 963	95 779 869	34 077 906	61 701 963	95 779 869	0	0	0
47411	7 176	10 403	17 579	17 467	15 733	33 200	18 238	16 303	34 541	7 947	10 973	18 920
47416	2 470	0	2 470	12 619	0	12 619	10 213	0	10 213	64	0	64
47422	173	0	173	980	336 664	337 644	856	336 664	337 520	49	0	49
47425	47 545	0	47 545	12 200	0	12 200	14 117	0	14 117	49 462	0	49 462
47426	9 360	0	9 360	9 484	1 543	11 027	11 054	1 543	12 597	10 930	0	10 930
47804	9	0	9	44	0	44	61	0	61	26	0	26
50120	231	0	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0
50620	56 710	0	56 710	4 136	0	4 136	1 518	0	1 518	54 092	0	54 092
52301	105 000	393 598	498 598	314 586	109 978	424 564	314 586	14 361	328 947	105 000	297 981	402 981
52303	314 586	0	314 586	314 586	0	314 586	394 586	0	394 586	394 586	0	394 586
52304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	77 282	77 282	0	2 730	2 730	0	3 158	3 158	0	77 710	77 710
52306	20 000	65 418	85 418	0	2 311	2 311	200 000	2 673	202 673	220 000	65 780	285 780
52406	0	106 654	106 654	465 668	3 810	469 478	465 668	111 991	577 659	0	214 835	214 835
52501	927	24 017	24 944	1 082	10 469	11 551	1 707	2 612	4 319	1 552	16 160	17 712
60301	4 059	0	4 059	17 155	0	17 155	13 096	0	13 096	0	0	0
60305	0	0	0	13 278	0	13 278	13 278	0	13 278	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	289	0	289	288	0	288
60311	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
60322	0	0	0	4 266	0	4 266	4 266	0	4 266	0	0	0
60324	16 943	0	16 943	6 074	0	6 074	6 307	0	6 307	17 176	0	17 176
60601	41 012	0	41 012	0	0	0	1 980	0	1 980	42 992	0	42 992
60903	2 258	0	2 258	0	0	0	37	0	37	2 295	0	2 295
61301	6 027	1 216	7 243	11 133	5 947	17 080	5 281	7 290	12 571	175	2 559	2 734
61304	650	0	650	144	0	144	148	0	148	654	0	654
61501	665	0	665	112	0	112	236	0	236	789	0	789
70601	1 908 116	0	1 908 116	438	0	438	333 134	0	333 134	2 240 812	0	2 240 812
70602	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
70603	1 883 608	0	1 883 608	0	0	0	337 114	0	337 114	2 220 722	0	2 220 722
Итого по пассиву (баланс)	11 228 526	4 183 860	15 412 386	45 120 776	66 669 915	111 790 691	45 859 842	66 555 650	112 415 492	11 967 592	4 069 595	16 037 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	105 000	0	105 000	5 000	0	5 000	120 000	0	120 000
90901	10 369	0	10 369	1 481	0	1 481	1 637	0	1 637	10 213	0	10 213
90902	258 564	0	258 564	72 264	0	72 264	7 938	0	7 938	322 890	0	322 890
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 893 790	111 866	3 005 656	566 194	4 570	570 764	378 600	3 952	382 552	3 081 384	112 484	3 193 868
91418	1 861	0	1 861	1	0	1	0	0	0	1 862	0	1 862
91604	27 589	16 755	44 344	4 224	8 163	12 387	1 794	1 261	3 055	30 019	23 657	53 676
91704	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
91802	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
91803	3 248	0	3 248	0	0	0	0	0	0	3 248	0	3 248
99998	7 723 856	0	7 723 856	1 463 427	0	1 463 427	1 223 189	0	1 223 189	7 964 094	0	7 964 094
Итого по активу (баланс)	10 956 500	128 621	11 085 121	2 212 591	12 733	2 225 324	1 618 158	5 213	1 623 371	11 550 933	136 141	11 687 074
Пассив
91003	0	0	0	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	0	0	0
91004	0	0	0	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0
91311	240 607	257 698	498 305	113 143	9 103	122 246	124 887	10 530	135 417	252 351	259 125	511 476
91312	3 300 136	327 090	3 627 226	173 087	11 554	184 641	318 071	13 365	331 436	3 445 120	328 901	3 774 021
91315	2 673 448	8 669	2 682 117	363 049	294	363 343	216 039	386	216 425	2 526 438	8 761	2 535 199
91316	111 711	0	111 711	28 331	0	28 331	1 100	0	1 100	84 480	0	84 480
91317	408 740	15 177	423 917	507 148	10 073	517 221	771 433	290	771 723	673 025	5 394	678 419
91318	665	0	665	112	0	112	236	0	236	789	0	789
91319	18 530	0	18 530	1 890	0	1 890	1 695	0	1 695	18 335	0	18 335
91507	361 375	0	361 375	10	0	10	0	0	0	361 365	0	361 365
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	3 361 265	0	3 361 265	399 036	0	399 036	760 751	0	760 751	3 722 980	0	3 722 980
Итого по пассиву (баланс)	10 476 487	608 634	11 085 121	1 593 090	31 024	1 624 114	2 201 496	24 571	2 226 067	11 084 893	602 181	11 687 074
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 076 291	1 507 560	2 583 851	22 072 296	10 690 479	32 762 775	22 154 502	11 288 361	33 442 863	994 085	909 678	1 903 763
93002	16 359	315 380	331 739	561 189	16 635 687	17 196 876	577 548	15 808 534	16 386 082	0	1 142 533	1 142 533
93801	1 991	0	1 991	322 068	0	322 068	319 298	0	319 298	4 761	0	4 761
Итого по активу (баланс)	1 094 641	1 822 940	2 917 581	22 955 553	27 326 166	50 281 719	23 051 348	27 096 895	50 148 243	998 846	2 052 211	3 051 057
Пассив
96001	790 850	1 792 558	2 583 408	1 238 399	32 272 647	33 511 046	447 549	32 382 384	32 829 933	0	1 902 295	1 902 295
96002	16 422	315 426	331 848	10 120 325	6 179 946	16 300 271	10 848 843	6 266 919	17 115 762	744 940	402 399	1 147 339
96801	2 325	0	2 325	302 944	0	302 944	302 042	0	302 042	1 423	0	1 423
Итого по пассиву (баланс)	809 597	2 107 984	2 917 581	11 661 668	38 452 593	50 114 261	11 598 434	38 649 303	50 247 737	746 363	2 304 694	3 051 057
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	3 687 160 641,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 687 160 641,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 687 160 683,0000	0	0	20,0000	0	0	18,0000	0	0	3 687 160 685,0000
Пассив
98040	0	0	250 568 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 568 230,0000
98050	0	0	3 431 392 442,0000	0	0	150 012,0000	0	0	17,0000	0	0	3 431 242 447,0000
98070	0	0	5 200 011,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	5 200 008,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 687 160 683,0000	0	0	150 018,0000	0	0	150 020,0000	0	0	3 687 160 685,0000

Страница была полезной?