Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 950	875	8 825	2 163	42	2 205	2 880	32	2 912	7 233	885	8 118
30102	13 721	0	13 721	228 496	0	228 496	226 985	0	226 985	15 232	0	15 232
30110	18	4 406	4 424	0	2 209	2 209	1	193	194	17	6 422	6 439
30114	0	268	268	0	11	11	0	11	11	0	268	268
30202	912	0	912	0	0	0	417	0	417	495	0	495
30204	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	146 000	0	146 000	0	0	0	17 000	0	17 000	129 000	0	129 000
45207	68 000	0	68 000	19 000	0	19 000	0	0	0	87 000	0	87 000
45505	11 325	0	11 325	0	0	0	75	0	75	11 250	0	11 250
45506	9 680	0	9 680	0	0	0	0	0	0	9 680	0	9 680
45507	1 200	0	1 200	0	0	0	100	0	100	1 100	0	1 100
45812	34 000	0	34 000	0	0	0	10 000	0	10 000	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 509	1 509	0	1 509	1 509	0	0	0
47423	9	0	9	4	0	4	3	0	3	10	0	10
47427	51	0	51	150	0	150	80	0	80	121	0	121
60204	0	109	109	0	6	6	0	4	4	0	111	111
60302	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	9	0	9	89	0	89	85	0	85	13	0	13
60312	14	0	14	527	0	527	541	0	541	0	0	0
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60401	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	11	0	11	49	0	49	27	0	27	33	0	33
61209	0	0	0	10 080	0	10 080	10 080	0	10 080	0	0	0
61403	312	0	312	16	0	16	50	0	50	278	0	278
70606	24 461	0	24 461	3 781	0	3 781	24	0	24	28 218	0	28 218
70608	1 581	0	1 581	241	0	241	0	0	0	1 822	0	1 822
Итого по активу (баланс)	332 950	5 658	338 608	420 628	3 800	424 428	414 377	1 772	416 149	339 201	7 686	346 887
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 621	0	59 621	0	0	0	0	0	0	59 621	0	59 621
10801	16 824	0	16 824	0	0	0	0	0	0	16 824	0	16 824
40603	911	0	911	775	0	775	672	0	672	808	0	808
40701	923	0	923	447	0	447	295	0	295	771	0	771
40702	13 940	151	14 091	87 601	6	87 607	91 316	6	91 322	17 655	151	17 806
40703	1 939	0	1 939	1 056	0	1 056	678	0	678	1 561	0	1 561
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	463	20	483	1 663	1 510	3 173	1 533	1 947	3 480	333	457	790
40817	452	0	452	2 162	0	2 162	2 281	0	2 281	571	0	571
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
45215	1 300	0	1 300	170	0	170	190	0	190	1 320	0	1 320
45515	76	0	76	2	0	2	21	0	21	95	0	95
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
47425	8	0	8	2	0	2	4	0	4	10	0	10
47426	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60301	597	0	597	742	0	742	660	0	660	515	0	515
60305	787	0	787	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	787	0	787
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	44	0	44	72	0	72	72	0	72	44	0	44
60601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
61301	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70601	26 913	0	26 913	0	0	0	4 412	0	4 412	31 325	0	31 325
70603	2 141	0	2 141	0	0	0	348	0	348	2 489	0	2 489
Итого по пассиву (баланс)	338 427	181	338 608	98 724	1 516	100 240	106 566	1 953	108 519	346 269	618	346 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
90902	7 123	0	7 123	362	0	362	285	0	285	7 200	0	7 200
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	617 801	0	617 801	46 450	0	46 450	40 434	0	40 434	623 817	0	623 817
91604	2 380	0	2 380	408	0	408	0	0	0	2 788	0	2 788
99998	719 681	0	719 681	0	0	0	10 000	0	10 000	709 681	0	709 681
Итого по активу (баланс)	1 347 052	0	1 347 052	47 220	0	47 220	50 785	0	50 785	1 343 487	0	1 343 487
Пассив
91312	705 422	0	705 422	10 000	0	10 000	0	0	0	695 422	0	695 422
91315	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010
91507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	627 371	0	627 371	40 784	0	40 784	47 219	0	47 219	633 806	0	633 806
Итого по пассиву (баланс)	1 347 052	0	1 347 052	50 784	0	50 784	47 219	0	47 219	1 343 487	0	1 343 487

Страница была полезной?