Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	513	0	513	671	0	671	44	0	44	1 140	0	1 140
20202	248 518	38 941	287 459	1 758 566	189 524	1 948 090	1 792 438	205 778	1 998 216	214 646	22 687	237 333
20208	26 803	0	26 803	105 511	0	105 511	98 896	0	98 896	33 418	0	33 418
20209	640	0	640	1 097 277	16 553	1 113 830	1 097 248	16 553	1 113 801	669	0	669
30102	125 249	0	125 249	5 103 808	0	5 103 808	5 126 591	0	5 126 591	102 466	0	102 466
30110	59 356	12 653	72 009	2 395 661	143 514	2 539 175	2 424 605	100 962	2 525 567	30 412	55 205	85 617
30202	32 162	0	32 162	0	0	0	1 477	0	1 477	30 685	0	30 685
30204	2 551	0	2 551	75	0	75	0	0	0	2 626	0	2 626
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	0	0	0	150	329	479	0	0	0	150	329	479
30221	0	0	0	170 350	0	170 350	170 350	0	170 350	0	0	0
30233	2 643	259	2 902	55 844	4 146	59 990	57 403	4 405	61 808	1 084	0	1 084
30302	409 257	87 814	497 071	41 046	78 933	119 979	38 610	63 899	102 509	411 693	102 848	514 541
30306	378 815	127 657	506 472	246 502	12 701	259 203	474 357	4 424	478 781	150 960	135 934	286 894
30602	58	0	58	66 975	0	66 975	67 019	0	67 019	14	0	14
31901	205 770	0	205 770	1 538 030	0	1 538 030	1 743 800	0	1 743 800	0	0	0
32002	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	900 000	0	900 000	120 000	0	120 000
32003	70 000	0	70 000	115 000	0	115 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32007	40 000	32 709	72 709	0	672	672	40 000	33 381	73 381	0	0	0
32201	0	1 308	1 308	0	54	54	0	46	46	0	1 316	1 316
45201	21 285	0	21 285	60 261	0	60 261	58 906	0	58 906	22 640	0	22 640
45205	3 000	0	3 000	16 700	0	16 700	350	0	350	19 350	0	19 350
45206	60 997	8 544	69 541	20 617	444	21 061	10 885	266	11 151	70 729	8 722	79 451
45207	453 935	0	453 935	8 596	0	8 596	31 334	0	31 334	431 197	0	431 197
45208	175 398	0	175 398	0	0	0	134	0	134	175 264	0	175 264
45401	2 685	0	2 685	1 476	0	1 476	4 136	0	4 136	25	0	25
45406	0	0	0	2 808	0	2 808	0	0	0	2 808	0	2 808
45407	132 558	0	132 558	44 909	0	44 909	8 966	0	8 966	168 501	0	168 501
45408	92 772	0	92 772	0	0	0	27	0	27	92 745	0	92 745
45504	417	0	417	550	0	550	414	0	414	553	0	553
45505	31 502	0	31 502	4 266	0	4 266	1 622	0	1 622	34 146	0	34 146
45506	170 032	0	170 032	19 935	0	19 935	6 418	0	6 418	183 549	0	183 549
45507	102 148	0	102 148	120	0	120	1 026	0	1 026	101 242	0	101 242
45509	3 158	0	3 158	3 890	0	3 890	3 794	0	3 794	3 254	0	3 254
45812	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
45814	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
45815	5 065	0	5 065	417	0	417	118	0	118	5 364	0	5 364
45912	668	149	817	0	6	6	0	5	5	668	150	818
45915	121	0	121	55	0	55	43	0	43	133	0	133
47408	0	0	0	65 705	79 264	144 969	65 698	79 264	144 962	7	0	7
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	1 618	329	1 947	25 454	8 607	34 061	25 767	8 934	34 701	1 305	2	1 307
47427	23 400	3 425	26 825	14 607	307	14 914	14 095	360	14 455	23 912	3 372	27 284
50207	345 427	0	345 427	2 300	0	2 300	36 388	0	36 388	311 339	0	311 339
50208	210 633	0	210 633	1 529	0	1 529	30 479	0	30 479	181 683	0	181 683
50221	345	0	345	41	0	41	224	0	224	162	0	162
50307	60 888	0	60 888	367	0	367	0	0	0	61 255	0	61 255
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51405	0	65 851	65 851	0	2 872	2 872	0	2 326	2 326	0	66 397	66 397
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	7	0	7	114	0	114	87	0	87	34	0	34
60310	506	0	506	297	0	297	323	0	323	480	0	480
60312	5 574	0	5 574	10 746	0	10 746	8 383	0	8 383	7 937	0	7 937
60314	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60323	815	0	815	1 878	0	1 878	289	0	289	2 404	0	2 404
60401	174 765	0	174 765	102	0	102	536	0	536	174 331	0	174 331
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	12 757	0	12 757	0	0	0	1 000	0	1 000	11 757	0	11 757
60412	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
60701	4 259	0	4 259	6 445	0	6 445	102	0	102	10 602	0	10 602
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	101	0	101	40	0	40	44	0	44	97	0	97
61008	710	0	710	155	0	155	240	0	240	625	0	625
61009	175	0	175	118	0	118	105	0	105	188	0	188
61011	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	25 122	0	25 122	25 122	0	25 122	0	0	0
61210	0	0	0	65 566	0	65 566	65 566	0	65 566	0	0	0
61403	8 272	0	8 272	191	0	191	685	0	685	7 778	0	7 778
70606	274 041	0	274 041	44 788	0	44 788	440	0	440	318 389	0	318 389
70607	55	0	55	7	0	7	0	0	0	62	0	62
70608	135 985	0	135 985	30 621	0	30 621	0	0	0	166 606	0	166 606
70611	3 501	0	3 501	88	0	88	1 486	0	1 486	2 103	0	2 103
Итого по активу (баланс)	4 231 785	379 639	4 611 424	14 199 347	537 926	14 737 273	14 625 072	520 603	15 145 675	3 806 060	396 962	4 203 022
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
10603	345	0	345	224	0	224	41	0	41	162	0	162
10701	9 472	0	9 472	0	0	0	0	0	0	9 472	0	9 472
10801	122 145	0	122 145	0	0	0	0	0	0	122 145	0	122 145
30109	182	0	182	45 271	0	45 271	45 422	0	45 422	333	0	333
30126	132	0	132	606	0	606	612	0	612	138	0	138
30223	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
30226	28	0	28	20	0	20	21	0	21	29	0	29
30232	38	0	38	48 552	16 631	65 183	48 614	16 880	65 494	100	249	349
30301	409 257	87 814	497 071	38 610	63 899	102 509	41 046	78 933	119 979	411 693	102 848	514 541
30305	378 815	127 657	506 472	474 357	4 424	478 781	246 502	12 701	259 203	150 960	135 934	286 894
32015	400	0	400	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	400	0	400
40502	1 292	0	1 292	52 844	0	52 844	52 009	0	52 009	457	0	457
40602	336	0	336	278	0	278	477	0	477	535	0	535
40701	627	0	627	177 930	0	177 930	177 544	0	177 544	241	0	241
40702	645 669	4 780	650 449	4 279 938	87 259	4 367 197	4 274 689	89 258	4 363 947	640 420	6 779	647 199
40703	16 930	403	17 333	21 918	507	22 425	24 553	1 005	25 558	19 565	901	20 466
40802	65 947	6	65 953	295 415	0	295 415	290 560	1	290 561	61 092	7	61 099
40807	305 086	0	305 086	514 127	0	514 127	254 830	0	254 830	45 789	0	45 789
40817	94 316	11 801	106 117	345 722	15 510	361 232	331 109	14 965	346 074	79 703	11 256	90 959
40820	1 367	269	1 636	4 430	3 196	7 626	7 712	4 699	12 411	4 649	1 772	6 421
40821	1 503	0	1 503	16 423	0	16 423	17 607	0	17 607	2 687	0	2 687
40901	100 301	0	100 301	145 352	0	145 352	139 214	0	139 214	94 163	0	94 163
40902	1 400	0	1 400	0	0	0	1 250	0	1 250	2 650	0	2 650
40905	1	0	1	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	1	0	1
40906	640	0	640	19 337	0	19 337	19 366	0	19 366	669	0	669
40909	0	0	0	658	3 194	3 852	658	3 194	3 852	0	0	0
40910	0	0	0	144	750	894	144	750	894	0	0	0
40911	2 914	0	2 914	376 173	0	376 173	375 311	0	375 311	2 052	0	2 052
40912	1	0	1	1 740	2 340	4 080	1 740	2 340	4 080	1	0	1
40913	0	0	0	959	644	1 603	959	644	1 603	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	18 360	1 194	19 554	24 435	7 556	31 991	21 446	9 679	31 125	15 371	3 317	18 688
42304	10 322	4 334	14 656	3 328	366	3 694	2 337	580	2 917	9 331	4 548	13 879
42305	242 185	113 628	355 813	22 262	13 709	35 971	9 978	10 970	20 948	229 901	110 889	340 790
42306	926 045	2 386	928 431	73 124	85	73 209	86 280	103	86 383	939 201	2 404	941 605
42309	258	1	259	43	0	43	37	0	37	252	1	253
42601	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42604	0	673	673	0	21	21	0	35	35	0	687	687
42605	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
42606	121	0	121	0	0	0	11	0	11	132	0	132
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	44 298	0	44 298	3 474	0	3 474	5 414	0	5 414	46 238	0	46 238
45415	6 029	0	6 029	387	0	387	1 096	0	1 096	6 738	0	6 738
45515	30 438	0	30 438	448	0	448	923	0	923	30 913	0	30 913
45818	75 236	0	75 236	12	0	12	19	0	19	75 243	0	75 243
45918	905	0	905	6	0	6	3	0	3	902	0	902
47405	0	0	0	76 693	10 999	87 692	76 693	10 999	87 692	0	0	0
47407	0	0	0	79 316	65 481	144 797	79 316	65 481	144 797	0	0	0
47411	5 197	216	5 413	970	69	1 039	1 147	50	1 197	5 374	197	5 571
47416	608	0	608	5 888	119	6 007	5 867	119	5 986	587	0	587
47422	59	0	59	15 448	0	15 448	15 475	0	15 475	86	0	86
47425	9 618	0	9 618	5 390	0	5 390	5 870	0	5 870	10 098	0	10 098
50220	513	0	513	44	0	44	671	0	671	1 140	0	1 140
50319	609	0	609	0	0	0	4	0	4	613	0	613
50620	746	0	746	0	0	0	7	0	7	753	0	753
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	1 185	0	1 185	4 951	0	4 951	3 766	0	3 766	0	0	0
60305	0	0	0	11 166	0	11 166	11 166	0	11 166	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	122	0	122	121	0	121
60311	0	0	0	2 998	0	2 998	3 004	0	3 004	6	0	6
60322	34	0	34	17	0	17	17	0	17	34	0	34
60324	436	0	436	41	0	41	67	0	67	462	0	462
60601	37 941	0	37 941	523	0	523	547	0	547	37 965	0	37 965
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
61304	600	0	600	75	0	75	94	0	94	619	0	619
70601	284 081	0	284 081	55	0	55	43 041	0	43 041	327 067	0	327 067
70602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70603	135 831	0	135 831	56	0	56	30 542	0	30 542	166 317	0	166 317
70613	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	4 256 262	355 162	4 611 424	7 201 379	296 759	7 498 138	6 766 350	323 386	7 089 736	3 821 233	381 789	4 203 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	422 231	0	422 231	40 764	0	40 764	57 000	0	57 000	405 995	0	405 995
90902	663 601	53	663 654	22 811	2	22 813	26 913	2	26 915	659 499	53	659 552
90907	100 301	0	100 301	139 214	0	139 214	145 352	0	145 352	94 163	0	94 163
90908	1 400	0	1 400	1 250	0	1 250	0	0	0	2 650	0	2 650
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 489 169	0	2 489 169	238 744	0	238 744	155 971	0	155 971	2 571 942	0	2 571 942
91501	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
91502	51	0	51	19	0	19	17	0	17	53	0	53
91604	7 426	0	7 426	1 588	0	1 588	792	0	792	8 222	0	8 222
91704	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	12 320	0	12 320	0	0	0	7	0	7	12 313	0	12 313
91803	109	1	110	0	0	0	1	0	1	108	1	109
99998	2 242 328	0	2 242 328	281 928	0	281 928	227 190	0	227 190	2 297 066	0	2 297 066
Итого по активу (баланс)	5 942 966	54	5 943 020	726 321	2	726 323	613 246	2	613 248	6 056 041	54	6 056 095
Пассив
91311	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
91312	1 998 513	0	1 998 513	85 357	0	85 357	111 157	0	111 157	2 024 313	0	2 024 313
91315	60 611	1 995	62 606	7 532	71	7 603	15 281	82	15 363	68 360	2 006	70 366
91316	76 560	0	76 560	52 977	0	52 977	64 400	0	64 400	87 983	0	87 983
91317	96 160	0	96 160	81 253	0	81 253	90 135	0	90 135	105 042	0	105 042
91507	6 738	0	6 738	0	0	0	873	0	873	7 611	0	7 611
99999	3 700 692	0	3 700 692	384 987	0	384 987	443 324	0	443 324	3 759 029	0	3 759 029
Итого по пассиву (баланс)	5 941 025	1 995	5 943 020	612 106	71	612 177	725 170	82	725 252	6 054 089	2 006	6 056 095
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	153 712 712,0000	0	0	0,0000	0	0	64 451,0000	0	0	153 648 261,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 712 715,0000	0	0	0,0000	0	0	64 451,0000	0	0	153 648 264,0000
Пассив
98040	0	0	40 342,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 342,0000
98050	0	0	213 295,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	213 295,0000
98070	0	0	153 459 078,0000	0	0	64 451,0000	0	0	0,0000	0	0	153 394 627,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 712 715,0000	0	0	64 451,0000	0	0	0,0000	0	0	153 648 264,0000

Страница была полезной?