Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 018	0	1 018	76	0	76	890	0	890	204	0	204
20202	62 855	15 548	78 403	786 417	210 505	996 922	787 447	211 905	999 352	61 825	14 148	75 973
20208	9 237	0	9 237	34 610	0	34 610	37 781	0	37 781	6 066	0	6 066
20209	149	0	149	442 154	0	442 154	440 725	0	440 725	1 578	0	1 578
30102	163 470	0	163 470	10 429 190	0	10 429 190	10 420 941	0	10 420 941	171 719	0	171 719
30110	29 189	3 865	33 054	8 747 034	6 949	8 753 983	8 749 057	5 955	8 755 012	27 166	4 859	32 025
30114	0	12 956	12 956	0	113 235	113 235	0	104 495	104 495	0	21 696	21 696
30202	19 671	0	19 671	266	0	266	0	0	0	19 937	0	19 937
30204	3 960	0	3 960	148	0	148	0	0	0	4 108	0	4 108
30221	0	0	0	0	326	326	0	326	326	0	0	0
30233	418	16	434	15 608	1 703	17 311	15 709	1 719	17 428	317	0	317
30424	21	0	21	100	0	100	23	0	23	98	0	98
30602	663	0	663	59 500	0	59 500	59 919	0	59 919	244	0	244
31902	0	0	0	6 780 000	0	6 780 000	6 365 000	0	6 365 000	415 000	0	415 000
31903	365 000	0	365 000	1 510 000	0	1 510 000	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 970 000	0	3 970 000	3 815 000	0	3 815 000	155 000	0	155 000
32003	305 000	0	305 000	2 210 000	0	2 210 000	2 410 000	0	2 410 000	105 000	0	105 000
32005	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32102	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
32106	0	53 398	53 398	0	2 774	2 774	0	1 661	1 661	0	54 511	54 511
32107	0	167 455	167 455	0	8 700	8 700	0	5 208	5 208	0	170 947	170 947
32201	0	164	164	0	7	7	0	7	7	0	164	164
44905	3 500	0	3 500	0	0	0	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000
45006	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45007	4 995	0	4 995	0	0	0	2 400	0	2 400	2 595	0	2 595
45201	749	0	749	1 298	0	1 298	1 370	0	1 370	677	0	677
45204	330	0	330	20 461	0	20 461	18 655	0	18 655	2 136	0	2 136
45205	6 200	0	6 200	1 000	0	1 000	3 800	0	3 800	3 400	0	3 400
45206	70 953	0	70 953	12 275	0	12 275	13 501	0	13 501	69 727	0	69 727
45207	121 775	0	121 775	0	0	0	6 060	0	6 060	115 715	0	115 715
45208	104 915	0	104 915	0	0	0	205	0	205	104 710	0	104 710
45406	2 332	0	2 332	0	0	0	832	0	832	1 500	0	1 500
45407	19 170	0	19 170	601	0	601	1 543	0	1 543	18 228	0	18 228
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	751	0	751	140	0	140	378	0	378	513	0	513
45506	16 791	0	16 791	1 472	0	1 472	1 567	0	1 567	16 696	0	16 696
45507	10 758	0	10 758	0	0	0	336	0	336	10 422	0	10 422
45509	1 139	0	1 139	801	0	801	627	0	627	1 313	0	1 313
45605	100 000	49 064	149 064	0	1 987	1 987	0	3 360	3 360	100 000	47 691	147 691
45812	47 643	0	47 643	34	0	34	24	0	24	47 653	0	47 653
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	6 164	0	6 164	176	0	176	174	0	174	6 166	0	6 166
45912	7 724	0	7 724	0	0	0	0	0	0	7 724	0	7 724
45915	519	0	519	11	0	11	5	0	5	525	0	525
47408	0	0	0	49 405	0	49 405	49 405	0	49 405	0	0	0
47423	6 010	357	6 367	92 952	6 540	99 492	92 981	6 897	99 878	5 981	0	5 981
47427	11 952	479	12 431	7 463	1 195	8 658	7 411	280	7 691	12 004	1 394	13 398
50205	135 180	0	135 180	43 455	0	43 455	17 295	0	17 295	161 340	0	161 340
50221	0	0	0	182	0	182	2	0	2	180	0	180
50305	147 689	0	147 689	18 335	0	18 335	76 938	0	76 938	89 086	0	89 086
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 734	0	1 734	62	0	62	81	0	81	1 715	0	1 715
60306	1	0	1	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	1	0	1
60308	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
60312	2 051	0	2 051	6 277	0	6 277	1 717	0	1 717	6 611	0	6 611
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	216 662	0	216 662	0	0	0	0	0	0	216 662	0	216 662
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	39	0	39	7	0	7	19	0	19	27	0	27
61008	767	0	767	297	0	297	279	0	279	785	0	785
61009	114	0	114	21	0	21	21	0	21	114	0	114
61011	12 828	0	12 828	0	0	0	0	0	0	12 828	0	12 828
61210	0	0	0	91 950	0	91 950	91 950	0	91 950	0	0	0
61403	1 486	0	1 486	22	0	22	259	0	259	1 249	0	1 249
70606	141 029	0	141 029	16 542	0	16 542	187	0	187	157 384	0	157 384
70608	130 896	0	130 896	25 088	0	25 088	0	0	0	155 984	0	155 984
70611	1 226	0	1 226	254	0	254	0	0	0	1 480	0	1 480
Итого по активу (баланс)	2 363 349	303 302	2 666 651	35 400 349	353 928	35 754 277	35 397 679	341 820	35 739 499	2 366 019	315 410	2 681 429
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	0	0	0	2	0	2	182	0	182	180	0	180
10701	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
10801	59 564	0	59 564	0	0	0	0	0	0	59 564	0	59 564
30111	9 537	3 200	12 737	161 205	106	161 311	161 695	150	161 845	10 027	3 244	13 271
30222	0	201	201	0	201	201	0	0	0	0	0	0
30226	58	0	58	0	0	0	121	0	121	179	0	179
30232	0	0	0	18 775	4 045	22 820	18 853	4 045	22 898	78	0	78
31406	0	8 177	8 177	0	289	289	0	335	335	0	8 223	8 223
31407	0	4 906	4 906	0	173	173	0	201	201	0	4 934	4 934
31408	0	32 709	32 709	0	1 156	1 156	0	1 337	1 337	0	32 890	32 890
31409	0	64 077	64 077	0	1 993	1 993	0	3 330	3 330	0	65 414	65 414
40502	25 649	0	25 649	42 646	0	42 646	38 483	0	38 483	21 486	0	21 486
40503	0	0	0	0	2	2	0	2 392	2 392	0	2 390	2 390
40602	9 791	1	9 792	31 105	0	31 105	34 236	0	34 236	12 922	1	12 923
40603	17 126	0	17 126	20 324	0	20 324	6 789	0	6 789	3 591	0	3 591
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	782 162	163 134	945 296	5 865 505	308 784	6 174 289	5 867 667	153 723	6 021 390	784 324	8 073	792 397
40703	113 042	2	113 044	2 246 162	33	2 246 195	2 253 881	33	2 253 914	120 761	2	120 763
40802	95 148	253	95 401	299 394	658	300 052	281 000	406	281 406	76 754	1	76 755
40807	1 583	56	1 639	2 273	4 562	6 835	1 416	4 593	6 009	726	87	813
40817	54 830	173	55 003	57 346	539	57 885	47 760	555	48 315	45 244	189	45 433
40820	656	5	661	162	1	163	394	46	440	888	50	938
40821	30	0	30	466	0	466	445	0	445	9	0	9
40905	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0
40906	149	0	149	11 295	0	11 295	12 724	0	12 724	1 578	0	1 578
40909	0	0	0	37	1 020	1 057	37	1 020	1 057	0	0	0
40910	0	0	0	199	667	866	199	667	866	0	0	0
40911	47	0	47	60 462	0	60 462	60 449	0	60 449	34	0	34
40912	0	0	0	955	1 102	2 057	955	1 102	2 057	0	0	0
40913	0	0	0	214	1 761	1 975	214	1 761	1 975	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	705	0	705	705	0	705
42104	1 000	0	1 000	1 000	4 876	5 876	0	164 921	164 921	0	160 045	160 045
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	30 389	512	30 901	16 923	18	16 941	17 901	21	17 922	31 367	515	31 882
42303	3 947	0	3 947	348	0	348	931	0	931	4 530	0	4 530
42304	133 816	0	133 816	31 101	0	31 101	30 689	0	30 689	133 404	0	133 404
42305	82 329	5 749	88 078	10 944	281	11 225	5 688	485	6 173	77 073	5 953	83 026
42306	137 500	13 766	151 266	17 246	467	17 713	9 955	925	10 880	130 209	14 224	144 433
42309	3 993	0	3 993	211	0	211	0	0	0	3 782	0	3 782
42601	150	0	150	32	0	32	44	0	44	162	0	162
42605	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45015	80	0	80	54	0	54	0	0	0	26	0	26
45215	31 478	0	31 478	234	0	234	52	0	52	31 296	0	31 296
45415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45515	1 109	0	1 109	136	0	136	23	0	23	996	0	996
45615	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45818	55 753	0	55 753	137	0	137	50	0	50	55 666	0	55 666
45918	8 239	0	8 239	1	0	1	3	0	3	8 241	0	8 241
47407	0	0	0	33 983	56 271	90 254	35 883	56 271	92 154	1 900	0	1 900
47411	3 155	172	3 327	2 093	25	2 118	1 776	60	1 836	2 838	207	3 045
47416	566	0	566	100 644	148	100 792	101 709	148	101 857	1 631	0	1 631
47422	1 749	2	1 751	23 462	0	23 462	25 116	0	25 116	3 403	2	3 405
47425	10 994	0	10 994	802	0	802	425	0	425	10 617	0	10 617
47426	0	275	275	70	284	354	70	859	929	0	850	850
50220	1 018	0	1 018	890	0	890	76	0	76	204	0	204
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 282	0	1 282	2 509	0	2 509	2 460	0	2 460	1 233	0	1 233
60305	1 920	0	1 920	4 971	0	4 971	5 104	0	5 104	2 053	0	2 053
60309	0	0	0	84	0	84	116	0	116	32	0	32
60311	593	0	593	2 098	0	2 098	2 092	0	2 092	587	0	587
60322	47	0	47	73	0	73	73	0	73	47	0	47
60324	1 645	0	1 645	0	0	0	453	0	453	2 098	0	2 098
60601	57 055	0	57 055	0	0	0	668	0	668	57 723	0	57 723
61012	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
70601	166 448	0	166 448	1 142	0	1 142	20 013	0	20 013	185 319	0	185 319
70602	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
70603	130 462	0	130 462	0	0	0	24 995	0	24 995	155 457	0	155 457
Итого по пассиву (баланс)	2 369 281	297 370	2 666 651	9 072 449	389 462	9 461 911	9 077 303	399 386	9 476 689	2 374 135	307 294	2 681 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 711	0	2 711	15 345	0	15 345	9 125	0	9 125	8 931	0	8 931
90902	496 515	0	496 515	15 178	0	15 178	33 777	0	33 777	477 916	0	477 916
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	7	0	7	3	0	3	6	0	6
91414	1 843 405	0	1 843 405	3 839	0	3 839	6 321	0	6 321	1 840 923	0	1 840 923
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	21 134	0	21 134	568	0	568	126	0	126	21 576	0	21 576
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	1 463	0	1 463	5 144	0	5 144
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	3 477	0	3 477	14 294	0	14 294
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 362 512	0	1 362 512	57 163	0	57 163	45 501	0	45 501	1 374 174	0	1 374 174
Итого по активу (баланс)	3 755 278	0	3 755 278	92 101	0	92 101	99 794	0	99 794	3 747 585	0	3 747 585
Пассив
91003	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 263 742	0	1 263 742	4 392	0	4 392	11 329	0	11 329	1 270 679	0	1 270 679
91316	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
91317	70 989	0	70 989	40 695	0	40 695	45 420	0	45 420	75 714	0	75 714
91507	22 340	0	22 340	0	0	0	0	0	0	22 340	0	22 340
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	2 392 766	0	2 392 766	54 292	0	54 292	34 937	0	34 937	2 373 411	0	2 373 411
Итого по пассиву (баланс)	3 755 278	0	3 755 278	99 793	0	99 793	92 100	0	92 100	3 747 585	0	3 747 585
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	4 276	0	4 276	30 772	0	30 772	29 379	0	29 379	5 669	0	5 669
93801	8	0	8	174	0	174	182	0	182	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 284	0	4 284	30 946	0	30 946	29 561	0	29 561	5 669	0	5 669
Пассив
96002	0	4 272	4 272	0	29 510	29 510	0	30 907	30 907	0	5 669	5 669
96801	12	0	12	245	0	245	233	0	233	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12	4 272	4 284	245	29 510	29 755	233	30 907	31 140	0	5 669	5 669
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	288 638,0000	0	0	55 559,0000	0	0	90 337,0000	0	0	253 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	288 638,0000	0	0	55 559,0000	0	0	90 337,0000	0	0	253 860,0000
Пассив
98050	0	0	288 638,0000	0	0	90 337,0000	0	0	55 559,0000	0	0	253 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	288 638,0000	0	0	90 337,0000	0	0	55 559,0000	0	0	253 860,0000

Страница была полезной?