Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
20202	17 720	48 841	66 561	52 503	19 261	71 764	65 614	17 141	82 755	4 609	50 961	55 570
30102	214 410	0	214 410	3 000 966	0	3 000 966	3 034 130	0	3 034 130	181 246	0	181 246
30110	32 082	13 285	45 367	4	491	495	1 912	4 540	6 452	30 174	9 236	39 410
30114	0	1 223 495	1 223 495	0	1 074 175	1 074 175	0	1 262 163	1 262 163	0	1 035 507	1 035 507
30202	22 297	0	22 297	2 018	0	2 018	0	0	0	24 315	0	24 315
30204	36 130	0	36 130	1 062	0	1 062	0	0	0	37 192	0	37 192
30233	0	102	102	1 943	4 170	6 113	1 943	4 169	6 112	0	103	103
30235	0	0	0	47 000	0	47 000	44 000	0	44 000	3 000	0	3 000
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	19 856	0	19 856	1 576 272	0	1 576 272	1 575 969	0	1 575 969	20 159	0	20 159
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
32105	0	457 926	457 926	0	18 712	18 712	0	16 177	16 177	0	460 461	460 461
32201	0	654	654	0	27	27	0	23	23	0	658	658
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	258 000	163 669	421 669	11 000	118 021	129 021	70 000	102 512	172 512	199 000	179 178	378 178
45206	737 936	634 326	1 372 262	77 400	65 568	142 968	72 636	73 887	146 523	742 700	626 007	1 368 707
45207	78 600	713 908	792 508	15 000	29 684	44 684	1 000	41 866	42 866	92 600	701 726	794 326
45208	0	323 165	323 165	0	13 205	13 205	0	11 416	11 416	0	324 954	324 954
45504	96	0	96	0	0	0	24	0	24	72	0	72
45505	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
45506	8 300	164 206	172 506	0	7 516	7 516	0	5 494	5 494	8 300	166 228	174 528
45507	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
47404	0	6 553	6 553	9 314 332	9 379 621	18 693 953	9 314 332	9 379 584	18 693 916	0	6 590	6 590
47408	0	0	0	9 971 732	10 046 141	20 017 873	9 971 732	10 046 141	20 017 873	0	0	0
47423	1	0	1	42	0	42	37	0	37	6	0	6
47427	0	197	197	0	135	135	0	7	7	0	325	325
50208	20 231	0	20 231	161	0	161	860	0	860	19 532	0	19 532
52503	4 702	928	5 630	0	38	38	1 130	131	1 261	3 572	835	4 407
60306	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
60308	0	0	0	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627	0	0	0
60310	91	0	91	109	0	109	106	0	106	94	0	94
60312	774	0	774	1 095	0	1 095	979	0	979	890	0	890
60323	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60401	12 625	0	12 625	0	0	0	0	0	0	12 625	0	12 625
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	24	0	24	9	0	9	0	0	0	33	0	33
61008	231	0	231	43	0	43	97	0	97	177	0	177
61009	672	0	672	117	0	117	126	0	126	663	0	663
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61403	907	0	907	27	0	27	169	0	169	765	0	765
70606	698 466	0	698 466	92 057	0	92 057	244	0	244	790 279	0	790 279
70608	1 222 449	0	1 222 449	231 110	0	231 110	0	0	0	1 453 559	0	1 453 559
70611	4 665	0	4 665	873	0	873	0	0	0	5 538	0	5 538
Итого по активу (баланс)	3 413 208	3 753 872	7 167 080	24 402 097	20 776 872	45 178 969	24 169 268	20 965 344	45 134 612	3 646 037	3 565 400	7 211 437
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	80 022	0	80 022	0	0	0	0	0	0	80 022	0	80 022
30126	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
30232	0	91	91	0	3	3	0	4	4	0	92	92
40503	0	38 348	38 348	0	5 019	5 019	0	7 174	7 174	0	40 503	40 503
40701	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40702	729 470	29 644	759 114	2 844 301	644 143	3 488 444	2 520 875	646 205	3 167 080	406 044	31 706	437 750
40703	2 672	655	3 327	1 371	23	1 394	1 522	26	1 548	2 823	658	3 481
40802	6 447	0	6 447	3 117	0	3 117	5 295	0	5 295	8 625	0	8 625
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	42 961	118 141	161 102	19 746	12 068	31 814	128	27 157	27 285	23 343	133 230	156 573
40817	22 054	22 169	44 223	53 699	5 993	59 692	51 396	7 213	58 609	19 751	23 389	43 140
40820	1 177	908	2 085	962	59	1 021	643	45	688	858	894	1 752
42105	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	88 544	14 452	102 996	24 937	57 349	82 286	16 769	46 791	63 560	80 376	3 894	84 270
42304	16 567	59 521	76 088	0	3 587	3 587	1	2 730	2 731	16 568	58 664	75 232
42305	533 072	1 467 119	2 000 191	422	62 610	63 032	9 185	96 022	105 207	541 835	1 500 531	2 042 366
42306	148 519	255 969	404 488	3 605	9 062	12 667	3 300	22 291	25 591	148 214	269 198	417 412
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42315	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42505	0	49 064	49 064	0	1 734	1 734	0	2 005	2 005	0	49 335	49 335
42506	0	65 418	65 418	0	2 311	2 311	0	2 673	2 673	0	65 780	65 780
42507	0	163 545	163 545	0	5 777	5 777	0	6 683	6 683	0	164 451	164 451
42601	0	32	32	0	562	562	0	562	562	0	32	32
42605	2 414	63 364	65 778	0	2 238	2 238	0	2 589	2 589	2 414	63 715	66 129
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	0	0	0	28 000	0	28 000	38 000	0	38 000	10 000	0	10 000
45215	357 409	0	357 409	19 757	0	19 757	35 815	0	35 815	373 467	0	373 467
45515	29 916	0	29 916	0	0	0	252	0	252	30 168	0	30 168
47403	0	0	0	9 379 689	9 320 776	18 700 465	9 379 689	9 320 776	18 700 465	0	0	0
47407	0	0	0	10 033 869	9 984 409	20 018 278	10 033 869	9 984 409	20 018 278	0	0	0
47411	1 231	6 848	8 079	639	3 538	4 177	5 068	7 361	12 429	5 660	10 671	16 331
47416	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	2 720	0	2 720	480	0	480	3 152	0	3 152	5 392	0	5 392
47426	0	0	0	895	764	1 659	895	1 462	2 357	0	698	698
50220	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
52304	103 049	27 942	130 991	0	27 942	27 942	0	0	0	103 049	0	103 049
52305	66 298	0	66 298	0	0	0	0	0	0	66 298	0	66 298
52306	0	21 513	21 513	0	760	760	0	879	879	0	21 632	21 632
60301	1 946	0	1 946	3 313	0	3 313	3 046	0	3 046	1 679	0	1 679
60305	2 179	0	2 179	6 538	0	6 538	6 497	0	6 497	2 138	0	2 138
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	104	0	104	1 983	0	1 983	1 971	0	1 971	92	0	92
60313	0	32	32	0	17	17	0	18	18	0	33	33
60322	2 834	0	2 834	2 928	0	2 928	485	0	485	391	0	391
60601	8 106	0	8 106	0	0	0	124	0	124	8 230	0	8 230
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	269	0	269	47	0	47	43	0	43	265	0	265
70601	588 369	0	588 369	0	0	0	78 541	0	78 541	666 910	0	666 910
70603	1 350 540	0	1 350 540	0	0	0	243 768	0	243 768	1 594 308	0	1 594 308
Итого по пассиву (баланс)	4 762 290	2 404 790	7 167 080	22 445 449	20 150 745	42 596 194	22 455 475	20 185 076	42 640 551	4 772 316	2 439 121	7 211 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	0	49 455	49 455	0	879	879	0	28 702	28 702	0	21 632	21 632
90901	13	0	13	113	0	113	113	0	113	13	0	13
90902	75 067	0	75 067	26 268	0	26 268	3	0	3	101 332	0	101 332
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	0	34 800	34 800	0	1 422	1 422	0	1 229	1 229	0	34 993	34 993
99998	2 980 621	0	2 980 621	556 079	0	556 079	435 422	0	435 422	3 101 278	0	3 101 278
Итого по активу (баланс)	3 055 704	84 255	3 139 959	582 461	2 301	584 762	435 540	29 931	465 471	3 202 625	56 625	3 259 250
Пассив
91003	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
91004	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
91311	18 547	0	18 547	0	0	0	0	0	0	18 547	0	18 547
91312	2 899 033	0	2 899 033	0	0	0	125 663	0	125 663	3 024 696	0	3 024 696
91317	12 400	0	12 400	432 335	0	432 335	427 335	0	427 335	7 400	0	7 400
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
99999	159 338	0	159 338	30 049	0	30 049	28 683	0	28 683	157 972	0	157 972
Итого по пассиву (баланс)	3 139 959	0	3 139 959	465 470	0	465 470	584 761	0	584 761	3 259 250	0	3 259 250
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	455 500	43	455 543	9 039 505	36 422	9 075 927	9 254 926	36 465	9 291 391	240 079	0	240 079
93002	657 400	0	657 400	0	0	0	657 400	0	657 400	0	0	0
93306	0	0	0	655 000	0	655 000	0	0	0	655 000	0	655 000
93307	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
93308	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
93309	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
93801	595	0	595	68 368	0	68 368	66 161	0	66 161	2 802	0	2 802
Итого по активу (баланс)	1 113 495	43	1 113 538	11 727 873	36 422	11 764 295	11 943 487	36 465	11 979 952	897 881	0	897 881
Пассив
96001	43	456 082	456 125	36 332	9 294 021	9 330 353	36 289	9 077 788	9 114 077	0	239 849	239 849
96002	0	654 180	654 180	0	657 400	657 400	0	3 220	3 220	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	657 802	657 802	0	657 802	657 802
96307	0	0	0	0	657 802	657 802	0	657 802	657 802	0	0	0
96308	0	0	0	0	670 034	670 034	0	670 034	670 034	0	0	0
96309	0	0	0	0	657 854	657 854	0	657 854	657 854	0	0	0
96801	3 233	0	3 233	66 160	0	66 160	63 157	0	63 157	230	0	230
Итого по пассиву (баланс)	3 276	1 110 262	1 113 538	102 492	11 937 111	12 039 603	99 446	11 724 500	11 823 946	230	897 651	897 881
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000
Пассив
98050	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000

Страница была полезной?